Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 989	54 939	128 928	312 414	67 049	379 463	313 396	60 667	374 063	73 007	61 321	134 328
20208	848	0	848	2 100	0	2 100	2 021	0	2 021	927	0	927
20209	0	0	0	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0
30102	244 047	0	244 047	1 017 738	0	1 017 738	835 538	0	835 538	426 247	0	426 247
30110	10 581	2 336	12 917	10 278	6 734	17 012	13 548	6 087	19 635	7 311	2 983	10 294
30202	38 183	0	38 183	0	0	0	8 966	0	8 966	29 217	0	29 217
30204	3 522	0	3 522	493	0	493	0	0	0	4 015	0	4 015
30233	106	0	106	10 853	321	11 174	10 841	321	11 162	118	0	118
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000
32201	0	3 554	3 554	0	773	773	0	674	674	0	3 653	3 653
45205	4 990	0	4 990	0	0	0	715	0	715	4 275	0	4 275
45206	154 300	0	154 300	0	0	0	65 000	0	65 000	89 300	0	89 300
45207	512 036	0	512 036	0	0	0	92 243	0	92 243	419 793	0	419 793
45505	32 119	0	32 119	0	0	0	2 957	0	2 957	29 162	0	29 162
45506	152 596	0	152 596	0	0	0	2 551	0	2 551	150 045	0	150 045
45507	99 517	0	99 517	0	0	0	766	0	766	98 751	0	98 751
45509	2 868	9 812	12 680	430	2 131	2 561	106	1 859	1 965	3 192	10 084	13 276
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	35 000	0	35 000	24 242	0	24 242	813	0	813	58 429	0	58 429
45815	13 000	0	13 000	3 008	0	3 008	770	0	770	15 238	0	15 238
45816	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
45912	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
45915	1 896	0	1 896	0	0	0	11	0	11	1 885	0	1 885
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
47427	8 487	601	9 088	11 133	271	11 404	13 293	118	13 411	6 327	754	7 081
47802	91 194	0	91 194	24	0	24	163	0	163	91 055	0	91 055
60302	2 474	0	2 474	0	0	0	527	0	527	1 947	0	1 947
60306	0	0	0	53	0	53	47	0	47	6	0	6
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	8 938	0	8 938	3 894	0	3 894	4 670	0	4 670	8 162	0	8 162
60323	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
60336	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60401	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61214	0	0	0	65 739	0	65 739	65 739	0	65 739	0	0	0
61403	450	0	450	0	0	0	114	0	114	336	0	336
61702	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70606	598 199	0	598 199	290 459	0	290 459	598 222	0	598 222	290 436	0	290 436
70608	234 337	0	234 337	34 789	0	34 789	234 337	0	234 337	34 789	0	34 789
70611	7 372	0	7 372	527	0	527	7 372	0	7 372	527	0	527
70706	0	0	0	598 494	0	598 494	0	0	0	598 494	0	598 494
70708	0	0	0	234 337	0	234 337	0	0	0	234 337	0	234 337
70711	0	0	0	7 372	0	7 372	0	0	0	7 372	0	7 372
Итого по активу (баланс)	2 372 289	71 242	2 443 531	3 408 701	77 279	3 485 980	2 905 067	69 726	2 974 793	2 875 923	78 795	2 954 718
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10614	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	1 192	0	1 192	50 004	0	50 004	49 500	0	49 500	688	0	688
407	4 959	10	4 969	781 941	4 024	785 965	870 887	4 014	874 901	93 905	0	93 905
408.1	6 967	0	6 967	3 721	0	3 721	4 528	0	4 528	7 774	0	7 774
408.2	21 429	4 472	25 901	155 252	3 250	158 502	150 981	3 974	154 955	17 158	5 196	22 354
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	13 721	540	14 261	89 727	13 369	103 096	100 354	15 698	116 052	24 348	2 869	27 217
42305	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
42306	628 796	87 088	715 884	256 582	33 062	289 644	257 557	38 920	296 477	629 771	92 946	722 717
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42606	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	18 956	0	18 956	13 961	0	13 961	165 907	0	165 907	170 902	0	170 902
45515	34 182	0	34 182	9 814	0	9 814	33 272	0	33 272	57 640	0	57 640
45818	25 785	0	25 785	562	0	562	18 314	0	18 314	43 537	0	43 537
45918	326	0	326	79	0	79	75	0	75	322	0	322
47411	64 948	4 380	69 328	41 151	2 297	43 448	13 580	1 860	15 440	37 377	3 943	41 320
47422	910	0	910	2 271	0	2 271	1 362	0	1 362	1	0	1
47425	470	0	470	948	0	948	3 196	0	3 196	2 718	0	2 718
47426	1 042	0	1 042	1 305	0	1 305	794	0	794	531	0	531
47804	1 637	0	1 637	43	0	43	44 703	0	44 703	46 297	0	46 297
60301	0	0	0	3 201	0	3 201	3 519	0	3 519	318	0	318
60305	0	0	0	1 578	0	1 578	2 783	0	2 783	1 205	0	1 205
60309	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	2	0	2	2	0	2
60311	1 193	0	1 193	252	0	252	1 446	0	1 446	2 387	0	2 387
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	3 486	0	3 486
60335	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
60414	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464
60601	17 234	0	17 234	17 234	0	17 234	0	0	0	0	0	0
61304	57	0	57	12	0	12	8	0	8	53	0	53
61501	8 156	0	8 156	5 300	0	5 300	2 650	0	2 650	5 506	0	5 506
70601	659 162	0	659 162	659 162	0	659 162	56 807	0	56 807	56 807	0	56 807
70603	234 394	0	234 394	234 394	0	234 394	33 243	0	33 243	33 243	0	33 243
70615	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	659 162	0	659 162	659 161	0	659 161
70703	0	0	0	0	0	0	234 394	0	234 394	234 394	0	234 394
70715	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
Итого по пассиву (баланс)	2 347 041	96 490	2 443 531	2 362 789	56 002	2 418 791	2 865 512	64 466	2 929 978	2 849 764	104 954	2 954 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
90902	55 802	0	55 802	2 176	0	2 176	4 986	0	4 986	52 992	0	52 992
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 706 076	0	1 706 076	0	0	0	162 721	0	162 721	1 543 355	0	1 543 355
91418	91 194	0	91 194	0	0	0	139	0	139	91 055	0	91 055
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	8 720	0	8 720	5 615	0	5 615	3 112	0	3 112	11 223	0	11 223
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	814 507	0	814 507	3 686	0	3 686	3 018	0	3 018	815 175	0	815 175
Итого по активу (баланс)	2 676 652	0	2 676 652	11 701	0	11 701	174 200	0	174 200	2 514 153	0	2 514 153
Пассив
91312	273 481	0	273 481	2 182	0	2 182	0	0	0	271 299	0	271 299
91315	15 909	0	15 909	0	0	0	0	0	0	15 909	0	15 909
91317	24 144	2 143	26 287	430	406	836	3 221	464	3 685	26 935	2 201	29 136
91318	414 345	0	414 345	0	0	0	1	0	1	414 346	0	414 346
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 862 145	0	1 862 145	170 122	0	170 122	6 955	0	6 955	1 698 978	0	1 698 978
Итого по пассиву (баланс)	2 674 509	2 143	2 676 652	172 734	406	173 140	10 177	464	10 641	2 511 952	2 201	2 514 153

Страница была полезной?