Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 318	0	25 318	53 895	0	53 895	58 697	0	58 697	20 516	0	20 516
20209	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
30102	64 077	0	64 077	5 478 448	0	5 478 448	5 507 332	0	5 507 332	35 193	0	35 193
30110	263 127	0	263 127	1 901 241	0	1 901 241	1 896 420	0	1 896 420	267 948	0	267 948
30202	46 102	0	46 102	5 990	0	5 990	0	0	0	52 092	0	52 092
30233	1 275	0	1 275	30 759	0	30 759	30 994	0	30 994	1 040	0	1 040
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 874	0	2 874	526	0	526	0	0	0	3 400	0	3 400
45105	61 000	0	61 000	0	0	0	5 800	0	5 800	55 200	0	55 200
45203	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
45204	11 839	0	11 839	3 150	0	3 150	4 154	0	4 154	10 835	0	10 835
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	122 339	0	122 339	0	0	0	77	0	77	122 262	0	122 262
45207	401 954	0	401 954	0	0	0	2 473	0	2 473	399 481	0	399 481
45208	151 154	0	151 154	0	0	0	0	0	0	151 154	0	151 154
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
45505	529	0	529	400	0	400	77	0	77	852	0	852
45506	235 571	0	235 571	0	0	0	1 967	0	1 967	233 604	0	233 604
45507	203 178	0	203 178	0	0	0	11 885	0	11 885	191 293	0	191 293
45509	26 901	0	26 901	8 465	0	8 465	5 184	0	5 184	30 182	0	30 182
45812	49	0	49	51	0	51	2	0	2	98	0	98
45815	1 355	0	1 355	877	0	877	357	0	357	1 875	0	1 875
45912	29	0	29	28	0	28	29	0	29	28	0	28
45915	509	0	509	373	0	373	247	0	247	635	0	635
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47427	2 138	0	2 138	24 388	0	24 388	22 269	0	22 269	4 257	0	4 257
52503	3 788	0	3 788	0	0	0	1 189	0	1 189	2 599	0	2 599
60302	1 034	0	1 034	0	0	0	4	0	4	1 030	0	1 030
60308	0	0	0	40	0	40	32	0	32	8	0	8
60310	7	0	7	538	0	538	539	0	539	6	0	6
60312	12 546	0	12 546	3 554	0	3 554	2 956	0	2 956	13 144	0	13 144
60314	49	0	49	16	0	16	65	0	65	0	0	0
60323	88	0	88	20	0	20	17	0	17	91	0	91
60336	0	0	0	38	0	38	34	0	34	4	0	4
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
60410	715 294	0	715 294	0	0	0	715 294	0	715 294	0	0	0
60415	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60701	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
61403	162	0	162	0	0	0	18	0	18	144	0	144
61907	0	0	0	715 294	0	715 294	0	0	0	715 294	0	715 294
70606	895 492	0	895 492	177 348	0	177 348	895 549	0	895 549	177 291	0	177 291
70611	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
70706	0	0	0	899 334	0	899 334	0	0	0	899 334	0	899 334
70711	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	3 638 920	0	3 638 920	12 425 885	0	12 425 885	12 584 691	0	12 584 691	3 480 114	0	3 480 114
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	11 893	0	11 893	26 405	0	26 405	27 263	0	27 263	12 751	0	12 751
30226	1	0	1	7	0	7	9	0	9	3	0	3
30232	149	0	149	18 540	0	18 540	18 535	0	18 535	144	0	144
406	5 031	0	5 031	4 927	0	4 927	5 000	0	5 000	5 104	0	5 104
407	379 073	0	379 073	732 316	0	732 316	442 973	0	442 973	89 730	0	89 730
408.1	3 514	0	3 514	4 245	0	4 245	1 491	0	1 491	760	0	760
408.2	25 804	0	25 804	116 063	0	116 063	127 400	0	127 400	37 141	0	37 141
40911	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
42102	17 590	0	17 590	17 590	0	17 590	0	0	0	0	0	0
42103	101 050	0	101 050	9 000	0	9 000	0	0	0	92 050	0	92 050
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42305	360 898	0	360 898	33 174	0	33 174	11 449	0	11 449	339 173	0	339 173
42306	597 964	0	597 964	16 823	0	16 823	9 882	0	9 882	591 023	0	591 023
42307	331 119	0	331 119	9 439	0	9 439	6 609	0	6 609	328 289	0	328 289
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4 956	0	4 956	564	0	564	0	0	0	4 392	0	4 392
45215	111 546	0	111 546	41 048	0	41 048	59 681	0	59 681	130 179	0	130 179
45515	15 406	0	15 406	993	0	993	5 247	0	5 247	19 660	0	19 660
45818	997	0	997	34	0	34	229	0	229	1 192	0	1 192
45918	436	0	436	8	0	8	52	0	52	480	0	480
47411	17 853	0	17 853	18 253	0	18 253	17 929	0	17 929	17 529	0	17 529
47416	4	0	4	5 174	0	5 174	5 908	0	5 908	738	0	738
47422	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	4 811	0	4 811	60 695	0	60 695	57 241	0	57 241	1 357	0	1 357
47426	565	0	565	438	0	438	655	0	655	782	0	782
52304	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
52305	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
60301	1 007	0	1 007	1 260	0	1 260	1 373	0	1 373	1 120	0	1 120
60305	10	0	10	1 718	0	1 718	3 625	0	3 625	1 917	0	1 917
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	146	0	146	1 455	0	1 455	1 465	0	1 465	156	0	156
60322	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60324	195	0	195	0	0	0	8	0	8	203	0	203
60335	0	0	0	34	0	34	1 085	0	1 085	1 051	0	1 051
60414	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530
60601	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0
61304	67	0	67	18	0	18	14	0	14	63	0	63
70601	1 269 502	0	1 269 502	1 269 574	0	1 269 574	156 221	0	156 221	156 149	0	156 149
70701	0	0	0	0	0	0	1 269 517	0	1 269 517	1 269 517	0	1 269 517
Итого по пассиву (баланс)	3 638 920	0	3 638 920	2 395 130	0	2 395 130	2 236 324	0	2 236 324	3 480 114	0	3 480 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	161 433	0	161 433	0	0	0	0	0	0	161 433	0	161 433
90901	13 169	0	13 169	36	0	36	0	0	0	13 205	0	13 205
90902	14 434	0	14 434	2 552	0	2 552	2 412	0	2 412	14 574	0	14 574
91202	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 402 805	0	2 402 805	0	0	0	225 049	0	225 049	2 177 756	0	2 177 756
91604	239	0	239	1 530	0	1 530	1 449	0	1 449	320	0	320
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 301 870	0	1 301 870	241 786	0	241 786	426 601	0	426 601	1 117 055	0	1 117 055
Итого по активу (баланс)	3 893 998	0	3 893 998	245 910	0	245 910	655 511	0	655 511	3 484 397	0	3 484 397
Пассив
91003	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
91312	1 236 335	0	1 236 335	162 174	0	162 174	0	0	0	1 074 161	0	1 074 161
91315	35 091	0	35 091	20 700	0	20 700	0	0	0	14 391	0	14 391
91317	24 500	0	24 500	237 737	0	237 737	235 796	0	235 796	22 559	0	22 559
91507	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
99999	2 592 128	0	2 592 128	228 847	0	228 847	4 061	0	4 061	2 367 342	0	2 367 342
Итого по пассиву (баланс)	3 893 998	0	3 893 998	655 448	0	655 448	245 847	0	245 847	3 484 397	0	3 484 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?