Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 319	17 596	82 915	545 082	41 824	586 906	546 717	36 655	583 372	63 684	22 765	86 449
20208	3	0	3	28	0	28	30	0	30	1	0	1
20209	0	0	0	215 020	3 881	218 901	215 020	3 881	218 901	0	0	0
30102	217 323	0	217 323	1 807 768	0	1 807 768	1 897 879	0	1 897 879	127 212	0	127 212
30110	2 717	18 540	21 257	3 526 653	18 643	3 545 296	3 526 137	34 397	3 560 534	3 233	2 786	6 019
30114	0	374	374	0	74 507	74 507	0	73 156	73 156	0	1 725	1 725
30202	18 616	0	18 616	1 497	0	1 497	0	0	0	20 113	0	20 113
30204	208	0	208	0	0	0	7	0	7	201	0	201
30215	270	729	999	0	151	151	0	128	128	270	752	1 022
30221	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
30233	0	0	0	13 765	8 246	22 011	13 165	8 143	21 308	600	103	703
30302	0	100 047	100 047	17 617	33 647	51 264	17 038	29 109	46 147	579	104 585	105 164
30306	404 872	44 577	449 449	382 446	19 070	401 516	467 469	11 633	479 102	319 849	52 014	371 863
30413	30	0	30	485	0	485	495	0	495	20	0	20
30424	2 083	0	2 083	296 021	0	296 021	297 711	0	297 711	393	0	393
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 110 000	0	1 110 000	3 241 000	0	3 241 000	3 281 000	0	3 281 000	1 070 000	0	1 070 000
44906	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500	50	0	50	18 450	0	18 450
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	29 537	0	29 537	32 880	0	32 880	32 158	0	32 158	30 259	0	30 259
45204	2 419	0	2 419	2 500	0	2 500	2 419	0	2 419	2 500	0	2 500
45205	15 779	0	15 779	5 362	0	5 362	6 892	0	6 892	14 249	0	14 249
45206	259 309	0	259 309	36 020	0	36 020	10 589	0	10 589	284 740	0	284 740
45207	322 949	0	322 949	8 261	0	8 261	1 712	0	1 712	329 498	0	329 498
45208	82 905	0	82 905	7 915	0	7 915	476	0	476	90 344	0	90 344
45401	583	0	583	1 084	0	1 084	1 140	0	1 140	527	0	527
45405	8 400	0	8 400	0	0	0	3 500	0	3 500	4 900	0	4 900
45406	25 944	0	25 944	216	0	216	1 700	0	1 700	24 460	0	24 460
45407	151 593	0	151 593	1 456	0	1 456	585	0	585	152 464	0	152 464
45408	36 375	0	36 375	0	0	0	800	0	800	35 575	0	35 575
45505	1 347	0	1 347	0	0	0	142	0	142	1 205	0	1 205
45506	53 143	0	53 143	3 719	0	3 719	2 075	0	2 075	54 787	0	54 787
45507	916 012	0	916 012	4 757	0	4 757	12 782	0	12 782	907 987	0	907 987
45812	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45814	5 042	0	5 042	500	0	500	515	0	515	5 027	0	5 027
45815	14 321	0	14 321	117	0	117	846	0	846	13 592	0	13 592
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	549	0	549	70	0	70	222	0	222	397	0	397
47404	0	2 986	2 986	453 134	314 272	767 406	453 134	308 395	761 529	0	8 863	8 863
47408	0	7	7	244 480	236 353	480 833	244 480	236 360	480 840	0	0	0
47423	18 516	0	18 516	4 531	75	4 606	4 717	75	4 792	18 330	0	18 330
47427	657	0	657	5 063	0	5 063	1 994	0	1 994	3 726	0	3 726
50505	963	0	963	0	0	0	126	0	126	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51504	38 457	0	38 457	536	0	536	0	0	0	38 993	0	38 993
60302	2 543	0	2 543	0	0	0	186	0	186	2 357	0	2 357
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	5 216	0	5 216	14 536	0	14 536	11 065	0	11 065	8 687	0	8 687
60336	0	0	0	149	0	149	119	0	119	30	0	30
60401	245 300	0	245 300	244 296	0	244 296	244 289	0	244 289	245 307	0	245 307
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
60408	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	0	0	0	6 779	0	6 779	0	0	0	6 779	0	6 779
61008	328	0	328	101	0	101	225	0	225	204	0	204
61009	54	0	54	8	0	8	41	0	41	21	0	21
61011	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0
61210	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	10 370	0	10 370	0	0	0	10 172	0	10 172	198	0	198
61702	1 267	0	1 267	313	0	313	1 580	0	1 580	0	0	0
61901	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
62001	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450
70606	749 698	0	749 698	93 189	0	93 189	779 985	0	779 985	62 902	0	62 902
70608	348 182	0	348 182	106 563	0	106 563	381 134	0	381 134	73 611	0	73 611
70611	3 812	0	3 812	151	0	151	3 813	0	3 813	150	0	150
70706	0	0	0	750 536	0	750 536	64	0	64	750 472	0	750 472
70708	0	0	0	348 182	0	348 182	0	0	0	348 182	0	348 182
70711	0	0	0	3 812	0	3 812	0	0	0	3 812	0	3 812
Итого по активу (баланс)	5 225 099	184 856	5 409 955	12 455 964	751 087	13 207 051	12 490 261	742 350	13 232 611	5 190 802	193 593	5 384 395
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30222	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30223	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
30232	0	0	0	13 169	7 826	20 995	13 169	8 177	21 346	0	351	351
30301	0	100 047	100 047	16 652	27 562	44 214	17 231	32 100	49 331	579	104 585	105 164
30305	404 872	44 577	449 449	467 468	11 633	479 101	382 445	19 070	401 515	319 849	52 014	371 863
30601	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
406	3 837	0	3 837	21 385	0	21 385	19 799	0	19 799	2 251	0	2 251
407	413 370	31 167	444 537	2 469 331	27 425	2 496 756	2 503 657	26 220	2 529 877	447 696	29 962	477 658
408.1	156 914	2 822	159 736	333 326	4 051	337 377	321 354	5 301	326 655	144 942	4 072	149 014
408.2	81 155	0	81 155	260 040	0	260 040	280 098	0	280 098	101 213	0	101 213
40901	228 903	0	228 903	178 029	0	178 029	108 254	0	108 254	159 128	0	159 128
40905	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
40909	0	0	0	3 258	2 576	5 834	3 258	2 576	5 834	0	0	0
40910	0	0	0	1 013	285	1 298	1 013	285	1 298	0	0	0
40911	0	0	0	28 743	0	28 743	28 743	0	28 743	0	0	0
40912	0	0	0	2 592	3 784	6 376	2 592	3 784	6 376	0	0	0
40913	0	0	0	1 593	2 958	4 551	1 593	2 958	4 551	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
42106	49 045	0	49 045	0	0	0	27 000	0	27 000	76 045	0	76 045
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 484	1 015	9 499	8 130	576	8 706	7 389	397	7 786	7 743	836	8 579
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	53 979	0	53 979	23 755	0	23 755	1 361	0	1 361	31 585	0	31 585
42306	2 074 312	0	2 074 312	228 171	0	228 171	210 305	0	210 305	2 056 446	0	2 056 446
42307	13 538	0	13 538	3 535	0	3 535	6 596	0	6 596	16 599	0	16 599
42601	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	29 746	0	29 746	345	0	345	680	0	680	30 081	0	30 081
45415	4 334	0	4 334	8	0	8	0	0	0	4 326	0	4 326
45515	9 950	0	9 950	1 533	0	1 533	2 472	0	2 472	10 889	0	10 889
45818	39 940	0	39 940	790	0	790	250	0	250	39 400	0	39 400
45918	3 001	0	3 001	153	0	153	12	0	12	2 860	0	2 860
47403	0	0	0	234 613	221 690	456 303	234 613	221 690	456 303	0	0	0
47407	0	0	0	237 508	243 739	481 247	237 508	243 739	481 247	0	0	0
47411	53 166	0	53 166	11 322	0	11 322	6 852	0	6 852	48 696	0	48 696
47416	0	0	0	2 439	0	2 439	2 851	0	2 851	412	0	412
47422	0	0	0	43	76	119	45	81	126	2	5	7
47425	3 614	0	3 614	4 710	0	4 710	4 799	0	4 799	3 703	0	3 703
47426	24	0	24	245	0	245	413	0	413	192	0	192
50507	963	0	963	126	0	126	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	385	0	385	0	0	0	5	0	5	390	0	390
52406	60	139	199	0	24	24	0	29	29	60	144	204
60301	663	0	663	1 344	0	1 344	1 723	0	1 723	1 042	0	1 042
60305	0	0	0	5 762	0	5 762	11 448	0	11 448	5 686	0	5 686
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	349	0	349	701	0	701	898	0	898	546	0	546
60322	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60335	0	0	0	1 101	0	1 101	3 394	0	3 394	2 293	0	2 293
60405	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	53 285	0	53 285	53 285	0	53 285
60601	52 730	0	52 730	52 730	0	52 730	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
61012	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675
62002	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
70601	763 413	0	763 413	796 365	0	796 365	87 392	0	87 392	54 440	0	54 440
70603	354 483	0	354 483	387 271	0	387 271	109 082	0	109 082	76 294	0	76 294
70615	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	763 414	0	763 414	763 414	0	763 414
70703	0	0	0	0	0	0	354 482	0	354 482	354 482	0	354 482
70715	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 230 183	179 772	5 409 955	5 889 481	554 288	6 443 769	5 851 718	566 491	6 418 209	5 192 420	191 975	5 384 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	139	139	0	29	29	0	24	24	0	144	144
90901	265 930	4 883	270 813	17 300	0	17 300	21 541	0	21 541	261 689	4 883	266 572
90902	100 409	161	100 570	7 488	0	7 488	21 779	0	21 779	86 118	161	86 279
90907	228 903	0	228 903	108 254	0	108 254	178 029	0	178 029	159 128	0	159 128
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 283 556	0	1 283 556	4 436	0	4 436	39 690	0	39 690	1 248 302	0	1 248 302
91501	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
91604	12 381	0	12 381	819	0	819	4	0	4	13 196	0	13 196
91802	308	0	308	0	0	0	1	0	1	307	0	307
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 835 904	0	2 835 904	155 747	0	155 747	151 742	0	151 742	2 839 909	0	2 839 909
Итого по активу (баланс)	4 734 961	5 183	4 740 144	294 049	29	294 078	412 786	24	412 810	4 616 224	5 188	4 621 412
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91311	41 555	139	41 694	0	24	24	0	29	29	41 555	144	41 699
91312	2 567 754	0	2 567 754	38 945	0	38 945	57 129	0	57 129	2 585 938	0	2 585 938
91315	4 000	139	4 139	0	23	23	0	28	28	4 000	144	4 144
91316	72 939	0	72 939	51 815	0	51 815	48 670	0	48 670	69 794	0	69 794
91317	91 689	0	91 689	59 439	0	59 439	48 392	0	48 392	80 642	0	80 642
91507	57 683	0	57 683	0	0	0	0	0	0	57 683	0	57 683
91508	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
99999	1 904 240	0	1 904 240	256 565	0	256 565	133 828	0	133 828	1 781 503	0	1 781 503
Итого по пассиву (баланс)	4 739 866	278	4 740 144	408 260	47	408 307	289 518	57	289 575	4 621 124	288	4 621 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	205 890	787	206 677	205 890	787	206 677	0	0	0
99996	0	0	0	209 219	0	209 219	209 219	0	209 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	415 109	787	415 896	415 109	787	415 896	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	788	208 432	209 220	788	208 432	209 220	0	0	0
99997	0	0	0	206 677	0	206 677	206 677	0	206 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 465	208 432	415 897	207 465	208 432	415 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 019,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 019,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 306 031,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13 306 031,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 306 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 031,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 306 031,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13 306 031,0000

Страница была полезной?