Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 730	0	5 730	34	0	34	134	0	134	5 630	0	5 630
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	65 793	99 658	165 451	879 703	791 875	1 671 578	890 204	793 685	1 683 889	55 292	97 848	153 140
20208	445	0	445	2 000	0	2 000	1 445	0	1 445	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	168 760	185 287	354 047	168 760	185 287	354 047	0	0	0
30102	57 196	0	57 196	2 322 318	0	2 322 318	2 379 073	0	2 379 073	441	0	441
30110	41 687	128 300	169 987	95 298	766 494	861 792	127 683	808 747	936 430	9 302	86 047	95 349
30202	4 065	0	4 065	189	0	189	0	0	0	4 254	0	4 254
30204	2 099	0	2 099	168	0	168	0	0	0	2 267	0	2 267
30233	128	26	154	29 842	20 411	50 253	28 116	20 437	48 553	1 854	0	1 854
30424	453	0	453	313 033	0	313 033	312 955	0	312 955	531	0	531
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	8 049	0	8 049	48 866	0	48 866	27 538	0	27 538	29 377	0	29 377
45204	79 124	0	79 124	32 202	0	32 202	30 861	0	30 861	80 465	0	80 465
45205	66 526	0	66 526	40 000	0	40 000	11 257	0	11 257	95 269	0	95 269
45206	406 300	0	406 300	5 000	0	5 000	0	0	0	411 300	0	411 300
45207	24 995	0	24 995	0	0	0	3 000	0	3 000	21 995	0	21 995
45208	144 891	0	144 891	0	0	0	0	0	0	144 891	0	144 891
45307	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45308	159 869	0	159 869	0	0	0	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45505	7 392	0	7 392	0	0	0	32	0	32	7 360	0	7 360
45506	22 999	0	22 999	0	0	0	201	0	201	22 798	0	22 798
45507	87 606	0	87 606	0	0	0	1 972	0	1 972	85 634	0	85 634
45509	672	121	793	871	1 110	1 981	737	520	1 257	806	711	1 517
45812	41 191	0	41 191	0	0	0	3	0	3	41 188	0	41 188
45815	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	0	51 460	51 460	0	339 348	339 348	0	357 153	357 153	0	33 655	33 655
47408	0	0	0	3 987 537	3 961 870	7 949 407	3 987 537	3 961 870	7 949 407	0	0	0
47423	158	0	158	111	91 199	91 310	113	91 199	91 312	156	0	156
47427	131	1	132	10 681	3	10 684	10 421	2	10 423	391	2	393
50205	34 854	0	34 854	156	0	156	0	0	0	35 010	0	35 010
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	236	0	236	41	0	41	72	0	72	205	0	205
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	30	0	30	195	0	195	60	0	60	165	0	165
60310	39	0	39	280	0	280	278	0	278	41	0	41
60312	1 352	0	1 352	7 412	0	7 412	7 407	0	7 407	1 357	0	1 357
60323	964	0	964	333	0	333	0	0	0	1 297	0	1 297
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	18 096	0	18 096	0	0	0	0	0	0	18 096	0	18 096
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0
60901	15	0	15	28	0	28	0	0	0	43	0	43
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	50	0	50	60	0	60	53	0	53	57	0	57
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	694	0	694	484	0	484	134	0	134	1 044	0	1 044
61702	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
61904	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 034 598	0	1 034 598	116 316	0	116 316	1 034 598	0	1 034 598	116 316	0	116 316
70607	22	0	22	258	0	258	119	0	119	161	0	161
70608	759 152	0	759 152	96 226	0	96 226	759 152	0	759 152	96 226	0	96 226
70611	14 378	0	14 378	1 376	0	1 376	14 378	0	14 378	1 376	0	1 376
70706	0	0	0	1 034 881	0	1 034 881	0	0	0	1 034 881	0	1 034 881
70707	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70708	0	0	0	759 152	0	759 152	0	0	0	759 152	0	759 152
70711	0	0	0	17 248	0	17 248	0	0	0	17 248	0	17 248
Итого по активу (баланс)	3 261 257	279 566	3 540 823	10 051 978	6 157 817	16 209 795	9 929 215	6 219 120	16 148 335	3 384 020	218 263	3 602 283
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	40	0	40	79 370	111 784	191 154	79 376	111 784	191 160	46	0	46
407	339 470	7 413	346 883	3 960 597	536 191	4 496 788	3 852 451	541 726	4 394 177	231 324	12 948	244 272
408.1	8 555	5 414	13 969	25 302	27 107	52 409	24 404	29 327	53 731	7 657	7 634	15 291
408.2	40 757	4 430	45 187	88 118	3 147	91 265	62 460	3 092	65 552	15 099	4 375	19 474
40905	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0
40909	0	0	0	7 285	12 332	19 617	7 285	12 332	19 617	0	0	0
40910	0	0	0	7 481	7 551	15 032	7 481	7 551	15 032	0	0	0
40911	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	0	0	0
40912	0	0	0	18 118	32 212	50 330	18 118	32 212	50 330	0	0	0
40913	0	0	0	40 604	77 271	117 875	40 604	77 271	117 875	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 968	11 431	20 399	26 879	33 715	60 594	32 345	35 955	68 300	14 434	13 671	28 105
42306	287 913	117 357	405 270	102 522	36 110	138 632	66 592	38 074	104 666	251 983	119 321	371 304
42307	1 600	128 703	130 303	0	31 212	31 212	14	25 694	25 708	1 614	123 185	124 799
42601	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
45215	121 117	0	121 117	4 581	0	4 581	6 255	0	6 255	122 791	0	122 791
45315	99 996	0	99 996	0	0	0	0	0	0	99 996	0	99 996
45515	12 398	0	12 398	394	0	394	281	0	281	12 285	0	12 285
45818	41 191	0	41 191	49	0	49	46	0	46	41 188	0	41 188
47407	0	0	0	3 908 343	4 040 054	7 948 397	3 908 343	4 040 054	7 948 397	0	0	0
47416	577	0	577	3 603	0	3 603	4 773	0	4 773	1 747	0	1 747
47422	256	0	256	109	91 542	91 651	67	91 542	91 609	214	0	214
47425	3 499	0	3 499	7 406	0	7 406	7 497	0	7 497	3 590	0	3 590
50220	4 452	0	4 452	134	0	134	0	0	0	4 318	0	4 318
50620	1 923	0	1 923	86	0	86	186	0	186	2 023	0	2 023
50720	2 628	0	2 628	0	0	0	34	0	34	2 662	0	2 662
60301	6 949	0	6 949	4 984	0	4 984	5 669	0	5 669	7 634	0	7 634
60305	0	0	0	9 186	0	9 186	9 186	0	9 186	0	0	0
60309	1	0	1	118	0	118	118	0	118	1	0	1
60311	1 402	0	1 402	1 116	0	1 116	513	0	513	799	0	799
60322	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60324	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60335	0	0	0	2 417	0	2 417	2 674	0	2 674	257	0	257
60405	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	15 944	0	15 944	15 944	0	15 944
60601	15 879	0	15 879	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0
60603	43 642	0	43 642	43 642	0	43 642	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	0	0	0	0	0	0	44 120	0	44 120	44 120	0	44 120
61912	0	0	0	48	0	48	3 724	0	3 724	3 676	0	3 676
70601	1 145 305	0	1 145 305	1 145 305	0	1 145 305	119 318	0	119 318	119 318	0	119 318
70602	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	30	0	30	30	0	30
70603	742 202	0	742 202	742 202	0	742 202	97 259	0	97 259	97 259	0	97 259
70615	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 145 309	0	1 145 309	1 145 309	0	1 145 309
70702	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
70703	0	0	0	0	0	0	742 202	0	742 202	742 202	0	742 202
70715	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	3 266 065	274 758	3 540 823	10 272 376	5 040 229	15 312 605	10 327 449	5 046 616	15 374 065	3 321 138	281 145	3 602 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 172	0	42 172	4 622	0	4 622	4 630	0	4 630	42 164	0	42 164
90902	40 078	0	40 078	16	0	16	33	0	33	40 061	0	40 061
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	691 422	0	691 422	65 000	0	65 000	0	0	0	756 422	0	756 422
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	40 064	0	40 064	2 507	0	2 507	51	0	51	42 520	0	42 520
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 365 899	0	1 365 899	113 245	0	113 245	134 191	0	134 191	1 344 953	0	1 344 953
Итого по активу (баланс)	2 389 962	0	2 389 962	185 390	0	185 390	138 905	0	138 905	2 436 447	0	2 436 447
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 019 875	3 644	1 023 519	0	531	531	11 922	756	12 678	1 031 797	3 869	1 035 666
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	106 434	5 162	111 596	126 245	1 803	128 048	98 693	1 517	100 210	78 882	4 876	83 758
91507	102 311	0	102 311	5 070	0	5 070	0	0	0	97 241	0	97 241
91508	3 026	0	3 026	185	0	185	0	0	0	2 841	0	2 841
99999	1 024 063	0	1 024 063	4 713	0	4 713	72 144	0	72 144	1 091 494	0	1 091 494
Итого по пассиву (баланс)	2 381 156	8 806	2 389 962	136 570	2 334	138 904	183 116	2 273	185 389	2 427 702	8 745	2 436 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 643 628	1 824 828	3 468 456	1 643 628	1 755 197	3 398 825	0	69 631	69 631
99996	0	0	0	3 467 445	0	3 467 445	3 398 279	0	3 398 279	69 166	0	69 166
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 111 073	1 824 828	6 935 901	5 041 907	1 755 197	6 797 104	69 166	69 631	138 797
Пассив
96901	0	0	0	1 706 280	1 691 999	3 398 279	1 775 447	1 691 999	3 467 446	69 167	0	69 167
99997	0	0	0	3 398 825	0	3 398 825	3 468 455	0	3 468 455	69 630	0	69 630
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 105 105	1 691 999	6 797 104	5 243 902	1 691 999	6 935 901	138 797	0	138 797
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?