Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	728	0	728	0	0	0	91	0	91	637	0	637
10610	18 035	0	18 035	214	0	214	0	0	0	18 249	0	18 249
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	7 138	2 004	9 142	145	430	575	3 793	372	4 165	3 490	2 062	5 552
30102	426 853	0	426 853	30 514 666	0	30 514 666	30 895 726	0	30 895 726	45 793	0	45 793
30110	303 381	927	304 308	169 503 910	30 476	169 534 386	169 606 518	19 096	169 625 614	200 773	12 307	213 080
30114	0	11 264	11 264	0	1 934	1 934	0	9 016	9 016	0	4 182	4 182
30202	93 173	0	93 173	1 247	0	1 247	0	0	0	94 420	0	94 420
30204	5 990	0	5 990	0	0	0	3 698	0	3 698	2 292	0	2 292
30221	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	5 989	0	5 989	12 783	0	12 783	12 865	0	12 865	5 907	0	5 907
31901	11 380 000	0	11 380 000	0	0	0	11 380 000	0	11 380 000	0	0	0
31902	0	0	0	132 291 000	0	132 291 000	132 291 000	0	132 291 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 211 000	0	24 211 000	12 051 000	0	12 051 000	12 160 000	0	12 160 000
45207	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45506	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	0	1 594	1 594	0	13 670	13 670	0	13 626	13 626	0	1 638	1 638
47408	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
47423	1 382	0	1 382	31 304 921	0	31 304 921	31 304 922	0	31 304 922	1 381	0	1 381
47427	8 576	0	8 576	10 632	0	10 632	10 135	0	10 135	9 073	0	9 073
50104	24 052	0	24 052	142	0	142	0	0	0	24 194	0	24 194
50107	137	0	137	1	0	1	0	0	0	138	0	138
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
51405	0	0	0	31 304 895	0	31 304 895	31 304 895	0	31 304 895	0	0	0
52503	2 311	0	2 311	1 983	0	1 983	4 294	0	4 294	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	1 217	0	1 217	3 875	0	3 875	5 092	0	5 092	0	0	0
60306	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	104	0	104	277	0	277	249	0	249	132	0	132
60312	2 553	0	2 553	2 884	0	2 884	3 241	0	3 241	2 196	0	2 196
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60336	0	0	0	313	0	313	148	0	148	165	0	165
60401	122 055	0	122 055	0	0	0	65	0	65	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	36 686	0	36 686	0	0	0	36 686	0	36 686	0	0	0
60411	47 204	0	47 204	0	0	0	47 204	0	47 204	0	0	0
60901	0	0	0	4 621	0	4 621	0	0	0	4 621	0	4 621
61008	2	0	2	319	0	319	319	0	319	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	31 305 395	0	31 305 395	31 305 395	0	31 305 395	0	0	0
61403	8 567	0	8 567	1 140	0	1 140	4 935	0	4 935	4 772	0	4 772
61907	0	0	0	36 686	0	36 686	0	0	0	36 686	0	36 686
61908	0	0	0	47 204	0	47 204	0	0	0	47 204	0	47 204
70606	1 211 262	0	1 211 262	93 984	0	93 984	1 211 264	0	1 211 264	93 982	0	93 982
70607	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
70608	1 064 734	0	1 064 734	8 218	0	8 218	1 064 734	0	1 064 734	8 218	0	8 218
70611	13 449	0	13 449	21	0	21	13 449	0	13 449	21	0	21
70616	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0
70706	0	0	0	1 211 586	0	1 211 586	0	0	0	1 211 586	0	1 211 586
70708	0	0	0	1 064 734	0	1 064 734	0	0	0	1 064 734	0	1 064 734
70711	0	0	0	18 745	0	18 745	3 875	0	3 875	14 870	0	14 870
70716	0	0	0	2 593	0	2 593	300	0	300	2 293	0	2 293
Итого по активу (баланс)	14 996 333	15 789	15 012 122	452 975 877	46 530	453 022 407	452 583 660	42 130	452 625 790	15 388 550	20 189	15 408 739
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 777 996	9 260	6 787 256	5 995	6 465	12 460	51 885	1 439	53 324	6 823 886	4 234	6 828 120
30126	10	0	10	8	0	8	5	0	5	7	0	7
30601	103	0	103	2	0	2	2	0	2	103	0	103
30606	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
405	4 413 683	53	4 413 736	1 433 160	10 705	1 443 865	2 003 988	10 716	2 014 704	4 984 511	64	4 984 575
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	214 668	2 532	217 200	2 617 147	28 688	2 645 835	2 749 354	37 945	2 787 299	346 875	11 789	358 664
408.1	1	0	1	1 258 783	0	1 258 783	1 258 986	0	1 258 986	204	0	204
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42107	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
45215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45515	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	0	12 970	12 970	0	12 970	12 970	0	0	0
47416	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
47422	1	0	1	15 652 842	0	15 652 842	15 652 860	0	15 652 860	19	0	19
47425	1 382	0	1 382	3	0	3	1	0	1	1 380	0	1 380
47426	80 915	0	80 915	80 915	0	80 915	83 413	0	83 413	83 413	0	83 413
50120	4 694	0	4 694	8	0	8	551	0	551	5 237	0	5 237
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 071	0	1 071	8	0	8	17	0	17	1 080	0	1 080
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	728	0	728	91	0	91	0	0	0	637	0	637
52304	466 390	0	466 390	853 373	0	853 373	386 983	0	386 983	0	0	0
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	3 211	0	3 211	7 024	0	7 024	6 423	0	6 423	2 610	0	2 610
60305	3 393	0	3 393	9 464	0	9 464	13 269	0	13 269	7 198	0	7 198
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60311	454	0	454	1 765	0	1 765	1 773	0	1 773	462	0	462
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60324	2 826	0	2 826	0	0	0	36	0	36	2 862	0	2 862
60335	0	0	0	852	0	852	3 097	0	3 097	2 245	0	2 245
60348	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	20 959	0	20 959	20 959	0	20 959
60601	20 608	0	20 608	20 608	0	20 608	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
61304	287	0	287	287	0	287	249	0	249	249	0	249
61701	30 978	0	30 978	300	0	300	215	0	215	30 893	0	30 893
70601	1 284 781	0	1 284 781	1 284 781	0	1 284 781	98 247	0	98 247	98 247	0	98 247
70602	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	16	0	16	16	0	16
70603	1 058 179	0	1 058 179	1 058 179	0	1 058 179	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524
70701	0	0	0	0	0	0	1 284 781	0	1 284 781	1 284 781	0	1 284 781
70702	0	0	0	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536
70703	0	0	0	0	0	0	1 058 179	0	1 058 179	1 058 179	0	1 058 179
Итого по пассиву (баланс)	15 000 277	11 845	15 012 122	24 470 236	58 829	24 529 065	24 862 611	63 071	24 925 682	15 392 652	16 087	15 408 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
80601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	108	0	108	2	0	2	1	0	1	109	0	109
Пассив
85101	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	1	0	1	2	0	2	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	466 390	0	466 390	386 983	0	386 983	853 373	0	853 373	0	0	0
90901	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
90902	4 547	0	4 547	11	0	11	11	0	11	4 547	0	4 547
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	0	0	0	0	0	0	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	697 397	0	697 397	387 017	0	387 017	853 384	0	853 384	231 030	0	231 030
Пассив
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	470 984	0	470 984	853 384	0	853 384	387 017	0	387 017	4 617	0	4 617
Итого по пассиву (баланс)	697 397	0	697 397	853 384	0	853 384	387 017	0	387 017	231 030	0	231 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
99996	0	0	0	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 873	0	25 873	25 873	0	25 873	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 090	13 090	0	13 090	13 090	0	0	0
99997	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 783	13 090	25 873	12 783	13 090	25 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000

Страница была полезной?