Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	73 524	40 563	114 087	404 510	30 579	435 089	414 554	24 246	438 800	63 480	46 896	110 376
20208	32 698	0	32 698	23 521	0	23 521	32 737	0	32 737	23 482	0	23 482
20209	0	0	0	142 384	0	142 384	142 384	0	142 384	0	0	0
30102	349 099	0	349 099	2 126 858	0	2 126 858	2 395 742	0	2 395 742	80 215	0	80 215
30110	18 045	119 833	137 878	2 225 594	72 424	2 298 018	2 230 108	155 152	2 385 260	13 531	37 105	50 636
30114	0	42 338	42 338	0	2 387 602	2 387 602	0	2 392 801	2 392 801	0	37 139	37 139
30202	17 646	0	17 646	603	0	603	0	0	0	18 249	0	18 249
30204	3 825	0	3 825	0	0	0	740	0	740	3 085	0	3 085
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	224 970	0	224 970	224 970	0	224 970	0	0	0
30233	15	0	15	3 950	76	4 026	3 883	54	3 937	82	22	104
30424	5 377	0	5 377	711 492	0	711 492	713 232	0	713 232	3 637	0	3 637
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 018 000	0	1 018 000	973 000	0	973 000	45 000	0	45 000
32010	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
45201	4 279	0	4 279	9 130	0	9 130	8 711	0	8 711	4 698	0	4 698
45203	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
45204	1 256	0	1 256	2 400	0	2 400	756	0	756	2 900	0	2 900
45205	54 768	0	54 768	10 000	0	10 000	19 650	0	19 650	45 118	0	45 118
45206	411 339	0	411 339	73 326	0	73 326	62 439	0	62 439	422 226	0	422 226
45207	394 712	14 263	408 975	3 330	2 957	6 287	7 802	2 509	10 311	390 240	14 711	404 951
45208	926 234	32 685	958 919	0	6 776	6 776	4 393	5 750	10 143	921 841	33 711	955 552
45405	7 808	0	7 808	0	0	0	2 150	0	2 150	5 658	0	5 658
45406	20 000	0	20 000	2 200	0	2 200	1 183	0	1 183	21 017	0	21 017
45407	23 492	0	23 492	1 570	0	1 570	610	0	610	24 452	0	24 452
45408	33 250	0	33 250	0	0	0	80	0	80	33 170	0	33 170
45504	708	0	708	0	0	0	10	0	10	698	0	698
45505	58 797	0	58 797	67	0	67	101	0	101	58 763	0	58 763
45506	76 208	609	76 817	894	127	1 021	5 483	317	5 800	71 619	419	72 038
45507	88 030	0	88 030	16 614	0	16 614	3 525	0	3 525	101 119	0	101 119
45508	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0
45509	639	0	639	725	0	725	711	0	711	653	0	653
45812	149 209	0	149 209	96	0	96	0	0	0	149 305	0	149 305
45814	109 829	0	109 829	32	0	32	1 071	0	1 071	108 790	0	108 790
45815	27 209	2 032	29 241	77	637	714	104	363	467	27 182	2 306	29 488
45912	12 450	0	12 450	1 674	0	1 674	0	0	0	14 124	0	14 124
45914	7 425	0	7 425	122	0	122	37	0	37	7 510	0	7 510
45915	2 396	0	2 396	8	0	8	8	0	8	2 396	0	2 396
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	90 447	90 447	383 690	3 099 883	3 483 573	383 690	3 011 530	3 395 220	0	178 800	178 800
47408	0	0	0	1 597 217	3 057 746	4 654 963	1 597 217	3 057 746	4 654 963	0	0	0
47423	607 535	0	607 535	3 588	0	3 588	2 318	0	2 318	608 805	0	608 805
47427	54 606	65	54 671	25 287	157	25 444	19 994	24	20 018	59 899	198	60 097
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60302	663	0	663	107	0	107	668	0	668	102	0	102
60306	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60308	0	0	0	285	0	285	242	0	242	43	0	43
60310	0	0	0	156	0	156	50	0	50	106	0	106
60312	83 276	0	83 276	5 595	0	5 595	3 537	0	3 537	85 334	0	85 334
60323	1 803	0	1 803	726	0	726	0	0	0	2 529	0	2 529
60336	0	0	0	851	0	851	680	0	680	171	0	171
60401	527 028	0	527 028	0	0	0	0	0	0	527 028	0	527 028
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0
60411	75 629	0	75 629	0	0	0	75 629	0	75 629	0	0	0
60413	121 062	0	121 062	0	0	0	121 062	0	121 062	0	0	0
60901	124	0	124	11 544	0	11 544	0	0	0	11 668	0	11 668
61002	89	0	89	2	0	2	0	0	0	91	0	91
61008	160	0	160	212	0	212	120	0	120	252	0	252
61009	1 652	0	1 652	582	0	582	102	0	102	2 132	0	2 132
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	18 742	0	18 742	0	0	0	18 742	0	18 742	0	0	0
61403	12 419	0	12 419	872	0	872	11 559	0	11 559	1 732	0	1 732
61702	9 964	0	9 964	0	0	0	0	0	0	9 964	0	9 964
61703	57 506	0	57 506	0	0	0	0	0	0	57 506	0	57 506
61905	0	0	0	5 662	0	5 662	114	0	114	5 548	0	5 548
61906	0	0	0	121 062	0	121 062	0	0	0	121 062	0	121 062
61907	0	0	0	22 707	0	22 707	2 359	0	2 359	20 348	0	20 348
61908	0	0	0	75 629	0	75 629	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	2 076 915	0	2 076 915	83 075	0	83 075	2 076 924	0	2 076 924	83 066	0	83 066
70608	1 845 687	0	1 845 687	145 868	0	145 868	1 845 687	0	1 845 687	145 868	0	145 868
70616	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70706	0	0	0	2 078 820	0	2 078 820	26	0	26	2 078 794	0	2 078 794
70708	0	0	0	1 845 687	0	1 845 687	0	0	0	1 845 687	0	1 845 687
70716	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	8 469 221	344 293	8 813 514	13 428 073	8 659 266	22 087 339	13 449 495	8 650 749	22 100 244	8 447 799	352 810	8 800 609
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	7 797	0	7 797	2 597	0	2 597	1 058	0	1 058	6 258	0	6 258
30223	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	16	0	16	13	0	13
30232	108	16	124	9 646	68	9 714	9 627	52	9 679	89	0	89
31205	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31308	33 511	0	33 511	4 787	0	4 787	0	0	0	28 724	0	28 724
32015	292	0	292	0	0	0	9	0	9	301	0	301
405	822	0	822	4 700	0	4 700	4 154	0	4 154	276	0	276
406	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
407	178 780	24 485	203 265	1 121 955	169 052	1 291 007	1 102 263	171 595	1 273 858	159 088	27 028	186 116
408.1	33 453	31	33 484	124 373	6	124 379	121 678	7	121 685	30 758	32	30 790
408.2	66 702	586	67 288	171 523	10 102	181 625	151 676	13 102	164 778	46 855	3 586	50 441
40905	5	0	5	69	0	69	68	0	68	4	0	4
40906	0	0	0	19 024	0	19 024	19 024	0	19 024	0	0	0
40909	0	0	0	3	66	69	3	66	69	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	1 869	0	1 869	36 793	0	36 793	36 459	0	36 459	1 535	0	1 535
40912	0	0	0	24	51	75	24	51	75	0	0	0
42102	38 689	0	38 689	38 689	0	38 689	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	9 900	0	9 900	11 000	0	11 000	6 500	0	6 500	5 400	0	5 400
42104	5 650	21 865	27 515	0	3 846	3 846	1 000	4 533	5 533	6 650	22 552	29 202
42105	25 133	82 215	107 348	14 200	40 896	55 096	21 067	43 392	64 459	32 000	84 711	116 711
42106	337 765	72 883	410 648	81 999	12 820	94 819	4 000	15 109	19 109	259 766	75 172	334 938
42202	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42203	1 340	0	1 340	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200	1 440	0	1 440
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	33 758	12 267	46 025	42 912	6 151	49 063	46 254	5 997	52 251	37 100	12 113	49 213
42303	31 372	0	31 372	18 611	0	18 611	14 731	0	14 731	27 492	0	27 492
42304	592 436	28 664	621 100	243 182	18 778	261 960	113 591	13 379	126 970	462 845	23 265	486 110
42305	649 461	19 031	668 492	33 557	8 042	41 599	128 455	6 940	135 395	744 359	17 929	762 288
42306	824 155	78 568	902 723	97 072	16 313	113 385	43 657	20 768	64 425	770 740	83 023	853 763
42307	6 882	0	6 882	0	0	0	35	0	35	6 917	0	6 917
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	144 857	0	144 857	4 794	0	4 794	7 760	0	7 760	147 823	0	147 823
45415	3 276	0	3 276	123	0	123	341	0	341	3 494	0	3 494
45515	27 063	0	27 063	840	0	840	490	0	490	26 713	0	26 713
45818	243 996	0	243 996	1 215	0	1 215	674	0	674	243 455	0	243 455
45918	19 351	0	19 351	45	0	45	93	0	93	19 399	0	19 399
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	1 537 054	3 123 773	4 660 827	1 537 054	3 123 773	4 660 827	0	0	0
47411	16 284	1 761	18 045	26 546	562	27 108	21 501	776	22 277	11 239	1 975	13 214
47416	0	0	0	613	0	613	778	0	778	165	0	165
47422	57	0	57	131 362	0	131 362	131 324	0	131 324	19	0	19
47425	354 099	0	354 099	32 497	0	32 497	5 855	0	5 855	327 457	0	327 457
47426	1 383	588	1 971	4 247	496	4 743	3 750	542	4 292	886	634	1 520
47804	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60301	9 496	0	9 496	8 089	0	8 089	1 098	0	1 098	2 505	0	2 505
60305	0	0	0	4 677	0	4 677	7 981	0	7 981	3 304	0	3 304
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	1 149	0	1 149	1 334	0	1 334	1 320	0	1 320	1 135	0	1 135
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	2	0	2	2	0	2	101	0	101
60324	3 752	0	3 752	7	0	7	1 137	0	1 137	4 882	0	4 882
60335	0	0	0	223	0	223	2 330	0	2 330	2 107	0	2 107
60414	0	0	0	0	0	0	81 381	0	81 381	81 381	0	81 381
60601	80 319	0	80 319	80 319	0	80 319	0	0	0	0	0	0
60903	124	0	124	0	0	0	157	0	157	281	0	281
61012	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0
61301	1 809	0	1 809	1 248	0	1 248	336	0	336	897	0	897
61304	74	0	74	20	0	20	7	0	7	61	0	61
61501	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70601	2 012 245	0	2 012 245	2 012 245	0	2 012 245	95 387	0	95 387	95 387	0	95 387
70603	1 898 405	0	1 898 405	1 898 405	0	1 898 405	153 806	0	153 806	153 806	0	153 806
70701	0	0	0	19	0	19	2 012 302	0	2 012 302	2 012 283	0	2 012 283
70703	0	0	0	0	0	0	1 898 405	0	1 898 405	1 898 405	0	1 898 405
Итого по пассиву (баланс)	8 470 554	342 960	8 813 514	7 888 793	3 411 022	11 299 815	7 866 828	3 420 082	11 286 910	8 448 589	352 020	8 800 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 863	0	153 863	34	0	34	30	0	30	153 867	0	153 867
90902	1 163 560	0	1 163 560	10 290	0	10 290	23 089	0	23 089	1 150 761	0	1 150 761
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	33 511	0	33 511	79 953	0	79 953	84 740	0	84 740	28 724	0	28 724
91414	3 987 525	146 159	4 133 684	357 736	30 301	388 037	23 512	25 709	49 221	4 321 749	150 751	4 472 500
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	25 052	234	25 286	9 462	289	9 751	4 413	84	4 497	30 101	439	30 540
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 712	0	39 712	0	0	0	11	0	11	39 701	0	39 701
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 518 544	0	3 518 544	339 180	0	339 180	293 556	0	293 556	3 564 168	0	3 564 168
Итого по активу (баланс)	9 007 463	146 393	9 153 856	796 656	30 590	827 246	429 352	25 793	455 145	9 374 767	151 190	9 525 957
Пассив
91311	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
91312	3 005 258	16 399	3 021 657	83 625	2 885	86 510	128 238	3 400	131 638	3 049 871	16 914	3 066 785
91315	147 005	0	147 005	116 149	0	116 149	0	0	0	30 856	0	30 856
91316	58 942	0	58 942	2 470	0	2 470	0	0	0	56 472	0	56 472
91317	235 238	0	235 238	88 428	0	88 428	91 394	0	91 394	238 204	0	238 204
91318	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91319	8 995	0	8 995	0	0	0	116 149	0	116 149	125 144	0	125 144
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 635 312	0	5 635 312	161 583	0	161 583	488 060	0	488 060	5 961 789	0	5 961 789
Итого по пассиву (баланс)	9 137 457	16 399	9 153 856	452 255	2 885	455 140	823 841	3 400	827 241	9 509 043	16 914	9 525 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 527 463	774 578	2 302 041	1 527 463	773 759	2 301 222	0	819	819
99996	0	0	0	2 319 823	0	2 319 823	2 318 994	0	2 318 994	829	0	829
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 847 286	774 578	4 621 864	3 846 457	773 759	4 620 216	829	819	1 648
Пассив
96901	0	0	0	2 992	2 316 002	2 318 994	3 821	2 316 002	2 319 823	829	0	829
99997	0	0	0	2 301 221	0	2 301 221	2 302 040	0	2 302 040	819	0	819
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 304 213	2 316 002	4 620 215	2 305 861	2 316 002	4 621 863	1 648	0	1 648

Страница была полезной?