Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 721	84 645	182 366	333 307	162 400	495 707	267 667	169 442	437 109	163 361	77 603	240 964
20208	36 255	0	36 255	70 442	0	70 442	68 147	0	68 147	38 550	0	38 550
20209	0	0	0	147 909	40 482	188 391	147 909	40 482	188 391	0	0	0
30102	60 582	0	60 582	1 852 988	0	1 852 988	1 850 895	0	1 850 895	62 675	0	62 675
30110	25 611	1 113 626	1 139 237	271 794	779 165	1 050 959	281 846	1 004 878	1 286 724	15 559	887 913	903 472
30114	0	299	299	0	63	63	0	54	54	0	308	308
30202	20 962	0	20 962	1 997	0	1 997	0	0	0	22 959	0	22 959
30204	27 125	0	27 125	1 886	0	1 886	0	0	0	29 011	0	29 011
30215	500	3 644	4 144	0	756	756	0	641	641	500	3 759	4 259
30233	1 726	1 860	3 586	51 043	9 661	60 704	51 286	10 549	61 835	1 483	972	2 455
30424	79	0	79	366 003	0	366 003	363 113	0	363 113	2 969	0	2 969
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 776	0	2 776	1	0	1	0	0	0	2 777	0	2 777
31901	70 800	0	70 800	162 700	0	162 700	50 000	0	50 000	183 500	0	183 500
32201	0	1 917	1 917	0	2 246	2 246	0	600	600	0	3 563	3 563
45201	0	0	0	2 192	0	2 192	1 801	0	1 801	391	0	391
45203	7 300	0	7 300	0	0	0	7 000	0	7 000	300	0	300
45204	162 102	0	162 102	10 936	0	10 936	77 103	0	77 103	95 935	0	95 935
45205	11 950	0	11 950	20 000	0	20 000	0	0	0	31 950	0	31 950
45206	511 802	15 721	527 523	59 872	3 012	62 884	20 551	2 734	23 285	551 123	15 999	567 122
45207	78 004	0	78 004	0	0	0	666	0	666	77 338	0	77 338
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	16 639	0	16 639	500	0	500	404	0	404	16 735	0	16 735
45506	66 854	0	66 854	475	0	475	3 662	0	3 662	63 667	0	63 667
45507	414 936	0	414 936	0	0	0	4 881	0	4 881	410 055	0	410 055
45705	415	0	415	0	0	0	30	0	30	385	0	385
45812	15 263	0	15 263	950	0	950	0	0	0	16 213	0	16 213
45815	48 429	0	48 429	1 028	0	1 028	886	0	886	48 571	0	48 571
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	493	0	493	908	0	908	841	0	841	560	0	560
45915	962	0	962	360	0	360	246	0	246	1 076	0	1 076
47105	4	0	4	100	0	100	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
47404	0	123 739	123 739	366 000	1 006 286	1 372 286	366 000	701 710	1 067 710	0	428 315	428 315
47408	0	0	0	17 969	386 068	404 037	17 969	386 068	404 037	0	0	0
47423	330	1	331	38	48 143	48 181	95	48 144	48 239	273	0	273
47427	15 621	214	15 835	17 292	248	17 540	17 731	245	17 976	15 182	217	15 399
60302	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
60308	10	0	10	523	0	523	308	0	308	225	0	225
60310	234	0	234	91	0	91	140	0	140	185	0	185
60312	2 840	0	2 840	2 647	0	2 647	2 262	0	2 262	3 225	0	3 225
60314	0	5	5	0	15	15	0	15	15	0	5	5
60323	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60336	0	0	0	899	0	899	136	0	136	763	0	763
60401	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
60415	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288
60701	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
60901	0	0	0	8 210	0	8 210	0	0	0	8 210	0	8 210
60906	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	3 742	0	3 742	283	0	283	198	0	198	3 827	0	3 827
61009	1 266	0	1 266	551	0	551	424	0	424	1 393	0	1 393
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	9 933	0	9 933	2	0	2	9 137	0	9 137	798	0	798
70606	1 021 788	0	1 021 788	42 994	0	42 994	1 021 788	0	1 021 788	42 994	0	42 994
70608	3 246 073	0	3 246 073	512 732	0	512 732	3 246 073	0	3 246 073	512 732	0	512 732
70611	4 262	0	4 262	465	0	465	4 262	0	4 262	465	0	465
70614	678	0	678	0	0	0	678	0	678	0	0	0
70616	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70706	0	0	0	1 023 231	0	1 023 231	8	0	8	1 023 223	0	1 023 223
70708	0	0	0	3 246 073	0	3 246 073	0	0	0	3 246 073	0	3 246 073
70711	0	0	0	4 262	0	4 262	0	0	0	4 262	0	4 262
70714	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
70716	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	6 059 689	1 349 315	7 409 004	8 603 631	2 439 301	11 042 932	7 887 950	2 366 203	10 254 153	6 775 370	1 422 413	8 197 783
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30232	369	2 458	2 827	59 819	45 071	104 890	62 758	48 089	110 847	3 308	5 476	8 784
405	539	0	539	47	0	47	0	0	0	492	0	492
407	475 123	1 216 547	1 691 670	1 759 995	457 922	2 217 917	1 912 181	501 824	2 414 005	627 309	1 260 449	1 887 758
408.1	5 325	0	5 325	7 645	0	7 645	7 766	0	7 766	5 446	0	5 446
408.2	150 285	59 492	209 777	166 265	100 162	266 427	167 609	128 316	295 925	151 629	87 646	239 275
40905	120	0	120	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	120	0	120
40909	3	70	73	754	1 711	2 465	754	1 713	2 467	3	72	75
40910	0	75	75	2 484	2 312	4 796	2 484	2 314	4 798	0	77	77
40911	76	0	76	7 544	0	7 544	7 544	0	7 544	76	0	76
40912	0	0	0	14 817	3 248	18 065	14 817	3 248	18 065	0	0	0
40913	0	0	0	33 272	2 710	35 982	33 272	2 710	35 982	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	0	0	0	0	0	0	519 000	0	519 000
42301	823	71	894	1 095	13	1 108	852	15	867	580	73	653
42304	90	748	838	0	130	130	0	144	144	90	762	852
42305	0	2 581	2 581	0	780	780	0	597	597	0	2 398	2 398
42306	7 030	32 971	40 001	0	7 042	7 042	0	10 504	10 504	7 030	36 433	43 463
42307	0	9 112	9 112	0	1 590	1 590	0	1 786	1 786	0	9 308	9 308
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	3 167	0	3 167	1 569	0	1 569	1 174	0	1 174	2 772	0	2 772
43802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
45215	81 390	0	81 390	3 367	0	3 367	11 854	0	11 854	89 877	0	89 877
45515	21 611	0	21 611	3 707	0	3 707	136	0	136	18 040	0	18 040
45818	51 612	0	51 612	560	0	560	476	0	476	51 528	0	51 528
45918	756	0	756	145	0	145	174	0	174	785	0	785
47407	0	0	0	381 056	18 196	399 252	381 056	18 196	399 252	0	0	0
47411	0	0	0	11	131	142	11	131	142	0	0	0
47416	1 032	0	1 032	1 901	0	1 901	976	0	976	107	0	107
47422	1	0	1	24 847	121	24 968	24 856	121	24 977	10	0	10
47425	2 587	0	2 587	2 586	0	2 586	2 129	0	2 129	2 130	0	2 130
47426	406	2 310	2 716	423	2 501	2 924	1 269	2 572	3 841	1 252	2 381	3 633
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	84	0	84	0	0	0	39	0	39	123	0	123
60301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60305	0	0	0	4 948	0	4 948	4 966	0	4 966	18	0	18
60309	348	0	348	339	0	339	59	0	59	68	0	68
60311	233	0	233	1 283	0	1 283	1 126	0	1 126	76	0	76
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60324	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60335	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
60405	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60414	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395
60601	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0
60706	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
61304	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	1 129 553	0	1 129 553	1 129 568	0	1 129 568	43 086	0	43 086	43 071	0	43 071
70602	718	0	718	718	0	718	0	0	0	0	0	0
70603	3 143 385	0	3 143 385	3 143 385	0	3 143 385	511 285	0	511 285	511 285	0	511 285
70613	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 130 656	0	1 130 656	1 130 656	0	1 130 656
70702	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
70703	0	0	0	0	0	0	3 143 385	0	3 143 385	3 143 385	0	3 143 385
70713	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	6 082 569	1 326 435	7 409 004	6 771 325	643 922	7 415 247	7 481 464	722 562	8 204 026	6 792 708	1 405 075	8 197 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	859	0	859	859	0	859	209	0	209
90902	217 449	1	217 450	1 022	0	1 022	10 829	0	10 829	207 642	1	207 643
91202	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 016 507	18 224	1 034 731	30 120	3 491	33 611	21 433	3 170	24 603	1 025 194	18 545	1 043 739
91604	12 997	0	12 997	2 700	0	2 700	453	0	453	15 244	0	15 244
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	278 523	0	278 523	56 573	0	56 573	68 214	0	68 214	266 882	0	266 882
Итого по активу (баланс)	1 527 912	18 225	1 546 137	91 277	3 491	94 768	101 788	3 170	104 958	1 517 401	18 546	1 535 947
Пассив
91003	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
91004	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	224 215	0	224 215	11 300	0	11 300	0	0	0	212 915	0	212 915
91315	10 805	0	10 805	0	0	0	0	0	0	10 805	0	10 805
91316	4 293	0	4 293	3 109	0	3 109	5 311	0	5 311	6 495	0	6 495
91317	30 297	0	30 297	49 922	0	49 922	47 379	0	47 379	27 754	0	27 754
91507	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 267 614	0	1 267 614	36 744	0	36 744	38 195	0	38 195	1 269 065	0	1 269 065
Итого по пассиву (баланс)	1 546 137	0	1 546 137	104 958	0	104 958	94 768	0	94 768	1 535 947	0	1 535 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 136	76 751	89 887	7 838	75 094	82 932	5 298	1 657	6 955
99996	0	0	0	89 330	0	89 330	82 411	0	82 411	6 919	0	6 919
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 466	76 751	179 217	90 249	75 094	165 343	12 217	1 657	13 874
Пассив
96901	0	0	0	74 242	8 169	82 411	75 899	13 431	89 330	1 657	5 262	6 919
99997	0	0	0	82 932	0	82 932	89 887	0	89 887	6 955	0	6 955
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157 174	8 169	165 343	165 786	13 431	179 217	8 612	5 262	13 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?