Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	103 831	20 532	124 363	575 275	135 940	711 215	561 034	132 594	693 628	118 072	23 878	141 950
20208	138 347	0	138 347	236 500	0	236 500	287 189	0	287 189	87 658	0	87 658
30102	166 548	0	166 548	543 219	0	543 219	539 966	0	539 966	169 801	0	169 801
30110	97 299	7 838	105 137	93 957	11 313	105 270	157 609	10 516	168 125	33 647	8 635	42 282
30202	61 224	0	61 224	0	0	0	552	0	552	60 672	0	60 672
30204	1 190	0	1 190	61	0	61	0	0	0	1 251	0	1 251
30215	300	437	737	0	91	91	0	77	77	300	451	751
30233	88	0	88	22 434	6 444	28 878	21 702	6 137	27 839	820	307	1 127
32201	0	9 329	9 329	0	1 934	1 934	0	1 641	1 641	0	9 622	9 622
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	34 176	0	34 176	0	0	0	2 934	0	2 934	31 242	0	31 242
45107	38 720	0	38 720	0	0	0	95	0	95	38 625	0	38 625
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 035	0	5 035	3 266	0	3 266	3 178	0	3 178	5 123	0	5 123
45205	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	411 200	0	411 200	0	0	0	9 600	0	9 600	401 600	0	401 600
45207	336 661	0	336 661	0	0	0	6 735	0	6 735	329 926	0	329 926
45208	741 190	0	741 190	0	0	0	19 990	0	19 990	721 200	0	721 200
45209	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
45407	15 517	0	15 517	0	0	0	1 065	0	1 065	14 452	0	14 452
45408	4 879	0	4 879	0	0	0	103	0	103	4 776	0	4 776
45503	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45504	21 672	0	21 672	1 743	0	1 743	4 413	0	4 413	19 002	0	19 002
45505	42 034	0	42 034	1 435	0	1 435	10 395	0	10 395	33 074	0	33 074
45506	128 660	0	128 660	9 426	0	9 426	13 752	0	13 752	124 334	0	124 334
45507	217 362	0	217 362	200	0	200	12 932	0	12 932	204 630	0	204 630
45509	2 691	0	2 691	4 040	0	4 040	3 944	0	3 944	2 787	0	2 787
45812	71 996	0	71 996	21 010	0	21 010	0	0	0	93 006	0	93 006
45815	36 009	0	36 009	11 793	0	11 793	164	0	164	47 638	0	47 638
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	845	0	845	345	0	345	76	0	76	1 114	0	1 114
47408	0	0	0	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0
47423	443	0	443	210	0	210	230	0	230	423	0	423
47427	4 194	0	4 194	4 149	0	4 149	4 518	0	4 518	3 825	0	3 825
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	750	0	750	200	0	200	200	0	200	750	0	750
60306	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	33	0	33	12	0	12
60310	102	0	102	93	0	93	195	0	195	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	1 070	0	1 070	508	0	508	2 521	0	2 521
60323	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60336	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	104 419	0	104 419	0	0	0	0	0	0	104 419	0	104 419
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60406	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
60901	0	0	0	3 298	0	3 298	45	0	45	3 253	0	3 253
61002	143	0	143	46	0	46	15	0	15	174	0	174
61008	179	0	179	180	0	180	176	0	176	183	0	183
61009	269	0	269	71	0	71	218	0	218	122	0	122
61011	273 491	0	273 491	0	0	0	273 491	0	273 491	0	0	0
61403	3 950	0	3 950	25	0	25	3 282	0	3 282	693	0	693
61911	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	0	0	0	300 491	0	300 491	0	0	0	300 491	0	300 491
70606	880 422	0	880 422	79 668	0	79 668	880 429	0	880 429	79 661	0	79 661
70608	89 760	0	89 760	11 774	0	11 774	89 760	0	89 760	11 774	0	11 774
70706	0	0	0	882 436	0	882 436	1	0	1	882 435	0	882 435
70708	0	0	0	89 760	0	89 760	0	0	0	89 760	0	89 760
Итого по активу (баланс)	4 759 778	38 136	4 797 914	2 944 868	157 637	3 102 505	2 979 957	152 880	3 132 837	4 724 689	42 893	4 767 582
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	2 428	0	2 428	628	0	628	0	0	0	1 800	0	1 800
30223	0	0	0	164 745	0	164 745	168 201	0	168 201	3 456	0	3 456
30226	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30232	17	0	17	306 687	10 804	317 491	311 641	10 988	322 629	4 971	184	5 155
32211	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	586	0	586	23	0	23	250	0	250	813	0	813
407	138 208	0	138 208	348 801	1	348 802	359 008	1	359 009	148 415	0	148 415
408.1	8 911	0	8 911	42 773	0	42 773	46 030	0	46 030	12 168	0	12 168
408.2	395 524	106	395 630	358 759	20	358 779	242 703	22	242 725	279 468	108	279 576
40905	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
40909	0	0	0	1 052	5 732	6 784	1 052	5 732	6 784	0	0	0
40910	0	0	0	235	1 692	1 927	235	1 692	1 927	0	0	0
40911	0	0	0	14 342	0	14 342	15 078	0	15 078	736	0	736
40912	0	0	0	448	6 152	6 600	448	6 152	6 600	0	0	0
40913	0	0	0	286	1 394	1 680	286	1 394	1 680	0	0	0
41505	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	163 595	0	163 595	0	0	0	0	0	0	163 595	0	163 595
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 711	0	1 711	0	0	0	19	0	19	1 730	0	1 730
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	35 744	766	36 510	47 513	1 873	49 386	42 012	3 554	45 566	30 243	2 447	32 690
42304	54 229	9 102	63 331	7 456	3 863	11 319	27 694	1 454	29 148	74 467	6 693	81 160
42305	719 803	15 916	735 719	116 924	5 429	122 353	72 953	2 933	75 886	675 832	13 420	689 252
42306	399 652	0	399 652	10 842	0	10 842	7 636	0	7 636	396 446	0	396 446
42601	30	183	213	0	36	36	2	43	45	32	190	222
42604	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
42605	264	848	1 112	0	313	313	0	167	167	264	702	966
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 195	0	2 195	69	0	69	0	0	0	2 126	0	2 126
45215	512 796	0	512 796	33 519	0	33 519	39 414	0	39 414	518 691	0	518 691
45415	1 710	0	1 710	4	0	4	0	0	0	1 706	0	1 706
45515	45 197	0	45 197	7 503	0	7 503	1 510	0	1 510	39 204	0	39 204
45818	84 649	0	84 649	465	0	465	27 205	0	27 205	111 389	0	111 389
45918	1 226	0	1 226	56	0	56	120	0	120	1 290	0	1 290
47407	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
47411	174	228	402	8 193	112	8 305	12 854	102	12 956	4 835	218	5 053
47416	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
47422	404	0	404	217 171	0	217 171	216 859	0	216 859	92	0	92
47425	2 398	0	2 398	265	0	265	155	0	155	2 288	0	2 288
47426	422	0	422	24	0	24	1 543	0	1 543	1 941	0	1 941
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	11	0	11	540	0	540	529	0	529	0	0	0
60305	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60322	35	0	35	1 558	0	1 558	1 556	0	1 556	33	0	33
60324	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60335	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	28 658	0	28 658	28 658	0	28 658
60601	28 425	0	28 425	28 425	0	28 425	0	0	0	0	0	0
60706	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
61012	35 050	0	35 050	35 050	0	35 050	0	0	0	0	0	0
61301	1 180	0	1 180	383	0	383	205	0	205	1 002	0	1 002
61912	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
62002	0	0	0	0	0	0	46 867	0	46 867	46 867	0	46 867
70601	958 690	0	958 690	958 691	0	958 691	47 172	0	47 172	47 171	0	47 171
70603	84 990	0	84 990	84 990	0	84 990	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688
70701	0	0	0	0	0	0	958 690	0	958 690	958 690	0	958 690
70703	0	0	0	0	0	0	84 990	0	84 990	84 990	0	84 990
Итого по пассиву (баланс)	4 770 765	27 149	4 797 914	2 853 520	37 421	2 890 941	2 826 375	34 234	2 860 609	4 743 620	23 962	4 767 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	727 513	0	727 513	9 240	0	9 240	7 745	0	7 745	729 008	0	729 008
90902	72 247	0	72 247	13 479	0	13 479	8 929	0	8 929	76 797	0	76 797
91202	267 015	0	267 015	1	0	1	2 805	0	2 805	264 211	0	264 211
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 724 495	0	1 724 495	8 160	0	8 160	31 436	0	31 436	1 701 219	0	1 701 219
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	14 231	0	14 231	7 155	0	7 155	3 336	0	3 336	18 050	0	18 050
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 371 563	0	2 371 563	316 794	0	316 794	189 883	0	189 883	2 498 474	0	2 498 474
Итого по активу (баланс)	6 399 691	0	6 399 691	354 830	0	354 830	244 134	0	244 134	6 510 387	0	6 510 387
Пассив
91311	450 837	0	450 837	161 084	0	161 084	0	0	0	289 753	0	289 753
91312	1 852 833	0	1 852 833	21 336	0	21 336	308 854	0	308 854	2 140 351	0	2 140 351
91316	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0	0	44 300	0	44 300
91317	23 522	0	23 522	7 463	0	7 463	7 940	0	7 940	23 999	0	23 999
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 028 128	0	4 028 128	49 342	0	49 342	33 127	0	33 127	4 011 913	0	4 011 913
Итого по пассиву (баланс)	6 399 691	0	6 399 691	239 225	0	239 225	349 921	0	349 921	6 510 387	0	6 510 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99996	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по активу (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Пассив
96504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99997	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по пассиву (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?