Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 740	0	9 740	1 268	0	1 268	1 701	0	1 701	9 307	0	9 307
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	94 918	24 102	119 020	287 609	200 775	488 384	301 595	178 814	480 409	80 932	46 063	126 995
20209	0	0	0	136 244	26 086	162 330	136 244	26 086	162 330	0	0	0
30102	78 372	0	78 372	6 375 716	0	6 375 716	6 366 869	0	6 366 869	87 219	0	87 219
30110	157 426	310 558	467 984	4 073 135	657 619	4 730 754	4 044 063	682 637	4 726 700	186 498	285 540	472 038
30202	6 944	0	6 944	51	0	51	0	0	0	6 995	0	6 995
30204	2 448	0	2 448	288	0	288	0	0	0	2 736	0	2 736
30215	300	1 531	1 831	0	317	317	0	224	224	300	1 624	1 924
30233	7 498	19 938	27 436	18 088	14 175	32 263	21 930	24 067	45 997	3 656	10 046	13 702
30413	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
30424	4 059	0	4 059	313 515	0	313 515	310 591	0	310 591	6 983	0	6 983
30602	11 355	0	11 355	191 116	0	191 116	175 319	0	175 319	27 152	0	27 152
45201	3 114	0	3 114	1 111	0	1 111	4 168	0	4 168	57	0	57
45204	18 120	0	18 120	2 000	0	2 000	8 120	0	8 120	12 000	0	12 000
45205	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45206	54 898	0	54 898	2 470	0	2 470	0	0	0	57 368	0	57 368
45207	239 384	0	239 384	3 200	0	3 200	37 260	0	37 260	205 324	0	205 324
45208	19 958	0	19 958	0	0	0	258	0	258	19 700	0	19 700
45504	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45505	297	0	297	0	0	0	107	0	107	190	0	190
45506	9 341	0	9 341	0	0	0	256	0	256	9 085	0	9 085
45507	169 584	0	169 584	1 375	0	1 375	5 951	0	5 951	165 008	0	165 008
45812	6 962	0	6 962	2 980	0	2 980	9 942	0	9 942	0	0	0
45815	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45912	529	0	529	0	0	0	203	0	203	326	0	326
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	310 568	316 738	627 306	310 568	309 543	620 111	0	7 195	7 195
47408	0	0	0	237 551	463 289	700 840	237 551	463 289	700 840	0	0	0
47415	105 221	0	105 221	38 943	0	38 943	38 357	0	38 357	105 807	0	105 807
47423	427	0	427	57 214	0	57 214	44 410	0	44 410	13 231	0	13 231
47427	11	0	11	5 815	8	5 823	5 712	0	5 712	114	8	122
50205	0	0	0	93 540	0	93 540	4	0	4	93 536	0	93 536
50207	52 680	0	52 680	76 108	0	76 108	289	0	289	128 499	0	128 499
50221	0	0	0	528	0	528	36	0	36	492	0	492
50305	49 795	0	49 795	1 613	0	1 613	1 297	0	1 297	50 111	0	50 111
50307	52 660	0	52 660	531	0	531	3 065	0	3 065	50 126	0	50 126
50308	199 421	0	199 421	2 228	0	2 228	2 999	0	2 999	198 650	0	198 650
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
60302	6 744	0	6 744	0	0	0	1 044	0	1 044	5 700	0	5 700
60306	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
60308	10 353	2 161	12 514	1 425	451	1 876	514	320	834	11 264	2 292	13 556
60310	90	0	90	296	0	296	309	0	309	77	0	77
60312	1 803	0	1 803	3 508	0	3 508	2 821	0	2 821	2 490	0	2 490
60314	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
60323	772	26	798	4	5	9	1	3	4	775	28	803
60336	0	0	0	1 095	0	1 095	1 074	0	1 074	21	0	21
60401	164 214	0	164 214	218	0	218	275	0	275	164 157	0	164 157
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60411	31 446	0	31 446	0	0	0	31 446	0	31 446	0	0	0
60901	95	0	95	1 248	0	1 248	0	0	0	1 343	0	1 343
61008	335	0	335	93	0	93	49	0	49	379	0	379
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
61209	0	0	0	42 727	0	42 727	42 727	0	42 727	0	0	0
61214	0	0	0	14 004	0	14 004	14 004	0	14 004	0	0	0
61403	1 610	0	1 610	532	0	532	1 379	0	1 379	763	0	763
61601	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721	0	12 721	0	0	0
61702	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
61908	0	0	0	31 446	0	31 446	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
70606	544 100	0	544 100	37 746	0	37 746	544 100	0	544 100	37 746	0	37 746
70608	430 184	0	430 184	114 610	0	114 610	430 184	0	430 184	114 610	0	114 610
70611	5 958	0	5 958	8	0	8	5 958	0	5 958	8	0	8
70614	814	0	814	6 265	0	6 265	6 290	0	6 290	789	0	789
70616	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
70706	0	0	0	546 163	0	546 163	0	0	0	546 163	0	546 163
70708	0	0	0	430 184	0	430 184	0	0	0	430 184	0	430 184
70711	0	0	0	6 007	0	6 007	0	0	0	6 007	0	6 007
70714	0	0	0	814	0	814	0	0	0	814	0	814
70716	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 640 541	358 316	2 998 857	13 504 726	1 680 051	15 184 777	13 186 618	1 685 571	14 872 189	2 958 649	352 796	3 311 445
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	0	0	0	36	0	36	527	0	527	491	0	491
10609	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	2 442	2 442	0	2 442	2 442	0	0	0
30232	2	0	2	34 359	47 299	81 658	34 362	47 299	81 661	5	0	5
407	773 725	324 845	1 098 570	2 375 376	270 837	2 646 213	2 501 618	248 261	2 749 879	899 967	302 269	1 202 236
408.1	3 398	40	3 438	20 193	6	20 199	23 757	9	23 766	6 962	43	7 005
40905	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40909	0	0	0	938	1 321	2 259	938	1 321	2 259	0	0	0
40910	0	0	0	347	859	1 206	347	859	1 206	0	0	0
40911	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
40912	0	0	0	2 904	14 591	17 495	2 904	14 591	17 495	0	0	0
40913	0	0	0	11 003	22 205	33 208	11 003	22 205	33 208	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	7 150	0	7 150	13 650	0	13 650
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	16	0	16	55	0	55
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	26 583	0	26 583	2 061	0	2 061	307	0	307	24 829	0	24 829
45515	34 645	0	34 645	2 307	0	2 307	310	0	310	32 648	0	32 648
45818	7 436	0	7 436	7 021	0	7 021	59	0	59	474	0	474
45918	258	0	258	202	0	202	0	0	0	56	0	56
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	490 271	210 702	700 973	490 271	210 702	700 973	0	0	0
47416	0	0	0	24 157	0	24 157	34 168	0	34 168	10 011	0	10 011
47422	184	0	184	43 195	0	43 195	43 280	0	43 280	269	0	269
47425	10 825	0	10 825	4 237	0	4 237	4 889	0	4 889	11 477	0	11 477
47426	374	0	374	1 633	0	1 633	1 951	2 231	4 182	692	2 231	2 923
50220	717	0	717	1 543	0	1 543	1 200	0	1 200	374	0	374
50720	604	0	604	57	0	57	68	0	68	615	0	615
52303	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	2 290	0	2 290	0	0	0	2 212	0	2 212	4 502	0	4 502
52602	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
60301	495	0	495	1 543	0	1 543	1 477	0	1 477	429	0	429
60305	5	0	5	6 394	0	6 394	7 285	0	7 285	896	0	896
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	77	0	77	99	0	99	99	0	99	77	0	77
60311	481	0	481	588	0	588	336	0	336	229	0	229
60313	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
60324	13 227	0	13 227	325	0	325	457	0	457	13 359	0	13 359
60335	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
60414	0	0	0	125	0	125	8 157	0	8 157	8 032	0	8 032
60601	7 763	0	7 763	7 763	0	7 763	0	0	0	0	0	0
60903	85	0	85	0	0	0	34	0	34	119	0	119
61012	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
61701	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
62002	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
70601	550 275	0	550 275	550 275	0	550 275	51 446	0	51 446	51 446	0	51 446
70603	436 829	0	436 829	436 829	0	436 829	121 109	0	121 109	121 109	0	121 109
70613	1 331	0	1 331	2 979	0	2 979	1 648	0	1 648	0	0	0
70615	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	550 279	0	550 279	550 279	0	550 279
70703	0	0	0	0	0	0	436 829	0	436 829	436 829	0	436 829
70713	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331
70715	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293
Итого по пассиву (баланс)	2 673 959	324 898	2 998 857	4 084 963	570 275	4 655 238	4 417 906	549 920	4 967 826	3 006 902	304 543	3 311 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	912 261	0	912 261	49	0	49	360	0	360	911 950	0	911 950
90902	170 287	0	170 287	23 355	0	23 355	21 081	0	21 081	172 561	0	172 561
91202	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
91203	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	702 758	0	702 758	1 774	0	1 774	14 535	0	14 535	689 997	0	689 997
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	3 803	0	3 803	2 720	0	2 720	4 147	0	4 147	2 376	0	2 376
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	734 903	0	734 903	86 093	0	86 093	22 567	0	22 567	798 429	0	798 429
Итого по активу (баланс)	2 774 065	0	2 774 065	114 869	0	114 869	63 571	0	63 571	2 825 363	0	2 825 363
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91004	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91312	562 502	0	562 502	2 100	0	2 100	35 051	0	35 051	595 453	0	595 453
91315	69 107	11 880	80 987	7 285	1 732	9 017	0	2 463	2 463	61 822	12 611	74 433
91316	18 497	0	18 497	75	0	75	0	0	0	18 422	0	18 422
91317	56 180	0	56 180	10 991	0	10 991	47 688	0	47 688	92 877	0	92 877
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	8 929	0	8 929	11	0	11	552	0	552	9 470	0	9 470
91508	2 631	0	2 631	34	0	34	0	0	0	2 597	0	2 597
99999	2 039 162	0	2 039 162	40 243	0	40 243	28 015	0	28 015	2 026 934	0	2 026 934
Итого по пассиву (баланс)	2 762 185	11 880	2 774 065	61 078	1 732	62 810	111 645	2 463	114 108	2 812 752	12 611	2 825 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	37 929	0	37 929	0	0	0	0	0	0	37 929	0	37 929
93901	0	0	0	152 686	53 648	206 334	152 686	53 648	206 334	0	0	0
94101	0	0	0	40 704	0	40 704	38 824	0	38 824	1 880	0	1 880
99996	38 486	0	38 486	254 226	0	254 226	250 122	0	250 122	42 590	0	42 590
Итого по активу (баланс)	76 415	0	76 415	447 616	53 648	501 264	441 632	53 648	495 280	82 399	0	82 399
Пассив
96304	0	38 486	38 486	0	5 986	5 986	0	8 215	8 215	0	40 715	40 715
96901	0	0	0	91 731	152 405	244 136	93 606	152 405	246 011	1 875	0	1 875
99997	37 929	0	37 929	245 158	0	245 158	247 038	0	247 038	39 809	0	39 809
Итого по пассиву (баланс)	37 929	38 486	76 415	336 889	158 391	495 280	340 644	160 620	501 264	41 684	40 715	82 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	931 115,0000	0	0	235 183,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 091 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	235 183,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 091 300,0000
Пассив
98050	0	0	864 150,0000	0	0	0,0000	0	0	160 183,0000	0	0	1 024 333,0000
98070	0	0	66 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	931 117,0000	0	0	0,0000	0	0	160 183,0000	0	0	1 091 300,0000

Страница была полезной?