Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 442	170 181	336 623	201 782	155 634	357 416	164 414	118 307	282 721	203 810	207 508	411 318
20208	13 092	0	13 092	8 500	0	8 500	10 334	0	10 334	11 258	0	11 258
20209	2 952	0	2 952	75 907	8 375	84 282	74 507	8 375	82 882	4 352	0	4 352
30102	105 205	0	105 205	15 883 713	0	15 883 713	15 894 261	0	15 894 261	94 657	0	94 657
30110	9 686	370 188	379 874	2 856	210 086	212 942	7 697	204 715	212 412	4 845	375 559	380 404
30114	0	397 857	397 857	0	97 998	97 998	0	98 593	98 593	0	397 262	397 262
30202	7 666	0	7 666	1 016	0	1 016	0	0	0	8 682	0	8 682
30204	6 351	0	6 351	769	0	769	0	0	0	7 120	0	7 120
30233	0	0	0	1 493	179	1 672	1 414	161	1 575	79	18	97
32002	0	0	0	10 240 000	0	10 240 000	10 240 000	0	10 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	4 270 000	0	4 270 000	1 330 000	0	1 330 000
32004	1 350 000	0	1 350 000	440 000	0	440 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32007	0	15 816	15 816	0	3 278	3 278	0	2 782	2 782	0	16 312	16 312
32201	0	2 957	2 957	0	642	642	0	560	560	0	3 039	3 039
45201	67 236	0	67 236	132 108	0	132 108	136 077	0	136 077	63 267	0	63 267
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	42 858	0	42 858	277	0	277	0	0	0	43 135	0	43 135
45206	121 327	0	121 327	24 245	0	24 245	62 100	0	62 100	83 472	0	83 472
45207	432 249	0	432 249	0	0	0	137 570	0	137 570	294 679	0	294 679
45208	262 250	0	262 250	0	0	0	3 000	0	3 000	259 250	0	259 250
45406	0	0	0	1 308	0	1 308	0	0	0	1 308	0	1 308
45407	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
45503	1 000	5 102	6 102	0	1 058	1 058	600	898	1 498	400	5 262	5 662
45505	210 209	27 331	237 540	10 000	4 193	14 193	17	17 993	18 010	220 192	13 531	233 723
45506	60 837	363 007	423 844	29 080	78 093	107 173	6 449	68 940	75 389	83 468	372 160	455 628
45507	52 656	54 662	107 318	0	11 332	11 332	2 075	11 118	13 193	50 581	54 876	105 457
45509	14	0	14	1 359	0	1 359	153	0	153	1 220	0	1 220
45703	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	422	0	422	0	0	0	26	0	26	396	0	396
45812	1 350	0	1 350	48 872	0	48 872	4 117	0	4 117	46 105	0	46 105
45815	13	169 087	169 100	204	36 602	36 806	0	29 786	29 786	217	175 903	176 120
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	1 303 723	1 409 768	2 713 491	1 303 723	1 409 768	2 713 491	0	0	0
47423	2 488	0	2 488	363	0	363	402	0	402	2 449	0	2 449
47427	543	219	762	2 859	85	2 944	2 665	40	2 705	737	264	1 001
50211	0	39 136	39 136	0	8 663	8 663	0	7 420	7 420	0	40 379	40 379
51406	104 232	0	104 232	762	0	762	0	0	0	104 994	0	104 994
51407	49 711	0	49 711	289	0	289	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	5 656	0	5 656	0	0	0	103	0	103	5 553	0	5 553
60308	105	0	105	115	0	115	120	0	120	100	0	100
60310	30	0	30	178	0	178	178	0	178	30	0	30
60312	235	0	235	13 081	0	13 081	12 185	0	12 185	1 131	0	1 131
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	218	0	218	115	0	115	103	0	103
60401	10 205	0	10 205	0	0	0	2 011	0	2 011	8 194	0	8 194
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	194	0	194	105	0	105	104	0	104	195	0	195
61009	6	0	6	58	0	58	58	0	58	6	0	6
61209	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 435	0	2 435	0	0	0	800	0	800	1 635	0	1 635
70606	3 136 500	0	3 136 500	421 367	0	421 367	3 136 500	0	3 136 500	421 367	0	421 367
70608	3 979 699	0	3 979 699	586 815	0	586 815	3 979 699	0	3 979 699	586 815	0	586 815
70611	8 090	0	8 090	0	0	0	8 090	0	8 090	0	0	0
70706	0	0	0	3 137 052	0	3 137 052	0	0	0	3 137 052	0	3 137 052
70708	0	0	0	3 979 700	0	3 979 700	0	0	0	3 979 700	0	3 979 700
70711	0	0	0	8 090	0	8 090	0	0	0	8 090	0	8 090
Итого по активу (баланс)	10 226 375	1 615 543	11 841 918	42 217 276	2 025 986	44 243 262	41 353 576	1 979 456	43 333 032	11 090 075	1 662 073	12 752 148
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	77 417	0	77 417	0	0	0	0	0	0	77 417	0	77 417
30126	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
30232	344	27	371	10 517	3 213	13 730	10 175	3 411	13 586	2	225	227
405	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
407	825 734	282 801	1 108 535	3 293 345	188 419	3 481 764	3 252 704	154 998	3 407 702	785 093	249 380	1 034 473
408.1	16 610	9 202	25 812	222 696	13 273	235 969	255 727	9 730	265 457	49 641	5 659	55 300
408.2	99 816	250 777	350 593	119 277	127 075	246 352	157 100	162 845	319 945	137 639	286 547	424 186
40901	188 900	0	188 900	188 900	0	188 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	40	9	49	40	9	49	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	1	0	1	39 368	0	39 368	39 367	0	39 367	0	0	0
40912	0	0	0	12	499	511	12	499	511	0	0	0
40913	0	0	0	32	918	950	32	918	950	0	0	0
42307	0	21 865	21 865	0	3 846	3 846	0	4 533	4 533	0	22 552	22 552
42311	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
42312	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
42313	167	0	167	0	0	0	13	0	13	180	0	180
42314	215	0	215	9	0	9	0	0	0	206	0	206
42315	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	539 332	539 332	0	94 869	94 869	0	111 812	111 812	0	556 275	556 275
45215	413 707	0	413 707	190 565	0	190 565	130 657	0	130 657	353 799	0	353 799
45415	2 835	0	2 835	2 048	0	2 048	536	0	536	1 323	0	1 323
45515	653 117	0	653 117	96 817	0	96 817	135 801	0	135 801	692 101	0	692 101
45715	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45818	169 829	0	169 829	31 165	0	31 165	83 130	0	83 130	221 794	0	221 794
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	82 351	82 942	165 293	82 351	82 942	165 293	0	0	0
47407	0	0	0	1 397 151	1 316 883	2 714 034	1 397 151	1 316 883	2 714 034	0	0	0
47411	0	319	319	69	57	126	69	115	184	0	377	377
47416	0	1 020	1 020	68 268	1 103	69 371	68 649	83	68 732	381	0	381
47422	112	0	112	41	0	41	183	0	183	254	0	254
47425	29 944	0	29 944	14 364	0	14 364	14 943	0	14 943	30 523	0	30 523
47426	0	0	0	0	31	31	0	1 091	1 091	0	1 060	1 060
51410	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	5 000	0	5 000	0	8 025	8 025	0	302 893	302 893	5 000	294 868	299 868
52304	0	143 455	143 455	0	174 614	174 614	0	31 159	31 159	0	0	0
52305	0	143 455	143 455	0	174 614	174 614	0	31 159	31 159	0	0	0
52501	39 054	7 587	46 641	0	1 482	1 482	3 168	3 316	6 484	42 222	9 421	51 643
60301	615	0	615	1 009	0	1 009	541	0	541	147	0	147
60305	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	532	0	532	536	0	536	4	0	4
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60335	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514
60601	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
61701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
70601	3 150 571	0	3 150 571	3 150 572	0	3 150 572	417 114	0	417 114	417 113	0	417 113
70603	3 999 662	0	3 999 662	3 999 662	0	3 999 662	592 704	0	592 704	592 704	0	592 704
70615	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 150 571	0	3 150 571	3 150 571	0	3 150 571
70703	0	0	0	0	0	0	3 999 662	0	3 999 662	3 999 662	0	3 999 662
70715	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034
Итого по пассиву (баланс)	10 442 078	1 399 840	11 841 918	12 930 996	2 191 886	15 122 882	13 814 702	2 218 410	16 033 112	11 325 784	1 426 364	12 752 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	111 757	0	111 757	4 073	0	4 073	7 169	0	7 169	108 661	0	108 661
90902	253 234	0	253 234	30 351	0	30 351	4 108	0	4 108	279 477	0	279 477
90907	188 900	0	188 900	0	0	0	188 900	0	188 900	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	65 368	0	65 368	259	0	259	29 826	0	29 826	35 801	0	35 801
91414	3 861 820	515 961	4 377 781	159 740	110 033	269 773	538 965	94 965	633 930	3 482 595	531 029	4 013 624
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	4 483	0	4 483	19 295	8 424	27 719	20 816	7 947	28 763	2 962	477	3 439
99998	3 031 564	0	3 031 564	303 643	0	303 643	599 704	0	599 704	2 735 503	0	2 735 503
Итого по активу (баланс)	7 597 139	515 961	8 113 100	517 361	118 457	635 818	1 389 489	102 912	1 492 401	6 725 011	531 506	7 256 517
Пассив
91003	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91004	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91311	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
91312	2 088 040	0	2 088 040	153 940	0	153 940	164 840	0	164 840	2 098 940	0	2 098 940
91315	472 539	15 815	488 354	188 900	2 782	191 682	0	3 279	3 279	283 639	16 312	299 951
91316	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91317	179 665	0	179 665	252 297	0	252 297	131 890	0	131 890	59 258	0	59 258
91507	184 581	0	184 581	0	0	0	1 849	0	1 849	186 430	0	186 430
91508	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	5 081 536	0	5 081 536	892 698	0	892 698	332 176	0	332 176	4 521 014	0	4 521 014
Итого по пассиву (баланс)	8 097 285	15 815	8 113 100	1 489 620	2 782	1 492 402	632 540	3 279	635 819	7 240 205	16 312	7 256 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 783	0	55 783	596 577	24 606	621 183	627 592	24 606	652 198	24 768	0	24 768
99996	55 788	0	55 788	623 177	0	623 177	654 393	0	654 393	24 572	0	24 572
Итого по активу (баланс)	111 571	0	111 571	1 219 754	24 606	1 244 360	1 281 985	24 606	1 306 591	49 340	0	49 340
Пассив
96901	0	55 788	55 788	14 618	639 775	654 393	14 618	608 559	623 177	0	24 572	24 572
99997	55 783	0	55 783	652 198	0	652 198	621 183	0	621 183	24 768	0	24 768
Итого по пассиву (баланс)	55 783	55 788	111 571	666 816	639 775	1 306 591	635 801	608 559	1 244 360	24 768	24 572	49 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 511,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3 513,0000
Пассив
98040	0	0	3 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 005,0000
98050	0	0	505,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	507,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 511,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	3 513,0000

Страница была полезной?