Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 225	1 409	4 634	3 606	311	3 917	4 255	223	4 478	2 576	1 497	4 073
30102	346 642	0	346 642	4 400 361	0	4 400 361	4 701 480	0	4 701 480	45 523	0	45 523
30110	10 256	0	10 256	321	0	321	464	0	464	10 113	0	10 113
30202	6 749	0	6 749	1 041	0	1 041	0	0	0	7 790	0	7 790
30602	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	0	0	0	59 834	0	59 834
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	317	0	317	3 243	0	3 243	3 250	0	3 250	310	0	310
45205	0	0	0	10 150	0	10 150	0	0	0	10 150	0	10 150
45206	489 756	0	489 756	0	0	0	96 923	0	96 923	392 833	0	392 833
45207	1 118 500	0	1 118 500	90 018	0	90 018	0	0	0	1 208 518	0	1 208 518
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45505	191 558	0	191 558	500	0	500	270	0	270	191 788	0	191 788
45506	96 928	0	96 928	600	0	600	112	0	112	97 416	0	97 416
45507	18 400	0	18 400	0	0	0	3 000	0	3 000	15 400	0	15 400
45812	63 923	0	63 923	0	0	0	0	0	0	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	8 457	0	8 457	55	0	55	556	0	556	7 956	0	7 956
47427	1 776	0	1 776	24 592	0	24 592	20 526	0	20 526	5 842	0	5 842
50107	108 447	0	108 447	1 047	0	1 047	11	0	11	109 483	0	109 483
51504	140 098	0	140 098	364	0	364	140 462	0	140 462	0	0	0
60302	354	0	354	0	0	0	17	0	17	337	0	337
60308	0	0	0	23	0	23	13	0	13	10	0	10
60310	15	0	15	1 822	0	1 822	1 825	0	1 825	12	0	12
60312	640	0	640	1 754	0	1 754	1 022	0	1 022	1 372	0	1 372
60323	0	0	0	34	0	34	24	0	24	10	0	10
60336	0	0	0	66	0	66	44	0	44	22	0	22
60401	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
60901	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438
61008	61	0	61	35	0	35	50	0	50	46	0	46
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	140 462	0	140 462	140 462	0	140 462	0	0	0
61403	2 105	0	2 105	3	0	3	1 853	0	1 853	255	0	255
61702	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	1 373 135	0	1 373 135	114 529	0	114 529	1 373 135	0	1 373 135	114 529	0	114 529
70607	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0
70608	2 965	0	2 965	223	0	223	2 965	0	2 965	223	0	223
70611	16 087	0	16 087	2 077	0	2 077	16 087	0	16 087	2 077	0	2 077
70706	0	0	0	1 373 816	0	1 373 816	31	0	31	1 373 785	0	1 373 785
70707	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
70708	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0	2 965	0	2 965
70711	0	0	0	16 087	0	16 087	0	0	0	16 087	0	16 087
Итого по активу (баланс)	4 296 550	1 409	4 297 959	10 462 552	311	10 462 863	10 532 462	223	10 532 685	4 226 640	1 497	4 228 137
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
406	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
407	538 602	0	538 602	587 136	0	587 136	393 446	0	393 446	344 912	0	344 912
408.1	39 042	0	39 042	96 115	0	96 115	71 042	0	71 042	13 969	0	13 969
408.2	11	0	11	6 565	0	6 565	6 566	0	6 566	12	0	12
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42004	212 336	0	212 336	0	0	0	0	0	0	212 336	0	212 336
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877
42110	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
42207	96 233	0	96 233	0	0	0	2 300	0	2 300	98 533	0	98 533
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	14 975	0	14 975	0	0	0	4 992	0	4 992	19 967	0	19 967
45215	308 047	0	308 047	20 821	0	20 821	28 152	0	28 152	315 378	0	315 378
45415	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45515	33 133	0	33 133	3 228	0	3 228	231	0	231	30 136	0	30 136
45818	62 754	0	62 754	0	0	0	1 169	0	1 169	63 923	0	63 923
45918	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
47416	120	0	120	3 908	0	3 908	3 824	0	3 824	36	0	36
47422	7 904	0	7 904	64 470	0	64 470	62 412	0	62 412	5 846	0	5 846
47425	60 094	0	60 094	24 385	0	24 385	35 506	0	35 506	71 215	0	71 215
47426	1 883	0	1 883	1 724	0	1 724	5 169	0	5 169	5 328	0	5 328
50120	700	0	700	11	0	11	0	0	0	689	0	689
60301	25	0	25	2 706	0	2 706	2 686	0	2 686	5	0	5
60305	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	37	0	37	35 423	0	35 423	36 623	0	36 623	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60335	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
60601	604	0	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
70601	1 475 585	0	1 475 585	1 475 585	0	1 475 585	135 262	0	135 262	135 262	0	135 262
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	303	0	303	303	0	303
70615	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9 336	0	9 336	1 475 584	0	1 475 584	1 466 248	0	1 466 248
70703	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124
70715	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	4 297 959	0	4 297 959	2 353 485	0	2 353 485	2 283 663	0	2 283 663	4 228 137	0	4 228 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	758	0	758	22 546	0	22 546	0	0	0	23 304	0	23 304
90902	108 922	0	108 922	165	0	165	245	0	245	108 842	0	108 842
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 001 771	0	1 001 771	0	0	0	763 191	0	763 191	238 580	0	238 580
91604	3 804	0	3 804	30	0	30	320	0	320	3 514	0	3 514
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	5 241 839	0	5 241 839	1 155 454	0	1 155 454	356 216	0	356 216	6 041 077	0	6 041 077
Итого по активу (баланс)	6 357 180	0	6 357 180	1 178 195	0	1 178 195	1 119 973	0	1 119 973	6 415 402	0	6 415 402
Пассив
91003	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
91312	198 697	0	198 697	0	0	0	0	0	0	198 697	0	198 697
91315	5 017 901	0	5 017 901	251 763	0	251 763	1 032 806	0	1 032 806	5 798 944	0	5 798 944
91316	0	0	0	100 168	0	100 168	118 356	0	118 356	18 188	0	18 188
91317	19 549	0	19 549	3 243	0	3 243	3 250	0	3 250	19 556	0	19 556
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	1 115 341	0	1 115 341	763 758	0	763 758	22 742	0	22 742	374 325	0	374 325
Итого по пассиву (баланс)	6 357 180	0	6 357 180	1 119 973	0	1 119 973	1 178 195	0	1 178 195	6 415 402	0	6 415 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 750,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?