Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 733	38 486	200 219	526 561	268 788	795 349	524 178	270 113	794 291	164 116	37 161	201 277
20209	0	0	0	283 619	10 922	294 541	283 619	10 922	294 541	0	0	0
30102	2 377	0	2 377	883 681	0	883 681	873 089	0	873 089	12 969	0	12 969
30110	45 125	2 478	47 603	3 009 065	2 368	3 011 433	3 054 005	2 298	3 056 303	185	2 548	2 733
30202	4 967	0	4 967	929	0	929	0	0	0	5 896	0	5 896
30204	491	0	491	0	0	0	6	0	6	485	0	485
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30424	1 391	0	1 391	819	0	819	825	0	825	1 385	0	1 385
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	435 000	0	435 000	195 000	0	195 000
45205	4 800	0	4 800	0	0	0	200	0	200	4 600	0	4 600
45206	1 455	0	1 455	0	0	0	182	0	182	1 273	0	1 273
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	5 173	0	5 173	0	0	0	3 049	0	3 049	2 124	0	2 124
45507	43 048	0	43 048	0	0	0	194	0	194	42 854	0	42 854
45509	0	130	130	0	25	25	0	40	40	0	115	115
45815	4 300	831	5 131	0	181	181	0	157	157	4 300	855	5 155
45915	87	55	142	0	12	12	0	10	10	87	57	144
47408	0	0	0	0	9 485	9 485	0	9 485	9 485	0	0	0
47423	119	199	318	0	61	61	0	40	40	119	220	339
47427	55	8	63	2 516	4	2 520	2 464	2	2 466	107	10	117
60302	527	0	527	0	0	0	32	0	32	495	0	495
60308	0	0	0	60	0	60	52	0	52	8	0	8
60310	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60312	1 472	0	1 472	3 504	0	3 504	2 150	0	2 150	2 826	0	2 826
60323	5	0	5	20	0	20	5	0	5	20	0	20
60401	64 274	0	64 274	0	0	0	0	0	0	64 274	0	64 274
60901	28	0	28	300	0	300	0	0	0	328	0	328
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	30	0	30	23	0	23	23	0	23	30	0	30
61009	2 327	0	2 327	27	0	27	7	0	7	2 347	0	2 347
61403	1 148	0	1 148	297	0	297	707	0	707	738	0	738
61702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70606	142 871	0	142 871	8 700	0	8 700	142 871	0	142 871	8 700	0	8 700
70608	91 056	0	91 056	9 587	0	9 587	91 056	0	91 056	9 587	0	9 587
70611	546	0	546	33	0	33	546	0	546	33	0	33
70616	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70706	0	0	0	143 233	0	143 233	0	0	0	143 233	0	143 233
70708	0	0	0	91 056	0	91 056	0	0	0	91 056	0	91 056
70711	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
70716	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	792 572	42 187	834 759	7 849 868	291 846	8 141 714	7 869 377	293 067	8 162 444	773 063	40 966	814 029
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
407	178 950	164	179 114	740 236	164	740 400	688 037	0	688 037	126 751	0	126 751
408.1	5 673	0	5 673	3 646	0	3 646	2 986	0	2 986	5 013	0	5 013
408.2	17 904	11 680	29 584	12 006	5 159	17 165	10 713	4 554	15 267	16 611	11 075	27 686
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42309	1 812	157	1 969	0	29	29	30	33	63	1 842	161	2 003
42609	2	5	7	0	1	1	0	1	1	2	5	7
45215	1 303	0	1 303	115	0	115	0	0	0	1 188	0	1 188
45515	4 701	0	4 701	3 225	0	3 225	27	0	27	1 503	0	1 503
45818	5 131	0	5 131	157	0	157	181	0	181	5 155	0	5 155
45918	142	0	142	10	0	10	12	0	12	144	0	144
47405	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
47407	0	0	0	8 817	645	9 462	8 817	645	9 462	0	0	0
47416	80	0	80	1 554	0	1 554	1 482	0	1 482	8	0	8
47422	0	0	0	1 209	1 246	2 455	1 446	1 246	2 692	237	0	237
47425	334	0	334	96	0	96	120	0	120	358	0	358
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	0	0	0	41	0	41	411	0	411	370	0	370
60305	447	0	447	685	0	685	2 867	0	2 867	2 629	0	2 629
60309	32	0	32	32	0	32	38	0	38	38	0	38
60311	36	0	36	483	0	483	447	0	447	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	26	0	26	7	0	7
60324	1	0	1	9	0	9	182	0	182	174	0	174
60335	0	0	0	45	0	45	856	0	856	811	0	811
60414	0	0	0	0	0	0	46 614	0	46 614	46 614	0	46 614
60601	45 766	0	45 766	45 766	0	45 766	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61304	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
70601	138 520	0	138 520	138 520	0	138 520	12 653	0	12 653	12 653	0	12 653
70603	98 392	0	98 392	98 392	0	98 392	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244
70701	0	0	0	0	0	0	138 637	0	138 637	138 637	0	138 637
70703	0	0	0	0	0	0	98 392	0	98 392	98 392	0	98 392
Итого по пассиву (баланс)	822 753	12 006	834 759	1 055 444	7 408	1 062 852	1 035 479	6 643	1 042 122	802 788	11 241	814 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	471	0	471	30	0	30	137	0	137	364	0	364
90902	4 553	0	4 553	23	0	23	13	0	13	4 563	0	4 563
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91501	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91604	1 150	99	1 249	0	33	33	0	20	20	1 150	112	1 262
91803	10	0	10	0	1	1	0	0	0	10	1	11
99998	80 547	0	80 547	13 666	0	13 666	12 853	0	12 853	81 360	0	81 360
Итого по активу (баланс)	147 251	99	147 350	13 719	34	13 753	13 003	20	13 023	147 967	113	148 080
Пассив
91003	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91312	39 454	0	39 454	0	0	0	1 965	0	1 965	41 419	0	41 419
91317	0	573	573	0	680	680	0	961	961	0	854	854
91507	40 520	0	40 520	11 250	0	11 250	9 817	0	9 817	39 087	0	39 087
99999	66 803	0	66 803	169	0	169	86	0	86	66 720	0	66 720
Итого по пассиву (баланс)	146 777	573	147 350	12 342	680	13 022	12 791	961	13 752	147 226	854	148 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	797	797	0	0	0	0	797	797	0	0	0
99996	802	0	802	0	0	0	802	0	802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	802	797	1 599	0	0	0	802	797	1 599	0	0	0
Пассив
96901	802	0	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0
99997	797	0	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?