Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	26 143	1 864	28 007	102 974	18 701	121 675	105 566	3 010	108 576	23 551	17 555	41 106
20208	387	0	387	1 400	0	1 400	636	0	636	1 151	0	1 151
20209	0	0	0	69 833	607	70 440	69 833	607	70 440	0	0	0
30102	347 902	0	347 902	579 391	0	579 391	638 242	0	638 242	289 051	0	289 051
30110	3 046	3 853	6 899	902	819	1 721	1 094	799	1 893	2 854	3 873	6 727
30202	1 901	0	1 901	133	0	133	0	0	0	2 034	0	2 034
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30233	0	0	0	929	16	945	929	16	945	0	0	0
30302	779 409	0	779 409	19 799	0	19 799	18 579	0	18 579	780 629	0	780 629
30306	284 020	1 565	285 585	159 924	340	160 264	136 012	296	136 308	307 932	1 609	309 541
45206	167 000	0	167 000	70 000	0	70 000	25 750	0	25 750	211 250	0	211 250
45207	356 845	0	356 845	0	0	0	200	0	200	356 645	0	356 645
45208	16 894	0	16 894	0	0	0	127	0	127	16 767	0	16 767
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45505	29	0	29	0	0	0	8	0	8	21	0	21
45506	44 103	0	44 103	25	0	25	3 054	0	3 054	41 074	0	41 074
45507	38 463	0	38 463	394	0	394	1 492	0	1 492	37 365	0	37 365
45812	22 919	0	22 919	0	0	0	6 114	0	6 114	16 805	0	16 805
45813	6 000	0	6 000	500	0	500	0	0	0	6 500	0	6 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 545	0	54 545	295	0	295	173	0	173	54 667	0	54 667
45912	902	0	902	0	0	0	902	0	902	0	0	0
45914	123	0	123	0	0	0	2	0	2	121	0	121
45915	4 493	0	4 493	86	0	86	69	0	69	4 510	0	4 510
47423	36	0	36	28	0	28	34	0	34	30	0	30
47427	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
60302	912	0	912	0	0	0	31	0	31	881	0	881
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	8 914	0	8 914	3 449	0	3 449	10 266	0	10 266	2 097	0	2 097
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	0	0	0	397	0	397	94	0	94	303	0	303
60336	0	0	0	41	0	41	9	0	9	32	0	32
60401	14 904	0	14 904	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	14 904	0	14 904
60415	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927
60701	4 435	0	4 435	0	0	0	4 435	0	4 435	0	0	0
60901	0	0	0	9 264	0	9 264	335	0	335	8 929	0	8 929
60906	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	6 750	0	6 750
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	75	0	75	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61011	8 032	0	8 032	0	0	0	8 032	0	8 032	0	0	0
61403	10 147	0	10 147	1 245	0	1 245	10 503	0	10 503	889	0	889
62001	0	0	0	15 566	0	15 566	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	196 581	0	196 581	14 944	0	14 944	196 581	0	196 581	14 944	0	14 944
70608	21 921	0	21 921	2 400	0	2 400	21 921	0	21 921	2 400	0	2 400
70706	0	0	0	198 119	0	198 119	0	0	0	198 119	0	198 119
70708	0	0	0	21 921	0	21 921	0	0	0	21 921	0	21 921
Итого по активу (баланс)	2 466 075	7 282	2 473 357	1 300 624	20 497	1 321 121	1 276 513	4 742	1 281 255	2 490 186	23 037	2 513 223
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	17 787	0	17 787	17 787	0	17 787	0	0	0
30232	0	0	0	1 122	95	1 217	1 122	95	1 217	0	0	0
30301	779 409	0	779 409	18 579	0	18 579	19 799	0	19 799	780 629	0	780 629
30305	284 020	1 565	285 585	136 011	297	136 308	159 924	340	160 264	307 933	1 608	309 541
406	1 730	0	1 730	1 704	0	1 704	5 412	0	5 412	5 438	0	5 438
407	223 299	6	223 305	772 442	1	772 443	751 281	1	751 282	202 138	6	202 144
408.1	55 616	324	55 940	80 016	133	80 149	80 809	60	80 869	56 409	251	56 660
408.2	8 529	3	8 532	18 638	0	18 638	19 428	0	19 428	9 319	3	9 322
40905	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
40912	0	0	0	93	93	186	93	93	186	0	0	0
40913	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	0	798	0	602	602	0	15 636	15 636	798	15 034	15 832
42302	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42303	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
42304	868	0	868	443	0	443	489	0	489	914	0	914
42305	38 747	0	38 747	8 703	0	8 703	3 861	0	3 861	33 905	0	33 905
42306	58 592	0	58 592	2 276	0	2 276	11 536	0	11 536	67 852	0	67 852
42307	16 776	0	16 776	77	0	77	2 069	0	2 069	18 768	0	18 768
42606	625	0	625	0	0	0	5	0	5	630	0	630
45215	17 498	0	17 498	276	0	276	1 400	0	1 400	18 622	0	18 622
45315	1 826	0	1 826	141	0	141	0	0	0	1 685	0	1 685
45515	14 739	0	14 739	455	0	455	5	0	5	14 289	0	14 289
45818	77 589	0	77 589	6 202	0	6 202	1 924	0	1 924	73 311	0	73 311
45918	4 829	0	4 829	938	0	938	366	0	366	4 257	0	4 257
47411	1 098	0	1 098	1 338	0	1 338	1 349	0	1 349	1 109	0	1 109
47416	9	0	9	235	0	235	226	0	226	0	0	0
47422	0	0	0	153	1	154	153	1	154	0	0	0
47425	258	0	258	1 414	0	1 414	1 427	0	1 427	271	0	271
47426	0	0	0	169	0	169	762	0	762	593	0	593
52301	50 000	0	50 000	109 500	0	109 500	100 000	0	100 000	40 500	0	40 500
52501	3	0	3	7	0	7	23	0	23	19	0	19
60301	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60305	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60322	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60324	359	0	359	94	0	94	10	0	10	275	0	275
60335	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120
60601	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	203 007	0	203 007	203 009	0	203 009	19 858	0	19 858	19 856	0	19 856
70603	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439
70701	0	0	0	0	0	0	203 027	0	203 027	203 027	0	203 027
70703	0	0	0	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993
Итого по пассиву (баланс)	2 471 459	1 898	2 473 357	1 423 889	1 238	1 425 127	1 448 751	16 242	1 464 993	2 496 321	16 902	2 513 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	767 589	0	767 589	8 443	0	8 443	1 189	0	1 189	774 843	0	774 843
90902	153 223	0	153 223	3 389	0	3 389	1 163	0	1 163	155 449	0	155 449
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	508 265	0	508 265	0	0	0	956	0	956	507 309	0	507 309
91604	30 059	0	30 059	1 472	0	1 472	433	0	433	31 098	0	31 098
99998	883 785	0	883 785	113 928	0	113 928	75 646	0	75 646	922 067	0	922 067
Итого по активу (баланс)	2 342 922	0	2 342 922	127 232	0	127 232	79 387	0	79 387	2 390 767	0	2 390 767
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	835 986	0	835 986	5 095	0	5 095	42 483	0	42 483	873 374	0	873 374
91315	11 360	0	11 360	0	0	0	0	0	0	11 360	0	11 360
91316	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
91317	14 554	0	14 554	70 419	0	70 419	71 113	0	71 113	15 248	0	15 248
91507	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
99999	1 459 137	0	1 459 137	3 741	0	3 741	13 304	0	13 304	1 468 700	0	1 468 700
Итого по пассиву (баланс)	2 342 922	0	2 342 922	79 387	0	79 387	127 232	0	127 232	2 390 767	0	2 390 767

Страница была полезной?