Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 183	0	1 183	1 357	0	1 357	1 387	0	1 387	1 153	0	1 153
20202	31 686	55 073	86 759	800 781	1 042 817	1 843 598	808 455	1 070 172	1 878 627	24 012	27 718	51 730
20208	0	0	0	57	0	57	55	0	55	2	0	2
20209	0	0	0	589 979	835 369	1 425 348	582 926	811 468	1 394 394	7 053	23 901	30 954
30102	46 149	0	46 149	334 052	0	334 052	358 179	0	358 179	22 022	0	22 022
30110	26 721	4 261	30 982	5 205 766	1 353	5 207 119	5 212 962	3 388	5 216 350	19 525	2 226	21 751
30114	0	44 163	44 163	0	304 734	304 734	0	339 593	339 593	0	9 304	9 304
30118	0	200	200	0	119	119	0	50	50	0	269	269
30202	1 718	0	1 718	615	0	615	0	0	0	2 333	0	2 333
30204	838	0	838	0	0	0	150	0	150	688	0	688
30221	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
30233	0	0	0	1 770	2 640	4 410	1 765	2 640	4 405	5	0	5
30413	0	0	0	27 152	0	27 152	27 152	0	27 152	0	0	0
30424	6 408	0	6 408	449 893	0	449 893	449 178	0	449 178	7 123	0	7 123
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	876 000	0	876 000	631 000	0	631 000	245 000	0	245 000
31904	416 000	0	416 000	0	0	0	416 000	0	416 000	0	0	0
45201	3 579	0	3 579	7 356	0	7 356	3 005	0	3 005	7 930	0	7 930
45204	2 828	0	2 828	0	0	0	2 159	0	2 159	669	0	669
45206	63 700	0	63 700	5 300	0	5 300	0	0	0	69 000	0	69 000
45207	5 900	0	5 900	0	0	0	5 500	0	5 500	400	0	400
45208	37 400	0	37 400	0	0	0	5 200	0	5 200	32 200	0	32 200
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	2 938	0	2 938	15 000	0	15 000	41	0	41	17 897	0	17 897
45507	155 575	8 376	163 951	0	1 737	1 737	10 450	1 474	11 924	145 125	8 639	153 764
45812	59 138	0	59 138	760	0	760	760	0	760	59 138	0	59 138
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	307 230	307 230	0	307 230	307 230	0	0	0
47408	7 898	0	7 898	618 733	885 036	1 503 769	618 733	885 036	1 503 769	7 898	0	7 898
47415	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47423	9 128	0	9 128	54	47 758	47 812	53	47 758	47 811	9 129	0	9 129
47427	1 731	0	1 731	5 142	0	5 142	4 868	0	4 868	2 005	0	2 005
50205	98 159	0	98 159	760	0	760	0	0	0	98 919	0	98 919
50605	0	0	0	4 976	0	4 976	1 695	0	1 695	3 281	0	3 281
50606	27 751	0	27 751	22 494	0	22 494	0	0	0	50 245	0	50 245
50621	182	0	182	2 343	0	2 343	299	0	299	2 226	0	2 226
50905	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	1 078	0	1 078	56	0	56	45	0	45	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	821	0	821	371	0	371	450	0	450
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	599	0	599	4 762	0	4 762	4 006	0	4 006	1 355	0	1 355
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	1 117	0	1 117	0	0	0	1 230	0	1 230
61008	453	0	453	171	0	171	6	0	6	618	0	618
61009	56	0	56	61	0	61	50	0	50	67	0	67
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
61403	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0
70606	595 754	0	595 754	49 781	0	49 781	595 865	0	595 865	49 670	0	49 670
70607	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
70608	471 650	0	471 650	26 213	0	26 213	471 650	0	471 650	26 213	0	26 213
70609	7	0	7	50	0	50	7	0	7	50	0	50
70611	1 020	0	1 020	87	0	87	1 020	0	1 020	87	0	87
70706	0	0	0	596 169	0	596 169	0	0	0	596 169	0	596 169
70708	0	0	0	471 650	0	471 650	0	0	0	471 650	0	471 650
70709	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	2 100 756	112 073	2 212 829	13 993 965	3 428 793	17 422 758	14 088 045	3 468 809	17 556 854	2 006 676	72 057	2 078 733
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	1 742	2 765	4 507	1 742	2 765	4 507	0	0	0
30601	842	0	842	2	0	2	0	0	0	840	0	840
407	302 775	38 932	341 707	462 890	310 448	773 338	273 578	281 611	555 189	113 463	10 095	123 558
408.1	17 966	0	17 966	22 988	0	22 988	22 405	0	22 405	17 383	0	17 383
408.2	17 275	10 826	28 101	36 969	3 417	40 386	37 361	3 476	40 837	17 667	10 885	28 552
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42301	1 624	987	2 611	307	334	641	804	322	1 126	2 121	975	3 096
42305	72 072	21 391	93 463	2 266	3 762	6 028	3 775	4 435	8 210	73 581	22 064	95 645
42306	2 200	20 015	22 215	0	3 663	3 663	0	4 253	4 253	2 200	20 605	22 805
42309	166	0	166	4	0	4	0	0	0	162	0	162
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	1 368	0	1 368	25	0	25	18	0	18	1 361	0	1 361
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	33 910	0	33 910	7 101	0	7 101	6 900	0	6 900	33 709	0	33 709
45515	18 360	0	18 360	1 950	0	1 950	281	0	281	16 691	0	16 691
45818	59 138	0	59 138	760	0	760	760	0	760	59 138	0	59 138
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	909 378	592 393	1 501 771	909 378	592 393	1 501 771	0	0	0
47411	0	0	0	757	161	918	757	161	918	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	1 161	1 304	2 465	627	307	934	630	348	978	1 164	1 345	2 509
47425	43 424	0	43 424	8 348	0	8 348	13 607	0	13 607	48 683	0	48 683
47426	2 704	0	2 704	0	0	0	388	0	388	3 092	0	3 092
50220	1 183	0	1 183	1 387	0	1 387	1 357	0	1 357	1 153	0	1 153
50620	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	137	0	137	0	0	0	2 117	0	2 117	2 254	0	2 254
60301	365	0	365	612	0	612	762	0	762	515	0	515
60305	0	0	0	1 175	0	1 175	1 626	0	1 626	451	0	451
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60322	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816
60601	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0
60903	47	0	47	0	0	0	17	0	17	64	0	64
61301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61304	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
70601	528 944	0	528 944	530 841	0	530 841	48 829	0	48 829	46 932	0	46 932
70602	2 012	0	2 012	2 237	0	2 237	2 269	0	2 269	2 044	0	2 044
70603	473 673	0	473 673	473 673	0	473 673	25 749	0	25 749	25 749	0	25 749
70604	12	0	12	12	0	12	64	0	64	64	0	64
70701	0	0	0	1	0	1	528 944	0	528 944	528 943	0	528 943
70702	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012
70703	0	0	0	0	0	0	473 673	0	473 673	473 673	0	473 673
70704	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 119 374	93 455	2 212 829	2 482 534	917 250	3 399 784	2 375 924	889 764	3 265 688	2 012 764	65 969	2 078 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 827	0	76 827	13	0	13	0	0	0	76 840	0	76 840
90902	30 296	0	30 296	4 276	0	4 276	6 034	0	6 034	28 538	0	28 538
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	545 400	11 047	556 447	67 858	2 291	70 149	28 720	1 943	30 663	584 538	11 395	595 933
91604	1 750	0	1 750	932	50	982	12	6	18	2 670	44	2 714
91803	85	0	85	1	0	1	0	0	0	86	0	86
99998	134 753	0	134 753	181 699	0	181 699	33 621	0	33 621	282 831	0	282 831
Итого по активу (баланс)	789 113	11 047	800 160	254 779	2 341	257 120	68 387	1 949	70 336	975 505	11 439	986 944
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91312	67 419	0	67 419	0	0	0	137 996	0	137 996	205 415	0	205 415
91315	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000
91317	26 621	0	26 621	18 156	0	18 156	18 505	0	18 505	26 970	0	26 970
91507	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	665 407	0	665 407	36 715	0	36 715	75 421	0	75 421	704 113	0	704 113
Итого по пассиву (баланс)	800 160	0	800 160	70 336	0	70 336	257 120	0	257 120	986 944	0	986 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 957	2 227	46 184	607 347	239 035	846 382	566 109	237 690	803 799	85 195	3 572	88 767
94001	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
94101	0	0	0	28 188	0	28 188	28 188	0	28 188	0	0	0
99996	46 321	0	46 321	878 818	0	878 818	837 084	0	837 084	88 055	0	88 055
Итого по активу (баланс)	90 278	2 227	92 505	1 514 353	239 090	1 753 443	1 431 381	237 745	1 669 126	173 250	3 572	176 822
Пассив
96901	2 234	44 087	46 321	261 356	573 585	834 941	262 726	561 742	824 468	3 604	32 244	35 848
97101	0	0	0	2 142	0	2 142	54 349	0	54 349	52 207	0	52 207
99997	46 184	0	46 184	832 042	0	832 042	874 625	0	874 625	88 767	0	88 767
Итого по пассиву (баланс)	48 418	44 087	92 505	1 095 540	573 585	1 669 125	1 191 700	561 742	1 753 442	144 578	32 244	176 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	418 750,0000	0	0	234 780,0000	0	0	18 270,0000	0	0	635 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 750,0000	0	0	234 780,0000	0	0	18 270,0000	0	0	635 260,0000
Пассив
98040	0	0	113 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 740,0000
98050	0	0	251 310,0000	0	0	18 270,0000	0	0	234 780,0000	0	0	467 820,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 750,0000	0	0	18 270,0000	0	0	234 780,0000	0	0	635 260,0000

Страница была полезной?