Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 967	375	2 342	2 422	373	2 795	2 292	132	2 424	2 097	616	2 713
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	13 409	0	13 409	62 815	0	62 815	56 632	0	56 632	19 592	0	19 592
30110	12	161	173	27 548	16 612	44 160	27 548	15 747	43 295	12	1 026	1 038
30114	0	62	62	0	2 830	2 830	0	2 803	2 803	0	89	89
30413	0	0	0	2 999	0	2 999	2 822	0	2 822	177	0	177
30424	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
47404	0	0	0	0	2 812	2 812	0	2 812	2 812	0	0	0
47408	0	0	0	19 312	19 286	38 598	19 312	19 286	38 598	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	321	0	321	0	0	0	49	0	49	272	0	272
60306	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	7	0	7	15	0	15	17	0	17	5	0	5
60312	53	0	53	382	0	382	213	0	213	222	0	222
60336	0	0	0	62	0	62	8	0	8	54	0	54
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	766	0	766	2	0	2	681	0	681	87	0	87
70606	14 858	0	14 858	1 034	0	1 034	14 858	0	14 858	1 034	0	1 034
70608	1 307	0	1 307	333	0	333	1 307	0	1 307	333	0	333
70706	0	0	0	14 938	0	14 938	0	0	0	14 938	0	14 938
70708	0	0	0	1 307	0	1 307	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	35 751	598	36 349	138 797	41 913	180 710	130 712	40 780	171 492	43 836	1 731	45 567
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10801	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
30109	4	293	297	0	53	53	0	62	62	4	302	306
407	9 422	0	9 422	50 510	17 886	68 396	57 404	18 733	76 137	16 316	847	17 163
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
47407	0	0	0	19 056	19 195	38 251	19 056	19 195	38 251	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60305	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60309	51	0	51	51	0	51	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60335	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883
60601	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	15 243	0	15 243	15 248	0	15 248	1 115	0	1 115	1 110	0	1 110
70603	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	310	0	310	310	0	310
70701	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243	15 243	0	15 243
70703	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433
Итого по пассиву (баланс)	36 056	293	36 349	90 973	37 148	128 121	99 335	38 004	137 339	44 418	1 149	45 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 495	0	18 495	0	0	0	0	0	0	18 495	0	18 495
90902	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	30 322	0	30 322	0	0	0	0	0	0	30 322	0	30 322
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
Итого по пассиву (баланс)	30 322	0	30 322	0	0	0	0	0	0	30 322	0	30 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
99996	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
99997	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302	316	618	302	316	618	0	0	0

Страница была полезной?