Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 057	17 609	21 666	16 044	7 440	23 484	15 036	3 417	18 453	5 065	21 632	26 697
20208	61	0	61	3	0	3	0	0	0	64	0	64
30102	13 752	0	13 752	1 377 260	0	1 377 260	1 385 758	0	1 385 758	5 254	0	5 254
30110	85	27 500	27 585	0	22 710	22 710	3	20 950	20 953	82	29 260	29 342
30202	380	0	380	214	0	214	0	0	0	594	0	594
30204	143	0	143	67	0	67	0	0	0	210	0	210
31902	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31904	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 901	0	4 901	0	0	0	4 901	0	4 901
45205	11 221	0	11 221	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	13 221	0	13 221
45206	78 200	0	78 200	0	0	0	0	0	0	78 200	0	78 200
45207	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	38 900	0	38 900
45208	130 439	0	130 439	0	0	0	0	0	0	130 439	0	130 439
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	186	0	186	0	0	0	13	0	13	173	0	173
45506	30 001	0	30 001	3 300	0	3 300	153	0	153	33 148	0	33 148
45507	18 085	0	18 085	0	0	0	91	0	91	17 994	0	17 994
45815	38 688	0	38 688	20	0	20	0	0	0	38 708	0	38 708
45915	11 258	0	11 258	49	0	49	0	0	0	11 307	0	11 307
47408	0	0	0	0	17 120	17 120	0	17 120	17 120	0	0	0
47423	9 306	0	9 306	150	0	150	146	0	146	9 310	0	9 310
47427	21 090	0	21 090	5 345	0	5 345	3 437	0	3 437	22 998	0	22 998
60302	579	0	579	0	0	0	99	0	99	480	0	480
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	804	0	804	770	0	770	1 144	0	1 144	430	0	430
60323	275	0	275	30	0	30	30	0	30	275	0	275
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
60901	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 675	0	1 675	1 215	0	1 215	1 014	0	1 014	1 876	0	1 876
70606	201 460	0	201 460	7 063	0	7 063	201 460	0	201 460	7 063	0	7 063
70608	50 885	0	50 885	13 640	0	13 640	50 885	0	50 885	13 640	0	13 640
70611	2 511	0	2 511	99	0	99	2 511	0	2 511	99	0	99
70706	0	0	0	201 583	0	201 583	0	0	0	201 583	0	201 583
70708	0	0	0	50 885	0	50 885	0	0	0	50 885	0	50 885
70711	0	0	0	2 511	0	2 511	0	0	0	2 511	0	2 511
Итого по активу (баланс)	764 128	45 109	809 237	2 952 210	47 270	2 999 480	2 922 271	41 487	2 963 758	794 067	50 892	844 959
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	26 189	0	26 189	0	0	0	0	0	0	26 189	0	26 189
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	92 714	292	93 006	185 339	17 128	202 467	190 689	17 145	207 834	98 064	309	98 373
408.1	2 416	0	2 416	10 154	0	10 154	9 785	0	9 785	2 047	0	2 047
408.2	915	33 092	34 007	16 621	4 914	21 535	19 160	9 382	28 542	3 454	37 560	41 014
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	7 982	0	7 982	0	0	0	71	0	71	8 053	0	8 053
42309	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 109	0	17 109	8	0	8	1 715	0	1 715	18 816	0	18 816
45515	695	0	695	28	0	28	766	0	766	1 433	0	1 433
45818	1 593	0	1 593	0	0	0	5	0	5	1 598	0	1 598
45918	1 706	0	1 706	1 644	0	1 644	9	0	9	71	0	71
47407	0	0	0	16 861	0	16 861	16 861	0	16 861	0	0	0
47411	19	0	19	70	0	70	70	0	70	19	0	19
47422	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47425	2 637	0	2 637	97	0	97	45	0	45	2 585	0	2 585
60301	2	0	2	317	0	317	508	0	508	193	0	193
60305	0	0	0	689	0	689	1 935	0	1 935	1 246	0	1 246
60309	28	0	28	28	0	28	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60322	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
60324	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60335	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60348	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199
60414	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874
60601	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0
60903	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	10	0	10	5	0	5	29	0	29
70601	211 034	0	211 034	211 034	0	211 034	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992
70603	52 604	0	52 604	52 604	0	52 604	14 217	0	14 217	14 217	0	14 217
70701	0	0	0	0	0	0	211 042	0	211 042	211 042	0	211 042
70703	0	0	0	0	0	0	52 604	0	52 604	52 604	0	52 604
Итого по пассиву (баланс)	775 852	33 385	809 237	504 062	22 042	526 104	535 299	26 527	561 826	807 089	37 870	844 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271	0	271	1 307	0	1 307	1 576	0	1 576	2	0	2
90902	746 924	0	746 924	31 074	0	31 074	10 149	0	10 149	767 849	0	767 849
91414	313 468	0	313 468	3 340	0	3 340	0	0	0	316 808	0	316 808
91604	5 119	0	5 119	235	0	235	1	0	1	5 353	0	5 353
99998	410 930	0	410 930	4 621	0	4 621	5 282	0	5 282	410 269	0	410 269
Итого по активу (баланс)	1 476 712	0	1 476 712	40 577	0	40 577	17 008	0	17 008	1 500 281	0	1 500 281
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	355 810	0	355 810	0	0	0	3 340	0	3 340	359 150	0	359 150
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	8 050	0	8 050	100	0	100	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	15 779	0	15 779	4 901	0	4 901	1 000	0	1 000	11 878	0	11 878
91507	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
99999	1 065 782	0	1 065 782	11 725	0	11 725	35 955	0	35 955	1 090 012	0	1 090 012
Итого по пассиву (баланс)	1 476 712	0	1 476 712	17 007	0	17 007	40 576	0	40 576	1 500 281	0	1 500 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
99996	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	381	383	764	381	383	764	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
99997	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0

Страница была полезной?