Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 506	126 560	181 066	792 931	65 268	858 199	808 694	41 637	850 331	38 743	150 191	188 934
20208	20 978	2 923	23 901	45 102	5 166	50 268	44 435	5 082	49 517	21 645	3 007	24 652
20209	0	0	0	443 890	2 545	446 435	443 890	2 545	446 435	0	0	0
30102	420 146	0	420 146	16 411 604	0	16 411 604	16 525 908	0	16 525 908	305 842	0	305 842
30110	35 670	1 249 714	1 285 384	295 739	401 546	697 285	314 781	482 612	797 393	16 628	1 168 648	1 185 276
30114	0	40 017	40 017	0	200 639	200 639	0	196 415	196 415	0	44 241	44 241
30202	9 323	0	9 323	916	0	916	0	0	0	10 239	0	10 239
30204	9 303	0	9 303	476	0	476	0	0	0	9 779	0	9 779
30233	1 937 602	7 738	1 945 340	1 267 290	49 778	1 317 068	2 517 756	50 349	2 568 105	687 136	7 167	694 303
30424	492	0	492	185 756	0	185 756	180 514	0	180 514	5 734	0	5 734
30425	0	4 782	4 782	0	1 039	1 039	0	906	906	0	4 915	4 915
31902	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	550 000	0	550 000	320 000	0	320 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32301	0	227 635	227 635	0	47 192	47 192	0	40 041	40 041	0	234 786	234 786
45206	150 900	0	150 900	166 300	0	166 300	120 900	0	120 900	196 300	0	196 300
45207	682 630	9 618	692 248	26 235	1 994	28 229	10 000	1 692	11 692	698 865	9 920	708 785
45208	1 273 676	0	1 273 676	10 000	0	10 000	0	0	0	1 283 676	0	1 283 676
45401	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	1 163	18 220	19 383	0	3 778	3 778	13	3 205	3 218	1 150	18 793	19 943
45507	3 241	0	3 241	0	0	0	72	0	72	3 169	0	3 169
45509	1 054	10 649	11 703	2 360	6 065	8 425	2 053	4 723	6 776	1 361	11 991	13 352
45703	0	25 509	25 509	0	5 288	5 288	0	4 487	4 487	0	26 310	26 310
45705	0	43 730	43 730	0	9 065	9 065	0	7 692	7 692	0	45 103	45 103
45708	754	4 846	5 600	0	1 354	1 354	1	900	901	753	5 300	6 053
45812	10 000	10 121	20 121	0	2 098	2 098	0	1 780	1 780	10 000	10 439	20 439
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	1 526	1 526	0	203 104	203 104	0	189 605	189 605	0	15 025	15 025
47423	170 031	27	170 058	2 305 715	10 212	2 315 927	2 308 657	10 239	2 318 896	167 089	0	167 089
47427	935	958	1 893	4 565	869	5 434	2 067	432	2 499	3 433	1 395	4 828
52601	10 080	0	10 080	0	0	0	10 080	0	10 080	0	0	0
60204	0	12	12	0	2	2	0	2	2	0	12	12
60302	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
60306	0	0	0	3 148	0	3 148	3 140	0	3 140	8	0	8
60308	70	0	70	145	0	145	145	0	145	70	0	70
60310	61	0	61	646	0	646	646	0	646	61	0	61
60312	53 711	0	53 711	10 540	0	10 540	52 772	0	52 772	11 479	0	11 479
60323	11	7	18	0	2	2	0	1	1	11	8	19
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	68 691	0	68 691	0	0	0	0	0	0	68 691	0	68 691
60415	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
60701	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 381	0	1 381	124	0	124	134	0	134	1 371	0	1 371
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	5 316	0	5 316	61	0	61	212	0	212	5 165	0	5 165
61702	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
70606	2 666 200	0	2 666 200	152 539	0	152 539	2 668 431	0	2 668 431	150 308	0	150 308
70608	5 021 879	0	5 021 879	558 295	0	558 295	5 023 085	0	5 023 085	557 089	0	557 089
70611	10 805	0	10 805	0	0	0	10 805	0	10 805	0	0	0
70614	601 869	0	601 869	10 800	0	10 800	601 869	0	601 869	10 800	0	10 800
70706	0	0	0	2 666 200	0	2 666 200	0	0	0	2 666 200	0	2 666 200
70708	0	0	0	5 023 085	0	5 023 085	0	0	0	5 023 085	0	5 023 085
70711	0	0	0	10 805	0	10 805	0	0	0	10 805	0	10 805
70714	0	0	0	601 869	0	601 869	0	0	0	601 869	0	601 869
Итого по активу (баланс)	14 182 029	1 784 592	15 966 621	36 388 197	1 017 004	37 405 201	37 671 820	1 044 345	38 716 165	12 898 406	1 757 251	14 655 657
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	848 503	38 797	887 300	2 201 845	27 828	2 229 673	1 723 312	25 748	1 749 060	369 970	36 717	406 687
30111	0	36	36	0	6	6	0	8	8	0	38	38
30232	443 497	13 526	457 023	13 456 365	92 715	13 549 080	13 355 758	89 966	13 445 724	342 890	10 777	353 667
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
31506	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
405	202	0	202	885	0	885	833	0	833	150	0	150
407	580 446	362 895	943 341	5 433 441	468 989	5 902 430	5 165 695	466 765	5 632 460	312 700	360 671	673 371
408.1	85 348	49 748	135 096	2 980 085	11 176	2 991 261	2 910 309	10 107	2 920 416	15 572	48 679	64 251
408.2	74 290	279 308	353 598	183 017	125 861	308 878	194 759	103 396	298 155	86 032	256 843	342 875
40903	5 185	0	5 185	138 376	0	138 376	138 045	0	138 045	4 854	0	4 854
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	3	828	831	3	828	831	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	10	0	10	15 834	0	15 834	15 834	0	15 834	10	0	10
40912	0	0	0	12 460	2 596	15 056	12 460	2 596	15 056	0	0	0
40913	0	0	0	66 207	11 152	77 359	66 207	11 152	77 359	0	0	0
42301	4 739	65 775	70 514	0	11 691	11 691	0	13 876	13 876	4 739	67 960	72 699
42304	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0
42305	8 000	46 645	54 645	0	8 205	8 205	2 785	9 670	12 455	10 785	48 110	58 895
42306	6 000	350 461	356 461	0	62 487	62 487	0	74 087	74 087	6 000	362 061	368 061
42309	1 013	0	1 013	56	0	56	12	0	12	969	0	969
42314	0	729	729	0	128	128	0	151	151	0	752	752
42601	1	263	264	0	46	46	0	54	54	1	271	272
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 266 350	0	1 266 350	2 672	0	2 672	17 152	0	17 152	1 280 830	0	1 280 830
45415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45515	17 918	0	17 918	8 675	0	8 675	3 761	0	3 761	13 004	0	13 004
45715	4 635	0	4 635	685	0	685	809	0	809	4 759	0	4 759
45818	20 121	0	20 121	1 780	0	1 780	2 098	0	2 098	20 439	0	20 439
47411	420	84	504	0	18	18	91	148	239	511	214	725
47416	0	0	0	41 643	692	42 335	41 751	870	42 621	108	178	286
47422	2 003 739	807	2 004 546	7 363 066	4 575	7 367 641	6 268 259	4 878	6 273 137	908 932	1 110	910 042
47425	33 489	0	33 489	16 329	0	16 329	5 333	0	5 333	22 493	0	22 493
47426	41	0	41	41	0	41	54	0	54	54	0	54
52602	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
60301	3 608	0	3 608	4 966	0	4 966	1 372	0	1 372	14	0	14
60305	3 218	0	3 218	13 589	0	13 589	10 471	0	10 471	100	0	100
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60322	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60335	0	0	0	62	0	62	3 129	0	3 129	3 067	0	3 067
60414	0	0	0	0	0	0	51 358	0	51 358	51 358	0	51 358
60601	50 941	0	50 941	50 941	0	50 941	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 637	0	2 637	0	0	0	92	0	92	2 729	0	2 729
70601	2 601 656	0	2 601 656	2 603 990	0	2 603 990	150 931	0	150 931	148 597	0	148 597
70603	5 158 614	0	5 158 614	5 159 446	0	5 159 446	575 172	0	575 172	574 340	0	574 340
70613	576 085	0	576 085	576 085	0	576 085	0	0	0	0	0	0
70615	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 601 656	0	2 601 656	2 601 656	0	2 601 656
70703	0	0	0	0	0	0	5 159 446	0	5 159 446	5 159 446	0	5 159 446
70713	0	0	0	0	0	0	576 085	0	576 085	576 085	0	576 085
70715	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	14 757 547	1 209 074	15 966 621	40 357 624	829 024	41 186 648	39 061 353	814 331	39 875 684	13 461 276	1 194 381	14 655 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 942	0	15 942	291	0	291	923	0	923	15 310	0	15 310
90902	149 322	1 487	150 809	672	309	981	10 782	261	11 043	139 212	1 535	140 747
91101	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
91102	0	1 348	1 348	0	1 489	1 489	0	1 617	1 617	0	1 220	1 220
91202	161 026	0	161 026	2	0	2	2	0	2	161 026	0	161 026
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	25 969	192 598	218 567	0	39 928	39 928	0	33 878	33 878	25 969	198 648	224 617
91604	133 354	928	134 282	16 492	457	16 949	6 242	418	6 660	143 604	967	144 571
91704	1 563	609	2 172	0	126	126	0	107	107	1 563	628	2 191
91802	6 636	172	6 808	35	36	71	0	30	30	6 671	178	6 849
91803	2 783	27	2 810	0	5	5	0	5	5	2 783	27	2 810
99998	497 674	0	497 674	64 151	0	64 151	101 612	0	101 612	460 213	0	460 213
Итого по активу (баланс)	994 271	197 169	1 191 440	81 645	43 627	125 272	119 563	37 593	157 156	956 353	203 203	1 159 556
Пассив
91003	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91004	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91312	262 909	141 371	404 280	0	24 867	24 867	0	29 308	29 308	262 909	145 812	408 721
91316	32 794	0	32 794	30 115	0	30 115	10 000	0	10 000	12 679	0	12 679
91317	58 100	2 500	60 600	43 544	1 694	45 238	23 145	306	23 451	37 701	1 112	38 813
99999	693 766	0	693 766	55 479	0	55 479	61 056	0	61 056	699 343	0	699 343
Итого по пассиву (баланс)	1 047 569	143 871	1 191 440	130 530	26 561	157 091	95 593	29 614	125 207	1 012 632	146 924	1 159 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	529 800	0	529 800	3 480	0	3 480	0	0	0	533 280	0	533 280
93901	0	0	0	20 369	13 075	33 444	10 808	3 439	14 247	9 561	9 636	19 197
99996	478 183	0	478 183	137 491	0	137 491	105 008	0	105 008	510 666	0	510 666
Итого по активу (баланс)	1 007 983	0	1 007 983	161 340	13 075	174 415	115 816	3 439	119 255	1 053 507	9 636	1 063 143
Пассив
96305	0	478 183	478 183	0	90 599	90 599	0	103 862	103 862	0	491 446	491 446
96901	0	0	0	3 142	11 267	14 409	12 890	20 739	33 629	9 748	9 472	19 220
99997	529 800	0	529 800	14 247	0	14 247	36 924	0	36 924	552 477	0	552 477
Итого по пассиву (баланс)	529 800	478 183	1 007 983	17 389	101 866	119 255	49 814	124 601	174 415	562 225	500 918	1 063 143

Страница была полезной?