Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 944	532	18 476	1 969	159	2 128	3 865	134	3 999	16 048	557	16 605
30102	5 303	0	5 303	156 031	0	156 031	159 621	0	159 621	1 713	0	1 713
30110	67	11	78	80	2	82	44	1	45	103	12	115
30114	0	2 469	2 469	0	137 218	137 218	0	137 066	137 066	0	2 621	2 621
30202	5 228	0	5 228	0	0	0	2 114	0	2 114	3 114	0	3 114
30204	266	0	266	0	0	0	129	0	129	137	0	137
30424	99	0	99	137 000	0	137 000	136 646	0	136 646	453	0	453
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	61 400	0	61 400	0	0	0	15 500	0	15 500	45 900	0	45 900
45206	69 320	0	69 320	0	0	0	0	0	0	69 320	0	69 320
45207	77 999	0	77 999	15 500	0	15 500	0	0	0	93 499	0	93 499
45505	300	0	300	0	0	0	27	0	27	273	0	273
45506	556	0	556	0	0	0	46	0	46	510	0	510
45507	38 761	0	38 761	0	0	0	1 011	0	1 011	37 750	0	37 750
45812	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
45815	9 530	0	9 530	234	0	234	351	0	351	9 413	0	9 413
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47105	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47404	0	0	0	0	136 687	136 687	0	136 687	136 687	0	0	0
47408	0	0	0	136 845	137 563	274 408	136 845	137 563	274 408	0	0	0
47423	7 219	0	7 219	17	0	17	6	0	6	7 230	0	7 230
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
51506	95 093	0	95 093	454	0	454	0	0	0	95 547	0	95 547
51507	167 100	0	167 100	1 108	0	1 108	0	0	0	168 208	0	168 208
60302	3 831	0	3 831	0	0	0	993	0	993	2 838	0	2 838
60308	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	36	0	36	28	0	28
60312	659	0	659	1 269	0	1 269	1 130	0	1 130	798	0	798
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60336	0	0	0	1 063	0	1 063	49	0	49	1 014	0	1 014
60401	5 466	0	5 466	0	0	0	0	0	0	5 466	0	5 466
60415	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60701	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
60901	19	0	19	540	0	540	0	0	0	559	0	559
61008	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	903	0	903	23	0	23	896	0	896	30	0	30
70606	384 384	0	384 384	24 226	0	24 226	384 407	0	384 407	24 203	0	24 203
70608	141 497	0	141 497	578	0	578	141 497	0	141 497	578	0	578
70611	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
70706	0	0	0	384 384	0	384 384	0	0	0	384 384	0	384 384
70708	0	0	0	141 497	0	141 497	0	0	0	141 497	0	141 497
70711	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	1 149 804	3 012	1 152 816	1 034 400	411 629	1 446 029	1 016 731	411 451	1 428 182	1 167 473	3 190	1 170 663
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
407	24 413	47	24 460	164 820	136 557	301 377	157 122	136 557	293 679	16 715	47	16 762
408.1	330	0	330	253	0	253	1 094	0	1 094	1 171	0	1 171
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
42105	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42207	70 880	0	70 880	0	0	0	0	0	0	70 880	0	70 880
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	300	0	300	2	0	2	42	0	42	340	0	340
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45215	30 521	0	30 521	9 772	0	9 772	14 658	0	14 658	35 407	0	35 407
45515	16 288	0	16 288	947	0	947	1 095	0	1 095	16 436	0	16 436
45818	17 380	0	17 380	564	0	564	646	0	646	17 462	0	17 462
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47407	0	0	0	136 622	137 619	274 241	136 622	137 619	274 241	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	97	0	97	641	0	641	544	0	544
47425	7 214	0	7 214	2	0	2	10	0	10	7 222	0	7 222
47804	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
51510	19 445	0	19 445	0	0	0	503	0	503	19 948	0	19 948
60301	205	0	205	415	0	415	264	0	264	54	0	54
60305	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	234	0	234	270	0	270	389	0	389	353	0	353
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60335	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506
60601	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0
60903	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	556	0	556	570	0	570	14	0	14	0	0	0
70601	377 284	0	377 284	377 284	0	377 284	18 308	0	18 308	18 308	0	18 308
70603	154 855	0	154 855	154 855	0	154 855	652	0	652	652	0	652
70701	0	0	0	0	0	0	377 284	0	377 284	377 284	0	377 284
70703	0	0	0	0	0	0	154 855	0	154 855	154 855	0	154 855
Итого по пассиву (баланс)	1 152 769	47	1 152 816	852 490	274 176	1 126 666	870 337	274 176	1 144 513	1 170 616	47	1 170 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	234 796	0	234 796	3 643	0	3 643	5 236	0	5 236	233 203	0	233 203
90902	260 088	0	260 088	64	0	64	16	0	16	260 136	0	260 136
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	132 113	0	132 113	462	0	462	3 409	0	3 409	129 166	0	129 166
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	9 780	0	9 780	795	0	795	106	0	106	10 469	0	10 469
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	234 150	0	234 150	0	0	0	700	0	700	233 450	0	233 450
Итого по активу (баланс)	886 881	0	886 881	4 964	0	4 964	9 467	0	9 467	882 378	0	882 378
Пассив
91312	227 448	0	227 448	700	0	700	0	0	0	226 748	0	226 748
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
91508	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
99999	652 731	0	652 731	8 768	0	8 768	4 965	0	4 965	648 928	0	648 928
Итого по пассиву (баланс)	886 881	0	886 881	9 468	0	9 468	4 965	0	4 965	882 378	0	882 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?