Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 692	22 276	115 968	1 107 698	19 552	1 127 250	1 085 542	19 798	1 105 340	115 848	22 030	137 878
20209	0	0	0	450 657	0	450 657	450 657	0	450 657	0	0	0
30102	470 464	0	470 464	7 518 683	0	7 518 683	7 957 830	0	7 957 830	31 317	0	31 317
30110	100	180	280	0	2 117	2 117	0	2 094	2 094	100	203	303
30202	19 505	0	19 505	0	0	0	755	0	755	18 750	0	18 750
30204	449	0	449	0	0	0	146	0	146	303	0	303
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	920 000	0	920 000	500 000	0	500 000
45201	0	0	0	837	0	837	334	0	334	503	0	503
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	621	0	621	0	0	0	37	0	37	584	0	584
45507	89 032	0	89 032	0	0	0	3 953	0	3 953	85 079	0	85 079
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45912	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
47408	0	0	0	16 147	2 020	18 167	16 147	2 020	18 167	0	0	0
47423	179	0	179	11	0	11	8	0	8	182	0	182
47427	0	0	0	6 050	0	6 050	5 745	0	5 745	305	0	305
51403	146 083	0	146 083	283	0	283	0	0	0	146 366	0	146 366
51502	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
51503	0	0	0	39 929	0	39 929	39 929	0	39 929	0	0	0
51504	0	0	0	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0
51505	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
60302	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60308	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	418	0	418	2 371	0	2 371	1 656	0	1 656	1 133	0	1 133
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	6 317	0	6 317	39	0	39	0	0	0	6 356	0	6 356
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	53 307	0	53 307	53 307	0	53 307	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	0	0	0	32	0	32	1 006	0	1 006
70606	280 793	0	280 793	12 295	0	12 295	280 849	0	280 849	12 239	0	12 239
70608	46 786	0	46 786	5 455	0	5 455	46 786	0	46 786	5 455	0	5 455
70611	3 649	0	3 649	515	0	515	3 649	0	3 649	515	0	515
70616	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70706	0	0	0	281 149	0	281 149	0	0	0	281 149	0	281 149
70708	0	0	0	46 786	0	46 786	0	0	0	46 786	0	46 786
70711	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649
70716	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 328 161	22 456	1 350 617	16 556 079	23 689	16 579 768	16 382 375	23 912	16 406 287	1 501 865	22 233	1 524 098
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
407	559 528	11 631	571 159	2 735 803	5 273	2 741 076	2 893 418	4 774	2 898 192	717 143	11 132	728 275
408.1	10 522	365	10 887	8 347	64	8 411	2 821	76	2 897	4 996	377	5 373
40905	1 165	0	1 165	565 294	0	565 294	569 630	0	569 630	5 501	0	5 501
40911	0	0	0	806 812	0	806 812	806 812	0	806 812	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	19 000	0	19 000	17	0	17	67	0	67	19 050	0	19 050
45515	10 893	0	10 893	350	0	350	0	0	0	10 543	0	10 543
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	18 208	0	18 208	18 208	0	18 208	0	0	0
47416	0	0	0	16 490	0	16 490	16 490	0	16 490	0	0	0
47425	262	0	262	138	0	138	177	0	177	301	0	301
47426	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60301	22	0	22	2 659	0	2 659	2 643	0	2 643	6	0	6
60305	0	0	0	2 198	0	2 198	4 938	0	4 938	2 740	0	2 740
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	68	0	68	2 403	0	2 403	2 366	0	2 366	31	0	31
60324	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60414	0	0	0	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207
60601	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61701	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
70601	286 259	0	286 259	286 275	0	286 275	8 581	0	8 581	8 565	0	8 565
70603	52 826	0	52 826	52 826	0	52 826	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761
70701	0	0	0	0	0	0	286 259	0	286 259	286 259	0	286 259
70703	0	0	0	0	0	0	52 826	0	52 826	52 826	0	52 826
Итого по пассиву (баланс)	1 338 621	11 996	1 350 617	4 503 136	5 337	4 508 473	4 677 104	4 850	4 681 954	1 512 589	11 509	1 524 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 157 560	0	7 157 560	124 900	0	124 900	596 840	0	596 840	6 685 620	0	6 685 620
90901	48 211	0	48 211	908	0	908	3 273	0	3 273	45 846	0	45 846
90902	7 676	0	7 676	42 933	0	42 933	33 415	0	33 415	17 194	0	17 194
91202	668 200	0	668 200	53 000	0	53 000	159 900	0	159 900	561 300	0	561 300
91414	193 533	0	193 533	0	0	0	0	0	0	193 533	0	193 533
91604	0	0	0	1 315	0	1 315	1 294	0	1 294	21	0	21
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	280 230	0	280 230	3 343	0	3 343	76 367	0	76 367	207 206	0	207 206
Итого по активу (баланс)	8 355 572	0	8 355 572	226 399	0	226 399	871 089	0	871 089	7 710 882	0	7 710 882
Пассив
91312	198 631	0	198 631	0	0	0	0	0	0	198 631	0	198 631
91317	75 923	0	75 923	75 837	0	75 837	3 343	0	3 343	3 429	0	3 429
91507	5 673	0	5 673	530	0	530	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	8 075 342	0	8 075 342	794 715	0	794 715	223 049	0	223 049	7 503 676	0	7 503 676
Итого по пассиву (баланс)	8 355 572	0	8 355 572	871 082	0	871 082	226 392	0	226 392	7 710 882	0	7 710 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
93311	0	0	0	13 980	0	13 980	13 980	0	13 980	0	0	0
99996	0	0	0	16 927	0	16 927	16 927	0	16 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 854	0	33 854	33 854	0	33 854	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
96511	0	0	0	13 980	0	13 980	13 980	0	13 980	0	0	0
99997	0	0	0	16 927	0	16 927	16 927	0	16 927	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 854	0	33 854	33 854	0	33 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?