Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 421	0	77 421	12 389	0	12 389	0	0	0	89 810	0	89 810
10610	0	0	0	98 310	0	98 310	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	2 310	225 118	227 428	54 539	98 485	153 024	49 939	119 789	169 728	6 910	203 814	210 724
20302	0	9 351	9 351	0	2 638	2 638	0	1 937	1 937	0	10 052	10 052
30102	340 402	0	340 402	2 021 543	0	2 021 543	2 180 117	0	2 180 117	181 828	0	181 828
30110	18 602	26 502	45 104	57 664	207 645	265 309	61 457	212 786	274 243	14 809	21 361	36 170
30114	0	909 952	909 952	0	1 474 240	1 474 240	0	1 518 937	1 518 937	0	865 255	865 255
30202	5 947	0	5 947	1 900	0	1 900	0	0	0	7 847	0	7 847
30204	38 942	0	38 942	2 673	0	2 673	0	0	0	41 615	0	41 615
30221	0	0	0	0	39 334	39 334	0	39 334	39 334	0	0	0
30233	0	0	0	301	157	458	301	157	458	0	0	0
30413	100	0	100	740	125 871	126 611	799	125 871	126 670	41	0	41
30424	15 107	0	15 107	1 436 887	0	1 436 887	1 437 057	0	1 437 057	14 937	0	14 937
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	27 615	27 615	0	102 273	102 273	0	104 886	104 886	0	25 002	25 002
32005	0	182 207	182 207	0	37 774	37 774	0	39 568	39 568	0	180 413	180 413
32010	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
32109	0	58 306	58 306	0	12 088	12 088	0	10 256	10 256	0	60 138	60 138
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	0	246 344	246 344	0	48 421	48 421	0	60 979	60 979	0	233 786	233 786
45107	0	196 783	196 783	0	40 796	40 796	0	34 614	34 614	0	202 965	202 965
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	32 300	0	32 300	0	0	0	32 300	0	32 300	0	0	0
45205	185 700	0	185 700	27 802	0	27 802	20 600	0	20 600	192 902	0	192 902
45206	472 418	204 072	676 490	54 000	42 307	96 307	26 100	35 897	61 997	500 318	210 482	710 800
45207	1 124 334	246 344	1 370 678	25 001	51 070	76 071	38 806	43 332	82 138	1 110 529	254 082	1 364 611
45208	504 190	344 735	848 925	0	71 469	71 469	0	60 639	60 639	504 190	355 565	859 755
45503	9 100	0	9 100	25 000	0	25 000	100	0	100	34 000	0	34 000
45504	35 200	729	35 929	0	151	151	200	128	328	35 000	752	35 752
45505	325 000	243 137	568 137	0	48 998	48 998	0	48 911	48 911	325 000	243 224	568 224
45506	303 435	92 138	395 573	6 000	18 200	24 200	295	23 270	23 565	309 140	87 068	396 208
45507	321 249	195 990	517 239	0	40 123	40 123	774	39 670	40 444	320 475	196 443	516 918
45604	0	51 018	51 018	0	102 960	102 960	0	22 426	22 426	0	131 552	131 552
45605	0	133 375	133 375	0	27 651	27 651	0	23 461	23 461	0	137 565	137 565
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	357	1 363	1 720	0	282	282	37	239	276	320	1 406	1 726
45912	3 479	0	3 479	4 422	855	5 277	3 473	24	3 497	4 428	831	5 259
45915	0	88	88	6 068	4 828	10 896	0	152	152	6 068	4 764	10 832
47305	0	18 214	18 214	0	3 776	3 776	0	3 204	3 204	0	18 786	18 786
47404	0	255 089	255 089	2	1 416 795	1 416 797	2	1 408 781	1 408 783	0	263 103	263 103
47408	0	0	0	14 842 277	15 281 887	30 124 164	14 842 277	15 281 887	30 124 164	0	0	0
47423	3 202	0	3 202	1 135	116	1 251	4 074	116	4 190	263	0	263
47427	27 734	53	27 787	45 760	27 103	72 863	42 383	27 047	69 430	31 111	109	31 220
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	33 368	0	33 368	652	0	652	0	0	0	34 020	0	34 020
50109	0	15 287	15 287	0	3 427	3 427	0	3 164	3 164	0	15 550	15 550
50110	0	0	0	0	8 865	8 865	0	252	252	0	8 613	8 613
50121	4 463	0	4 463	1 971	0	1 971	0	0	0	6 434	0	6 434
50205	0	0	0	0	85 670	85 670	0	85 670	85 670	0	0	0
50211	0	262 579	262 579	0	103 528	103 528	0	114 169	114 169	0	251 938	251 938
50218	0	127 624	127 624	0	6 517	6 517	0	134 141	134 141	0	0	0
50221	9 461	0	9 461	0	0	0	9 461	0	9 461	0	0	0
50505	0	193 320	193 320	0	40 896	40 896	0	35 127	35 127	0	199 089	199 089
50605	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50607	0	22 348	22 348	0	4 855	4 855	0	4 234	4 234	0	22 969	22 969
50608	0	495 977	495 977	0	104 257	104 257	0	163 638	163 638	0	436 596	436 596
50621	0	0	0	3 467	0	3 467	0	0	0	3 467	0	3 467
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	35 776	0	35 776	11 096	0	11 096	617	0	617	46 255	0	46 255
60310	25	0	25	816	0	816	0	0	0	841	0	841
60312	13 237	0	13 237	14 076	0	14 076	5 286	0	5 286	22 027	0	22 027
60314	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
60336	0	0	0	1 008	0	1 008	391	0	391	617	0	617
60401	780 031	0	780 031	2 273 935	0	2 273 935	780 031	0	780 031	2 273 935	0	2 273 935
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	0	0	0	1 190	0	1 190	199	0	199	991	0	991
60701	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
60901	272	0	272	2 174	0	2 174	210	0	210	2 236	0	2 236
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	59	0	59	81	0	81	89	0	89	51	0	51
61008	103	0	103	1 604	0	1 604	1 194	0	1 194	513	0	513
61009	695	0	695	564	0	564	318	0	318	941	0	941
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	19 875	0	19 875	0	0	0
61209	0	0	0	103 378	0	103 378	103 378	0	103 378	0	0	0
61210	0	0	0	256 348	0	256 348	256 348	0	256 348	0	0	0
61403	5 915	0	5 915	110	0	110	2 603	0	2 603	3 422	0	3 422
61601	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
61702	27 916	0	27 916	2 532	0	2 532	6 824	0	6 824	23 624	0	23 624
62001	0	0	0	19 875	0	19 875	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	4 588 767	0	4 588 767	352 257	0	352 257	4 588 767	0	4 588 767	352 257	0	352 257
70607	63 878	0	63 878	15 626	0	15 626	63 935	0	63 935	15 569	0	15 569
70608	15 425 359	0	15 425 359	1 922 889	0	1 922 889	15 425 359	0	15 425 359	1 922 889	0	1 922 889
70609	13 589	0	13 589	1 938	0	1 938	13 589	0	13 589	1 938	0	1 938
70611	26 347	0	26 347	0	0	0	26 347	0	26 347	0	0	0
70614	34 166	0	34 166	3 539	0	3 539	34 166	0	34 166	3 539	0	3 539
70706	0	0	0	4 599 473	0	4 599 473	0	0	0	4 599 473	0	4 599 473
70707	0	0	0	63 878	0	63 878	0	0	0	63 878	0	63 878
70708	0	0	0	15 425 359	0	15 425 359	0	0	0	15 425 359	0	15 425 359
70709	0	0	0	13 589	0	13 589	0	0	0	13 589	0	13 589
70711	0	0	0	26 807	0	26 807	11 096	0	11 096	15 711	0	15 711
70714	0	0	0	34 166	0	34 166	0	0	0	34 166	0	34 166
Итого по активу (баланс)	25 137 757	4 787 116	29 924 873	43 897 492	19 686 610	63 584 102	40 197 959	19 828 950	60 026 909	28 837 290	4 644 776	33 482 066
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	532 096	0	532 096	1 002 156	0	1 002 156	1 493 705	0	1 493 705	1 023 645	0	1 023 645
10603	9 460	0	9 460	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0
10609	11 060	0	11 060	0	0	0	2 532	0	2 532	13 592	0	13 592
10614	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600	56 600	0	56 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	558 055	0	558 055	0	0	0	0	0	0	558 055	0	558 055
30126	2 068	0	2 068	220	0	220	0	0	0	1 848	0	1 848
30220	0	3 374	3 374	0	486 972	486 972	0	495 069	495 069	0	11 471	11 471
30232	26	0	26	47 957	15 855	63 812	47 949	15 858	63 807	18	3	21
30236	0	0	0	0	20 876	20 876	0	20 876	20 876	0	0	0
30601	219	0	219	58	0	58	50	0	50	211	0	211
30606	154	0	154	0	28 085	28 085	0	28 177	28 177	154	92	246
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31205	185 500	0	185 500	0	0	0	0	0	0	185 500	0	185 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
32901	0	118 265	118 265	0	124 304	124 304	0	6 039	6 039	0	0	0
407	547 425	178 086	725 511	1 659 022	442 022	2 101 044	1 588 460	399 902	1 988 362	476 863	135 966	612 829
408.1	30 960	1 038 904	1 069 864	34 039	965 609	999 648	23 873	694 765	718 638	20 794	768 060	788 854
408.2	75 887	693 480	769 367	370 630	505 417	876 047	364 974	520 393	885 367	70 231	708 456	778 687
40903	8 284	0	8 284	36 856	0	36 856	35 966	0	35 966	7 394	0	7 394
42005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42006	0	204 072	204 072	0	35 897	35 897	0	42 307	42 307	0	210 482	210 482
42301	1 774	29 830	31 604	9 468	21 501	30 969	9 533	18 667	28 200	1 839	26 996	28 835
42304	0	18 169	18 169	0	4 876	4 876	0	19 304	19 304	0	32 597	32 597
42305	51 128	18 738	69 866	9 749	19 310	29 059	15 414	729	16 143	56 793	157	56 950
42306	166 481	2 629 630	2 796 111	13 018	520 728	533 746	21 290	611 507	632 797	174 753	2 720 409	2 895 162
42601	0	849	849	0	160	160	0	184	184	0	873	873
42606	1	212 198	212 199	0	62 114	62 114	0	44 318	44 318	1	194 402	194 403
45115	4 611	0	4 611	187	0	187	124	0	124	4 548	0	4 548
45215	282 723	0	282 723	16 926	0	16 926	43 098	0	43 098	308 895	0	308 895
45515	135 362	0	135 362	4 567	0	4 567	24 674	0	24 674	155 469	0	155 469
45615	2 281	0	2 281	1	0	1	862	0	862	3 142	0	3 142
45818	7 294	0	7 294	37	0	37	43	0	43	7 300	0	7 300
45918	1 484	0	1 484	1 389	0	1 389	2 795	0	2 795	2 890	0	2 890
47308	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
47407	0	0	0	15 028 937	15 121 374	30 150 311	15 028 937	15 121 374	30 150 311	0	0	0
47411	3 040	63 946	66 986	1 527	21 234	22 761	2 174	28 407	30 581	3 687	71 119	74 806
47416	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47422	3	107	110	951	520	1 471	2 198	563	2 761	1 250	150	1 400
47425	24 718	0	24 718	7 160	0	7 160	4 848	0	4 848	22 406	0	22 406
47426	921	1 444	2 365	5 650	3 494	9 144	5 705	2 050	7 755	976	0	976
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
50220	77 412	0	77 412	0	0	0	12 388	0	12 388	89 800	0	89 800
50507	193 320	0	193 320	0	0	0	5 769	0	5 769	199 089	0	199 089
50620	63 398	0	63 398	1 193	0	1 193	15 626	0	15 626	77 831	0	77 831
50720	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
52301	0	14 577	14 577	0	2 564	2 564	0	3 022	3 022	0	15 035	15 035
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	561 048	561 048	0	98 689	98 689	0	116 314	116 314	0	578 673	578 673
52501	228	33 525	33 753	0	6 002	6 002	135	10 657	10 792	363	38 180	38 543
52602	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
60105	83	0	83	0	0	0	151	0	151	234	0	234
60206	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
60301	1 568	0	1 568	3 444	0	3 444	7 649	0	7 649	5 773	0	5 773
60305	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	65	0	65	176	0	176
60335	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
60405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 544 118	0	1 544 118	1 544 118	0	1 544 118
60601	537 254	0	537 254	537 254	0	537 254	0	0	0	0	0	0
60706	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60903	268	0	268	210	0	210	35	0	35	93	0	93
61012	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0
61304	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310	98 310	0	98 310
62002	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975
70601	4 771 851	0	4 771 851	4 771 851	0	4 771 851	301 882	0	301 882	301 882	0	301 882
70602	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573
70603	15 243 213	0	15 243 213	15 243 238	0	15 243 238	1 902 787	0	1 902 787	1 902 762	0	1 902 762
70604	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639
70613	108 999	0	108 999	108 999	0	108 999	0	0	0	0	0	0
70615	16 856	0	16 856	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	374	0	374	4 772 977	0	4 772 977	4 772 603	0	4 772 603
70702	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463
70703	0	0	0	32	0	32	15 243 213	0	15 243 213	15 243 181	0	15 243 181
70704	0	0	0	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919
70713	0	0	0	0	0	0	108 999	0	108 999	108 999	0	108 999
70715	0	0	0	6 824	0	6 824	16 856	0	16 856	10 032	0	10 032
Итого по пассиву (баланс)	24 104 631	5 820 242	29 924 873	39 005 075	18 507 635	57 512 710	42 869 389	18 200 514	61 069 903	27 968 945	5 513 121	33 482 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
80801	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	120	0	120	5	0	5	2	0	2	123	0	123
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	3	0	3	6	0	6	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 377	0	3 377	1 350	0	1 350	4 717	0	4 717	10	0	10
90902	265 913	0	265 913	610	0	610	883	0	883	265 640	0	265 640
91202	13	0	13	2	0	2	13	0	13	2	0	2
91203	23	0	23	4	0	4	14	0	14	13	0	13
91412	291 056	0	291 056	0	0	0	0	0	0	291 056	0	291 056
91414	2 197 388	706 179	2 903 567	77 955	142 420	220 375	124 133	194 279	318 412	2 151 210	654 320	2 805 530
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 244	0	29 244	8 135	0	8 135	7 531	0	7 531	29 848	0	29 848
91604	5 396	1 091	6 487	176	284	460	0	193	193	5 572	1 182	6 754
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 883 659	0	3 883 659	565 786	0	565 786	443 221	0	443 221	4 006 224	0	4 006 224
Итого по активу (баланс)	6 887 832	707 270	7 595 102	654 018	142 704	796 722	580 512	194 472	774 984	6 961 338	655 502	7 616 840
Пассив
91003	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
91004	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
91311	432 179	0	432 179	0	0	0	3 640	0	3 640	435 819	0	435 819
91312	2 513 276	0	2 513 276	26 975	0	26 975	165 890	0	165 890	2 652 191	0	2 652 191
91314	0	20 262	20 262	0	3 570	3 570	0	4 415	4 415	0	21 107	21 107
91315	93 395	327 091	420 486	545	91 913	92 458	3 695	81 780	85 475	96 545	316 958	413 503
91316	100	21 865	21 965	100 900	3 846	104 746	102 500	4 533	107 033	1 700	22 552	24 252
91317	95 700	145 765	241 465	101 902	108 982	210 884	81 200	113 561	194 761	74 998	150 344	225 342
91507	234 026	0	234 026	16	0	16	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 711 443	0	3 711 443	331 757	0	331 757	230 930	0	230 930	3 610 616	0	3 610 616
Итого по пассиву (баланс)	7 080 119	514 983	7 595 102	566 668	208 311	774 979	592 428	204 289	796 717	7 105 879	510 961	7 616 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93707	0	0	0	0	32 626	32 626	0	32 626	32 626	0	0	0
93708	0	32 605	32 605	0	21	21	0	32 626	32 626	0	0	0
93901	0	131 906	131 906	3 790 183	4 182 272	7 972 455	3 713 405	4 271 464	7 984 869	76 778	42 714	119 492
93902	0	1 259 449	1 259 449	337 000	10 627 144	10 964 144	337 000	10 475 699	10 812 699	0	1 410 894	1 410 894
94101	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
99996	1 442 638	0	1 442 638	18 613 676	0	18 613 676	18 526 555	0	18 526 555	1 529 759	0	1 529 759
Итого по активу (баланс)	1 442 638	1 423 960	2 866 598	22 740 953	14 842 063	37 583 016	22 577 054	14 812 415	37 389 469	1 606 537	1 453 608	3 060 145
Пассив
96307	0	0	0	0	32 626	32 626	0	32 626	32 626	0	0	0
96308	0	32 605	32 605	0	32 626	32 626	0	21	21	0	0	0
96901	130 316	717	131 033	4 147 177	3 797 215	7 944 392	4 058 763	3 872 855	7 931 618	41 902	76 357	118 259
96902	1 279 000	0	1 279 000	10 088 475	334 365	10 422 840	10 220 975	334 365	10 555 340	1 411 500	0	1 411 500
97101	0	0	0	94	35 648	35 742	94	35 648	35 742	0	0	0
97102	0	0	0	0	90 956	90 956	0	90 956	90 956	0	0	0
99997	1 423 960	0	1 423 960	18 830 288	0	18 830 288	18 936 714	0	18 936 714	1 530 386	0	1 530 386
Итого по пассиву (баланс)	2 833 276	33 322	2 866 598	33 066 034	4 323 436	37 389 470	33 216 546	4 366 471	37 583 017	2 983 788	76 357	3 060 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 974 591 559,0544	0	0	4 893 165,4600	0	0	4 905 958,4600	0	0	1 974 578 766,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 974 591 560,0544	0	0	4 893 165,4600	0	0	4 905 958,4600	0	0	1 974 578 767,0544
Пассив
98040	0	0	835 883 562,2844	0	0	4 851,4600	0	0	12 541,4600	0	0	835 891 252,2844
98050	0	0	801 988,0000	0	0	1 645 735,0000	0	0	1 632 407,0000	0	0	788 660,0000
98070	0	0	1 137 906 009,7700	0	0	3 264 650,0000	0	0	3 257 495,0000	0	0	1 137 898 854,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 974 591 560,0544	0	0	4 915 236,4600	0	0	4 902 443,4600	0	0	1 974 578 767,0544

Страница была полезной?