Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 251	0	7 251	1 304	0	1 304	5 280	0	5 280	3 275	0	3 275
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	18 092	0	18 092	14 226 701	0	14 226 701	14 241 367	0	14 241 367	3 426	0	3 426
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	518	0	518	0	0	0	121	0	121	397	0	397
30602	102	0	102	1 005 301	0	1 005 301	1 005 374	0	1 005 374	29	0	29
32002	0	0	0	11 202 000	0	11 202 000	11 202 000	0	11 202 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 005 000	0	2 005 000	785 000	0	785 000
32004	985 000	0	985 000	0	0	0	985 000	0	985 000	0	0	0
45108	38 592	0	38 592	0	0	0	80	0	80	38 512	0	38 512
45205	2 945	0	2 945	0	0	0	456	0	456	2 489	0	2 489
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 322	0	1 322	0	0	0	104	0	104	1 218	0	1 218
45507	675	0	675	0	0	0	110	0	110	565	0	565
45815	1 041	0	1 041	82	0	82	1 041	0	1 041	82	0	82
47423	32	0	32	1	0	1	8	0	8	25	0	25
47427	270	0	270	8 475	0	8 475	8 302	0	8 302	443	0	443
50104	0	0	0	1 000 589	0	1 000 589	800 351	0	800 351	200 238	0	200 238
50105	22 928	0	22 928	165	0	165	4 761	0	4 761	18 332	0	18 332
50106	36 035	0	36 035	408	0	408	0	0	0	36 443	0	36 443
50107	22 662	0	22 662	217	0	217	0	0	0	22 879	0	22 879
50121	153	0	153	258	0	258	127	0	127	284	0	284
60306	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	2 268	0	2 268	1 645	0	1 645	1 255	0	1 255	2 658	0	2 658
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	800 590	0	800 590	800 590	0	800 590	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	0	0	0	126	0	126	1 312	0	1 312
70606	1 157 292	0	1 157 292	35 610	0	35 610	1 157 694	0	1 157 694	35 208	0	35 208
70607	24	0	24	185	0	185	24	0	24	185	0	185
70611	161 260	0	161 260	0	0	0	161 260	0	161 260	0	0	0
70706	0	0	0	1 181 159	0	1 181 159	0	0	0	1 181 159	0	1 181 159
70707	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70711	0	0	0	161 260	0	161 260	0	0	0	161 260	0	161 260
Итого по активу (баланс)	2 527 235	0	2 527 235	32 422 570	0	32 422 570	32 387 027	0	32 387 027	2 562 778	0	2 562 778
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	0	0	0	54 423	0	54 423
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
32015	5 000	0	5 000	31 190	0	31 190	26 190	0	26 190	0	0	0
407	13 148	0	13 148	20 105	0	20 105	11 623	0	11 623	4 666	0	4 666
408.1	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42104	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45115	19 682	0	19 682	40	0	40	0	0	0	19 642	0	19 642
45215	1 897	0	1 897	23	0	23	0	0	0	1 874	0	1 874
45515	1 562	0	1 562	180	0	180	0	0	0	1 382	0	1 382
45818	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	82	0	82	82	0	82
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	0	0	0	2 971	0	2 971	5 098	0	5 098	2 127	0	2 127
47425	98 827	0	98 827	1 742	0	1 742	633	0	633	97 718	0	97 718
47426	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
50120	24	0	24	0	0	0	152	0	152	176	0	176
60301	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60305	27	0	27	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	27	0	27
60311	1 344	0	1 344	24 130	0	24 130	23 985	0	23 985	1 199	0	1 199
60335	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	12 957	0	12 957	12 957	0	12 957
60601	11 356	0	11 356	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0
61304	245 802	0	245 802	56 235	0	56 235	212	0	212	189 779	0	189 779
70601	1 735 646	0	1 735 646	1 735 646	0	1 735 646	103 459	0	103 459	103 459	0	103 459
70602	153	0	153	241	0	241	252	0	252	164	0	164
70701	0	0	0	0	0	0	1 735 646	0	1 735 646	1 735 646	0	1 735 646
70702	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	2 527 235	0	2 527 235	1 890 686	0	1 890 686	1 926 229	0	1 926 229	2 562 778	0	2 562 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
90902	271	0	271	3	0	3	3	0	3	271	0	271
91414	47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	47 322	0	47 322
91604	325	0	325	714	0	714	698	0	698	341	0	341
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	4 511 248	0	4 511 248	63 256	0	63 256	174 251	0	174 251	4 400 253	0	4 400 253
Итого по активу (баланс)	4 586 789	0	4 586 789	63 976	0	63 976	174 954	0	174 954	4 475 811	0	4 475 811
Пассив
91312	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
91315	4 507 899	0	4 507 899	174 251	0	174 251	63 256	0	63 256	4 396 904	0	4 396 904
99999	75 541	0	75 541	702	0	702	719	0	719	75 558	0	75 558
Итого по пассиву (баланс)	4 586 789	0	4 586 789	174 953	0	174 953	63 975	0	63 975	4 475 811	0	4 475 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 106,0000	0	0	1 152 636,0000	0	0	941 298,0000	0	0	346 444,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 106,0000	0	0	1 152 636,0000	0	0	941 298,0000	0	0	346 444,0000
Пассив
98050	0	0	135 106,0000	0	0	941 298,0000	0	0	1 152 636,0000	0	0	346 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 106,0000	0	0	941 298,0000	0	0	1 152 636,0000	0	0	346 444,0000

Страница была полезной?