Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 003	40 005	78 008	228 890	63 616	292 506	239 711	22 166	261 877	27 182	81 455	108 637
20208	5 223	0	5 223	14 222	0	14 222	13 919	0	13 919	5 526	0	5 526
20209	0	0	0	173 971	504	174 475	173 971	504	174 475	0	0	0
30102	57 280	0	57 280	5 188 755	0	5 188 755	5 096 776	0	5 096 776	149 259	0	149 259
30110	217 793	2 206 687	2 424 480	5 119 879	1 587 254	6 707 133	5 040 703	1 232 815	6 273 518	296 969	2 561 126	2 858 095
30114	0	656	656	0	250	250	0	333	333	0	573	573
30202	4 700	0	4 700	20	0	20	0	0	0	4 720	0	4 720
30204	15 748	0	15 748	1 257	0	1 257	0	0	0	17 005	0	17 005
30221	0	0	0	160 000	2 005	162 005	160 000	2 005	162 005	0	0	0
30233	766	765	1 531	176 080	2 389	178 469	176 644	2 326	178 970	202	828	1 030
30413	0	0	0	149 966	0	149 966	149 966	0	149 966	0	0	0
30424	478	0	478	566 004	0	566 004	566 117	0	566 117	365	0	365
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	168 400	0	168 400	2 581 450	0	2 581 450	2 566 100	0	2 566 100	183 750	0	183 750
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45207	514	32 797	33 311	0	6 800	6 800	55	5 769	5 824	459	33 828	34 287
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45505	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45506	15 314	809	16 123	0	168	168	0	143	143	15 314	834	16 148
45507	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45705	0	160	160	0	33	33	0	28	28	0	165	165
45815	14 064	109 324	123 388	0	22 664	22 664	0	19 230	19 230	14 064	112 758	126 822
45915	238	3 055	3 293	0	633	633	42	537	579	196	3 151	3 347
47404	0	0	0	0	489 068	489 068	0	489 068	489 068	0	0	0
47408	0	0	0	585 915	553 872	1 139 787	585 915	553 872	1 139 787	0	0	0
47423	534	0	534	701	0	701	423	0	423	812	0	812
47427	422	1	423	4 481	1 748	6 229	2 209	51	2 260	2 694	1 698	4 392
50104	15 139	0	15 139	99	0	99	0	0	0	15 238	0	15 238
50106	267 880	0	267 880	14 933	0	14 933	11 497	0	11 497	271 316	0	271 316
50107	26 913	0	26 913	186	0	186	0	0	0	27 099	0	27 099
50121	1 541	0	1 541	3	0	3	472	0	472	1 072	0	1 072
50211	0	162 640	162 640	0	34 601	34 601	0	31 002	31 002	0	166 239	166 239
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
52503	2 619	0	2 619	0	0	0	1 178	0	1 178	1 441	0	1 441
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	367	0	367	3 588	0	3 588	3 411	0	3 411	544	0	544
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	10 898	0	10 898	0	0	0	710	0	710	10 188	0	10 188
61209	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61210	0	0	0	11 426	0	11 426	11 426	0	11 426	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	200	0	200	149	0	149	1 733	0	1 733
70606	614 045	0	614 045	34 937	0	34 937	614 045	0	614 045	34 937	0	34 937
70607	20 212	0	20 212	1 252	0	1 252	20 212	0	20 212	1 252	0	1 252
70608	6 540 642	0	6 540 642	954 048	0	954 048	6 540 642	0	6 540 642	954 048	0	954 048
70610	132 141	0	132 141	7 106	0	7 106	132 141	0	132 141	7 106	0	7 106
70706	0	0	0	614 045	0	614 045	0	0	0	614 045	0	614 045
70707	0	0	0	20 212	0	20 212	0	0	0	20 212	0	20 212
70708	0	0	0	6 540 642	0	6 540 642	0	0	0	6 540 642	0	6 540 642
70710	0	0	0	132 141	0	132 141	0	0	0	132 141	0	132 141
Итого по активу (баланс)	8 597 429	2 560 543	11 157 972	25 988 454	2 766 361	28 754 815	24 865 421	2 360 490	27 225 911	9 720 462	2 966 414	12 686 876
Пассив
10207	48 477	0	48 477	5 184	0	5 184	5 184	0	5 184	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30232	153	0	153	183 888	1 846	185 734	183 894	1 846	185 740	159	0	159
30236	57	0	57	186	0	186	139	0	139	10	0	10
30601	59	0	59	17	0	17	17	0	17	59	0	59
407	299 859	6 449	306 308	1 357 355	458 413	1 815 768	1 519 148	2 823 445	4 342 593	461 652	2 371 481	2 833 133
408.1	1 066	180	1 246	179 100	33	179 133	179 498	38	179 536	1 464	185	1 649
408.2	35 746	21 853	57 599	226 592	28 266	254 858	244 017	27 999	272 016	53 171	21 586	74 757
40905	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
40909	0	0	0	33	128	161	33	128	161	0	0	0
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	168 379	83	168 462	168 379	83	168 462	0	0	0
40912	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40913	0	0	0	38	15	53	38	15	53	0	0	0
42103	150 000	294 847	444 847	0	51 864	51 864	0	61 127	61 127	150 000	304 110	454 110
42105	8 000	14 577	22 577	0	2 564	2 564	0	3 022	3 022	8 000	15 035	23 035
42106	20 000	1 831 469	1 851 469	24 280	1 977 297	2 001 577	4 280	145 828	150 108	0	0	0
42107	2 817	0	2 817	746	0	746	135	0	135	2 206	0	2 206
42301	166	3 177	3 343	0	578	578	0	673	673	166	3 272	3 438
42306	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42309	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 485	0	13 485	27	0	27	546	0	546	14 004	0	14 004
45515	3 168	0	3 168	0	0	0	14	0	14	3 182	0	3 182
45715	160	0	160	0	0	0	5	0	5	165	0	165
45818	123 388	0	123 388	0	0	0	3 435	0	3 435	126 823	0	126 823
45918	3 257	0	3 257	6	0	6	96	0	96	3 347	0	3 347
47403	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
47407	0	0	0	560 872	588 654	1 149 526	560 872	588 654	1 149 526	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	95	0	95	95	0	95
47416	0	0	0	222	0	222	236	0	236	14	0	14
47422	414	61	475	11 644	10	11 654	11 655	13	11 668	425	64	489
47425	1 030	0	1 030	3	0	3	246	0	246	1 273	0	1 273
47426	4 621	142 799	147 420	4 516	144 688	149 204	998	2 026	3 024	1 103	137	1 240
50120	3 753	0	3 753	118	0	118	686	0	686	4 321	0	4 321
50219	1 626	0	1 626	19	0	19	55	0	55	1 662	0	1 662
50620	1 235	0	1 235	8	0	8	94	0	94	1 321	0	1 321
52301	225 062	0	225 062	0	0	0	7 070	0	7 070	232 132	0	232 132
52303	195 280	0	195 280	70 000	0	70 000	0	0	0	125 280	0	125 280
52406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	1 135	0	1 135	0	0	0	134	0	134	1 269	0	1 269
60301	34	0	34	316	0	316	287	0	287	5	0	5
60305	10	0	10	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	10	0	10
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60335	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60414	0	0	0	710	0	710	6 837	0	6 837	6 127	0	6 127
60601	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0	0	0	0
61304	72	0	72	14	0	14	6	0	6	64	0	64
70601	660 421	0	660 421	660 422	0	660 422	27 901	0	27 901	27 900	0	27 900
70602	30 088	0	30 088	30 088	0	30 088	187	0	187	187	0	187
70603	6 575 211	0	6 575 211	6 575 211	0	6 575 211	973 152	0	973 152	973 152	0	973 152
70605	73 823	0	73 823	73 823	0	73 823	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	660 420	0	660 420	660 420	0	660 420
70702	0	0	0	0	0	0	30 087	0	30 087	30 087	0	30 087
70703	0	0	0	0	0	0	6 575 211	0	6 575 211	6 575 211	0	6 575 211
70705	0	0	0	0	0	0	73 822	0	73 822	73 822	0	73 822
Итого по пассиву (баланс)	8 842 553	2 315 419	11 157 972	10 156 377	3 254 671	13 411 048	11 284 823	3 655 129	14 939 952	9 970 999	2 715 877	12 686 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 159	0	3 159	1	0	1	11	0	11	3 149	0	3 149
90902	807 168	0	807 168	31	0	31	32	0	32	807 167	0	807 167
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	15	0	15	5	0	5	4	0	4	16	0	16
91414	97 200	2 044 651	2 141 851	0	423 887	423 887	20 000	2 248 659	2 268 659	77 200	219 879	297 079
91604	2 310	10 632	12 942	202	2 204	2 406	0	1 871	1 871	2 512	10 965	13 477
99998	191 170	0	191 170	1 277	0	1 277	1 888	0	1 888	190 559	0	190 559
Итого по активу (баланс)	1 104 944	2 055 283	3 160 227	1 516	426 091	427 607	21 935	2 250 530	2 272 465	1 084 525	230 844	1 315 369
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91312	174 531	0	174 531	0	0	0	0	0	0	174 531	0	174 531
91315	2 817	0	2 817	611	0	611	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91507	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 969 057	0	2 969 057	2 270 573	0	2 270 573	426 326	0	426 326	1 124 810	0	1 124 810
Итого по пассиву (баланс)	3 160 227	0	3 160 227	2 272 461	0	2 272 461	427 603	0	427 603	1 315 369	0	1 315 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	236 067	334 396	570 463	236 067	334 396	570 463	0	0	0
99996	0	0	0	561 213	0	561 213	561 213	0	561 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	797 280	334 396	1 131 676	797 280	334 396	1 131 676	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	321 075	240 138	561 213	321 075	240 138	561 213	0	0	0
99997	0	0	0	570 464	0	570 464	570 464	0	570 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	891 539	240 138	1 131 677	891 539	240 138	1 131 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 401 174,0000	0	0	11 682,0000	0	0	17 290,0000	0	0	12 395 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 401 174,0000	0	0	11 682,0000	0	0	17 290,0000	0	0	12 395 566,0000
Пассив
98040	0	0	8 337 473,0000	0	0	523 959,0000	0	0	517 889,0000	0	0	8 331 403,0000
98050	0	0	4 033 521,0000	0	0	11 198,0000	0	0	11 660,0000	0	0	4 033 983,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 401 174,0000	0	0	535 157,0000	0	0	529 549,0000	0	0	12 395 566,0000

Страница была полезной?