Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	176 433	37 432	213 865	1 508 155	59 333	1 567 488	1 505 014	57 416	1 562 430	179 574	39 349	218 923
20208	21 286	0	21 286	33 202	0	33 202	34 448	0	34 448	20 040	0	20 040
20209	0	0	0	860 468	0	860 468	860 468	0	860 468	0	0	0
30102	160 473	0	160 473	2 646 796	0	2 646 796	2 754 296	0	2 754 296	52 973	0	52 973
30110	10 078	20 037	30 115	7 791 386	69 902	7 861 288	7 790 931	60 405	7 851 336	10 533	29 534	40 067
30202	24 539	0	24 539	0	0	0	399	0	399	24 140	0	24 140
30204	551	0	551	0	0	0	68	0	68	483	0	483
30210	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30215	0	1 822	1 822	0	378	378	0	321	321	0	1 879	1 879
30233	2 079	0	2 079	424 988	820	425 808	421 645	820	422 465	5 422	0	5 422
30302	47 350	1 776	49 126	6 476	725	7 201	4 276	360	4 636	49 550	2 141	51 691
30306	38 395	191	38 586	361 840	40	361 880	362 122	34	362 156	38 113	197	38 310
30602	0	0	0	38 016	0	38 016	38 006	0	38 006	10	0	10
31902	0	0	0	5 610 400	0	5 610 400	5 610 400	0	5 610 400	0	0	0
31903	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 060 000	0	1 060 000	435 000	0	435 000
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	364	364	900	76	976	0	64	64	900	376	1 276
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	36 202	0	36 202	17 010	0	17 010	14 203	0	14 203	39 009	0	39 009
45206	74 463	0	74 463	38 610	0	38 610	2 100	0	2 100	110 973	0	110 973
45207	443 115	0	443 115	10 758	0	10 758	27 723	0	27 723	426 150	0	426 150
45208	232 559	0	232 559	6 480	0	6 480	487	0	487	238 552	0	238 552
45301	976	0	976	846	0	846	851	0	851	971	0	971
45401	2 790	0	2 790	4 029	0	4 029	1 501	0	1 501	5 318	0	5 318
45407	8 510	0	8 510	0	0	0	713	0	713	7 797	0	7 797
45408	12 868	0	12 868	0	0	0	392	0	392	12 476	0	12 476
45505	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45506	91 711	0	91 711	0	0	0	11 644	0	11 644	80 067	0	80 067
45507	2 021 413	0	2 021 413	26 004	0	26 004	76 507	0	76 507	1 970 910	0	1 970 910
45509	743	0	743	696	0	696	1 100	0	1 100	339	0	339
45812	65 921	0	65 921	0	0	0	0	0	0	65 921	0	65 921
45814	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
45815	100 223	0	100 223	17 422	0	17 422	10 137	0	10 137	107 508	0	107 508
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	15 235	0	15 235	5 197	0	5 197	4 116	0	4 116	16 316	0	16 316
47408	0	0	0	33 346	45 858	79 204	33 346	45 858	79 204	0	0	0
47423	17 064	15	17 079	4 246	15	4 261	5 297	12	5 309	16 013	18	16 031
47427	46 603	0	46 603	46 849	0	46 849	45 023	0	45 023	48 429	0	48 429
50106	87 773	0	87 773	13 345	0	13 345	26 480	0	26 480	74 638	0	74 638
50107	14 210	0	14 210	8 605	0	8 605	817	0	817	21 998	0	21 998
50121	244	0	244	80	0	80	107	0	107	217	0	217
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	4 076	0	4 076	41	0	41	0	0	0	4 117	0	4 117
60302	2 267	0	2 267	628	0	628	2 090	0	2 090	805	0	805
60306	14	0	14	45	0	45	55	0	55	4	0	4
60308	0	0	0	4 437	0	4 437	710	0	710	3 727	0	3 727
60310	43	0	43	324	0	324	358	0	358	9	0	9
60312	39 012	0	39 012	9 990	0	9 990	8 039	0	8 039	40 963	0	40 963
60323	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
60336	0	0	0	2 610	0	2 610	1 953	0	1 953	657	0	657
60401	578 860	0	578 860	0	0	0	66 861	0	66 861	511 999	0	511 999
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
60415	0	0	0	30 105	0	30 105	0	0	0	30 105	0	30 105
60701	28 744	0	28 744	0	0	0	28 744	0	28 744	0	0	0
60901	0	0	0	1 693	0	1 693	87	0	87	1 606	0	1 606
61002	629	0	629	202	0	202	9	0	9	822	0	822
61008	805	0	805	390	0	390	194	0	194	1 001	0	1 001
61009	2 640	0	2 640	328	0	328	1 421	0	1 421	1 547	0	1 547
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	3 613	0	3 613	0	0	0
61209	0	0	0	66 861	0	66 861	66 861	0	66 861	0	0	0
61210	0	0	0	25 748	0	25 748	25 748	0	25 748	0	0	0
61403	2 872	0	2 872	87	0	87	2 057	0	2 057	902	0	902
61703	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
61907	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730
62001	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463
62101	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150
70606	1 288 529	0	1 288 529	92 308	0	92 308	1 288 529	0	1 288 529	92 308	0	92 308
70607	202	0	202	354	0	354	444	0	444	112	0	112
70608	226 683	0	226 683	27 138	0	27 138	226 683	0	226 683	27 138	0	27 138
70611	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70706	0	0	0	1 296 502	0	1 296 502	4	0	4	1 296 498	0	1 296 498
70707	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
70708	0	0	0	226 683	0	226 683	0	0	0	226 683	0	226 683
70711	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	6 517 571	61 637	6 579 208	22 810 307	177 147	22 987 454	22 877 701	165 290	23 042 991	6 450 177	73 494	6 523 671
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 744	0	247 744	0	0	0	0	0	0	247 744	0	247 744
30126	0	0	0	18	0	18	79	0	79	61	0	61
30223	0	0	0	2 915	0	2 915	4 083	0	4 083	1 168	0	1 168
30232	1 439	22	1 461	445 118	3 815	448 933	445 821	3 797	449 618	2 142	4	2 146
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	47 350	1 776	49 126	4 276	360	4 636	6 476	725	7 201	49 550	2 141	51 691
30305	38 395	191	38 586	362 122	34	362 156	361 840	40	361 880	38 113	197	38 310
32211	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	585	0	585	167	0	167	0	0	0	418	0	418
406	881	0	881	2 314	0	2 314	1 437	0	1 437	4	0	4
407	421 988	21 061	443 049	1 432 678	70 872	1 503 550	1 368 574	72 445	1 441 019	357 884	22 634	380 518
408.1	138 427	73	138 500	474 213	77	474 290	468 433	4	468 437	132 647	0	132 647
408.2	59 299	9	59 308	145 628	2	145 630	133 681	2	133 683	47 352	9	47 361
40905	83	0	83	651	0	651	658	0	658	90	0	90
40907	31 648	0	31 648	469 426	0	469 426	457 938	0	457 938	20 160	0	20 160
40909	0	0	0	3 846	480	4 326	3 846	480	4 326	0	0	0
40910	0	0	0	1 641	35	1 676	1 641	35	1 676	0	0	0
40911	13 118	0	13 118	608 577	0	608 577	622 732	0	622 732	27 273	0	27 273
40912	0	0	0	4 582	3 563	8 145	4 582	3 563	8 145	0	0	0
40913	0	0	0	3 048	475	3 523	3 048	475	3 523	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	8 673	12 673	0	2 668	2 668	500	1 512	2 012	4 500	7 517	12 017
42111	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42112	0	0	0	0	244	244	0	1 672	1 672	0	1 428	1 428
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	308 314	5 631	313 945	309 004	4 326	313 330	324 991	5 162	330 153	324 301	6 467	330 768
42304	179	2 695	2 874	59	2 684	2 743	1	2 944	2 945	121	2 955	3 076
42305	1 419 768	2 729	1 422 497	148 614	1 077	149 691	33 693	697	34 390	1 304 847	2 349	1 307 196
42306	919 313	12 607	931 920	82 867	2 386	85 253	124 055	2 689	126 744	960 501	12 910	973 411
42307	234 068	0	234 068	86 880	0	86 880	101 694	0	101 694	248 882	0	248 882
42601	48	45	93	14	8	22	13	10	23	47	47	94
42607	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
45215	68 144	0	68 144	3 458	0	3 458	2 406	0	2 406	67 092	0	67 092
45415	120	0	120	17	0	17	23	0	23	126	0	126
45515	166 967	0	166 967	16 447	0	16 447	21 368	0	21 368	171 888	0	171 888
45818	119 937	0	119 937	4 854	0	4 854	10 642	0	10 642	125 725	0	125 725
45918	8 152	0	8 152	695	0	695	1 215	0	1 215	8 672	0	8 672
47407	0	0	0	45 407	33 076	78 483	45 407	33 076	78 483	0	0	0
47411	95 378	0	95 378	18 320	37	18 357	22 074	38	22 112	99 132	1	99 133
47416	0	0	0	3 672	0	3 672	4 062	0	4 062	390	0	390
47422	520	0	520	11 332	0	11 332	11 364	0	11 364	552	0	552
47425	20 343	0	20 343	1 811	0	1 811	2 376	0	2 376	20 908	0	20 908
47426	346	320	666	1 096	56	1 152	984	98	1 082	234	362	596
50120	202	0	202	221	0	221	248	0	248	229	0	229
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	897	0	897	0	0	0	9	0	9	906	0	906
60301	1 693	0	1 693	2 837	0	2 837	4 137	0	4 137	2 993	0	2 993
60305	0	0	0	19 093	0	19 093	19 093	0	19 093	0	0	0
60309	56	0	56	74	0	74	77	0	77	59	0	59
60311	37	0	37	3 078	0	3 078	3 064	0	3 064	23	0	23
60322	63	0	63	137	0	137	140	0	140	66	0	66
60324	805	0	805	0	0	0	3 500	0	3 500	4 305	0	4 305
60335	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
60414	0	0	0	66 831	0	66 831	182 580	0	182 580	115 749	0	115 749
60601	181 700	0	181 700	181 700	0	181 700	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61012	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0
61304	123	0	123	89	0	89	0	0	0	34	0	34
61701	34 082	0	34 082	0	0	0	0	0	0	34 082	0	34 082
62002	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
62103	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
70601	1 246 221	0	1 246 221	1 246 338	0	1 246 338	90 334	0	90 334	90 217	0	90 217
70602	244	0	244	245	0	245	59	0	59	58	0	58
70603	225 093	0	225 093	225 093	0	225 093	26 166	0	26 166	26 166	0	26 166
70615	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	22	0	22	1 246 252	0	1 246 252	1 246 230	0	1 246 230
70702	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
70703	0	0	0	0	0	0	225 094	0	225 094	225 094	0	225 094
70715	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
Итого по пассиву (баланс)	6 523 376	55 832	6 579 208	6 466 210	126 275	6 592 485	6 407 484	129 464	6 536 948	6 464 650	59 021	6 523 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 504	0	193 504	19 123	2	19 125	23 414	0	23 414	189 213	2	189 215
90902	514 263	8	514 271	162 759	2	162 761	63 893	2	63 895	613 129	8	613 137
90909	2 745	0	2 745	771	0	771	1 295	0	1 295	2 221	0	2 221
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 213 109	0	5 213 109	39 967	0	39 967	64 531	0	64 531	5 188 545	0	5 188 545
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	6 570	0	6 570	74	0	74	130	0	130	6 514	0	6 514
91604	24 580	0	24 580	3 535	0	3 535	823	0	823	27 292	0	27 292
91704	1 999	0	1 999	10	0	10	0	0	0	2 009	0	2 009
91802	18 203	0	18 203	143	0	143	186	0	186	18 160	0	18 160
99998	2 160 192	0	2 160 192	203 787	0	203 787	126 558	0	126 558	2 237 421	0	2 237 421
Итого по активу (баланс)	8 144 876	8	8 144 884	430 171	4	430 175	280 832	2	280 834	8 294 215	10	8 294 225
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 021 624	0	2 021 624	15 705	0	15 705	111 235	0	111 235	2 117 154	0	2 117 154
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	98 760	0	98 760	110 853	0	110 853	92 552	0	92 552	80 459	0	80 459
91507	24 029	0	24 029	0	0	0	0	0	0	24 029	0	24 029
99999	5 984 692	0	5 984 692	149 008	0	149 008	221 120	0	221 120	6 056 804	0	6 056 804
Итого по пассиву (баланс)	8 144 884	0	8 144 884	275 566	0	275 566	424 907	0	424 907	8 294 225	0	8 294 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 317	15 594	38 911	17 497	15 594	33 091	5 820	0	5 820
99996	0	0	0	39 561	0	39 561	33 755	0	33 755	5 806	0	5 806
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62 878	15 594	78 472	51 252	15 594	66 846	11 626	0	11 626
Пассив
96901	0	0	0	15 609	18 147	33 756	15 609	23 953	39 562	0	5 806	5 806
99997	0	0	0	33 091	0	33 091	38 911	0	38 911	5 820	0	5 820
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 700	18 147	66 847	54 520	23 953	78 473	5 820	5 806	11 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 685 350,0000	0	0	20 072,0000	0	0	25 524,0000	0	0	1 679 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 685 356,0000	0	0	20 073,0000	0	0	25 524,0000	0	0	1 679 905,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 433,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 222 433,0000
98050	0	0	367 324,0000	0	0	25 524,0000	0	0	20 073,0000	0	0	361 873,0000
98070	0	0	95 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 685 356,0000	0	0	75 524,0000	0	0	70 073,0000	0	0	1 679 905,0000

Страница была полезной?