Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 585	46 879	118 464	396 140	96 090	492 230	442 594	83 405	525 999	25 131	59 564	84 695
20208	12 905	0	12 905	1 755	0	1 755	9 086	0	9 086	5 574	0	5 574
20209	0	0	0	258 500	0	258 500	258 500	0	258 500	0	0	0
30102	160 154	0	160 154	4 486 652	0	4 486 652	4 433 806	0	4 433 806	213 000	0	213 000
30110	58 884	317 358	376 242	1 925 597	435 358	2 360 955	1 951 831	478 963	2 430 794	32 650	273 753	306 403
30202	36 796	0	36 796	852	0	852	0	0	0	37 648	0	37 648
30204	15 147	0	15 147	774	0	774	0	0	0	15 921	0	15 921
30221	0	0	0	0	109 472	109 472	0	97 832	97 832	0	11 640	11 640
30233	230	0	230	21 668	84	21 752	20 352	84	20 436	1 546	0	1 546
30302	1 307	0	1 307	180 591	216 020	396 611	180 317	216 020	396 337	1 581	0	1 581
30306	1 389 766	95 842	1 485 608	3 096 720	19 869	3 116 589	2 997 320	13 972	3 011 292	1 489 166	101 739	1 590 905
30424	43 563	0	43 563	186 147	0	186 147	204 625	0	204 625	25 085	0	25 085
30425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
31902	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	277 000	0	277 000	255 000	0	255 000	22 000	0	22 000
32201	0	1 458	1 458	0	302	302	0	213	213	0	1 547	1 547
45201	81 510	0	81 510	322 090	0	322 090	310 444	0	310 444	93 156	0	93 156
45204	39 481	0	39 481	9 284	0	9 284	15 106	0	15 106	33 659	0	33 659
45205	560 370	5 831	566 201	106 100	1 067	107 167	83 877	3 416	87 293	582 593	3 482	586 075
45206	3 471 085	206 793	3 677 878	594 900	44 344	639 244	411 750	42 057	453 807	3 654 235	209 080	3 863 315
45207	656 878	4 450	661 328	0	967	967	5 816	719	6 535	651 062	4 698	655 760
45208	78 080	125 281	203 361	0	25 995	25 995	1 564	18 299	19 863	76 516	132 977	209 493
45505	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
45506	11 088	38 479	49 567	1 000	7 977	8 977	427	5 609	6 036	11 661	40 847	52 508
45507	156 634	193 981	350 615	0	40 215	40 215	3 303	29 854	33 157	153 331	204 342	357 673
45509	6	0	6	333	0	333	339	0	339	0	0	0
45812	32 530	244 594	277 124	268	50 708	50 976	11 682	35 657	47 339	21 116	259 645	280 761
45815	3 875	0	3 875	6	0	6	15	0	15	3 866	0	3 866
45912	154	14 157	14 311	0	2 935	2 935	6	2 064	2 070	148	15 028	15 176
47404	0	0	0	0	235 491	235 491	0	235 491	235 491	0	0	0
47408	0	0	0	513 338	738 820	1 252 158	513 338	738 820	1 252 158	0	0	0
47423	1 125	0	1 125	1 064	6	1 070	1 137	1	1 138	1 052	5	1 057
47427	8 999	0	8 999	51 628	3 866	55 494	8 649	2 119	10 768	51 978	1 747	53 725
50104	4 860	0	4 860	32	0	32	0	0	0	4 892	0	4 892
50121	303	0	303	0	0	0	30	0	30	273	0	273
51401	12 759	0	12 759	17 858	0	17 858	30 617	0	30 617	0	0	0
51405	17 677	0	17 677	0	0	0	17 677	0	17 677	0	0	0
52601	0	0	0	48 124	0	48 124	48 124	0	48 124	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	29 721	0	29 721	14	0	14	306	0	306	29 429	0	29 429
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	287	0	287	248	0	248	39	0	39
60310	222	0	222	519	0	519	535	0	535	206	0	206
60312	13 921	0	13 921	11 292	0	11 292	5 831	0	5 831	19 382	0	19 382
60323	4 261	2 138	6 399	260	464	724	0	344	344	4 521	2 258	6 779
60336	0	0	0	619	0	619	325	0	325	294	0	294
60401	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60410	75 700	0	75 700	0	0	0	75 700	0	75 700	0	0	0
60901	1 039	0	1 039	5 552	0	5 552	16	0	16	6 575	0	6 575
61002	37	0	37	110	0	110	96	0	96	51	0	51
61008	720	0	720	227	0	227	235	0	235	712	0	712
61009	153	0	153	18	0	18	89	0	89	82	0	82
61010	2 258	0	2 258	35	0	35	35	0	35	2 258	0	2 258
61011	430 447	0	430 447	0	0	0	430 447	0	430 447	0	0	0
61013	0	0	0	88	0	88	16	0	16	72	0	72
61209	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
61210	0	0	0	30 618	0	30 618	30 618	0	30 618	0	0	0
61403	11 806	0	11 806	92	0	92	10 335	0	10 335	1 563	0	1 563
61601	0	0	0	78 351	0	78 351	78 351	0	78 351	0	0	0
61702	12 998	0	12 998	0	0	0	0	0	0	12 998	0	12 998
61907	0	0	0	75 700	0	75 700	0	0	0	75 700	0	75 700
62001	0	0	0	441 891	0	441 891	7 187	0	7 187	434 704	0	434 704
70606	4 630 500	0	4 630 500	250 431	0	250 431	4 630 521	0	4 630 521	250 410	0	250 410
70607	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70608	4 817 105	0	4 817 105	511 261	0	511 261	4 817 105	0	4 817 105	511 261	0	511 261
70611	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70616	7 145	0	7 145	0	0	0	7 145	0	7 145	0	0	0
70706	0	0	0	4 631 194	0	4 631 194	0	0	0	4 631 194	0	4 631 194
70708	0	0	0	4 817 105	0	4 817 105	0	0	0	4 817 105	0	4 817 105
70711	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70716	0	0	0	7 145	0	7 145	0	0	0	7 145	0	7 145
Итого по активу (баланс)	17 043 901	1 297 241	18 341 142	24 708 625	2 030 050	26 738 675	23 659 837	2 004 939	25 664 776	18 092 689	1 322 352	19 415 041
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	1 334	0	1 334	907	0	907	25	0	25	452	0	452
30226	0	0	0	3	0	3	119	0	119	116	0	116
30232	9	0	9	61 522	3 663	65 185	61 558	3 663	65 221	45	0	45
30301	1 307	0	1 307	180 317	216 020	396 337	180 591	216 020	396 611	1 581	0	1 581
30305	1 389 766	95 842	1 485 608	2 997 320	13 972	3 011 292	3 096 720	19 869	3 116 589	1 489 166	101 739	1 590 905
32211	306	0	306	44	0	44	63	0	63	325	0	325
405	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
407	576 166	91 496	667 662	5 073 388	370 010	5 443 398	5 259 126	359 283	5 618 409	761 904	80 769	842 673
408.1	41 142	7 676	48 818	206 399	60 144	266 543	226 243	65 267	291 510	60 986	12 799	73 785
408.2	60 147	28 129	88 276	171 534	76 131	247 665	188 807	77 707	266 514	77 420	29 705	107 125
40911	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
42103	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	33 300	73 362	106 662	10 000	80 921	90 921	0	7 559	7 559	23 300	0	23 300
42106	336 601	120 955	457 556	39 449	113 706	153 155	0	62 836	62 836	297 152	70 085	367 237
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	335 463	0	335 463	0	0	0	0	0	0	335 463	0	335 463
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	0	0	0	0	1	1	217	6	223
42305	0	65	65	0	48	48	0	11	11	0	28	28
42306	2 238 322	777 652	3 015 974	98 830	209 246	308 076	281 480	219 257	500 737	2 420 972	787 663	3 208 635
42307	14 210	12 546	26 756	109 686	157 385	267 071	111 424	156 942	268 366	15 948	12 103	28 051
42309	0	0	0	20	0	20	34	0	34	14	0	14
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	95	0	95	13	0	13	27	0	27	109	0	109
42314	345	0	345	27	0	27	27	0	27	345	0	345
42506	0	47 818	47 818	0	32 963	32 963	0	10 386	10 386	0	25 241	25 241
42606	13 992	9 425	23 417	0	2 195	2 195	1 570	1 951	3 521	15 562	9 181	24 743
42607	10	186	196	0	895	895	0	906	906	10	197	207
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	291 531	291 531	0	42 500	42 500	0	60 439	60 439	0	309 470	309 470
45215	319 514	0	319 514	82 413	0	82 413	94 473	0	94 473	331 574	0	331 574
45515	34 771	0	34 771	5 000	0	5 000	5 932	0	5 932	35 703	0	35 703
45818	221 311	0	221 311	35 709	0	35 709	50 755	0	50 755	236 357	0	236 357
45918	11 437	0	11 437	2 068	0	2 068	2 937	0	2 937	12 306	0	12 306
47407	0	0	0	760 858	469 741	1 230 599	760 858	469 741	1 230 599	0	0	0
47411	13 032	2 869	15 901	26 835	3 854	30 689	28 007	3 904	31 911	14 204	2 919	17 123
47416	503	0	503	2 199	1 934	4 133	1 975	1 934	3 909	279	0	279
47422	0	0	0	2 070	0	2 070	2 345	0	2 345	275	0	275
47425	31 052	0	31 052	25 080	0	25 080	12 892	0	12 892	18 864	0	18 864
47426	7 989	4 929	12 918	3 182	5 991	9 173	9 192	3 196	12 388	13 999	2 134	16 133
52602	0	0	0	30 228	0	30 228	30 228	0	30 228	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	3 595	0	3 595	4 381	0	4 381	1 990	0	1 990	1 204	0	1 204
60305	0	0	0	14 110	0	14 110	14 110	0	14 110	0	0	0
60307	18	0	18	22	0	22	15	0	15	11	0	11
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	3 503	0	3 503	9 716	0	9 716	6 883	0	6 883	670	0	670
60313	0	13	13	0	15	15	0	16	16	0	14	14
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	14	0	14	18	0	18	7	0	7
60324	6 961	0	6 961	346	0	346	722	0	722	7 337	0	7 337
60335	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
60348	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60414	0	0	0	0	0	0	23 459	0	23 459	23 459	0	23 459
60601	23 023	0	23 023	23 023	0	23 023	0	0	0	0	0	0
60903	23	0	23	0	0	0	91	0	91	114	0	114
61012	22 079	0	22 079	22 079	0	22 079	0	0	0	0	0	0
61301	277	0	277	277	0	277	116	0	116	116	0	116
61304	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	362	0	362	22 390	0	22 390	22 028	0	22 028
70601	4 839 060	0	4 839 060	4 839 920	0	4 839 920	256 634	0	256 634	255 774	0	255 774
70602	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
70603	4 702 581	0	4 702 581	4 702 581	0	4 702 581	491 146	0	491 146	491 146	0	491 146
70613	31 870	0	31 870	62 098	0	62 098	48 124	0	48 124	17 896	0	17 896
70701	0	0	0	0	0	0	4 839 073	0	4 839 073	4 839 073	0	4 839 073
70702	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
70703	0	0	0	0	0	0	4 702 581	0	4 702 581	4 702 581	0	4 702 581
70713	0	0	0	0	0	0	31 870	0	31 870	31 870	0	31 870
Итого по пассиву (баланс)	16 776 636	1 564 506	18 341 142	19 700 247	1 861 335	21 561 582	20 894 592	1 740 889	22 635 481	17 970 981	1 444 060	19 415 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	387 782	0	387 782	5 822	0	5 822	24 193	0	24 193	369 411	0	369 411
90902	309 088	0	309 088	7 775	0	7 775	64 216	0	64 216	252 647	0	252 647
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 952 541	1 528 562	4 481 103	15 021	322 720	337 741	93 230	232 095	325 325	2 874 332	1 619 187	4 493 519
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 440	0	1 440	17	0	17	13	0	13	1 444	0	1 444
91604	7 233	46 646	53 879	992	13 194	14 186	273	6 959	7 232	7 952	52 881	60 833
91803	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
99998	2 854 822	0	2 854 822	1 082 914	0	1 082 914	1 323 169	0	1 323 169	2 614 567	0	2 614 567
Итого по активу (баланс)	6 517 491	1 575 208	8 092 699	1 112 541	335 914	1 448 455	1 505 094	239 054	1 744 148	6 124 938	1 672 068	7 797 006
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	1 839 252	0	1 839 252	325 710	0	325 710	116 570	0	116 570	1 630 112	0	1 630 112
91315	694 581	0	694 581	309 306	0	309 306	332 394	0	332 394	717 669	0	717 669
91317	210 962	0	210 962	683 214	0	683 214	611 999	0	611 999	139 747	0	139 747
91318	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91319	14 078	0	14 078	8 816	0	8 816	25 828	0	25 828	31 090	0	31 090
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 237 877	0	5 237 877	420 233	0	420 233	364 795	0	364 795	5 182 439	0	5 182 439
Итого по пассиву (баланс)	8 092 699	0	8 092 699	1 748 905	0	1 748 905	1 453 212	0	1 453 212	7 797 006	0	7 797 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	309 592	309 592	0	309 592	309 592	0	0	0
93302	0	0	0	0	324 940	324 940	0	324 940	324 940	0	0	0
93303	0	291 531	291 531	0	113 241	113 241	0	327 405	327 405	0	77 367	77 367
93304	0	0	0	0	155 601	155 601	0	78 234	78 234	0	77 367	77 367
93901	0	0	0	227 561	171 043	398 604	227 561	171 043	398 604	0	0	0
99996	289 492	0	289 492	601 746	0	601 746	736 848	0	736 848	154 390	0	154 390
Итого по активу (баланс)	289 492	291 531	581 023	829 307	1 074 417	1 903 724	964 409	1 211 214	2 175 623	154 390	154 734	309 124
Пассив
96301	0	0	0	311 011	0	311 011	311 011	0	311 011	0	0	0
96302	0	0	0	320 339	0	320 339	320 339	0	320 339	0	0	0
96303	289 492	0	289 492	322 342	0	322 342	109 865	0	109 865	77 015	0	77 015
96304	0	0	0	78 077	0	78 077	155 451	0	155 451	77 374	0	77 374
96901	0	0	0	149 294	250 063	399 357	149 294	250 063	399 357	0	0	0
99997	291 531	0	291 531	738 617	0	738 617	601 821	0	601 821	154 735	0	154 735
Итого по пассиву (баланс)	581 023	0	581 023	1 919 680	250 063	2 169 743	1 647 781	250 063	1 897 844	309 124	0	309 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 400,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 060 398,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 602,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 400,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 398,0000

Страница была полезной?