Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 342	876 243	984 585	554 489	402 380	956 869	553 697	562 765	1 116 462	109 134	715 858	824 992
20208	6 472	15 185	21 657	7 300	30 808	38 108	8 631	32 382	41 013	5 141	13 611	18 752
20209	0	0	0	318 000	759	318 759	318 000	759	318 759	0	0	0
20302	0	189 924	189 924	0	53 593	53 593	0	39 352	39 352	0	204 165	204 165
30102	216 791	0	216 791	7 899 424	0	7 899 424	7 887 452	0	7 887 452	228 763	0	228 763
30110	36 710	40 588	77 298	3 633 233	3 184 600	6 817 833	3 655 957	3 199 883	6 855 840	13 986	25 305	39 291
30114	0	167 997	167 997	0	3 780 879	3 780 879	0	3 913 236	3 913 236	0	35 640	35 640
30202	34 928	0	34 928	58	0	58	0	0	0	34 986	0	34 986
30204	59 045	0	59 045	4 697	0	4 697	0	0	0	63 742	0	63 742
30221	0	0	0	0	773 674	773 674	0	21 951	21 951	0	751 723	751 723
30233	0	0	0	67 635	54 813	122 448	67 635	54 813	122 448	0	0	0
30413	0	0	0	3 604 460	3 177 564	6 782 024	3 604 460	3 177 564	6 782 024	0	0	0
30424	688	16 056	16 744	13 565 737	6 339 279	19 905 016	13 566 282	6 355 120	19 921 402	143	215	358
32004	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32010	0	729	729	0	151	151	0	128	128	0	752	752
32202	0	0	0	8 649 396	0	8 649 396	8 649 396	0	8 649 396	0	0	0
32203	0	0	0	2 072 329	3 876 906	5 949 235	2 072 329	2 561 395	4 633 724	0	1 315 511	1 315 511
32204	0	1 712 627	1 712 627	0	1 109	1 109	0	1 713 736	1 713 736	0	0	0
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	0	0	0	25 026	0	25 026	6 117	0	6 117	18 909	0	18 909
45204	322 470	0	322 470	193 131	0	193 131	221 151	0	221 151	294 450	0	294 450
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45206	781 865	212 089	993 954	560 307	43 969	604 276	0	37 306	37 306	1 342 172	218 752	1 560 924
45207	1 792 591	297 417	2 090 008	50 176	62 053	112 229	5 986	52 857	58 843	1 836 781	306 613	2 143 394
45208	221 394	850 176	1 071 570	0	178 420	178 420	14 200	152 519	166 719	207 194	876 077	1 083 271
45504	24 405	0	24 405	0	0	0	4 405	0	4 405	20 000	0	20 000
45505	244 903	359 581	604 484	20 100	108 550	128 650	31 971	67 244	99 215	233 032	400 887	633 919
45506	703 086	1 014 726	1 717 812	2 015	210 551	212 566	36 689	194 876	231 565	668 412	1 030 401	1 698 813
45507	100 655	651 697	752 352	0	131 857	131 857	1 347	141 420	142 767	99 308	642 134	741 442
45509	313	4 780	5 093	148	5 656	5 804	286	4 237	4 523	175	6 199	6 374
45604	0	189 495	189 495	0	39 285	39 285	0	33 332	33 332	0	195 448	195 448
45704	0	0	0	0	29 502	29 502	0	4 930	4 930	0	24 572	24 572
45706	0	62 241	62 241	0	12 904	12 904	0	10 949	10 949	0	64 196	64 196
45708	0	322	322	0	67	67	0	57	57	0	332	332
45812	195 028	417 890	612 918	0	86 635	86 635	94 226	249 410	343 636	100 802	255 115	355 917
45815	162 662	290 606	453 268	40 344	60 247	100 591	0	51 118	51 118	203 006	299 735	502 741
45912	16 818	19 572	36 390	0	20 172	20 172	627	38 714	39 341	16 191	1 030	17 221
45915	18 701	0	18 701	2	0	2	6	0	6	18 697	0	18 697
45917	0	4 044	4 044	0	837	837	0	737	737	0	4 144	4 144
47404	0	1 153 115	1 153 115	6 744 806	7 058 696	13 803 502	6 744 806	7 066 194	13 811 000	0	1 145 617	1 145 617
47408	0	0	0	1 535 917	1 747 933	3 283 850	1 535 917	1 747 933	3 283 850	0	0	0
47417	0	0	0	0	79	79	0	75	75	0	4	4
47423	3 504	6 569	10 073	25 881	3 375	29 256	23 944	4 933	28 877	5 441	5 011	10 452
47427	39 167	69 925	109 092	66 553	41 921	108 474	52 764	28 497	81 261	52 956	83 349	136 305
50104	23 395	0	23 395	108	0	108	0	0	0	23 503	0	23 503
50106	257 964	0	257 964	2 897	0	2 897	1	0	1	260 860	0	260 860
50107	190 608	0	190 608	2 199	0	2 199	0	0	0	192 807	0	192 807
50110	50 579	0	50 579	661	0	661	0	0	0	51 240	0	51 240
50121	4 723	0	4 723	514	0	514	398	0	398	4 839	0	4 839
50709	1 171 899	0	1 171 899	0	0	0	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
52503	152 443	59 717	212 160	0	12 229	12 229	2 359	20 105	22 464	150 084	51 841	201 925
60302	17 927	0	17 927	0	0	0	9 681	0	9 681	8 246	0	8 246
60308	76	0	76	3 392	0	3 392	3 243	0	3 243	225	0	225
60310	341	0	341	721	0	721	650	0	650	412	0	412
60312	8 618	0	8 618	18 705	0	18 705	15 886	0	15 886	11 437	0	11 437
60314	0	1 562	1 562	0	671	671	0	1 377	1 377	0	856	856
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	543	0	543	1	0	1	542	0	542
60347	0	0	0	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	0	0	0
60401	68 793	0	68 793	261 250	0	261 250	0	0	0	330 043	0	330 043
60415	0	0	0	261 250	0	261 250	261 250	0	261 250	0	0	0
60901	617	0	617	1 303	0	1 303	0	0	0	1 920	0	1 920
60906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61008	2 799	0	2 799	89	0	89	629	0	629	2 259	0	2 259
61009	2 093	0	2 093	162	0	162	1 151	0	1 151	1 104	0	1 104
61011	485 150	0	485 150	0	0	0	485 150	0	485 150	0	0	0
61214	0	0	0	218 681	0	218 681	218 681	0	218 681	0	0	0
61403	9 965	0	9 965	937	0	937	6 955	0	6 955	3 947	0	3 947
61702	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
62001	0	0	0	485 150	0	485 150	1 592	0	1 592	483 558	0	483 558
70606	4 909 266	0	4 909 266	579 083	0	579 083	4 909 408	0	4 909 408	578 941	0	578 941
70607	2 779	0	2 779	432	0	432	2 779	0	2 779	432	0	432
70608	22 431 784	0	22 431 784	3 171 321	0	3 171 321	22 431 784	0	22 431 784	3 171 321	0	3 171 321
70609	152 610	0	152 610	42 849	0	42 849	152 610	0	152 610	42 849	0	42 849
70610	14	0	14	5	0	5	14	0	14	5	0	5
70611	9 745	0	9 745	0	0	0	9 745	0	9 745	0	0	0
70614	2 778	0	2 778	216	0	216	2 778	0	2 778	216	0	216
70616	7 616	0	7 616	0	0	0	7 616	0	7 616	0	0	0
70706	0	0	0	4 911 764	0	4 911 764	0	0	0	4 911 764	0	4 911 764
70707	0	0	0	2 779	0	2 779	0	0	0	2 779	0	2 779
70708	0	0	0	22 431 784	0	22 431 784	0	0	0	22 431 784	0	22 431 784
70709	0	0	0	152 610	0	152 610	0	0	0	152 610	0	152 610
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	9 773	0	9 773	0	0	0	9 773	0	9 773
70714	0	0	0	2 778	0	2 778	0	0	0	2 778	0	2 778
70716	0	0	0	7 616	0	7 616	0	0	0	7 616	0	7 616
Итого по активу (баланс)	36 748 526	8 684 873	45 433 399	82 226 762	31 532 124	113 758 886	79 301 654	31 541 904	110 843 558	39 673 634	8 675 093	48 348 727
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	0	0	0	0	0	0	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	0	0	0	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	12 390	12 390	0	2 567	2 567	0	3 496	3 496	0	13 319	13 319
30109	7	14	21	6	6 559	6 565	5	12 284	12 289	6	5 739	5 745
30111	29 466	13	29 479	36 303	2	36 305	7 614	2	7 616	777	13	790
30126	770	0	770	617	0	617	228	0	228	381	0	381
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30232	0	0	0	39 360	14 868	54 228	39 360	14 922	54 282	0	54	54
30236	724	0	724	14 052	0	14 052	14 239	0	14 239	911	0	911
30601	96	6	102	7	1	8	6	2	8	95	7	102
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31309	180 000	0	180 000	2 000	0	2 000	0	0	0	178 000	0	178 000
32015	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 734 536	146 922	1 881 458	6 933 768	265 795	7 199 563	7 098 561	507 581	7 606 142	1 899 329	388 708	2 288 037
408.1	42 535	8 545	51 080	81 461	199 197	280 658	69 493	197 055	266 548	30 567	6 403	36 970
408.2	210 502	678 193	888 695	1 053 316	1 153 108	2 206 424	1 124 338	1 209 508	2 333 846	281 524	734 593	1 016 117
42102	1 297 000	0	1 297 000	1 297 000	0	1 297 000	0	0	0	0	0	0
42103	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	116 650	61 950	178 600	30 000	10 897	40 897	0	12 843	12 843	86 650	63 896	150 546
42301	416	114	530	0	20	20	0	23	23	416	117	533
42304	20 580	0	20 580	11 518	0	11 518	1 520	0	1 520	10 582	0	10 582
42305	160 985	398 710	559 695	10 054	178 502	188 556	57 100	117 830	174 930	208 031	338 038	546 069
42306	1 262 628	5 279 854	6 542 482	68 826	1 257 427	1 326 253	115 816	1 325 943	1 441 759	1 309 618	5 348 370	6 657 988
42307	6 751	1 749	8 500	0	308	308	0	363	363	6 751	1 804	8 555
42309	692	3 862	4 554	30	718	748	8	806	814	670	3 950	4 620
42601	1	8	9	0	2	2	0	2	2	1	8	9
42609	15	44	59	0	8	8	0	9	9	15	45	60
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	95 942	0	95 942	114 519	0	114 519	159 023	0	159 023	140 446	0	140 446
45515	289 925	0	289 925	20 994	0	20 994	6 836	0	6 836	275 767	0	275 767
45715	16 794	0	16 794	0	0	0	528	0	528	17 322	0	17 322
45818	1 021 192	0	1 021 192	264 772	0	264 772	37 480	0	37 480	793 900	0	793 900
45918	50 770	0	50 770	19 233	0	19 233	157	0	157	31 694	0	31 694
47403	0	0	0	7 834 499	1 771 594	9 606 093	7 834 499	1 771 594	9 606 093	0	0	0
47405	0	0	0	68 643	21 202	89 845	68 643	21 202	89 845	0	0	0
47407	0	0	0	1 717 708	1 665 307	3 383 015	1 717 708	1 665 307	3 383 015	0	0	0
47411	53 421	143 281	196 702	10 732	42 915	53 647	17 022	56 523	73 545	59 711	156 889	216 600
47416	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
47422	2 407	0	2 407	172 609	2 206	174 815	172 533	2 206	174 739	2 331	0	2 331
47425	36 567	0	36 567	20 739	0	20 739	20 062	0	20 062	35 890	0	35 890
47426	2 127	1 699	3 826	9 797	309	10 106	10 914	714	11 628	3 244	2 104	5 348
50120	42	0	42	40	0	40	35	0	35	37	0	37
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52304	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
52305	21 289	292 489	313 778	0	201 984	201 984	0	36 042	36 042	21 289	126 547	147 836
52306	35 504	1 159 582	1 195 086	0	228 133	228 133	0	238 216	238 216	35 504	1 169 665	1 205 169
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	0	208 149	208 149	0	208 149	208 149	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
60301	10 019	0	10 019	27 598	0	27 598	18 479	0	18 479	900	0	900
60305	0	0	0	11 874	0	11 874	11 874	0	11 874	0	0	0
60309	1	0	1	340	0	340	340	0	340	1	0	1
60311	518	0	518	429	0	429	1 634	0	1 634	1 723	0	1 723
60313	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	261 251	0	261 251	261 250	0	261 250
60324	562	0	562	445	0	445	669	0	669	786	0	786
60335	0	0	0	34	0	34	3 352	0	3 352	3 318	0	3 318
60414	0	0	0	0	0	0	38 138	0	38 138	38 138	0	38 138
60601	37 381	0	37 381	37 381	0	37 381	0	0	0	0	0	0
60903	293	0	293	0	0	0	65	0	65	358	0	358
61012	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0
61304	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	23	0	23	3 722	0	3 722	3 699	0	3 699
70601	4 713 751	0	4 713 751	4 713 767	0	4 713 767	519 086	0	519 086	519 070	0	519 070
70602	16 082	0	16 082	16 082	0	16 082	553	0	553	553	0	553
70603	22 468 715	0	22 468 715	22 468 715	0	22 468 715	3 196 398	0	3 196 398	3 196 398	0	3 196 398
70604	170 819	0	170 819	170 819	0	170 819	56 161	0	56 161	56 161	0	56 161
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70613	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	147	0	147	4 723 051	0	4 723 051	4 722 904	0	4 722 904
70702	0	0	0	0	0	0	16 082	0	16 082	16 082	0	16 082
70703	0	0	0	0	0	0	22 468 715	0	22 468 715	22 468 715	0	22 468 715
70704	0	0	0	0	0	0	170 819	0	170 819	170 819	0	170 819
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70713	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	37 243 974	8 189 425	45 433 399	47 334 437	7 232 608	54 567 045	50 078 921	7 403 452	57 482 373	39 988 458	8 360 269	48 348 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	208 149	208 149	0	208 149	208 149	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	771 972	771 972	0	160 042	160 042	0	135 790	135 790	0	796 224	796 224
90901	13 406 951	23 881	13 430 832	4 163	5 158	9 321	928 921	4 499	933 420	12 482 193	24 540	12 506 733
90902	3 253 242	0	3 253 242	9 718	0	9 718	19 876	0	19 876	3 243 084	0	3 243 084
90909	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
91101	0	9 475	9 475	0	1 964	1 964	0	1 667	1 667	0	9 772	9 772
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	178 000	0	178 000	0	0	0	14 200	0	14 200	163 800	0	163 800
91414	4 340 216	2 900 063	7 240 279	116 650	606 006	722 656	131 949	703 666	835 615	4 324 917	2 802 403	7 127 320
91501	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91502	640	0	640	0	0	0	47	0	47	593	0	593
91604	117 520	307 213	424 733	7 557	85 264	92 821	18 260	71 110	89 370	106 817	321 367	428 184
91704	41 056	17 225	58 281	17 710	3 571	21 281	0	3 030	3 030	58 766	17 766	76 532
91802	230 463	62 804	293 267	94 226	13 020	107 246	0	11 047	11 047	324 689	64 777	389 466
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	11 557 817	0	11 557 817	17 873 462	0	17 873 462	18 494 566	0	18 494 566	10 936 713	0	10 936 713
Итого по активу (баланс)	33 126 446	4 092 633	37 219 079	18 123 486	1 083 333	19 206 819	19 607 819	1 139 117	20 746 936	31 642 113	4 036 849	35 678 962
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91004	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
91311	2 531 343	471 120	3 002 463	268 052	86 790	354 842	207 270	100 527	307 797	2 470 561	484 857	2 955 418
91312	4 601 837	279 425	4 881 262	13 941	60 268	74 209	61 199	56 716	117 915	4 649 095	275 873	4 924 968
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	0	2 020 833	2 020 833	12 015 316	5 748 095	17 763 411	12 223 869	4 979 427	17 203 296	208 553	1 252 165	1 460 718
91315	1 152 214	104 467	1 256 681	103 186	19 030	122 216	63 088	22 135	85 223	1 112 116	107 572	1 219 688
91316	38 307	0	38 307	10 483	0	10 483	6 000	0	6 000	33 824	0	33 824
91317	100 975	14 774	115 749	167 344	10 359	177 703	151 702	8 808	160 510	85 333	13 223	98 556
91319	204 880	0	204 880	12 035	0	12 035	18 877	0	18 877	211 722	0	211 722
91507	32 929	0	32 929	5 823	0	5 823	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	25 661 262	0	25 661 262	2 252 371	0	2 252 371	1 333 358	0	1 333 358	24 742 249	0	24 742 249
Итого по пассиву (баланс)	34 328 460	2 890 619	37 219 079	14 853 306	5 924 542	20 777 848	14 070 118	5 167 613	19 237 731	33 545 272	2 133 690	35 678 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	15 473	15 473	0	439	439	0	15 034	15 034
93901	160	2 630	2 790	640 308	999 278	1 639 586	634 658	995 996	1 630 654	5 810	5 912	11 722
99996	2 785	0	2 785	1 654 641	0	1 654 641	1 630 616	0	1 630 616	26 810	0	26 810
Итого по активу (баланс)	2 945	2 630	5 575	2 294 949	1 014 751	3 309 700	2 265 274	996 435	3 261 709	32 620	20 946	53 566
Пассив
96308	0	0	0	0	413	413	0	15 588	15 588	0	15 175	15 175
96901	80	2 705	2 785	919 678	710 525	1 630 203	920 596	718 457	1 639 053	998	10 637	11 635
99997	2 790	0	2 790	1 631 093	0	1 631 093	1 655 059	0	1 655 059	26 756	0	26 756
Итого по пассиву (баланс)	2 870	2 705	5 575	2 550 771	710 938	3 261 709	2 575 655	734 045	3 309 700	27 754	25 812	53 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	852 399 854,0800	0	0	34 900 862 105,0000	0	0	34 900 719 371,0000	0	0	852 542 588,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	852 399 872,0800	0	0	34 900 862 107,0000	0	0	34 900 719 375,0000	0	0	852 542 604,0800
Пассив
98040	0	0	466 860 626,0800	0	0	351 707 578,0000	0	0	351 654 036,0000	0	0	466 807 084,0800
98050	0	0	43 537 908,0000	0	0	34 900 561 329,0000	0	0	34 900 757 605,0000	0	0	43 734 184,0000
98070	0	0	342 001 338,0000	0	0	116,0000	0	0	114,0000	0	0	342 001 336,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	104 500,0000	0	0	104 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	852 399 872,0800	0	0	35 252 373 523,0000	0	0	35 252 516 255,0000	0	0	852 542 604,0800

Страница была полезной?