Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 059	0	10 059	34 247	0	34 247	37 568	0	37 568	6 738	0	6 738
20209	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0
30102	358 393	0	358 393	201 968	0	201 968	234 522	0	234 522	325 839	0	325 839
30110	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30202	928	0	928	0	0	0	71	0	71	857	0	857
30302	13 756	0	13 756	24 792	0	24 792	37 148	0	37 148	1 400	0	1 400
30306	9 800	0	9 800	36 523	0	36 523	41 146	0	41 146	5 177	0	5 177
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45307	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45505	325	0	325	100	0	100	15	0	15	410	0	410
45506	92 147	0	92 147	0	0	0	369	0	369	91 778	0	91 778
47427	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60302	178	0	178	49	0	49	0	0	0	227	0	227
60306	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	136	0	136	54	0	54
60312	0	0	0	331	0	331	313	0	313	18	0	18
60323	0	0	0	182	0	182	30	0	30	152	0	152
60401	67 947	0	67 947	0	0	0	0	0	0	67 947	0	67 947
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	50	0	50	54	0	54	64	0	64	40	0	40
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70606	92 748	0	92 748	4 355	0	4 355	92 748	0	92 748	4 355	0	4 355
70611	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
70706	0	0	0	92 748	0	92 748	0	0	0	92 748	0	92 748
70711	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	721 215	0	721 215	419 815	0	419 815	468 407	0	468 407	672 623	0	672 623
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	13 756	0	13 756	37 148	0	37 148	24 792	0	24 792	1 400	0	1 400
30305	9 800	0	9 800	41 146	0	41 146	36 523	0	36 523	5 177	0	5 177
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	201 471	0	201 471	261 192	0	261 192	233 227	0	233 227	173 506	0	173 506
408.1	15 046	0	15 046	31 273	0	31 273	22 499	0	22 499	6 272	0	6 272
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45315	2 000	0	2 000	0	0	0	1 600	0	1 600	3 600	0	3 600
45415	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45515	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
47416	171	0	171	357	0	357	241	0	241	55	0	55
60301	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60305	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790
60601	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0	0	0	0
70601	113 016	0	113 016	113 016	0	113 016	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566
70701	0	0	0	0	0	0	113 016	0	113 016	113 016	0	113 016
Итого по пассиву (баланс)	721 215	0	721 215	495 426	0	495 426	446 834	0	446 834	672 623	0	672 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 618	0	6 618	10 190	0	10 190	6 136	0	6 136	10 672	0	10 672
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
91604	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
99998	227 666	0	227 666	0	0	0	0	0	0	227 666	0	227 666
Итого по активу (баланс)	250 144	0	250 144	10 251	0	10 251	6 197	0	6 197	254 198	0	254 198
Пассив
91312	219 160	0	219 160	0	0	0	0	0	0	219 160	0	219 160
91507	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
99999	22 478	0	22 478	6 197	0	6 197	10 251	0	10 251	26 532	0	26 532
Итого по пассиву (баланс)	250 144	0	250 144	6 197	0	6 197	10 251	0	10 251	254 198	0	254 198

Страница была полезной?