Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	94 647	78 410	173 057	784 783	659 539	1 444 322	791 348	626 726	1 418 074	88 082	111 223	199 305
20208	17 148	0	17 148	13 500	0	13 500	16 835	0	16 835	13 813	0	13 813
20209	0	0	0	353 142	6 086	359 228	353 142	6 086	359 228	0	0	0
30102	470 565	0	470 565	3 662 502	0	3 662 502	3 640 948	0	3 640 948	492 119	0	492 119
30110	27 084	62 351	89 435	15 500	379 846	395 346	27 852	390 696	418 548	14 732	51 501	66 233
30202	9 702	0	9 702	259	0	259	0	0	0	9 961	0	9 961
30204	1 497	0	1 497	67	0	67	0	0	0	1 564	0	1 564
30233	94	0	94	2 002	0	2 002	1 818	0	1 818	278	0	278
30424	7 772	0	7 772	624 097	0	624 097	615 339	0	615 339	16 530	0	16 530
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 822	1 822	0	378	378	0	1 072	1 072	0	1 128	1 128
44601	1 418	0	1 418	1 592	0	1 592	1 656	0	1 656	1 354	0	1 354
44606	3 602	0	3 602	0	0	0	379	0	379	3 223	0	3 223
44607	2 441	0	2 441	0	0	0	254	0	254	2 187	0	2 187
45106	21 500	0	21 500	0	0	0	2 500	0	2 500	19 000	0	19 000
45107	38 470	0	38 470	25 500	0	25 500	4 500	0	4 500	59 470	0	59 470
45201	79 333	0	79 333	83 928	0	83 928	100 428	0	100 428	62 833	0	62 833
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	37 005	0	37 005	41 465	0	41 465	29 802	0	29 802	48 668	0	48 668
45205	122 219	26 531	148 750	64 705	5 254	69 959	51 633	7 824	59 457	135 291	23 961	159 252
45206	576 410	69 453	645 863	64 149	15 631	79 780	165 111	22 003	187 114	475 448	63 081	538 529
45207	178 892	0	178 892	10 971	0	10 971	36 515	0	36 515	153 348	0	153 348
45208	11 700	0	11 700	0	0	0	150	0	150	11 550	0	11 550
45306	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	215	0	215	471	0	471	686	0	686	0	0	0
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	24 308	0	24 308	200	0	200	630	0	630	23 878	0	23 878
45407	16 744	0	16 744	0	0	0	131	0	131	16 613	0	16 613
45408	3 270	0	3 270	0	0	0	50	0	50	3 220	0	3 220
45504	790	0	790	0	0	0	310	0	310	480	0	480
45505	16 054	0	16 054	50	0	50	1 026	0	1 026	15 078	0	15 078
45506	57 407	0	57 407	45	0	45	2 736	0	2 736	54 716	0	54 716
45507	10 313	2 673	12 986	0	580	580	439	506	945	9 874	2 747	12 621
45509	1 282	0	1 282	531	0	531	621	0	621	1 192	0	1 192
45708	1 088	0	1 088	28	0	28	0	0	0	1 116	0	1 116
45812	55 819	0	55 819	0	0	0	804	0	804	55 015	0	55 015
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	14 897	0	14 897	0	0	0
45815	179	0	179	8	0	8	8	0	8	179	0	179
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	0	13 274	13 274	0	663 160	663 160	0	673 292	673 292	0	3 142	3 142
47408	0	0	0	509 052	651 555	1 160 607	509 052	651 555	1 160 607	0	0	0
47423	453	0	453	73 628	129 714	203 342	38 062	129 714	167 776	36 019	0	36 019
47427	3 743	127	3 870	15 398	608	16 006	15 670	621	16 291	3 471	114	3 585
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	1	0	1	86	0	86	85	0	85	2	0	2
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	1 468	0	1 468	1 184	0	1 184	1 113	0	1 113	1 539	0	1 539
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	149 181	0	149 181	0	0	0	0	0	0	149 181	0	149 181
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60901	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	5	0	5	153	0	153	151	0	151	7	0	7
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	77 065	0	77 065	77 065	0	77 065	0	0	0
61403	927	0	927	236	0	236	668	0	668	495	0	495
70606	861 047	0	861 047	61 490	0	61 490	861 464	0	861 464	61 073	0	61 073
70608	725 193	0	725 193	80 870	0	80 870	725 193	0	725 193	80 870	0	80 870
70611	11 626	0	11 626	0	0	0	11 626	0	11 626	0	0	0
70612	21 253	0	21 253	0	0	0	21 253	0	21 253	0	0	0
70616	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70706	0	0	0	883 958	0	883 958	15	0	15	883 943	0	883 943
70708	0	0	0	725 193	0	725 193	0	0	0	725 193	0	725 193
70711	0	0	0	11 626	0	11 626	0	0	0	11 626	0	11 626
70716	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	3 720 792	254 641	3 975 433	8 195 526	2 512 352	10 707 878	8 129 991	2 510 096	10 640 087	3 786 327	256 897	4 043 224
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	10	0	10	5 003	0	5 003	5 000	0	5 000	7	0	7
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	96 156	96 156	0	96 156	96 156	0	0	0
30223	0	0	0	730 047	0	730 047	867 095	0	867 095	137 048	0	137 048
30232	27	0	27	20 416	2 335	22 751	20 416	2 335	22 751	27	0	27
405	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
407	619 162	33 028	652 190	4 314 420	221 269	4 535 689	4 185 172	240 359	4 425 531	489 914	52 118	542 032
408.1	84 224	628	84 852	261 603	4 421	266 024	253 417	6 561	259 978	76 038	2 768	78 806
408.2	62 951	2 492	65 443	37 827	1 752	39 579	37 538	926	38 464	62 662	1 666	64 328
40901	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	105 761	0	105 761	105 761	0	105 761	0	0	0
40909	0	47	47	0	82	82	0	83	83	0	48	48
40910	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
40911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
42102	0	1 603	1 603	0	282	282	0	333	333	0	1 654	1 654
42104	100 000	0	100 000	911	0	911	911	0	911	100 000	0	100 000
42105	182 852	0	182 852	105 084	0	105 084	21 694	0	21 694	99 462	0	99 462
42205	5 458	0	5 458	5 058	0	5 058	3 051	0	3 051	3 451	0	3 451
42301	21 655	3 358	25 013	93 905	8 876	102 781	92 868	17 292	110 160	20 618	11 774	32 392
42305	0	119 182	119 182	0	39 843	39 843	0	43 158	43 158	0	122 497	122 497
42306	504 064	1 169	505 233	60 385	221	60 606	58 351	253	58 604	502 030	1 201	503 231
42307	76 966	0	76 966	1 655	0	1 655	1 111	0	1 111	76 422	0	76 422
42601	222	423	645	12	384	396	0	91	91	210	130	340
42605	0	511	511	0	90	90	0	106	106	0	527	527
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45115	2 137	0	2 137	218	0	218	1 275	0	1 275	3 194	0	3 194
45215	32 798	0	32 798	20 776	0	20 776	18 045	0	18 045	30 067	0	30 067
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	1 505	0	1 505	31	0	31	0	0	0	1 474	0	1 474
45515	4 445	0	4 445	233	0	233	63	0	63	4 275	0	4 275
45715	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45818	67 570	0	67 570	15 710	0	15 710	8	0	8	51 868	0	51 868
45918	131	0	131	18	0	18	0	0	0	113	0	113
47403	0	0	0	0	19 383	19 383	0	19 383	19 383	0	0	0
47407	0	0	0	580 618	582 764	1 163 382	580 618	582 764	1 163 382	0	0	0
47411	6 267	1 369	7 636	3 465	266	3 731	5 522	647	6 169	8 324	1 750	10 074
47416	335	2 350	2 685	5 707	64 561	70 268	7 949	62 464	70 413	2 577	253	2 830
47422	0	0	0	9 820	10 204	20 024	9 820	10 204	20 024	0	0	0
47425	3 473	0	3 473	6 504	0	6 504	6 833	0	6 833	3 802	0	3 802
47426	41	0	41	41	0	41	127	0	127	127	0	127
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	282	0	282	1 829	0	1 829	1 612	0	1 612	65	0	65
60305	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	25	0	25	828	0	828	828	0	828	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	31 641	0	31 641	31 641	0	31 641
60601	31 420	0	31 420	31 420	0	31 420	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	17 497	0	17 497	0	0	0	0	0	0	17 497	0	17 497
70601	897 733	0	897 733	897 756	0	897 756	62 013	0	62 013	61 990	0	61 990
70603	735 149	0	735 149	735 149	0	735 149	79 977	0	79 977	79 977	0	79 977
70701	0	0	0	0	0	0	897 734	0	897 734	897 734	0	897 734
70703	0	0	0	0	0	0	735 149	0	735 149	735 149	0	735 149
Итого по пассиву (баланс)	3 809 266	166 167	3 975 433	8 068 496	1 052 890	9 121 386	8 106 060	1 083 117	9 189 177	3 846 830	196 394	4 043 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
90902	1 205 545	25 941	1 231 486	32 672	0	32 672	12 219	0	12 219	1 225 998	25 941	1 251 939
90907	1 828	0	1 828	0	0	0	1 828	0	1 828	0	0	0
91101	0	29	29	0	6	6	0	5	5	0	30	30
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 072	0	350 072	114 200	0	114 200	55 110	0	55 110	409 162	0	409 162
91604	3 075	3	3 078	1 476	15	1 491	2 006	15	2 021	2 545	3	2 548
91704	592	0	592	755	0	755	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	12 080	0	12 080	15 619	0	15 619	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	2 105 962	0	2 105 962	481 310	0	481 310	605 270	0	605 270	1 982 002	0	1 982 002
Итого по активу (баланс)	3 679 169	25 973	3 705 142	646 267	21	646 288	676 433	20	676 453	3 649 003	25 974	3 674 977
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 842 763	0	1 842 763	206 472	0	206 472	97 741	0	97 741	1 734 032	0	1 734 032
91315	13 164	0	13 164	12 518	0	12 518	3 500	0	3 500	4 146	0	4 146
91316	36 652	188	36 840	113 321	2 604	115 925	102 500	2 609	105 109	25 831	193	26 024
91317	210 824	0	210 824	270 029	0	270 029	274 634	0	274 634	215 429	0	215 429
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 599 180	0	1 599 180	71 184	0	71 184	164 979	0	164 979	1 692 975	0	1 692 975
Итого по пассиву (баланс)	3 704 954	188	3 705 142	673 850	2 604	676 454	643 680	2 609	646 289	3 674 784	193	3 674 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 117	0	9 117	9 117	0	9 117	0	0	0
93302	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
93901	78 291	0	78 291	358 418	148 085	506 503	410 392	145 217	555 609	26 317	2 868	29 185
99996	78 232	0	78 232	519 546	0	519 546	568 601	0	568 601	29 177	0	29 177
Итого по активу (баланс)	156 523	0	156 523	888 247	148 085	1 036 332	989 276	145 217	1 134 493	55 494	2 868	58 362
Пассив
96301	0	0	0	0	9 544	9 544	0	9 544	9 544	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	0	0
96901	0	78 232	78 232	102 349	456 579	558 928	102 349	407 524	509 873	0	29 177	29 177
99997	78 291	0	78 291	564 726	0	564 726	515 620	0	515 620	29 185	0	29 185
Итого по пассиву (баланс)	78 291	78 232	156 523	667 075	467 438	1 134 513	617 969	418 383	1 036 352	29 185	29 177	58 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?