Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
20202	288 112	20 529	308 641	80 349	50 434	130 783	359 762	66 069	425 831	8 699	4 894	13 593
20208	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
20209	0	0	0	26 000	3 518	29 518	26 000	3 518	29 518	0	0	0
30102	26 283	0	26 283	299 814	0	299 814	312 497	0	312 497	13 600	0	13 600
30110	31 493	23 918	55 411	34 556	2 680	37 236	53 128	23 773	76 901	12 921	2 825	15 746
30202	30 838	0	30 838	367	0	367	0	0	0	31 205	0	31 205
30204	15 964	0	15 964	898	0	898	0	0	0	16 862	0	16 862
30233	0	0	0	3 883	0	3 883	3 869	0	3 869	14	0	14
30413	0	0	0	27 043	0	27 043	27 043	0	27 043	0	0	0
30424	0	0	0	27 043	0	27 043	27 043	0	27 043	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45201	218 130	0	218 130	4 789	0	4 789	12 132	0	12 132	210 787	0	210 787
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	355 666	201 998	557 664	3 000	42 901	45 901	0	36 937	36 937	358 666	207 962	566 628
45207	264 598	0	264 598	0	0	0	1 500	0	1 500	263 098	0	263 098
45506	773	4 224	4 997	0	816	816	505	1 283	1 788	268	3 757	4 025
45507	4 738	10 205	14 943	0	2 110	2 110	19	1 838	1 857	4 719	10 477	15 196
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	39 500	36 441	75 941	0	7 555	7 555	0	6 410	6 410	39 500	37 586	77 086
45814	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	70	561	631	0	561	561	10	243	253	60	879	939
45912	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45915	21	31	52	18	39	57	11	17	28	28	53	81
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	10 219	0	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0
47408	65 093	0	65 093	7 233	24 022	31 255	7 233	24 022	31 255	65 093	0	65 093
47423	77 850	35	77 885	33	38 519	38 552	788	38 506	39 294	77 095	48	77 143
47427	2 338	56	2 394	14 699	1 998	16 697	15 412	2 002	17 414	1 625	52	1 677
47802	5 473	0	5 473	23	0	23	76	0	76	5 420	0	5 420
50208	0	0	0	20 432	0	20 432	20 432	0	20 432	0	0	0
50221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50308	91 896	0	91 896	644	0	644	20 429	0	20 429	72 111	0	72 111
51405	20 898	0	20 898	158	0	158	21 056	0	21 056	0	0	0
51406	55 284	0	55 284	478	0	478	55 762	0	55 762	0	0	0
52601	724	0	724	29 853	0	29 853	21 857	0	21 857	8 720	0	8 720
60302	3 812	0	3 812	137	0	137	137	0	137	3 812	0	3 812
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
60310	18	0	18	83	0	83	86	0	86	15	0	15
60312	3 667	0	3 667	334 600	0	334 600	2 809	0	2 809	335 458	0	335 458
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	13 089	0	13 089	2 401	0	2 401	427	0	427	15 063	0	15 063
60901	599	0	599	10 611	0	10 611	0	0	0	11 210	0	11 210
61008	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
61009	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	97 253	0	97 253	97 253	0	97 253	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	14 824	0	14 824	139	0	139	13 171	0	13 171	1 792	0	1 792
70606	1 271 996	0	1 271 996	30 840	0	30 840	1 272 052	0	1 272 052	30 784	0	30 784
70608	1 499 535	0	1 499 535	134 018	0	134 018	1 499 535	0	1 499 535	134 018	0	134 018
70611	2 522	0	2 522	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0
70614	0	0	0	21 857	0	21 857	21 857	0	21 857	0	0	0
70706	0	0	0	1 272 409	0	1 272 409	0	0	0	1 272 409	0	1 272 409
70708	0	0	0	1 499 535	0	1 499 535	0	0	0	1 499 535	0	1 499 535
70711	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	4 445 933	301 642	4 747 575	3 998 499	175 909	4 174 408	3 915 287	205 259	4 120 546	4 529 145	272 292	4 801 437
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 719	0	111 719	0	0	0	0	0	0	111 719	0	111 719
30109	1 780	0	1 780	0	0	0	13	0	13	1 793	0	1 793
30220	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
30232	2 747	0	2 747	3 189	246	3 435	442	246	688	0	0	0
30236	186	0	186	4 219	0	4 219	4 050	0	4 050	17	0	17
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
407	101 109	1 202	102 311	337 715	4 765	342 480	293 379	3 950	297 329	56 773	387	57 160
408.1	820	0	820	10	0	10	1	0	1	811	0	811
408.2	4 360	2 600	6 960	4 637	1 265	5 902	3 185	1 197	4 382	2 908	2 532	5 440
40911	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
42301	4 253	2 106	6 359	28 096	2 238	30 334	26 526	2 341	28 867	2 683	2 209	4 892
42305	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
42306	714 250	162 284	876 534	69 529	37 990	107 519	18 542	34 307	52 849	663 263	158 601	821 864
42307	44 386	227 357	271 743	295	47 566	47 861	285	48 589	48 874	44 376	228 380	272 756
42309	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
42606	0	2 154	2 154	0	406	406	0	470	470	0	2 218	2 218
42607	650	1 718	2 368	0	319	319	7	378	385	657	1 777	2 434
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	284 026	0	284 026	3 413	0	3 413	4 774	0	4 774	285 387	0	285 387
45515	1 712	0	1 712	659	0	659	1 379	0	1 379	2 432	0	2 432
45818	4 669	0	4 669	145	0	145	522	0	522	5 046	0	5 046
45918	27	0	27	14	0	14	35	0	35	48	0	48
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	0	0	0
47407	0	0	0	23 657	7 271	30 928	23 657	7 271	30 928	0	0	0
47411	21 901	2 402	24 303	21 560	2 385	23 945	9 376	2 274	11 650	9 717	2 291	12 008
47416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47422	69	3	72	718	39 000	39 718	705	39 006	39 711	56	9	65
47425	39 481	0	39 481	2 249	0	2 249	2 310	0	2 310	39 542	0	39 542
47426	119	0	119	72	0	72	72	0	72	119	0	119
47804	323	0	323	13	0	13	59	0	59	369	0	369
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	0	9 091	9 091	0	1 723	1 723	0	1 975	1 975	0	9 343	9 343
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	83	61	144	0	12	12	13	29	42	96	78	174
52602	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60301	66	0	66	1 336	0	1 336	2 993	0	2 993	1 723	0	1 723
60305	0	0	0	2 234	0	2 234	4 938	0	4 938	2 704	0	2 704
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	0	0	0	0	0	0	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096
60601	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0
60903	120	0	120	0	0	0	113	0	113	233	0	233
61304	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61701	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
70601	1 232 433	0	1 232 433	1 232 437	0	1 232 437	26 146	0	26 146	26 142	0	26 142
70603	1 522 526	0	1 522 526	1 522 526	0	1 522 526	129 501	0	129 501	129 501	0	129 501
70613	724	0	724	22 581	0	22 581	29 853	0	29 853	7 996	0	7 996
70615	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 232 440	0	1 232 440	1 232 440	0	1 232 440
70703	0	0	0	0	0	0	1 522 526	0	1 522 526	1 522 526	0	1 522 526
70713	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
70715	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	4 336 597	410 978	4 747 575	3 302 284	145 964	3 448 248	3 359 299	142 811	3 502 110	4 393 612	407 825	4 801 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	104 330	0	104 330	6 535	0	6 535	4 729	0	4 729	106 136	0	106 136
90902	48 677	0	48 677	4 559	0	4 559	3 214	0	3 214	50 022	0	50 022
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	261 441	63 691	325 132	0	13 204	13 204	1 023	11 203	12 226	260 418	65 692	326 110
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 199	0	5 199	0	0	0	50	0	50	5 149	0	5 149
91604	1 930	1 285	3 215	634	733	1 367	10	239	249	2 554	1 779	4 333
91704	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	910 075	0	910 075	102 141	0	102 141	12 609	0	12 609	999 607	0	999 607
Итого по активу (баланс)	1 532 132	64 976	1 597 108	113 869	13 937	127 806	21 635	11 442	33 077	1 624 366	67 471	1 691 837
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91311	1 357	9 091	10 448	0	1 723	1 723	0	1 975	1 975	1 357	9 343	10 700
91312	736 206	0	736 206	0	0	0	81 665	0	81 665	817 871	0	817 871
91315	13 551	9 713	23 264	0	1 832	1 832	1	2 103	2 104	13 552	9 984	23 536
91316	2 377	0	2 377	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377
91317	15 327	0	15 327	7 789	0	7 789	15 132	0	15 132	22 670	0	22 670
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	687 033	0	687 033	13 078	0	13 078	18 275	0	18 275	692 230	0	692 230
Итого по пассиву (баланс)	1 578 304	18 804	1 597 108	22 132	3 555	25 687	116 338	4 078	120 416	1 672 510	19 327	1 691 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	157 994	157 994	0	157 994	157 994	0	0	0
93302	0	0	0	0	175 268	175 268	0	175 268	175 268	0	0	0
93303	0	145 766	145 766	0	22 133	22 133	0	167 899	167 899	0	0	0
93304	0	0	0	0	154 735	154 735	0	4 390	4 390	0	150 345	150 345
93901	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
99996	146 015	0	146 015	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	146 015	0	146 015
Итого по активу (баланс)	146 015	145 766	291 781	7 857	510 130	517 987	7 857	505 551	513 408	146 015	150 345	296 360
Пассив
96301	0	0	0	146 015	0	146 015	146 015	0	146 015	0	0	0
96302	0	0	0	146 015	0	146 015	146 015	0	146 015	0	0	0
96303	146 015	0	146 015	146 015	0	146 015	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	146 015	0	146 015	146 015	0	146 015
96901	0	0	0	0	3 933	3 933	0	3 933	3 933	0	0	0
99997	145 766	0	145 766	29 564	0	29 564	34 143	0	34 143	150 345	0	150 345
Итого по пассиву (баланс)	291 781	0	291 781	467 609	3 933	471 542	472 188	3 933	476 121	296 360	0	296 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	135 659,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	75 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 665,0000	0	0	0,0000	0	0	60 003,0000	0	0	75 662,0000
Пассив
98040	0	0	1 414,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 414,0000
98050	0	0	78 248,0000	0	0	60 003,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98070	0	0	56 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 665,0000	0	0	60 003,0000	0	0	0,0000	0	0	75 662,0000

Страница была полезной?