Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 226	0	1 226	2	0	2	242	0	242	986	0	986
20202	10 240	32 037	42 277	29 722	83 603	113 325	15 641	81 296	96 937	24 321	34 344	58 665
20209	0	0	0	8 000	16 114	24 114	8 000	16 114	24 114	0	0	0
30102	57 021	0	57 021	796 142	0	796 142	851 992	0	851 992	1 171	0	1 171
30110	22	111 843	111 865	1	105 647	105 648	0	84 664	84 664	23	132 826	132 849
30202	1 791	0	1 791	198	0	198	0	0	0	1 989	0	1 989
30204	4 138	0	4 138	1 418	0	1 418	0	0	0	5 556	0	5 556
30413	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
30424	1 099	90 804	91 903	267 369	220 783	488 152	267 381	195 753	463 134	1 087	115 834	116 921
30425	0	5 102	5 102	0	1 058	1 058	0	898	898	0	5 262	5 262
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
32004	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32005	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45204	624	0	624	9 119	0	9 119	624	0	624	9 119	0	9 119
45205	99 355	0	99 355	70 000	0	70 000	24 770	0	24 770	144 585	0	144 585
45206	176 977	0	176 977	1 140	0	1 140	73 613	0	73 613	104 504	0	104 504
45207	13 089	0	13 089	0	0	0	0	0	0	13 089	0	13 089
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	0	109 324	109 324	0	22 664	22 664	0	19 230	19 230	0	112 758	112 758
45506	34 092	0	34 092	0	0	0	2 105	0	2 105	31 987	0	31 987
45507	15 674	0	15 674	0	49 103	49 103	392	4 000	4 392	15 282	45 103	60 385
47408	0	0	0	620 029	702 896	1 322 925	620 029	702 896	1 322 925	0	0	0
47423	14	0	14	1	48 396	48 397	0	48 396	48 396	15	0	15
47427	123	0	123	7 128	1 556	8 684	6 883	1 519	8 402	368	37	405
50211	0	21 559	21 559	0	4 591	4 591	0	3 792	3 792	0	22 358	22 358
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
52503	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	2 410	0	2 410	4	0	4	830	0	830	1 584	0	1 584
60306	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60308	0	0	0	3 078	0	3 078	1 641	0	1 641	1 437	0	1 437
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	3 748	0	3 748	2 067	0	2 067	2 103	0	2 103	3 712	0	3 712
60314	725	0	725	599	599	1 198	157	599	756	1 167	0	1 167
60336	0	0	0	214	0	214	14	0	14	200	0	200
60401	7 564	0	7 564	0	0	0	0	0	0	7 564	0	7 564
60901	186	0	186	5 427	0	5 427	0	0	0	5 613	0	5 613
61008	128	0	128	90	0	90	39	0	39	179	0	179
61009	684	0	684	13	0	13	16	0	16	681	0	681
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	64 830	0	64 830	0	0	0
61403	6 256	0	6 256	0	0	0	5 571	0	5 571	685	0	685
62001	0	0	0	64 830	0	64 830	2 618	0	2 618	62 212	0	62 212
70606	371 768	0	371 768	17 274	0	17 274	371 768	0	371 768	17 274	0	17 274
70608	805 211	0	805 211	184 990	0	184 990	805 211	0	805 211	184 990	0	184 990
70611	8 401	0	8 401	629	0	629	8 401	0	8 401	629	0	629
70706	0	0	0	372 182	0	372 182	3	0	3	372 179	0	372 179
70708	0	0	0	805 211	0	805 211	0	0	0	805 211	0	805 211
70711	0	0	0	8 401	0	8 401	0	0	0	8 401	0	8 401
Итого по активу (баланс)	2 123 818	370 669	2 494 487	3 500 463	1 257 010	4 757 473	3 360 065	1 159 157	4 519 222	2 264 216	468 522	2 732 738
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	451	0	451	6	0	6	13	0	13	458	0	458
32015	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
407	108 460	99	108 559	732 576	4 110	736 686	716 793	4 131	720 924	92 677	120	92 797
408.1	9 254	9 014	18 268	2 504	9 413	11 917	3 379	2 150	5 529	10 129	1 751	11 880
408.2	9 829	23 019	32 848	30 143	70 115	100 258	39 853	70 681	110 534	19 539	23 585	43 124
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	2 244	2 060	4 304	84	376	460	350	437	787	2 510	2 121	4 631
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	0	729	729	0	128	128	300	151	451	300	752	1 052
42306	25 718	305 145	330 863	151	55 945	56 096	8 795	85 401	94 196	34 362	334 601	368 963
42309	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42507	0	138 477	138 477	0	24 358	24 358	0	28 708	28 708	0	142 827	142 827
42601	1	1	2	0	1	1	1	0	1	2	0	2
42606	0	3 876	3 876	0	681	681	0	803	803	0	3 998	3 998
45215	8 222	0	8 222	399	0	399	137	0	137	7 960	0	7 960
45515	173	0	173	82	0	82	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	695 976	622 499	1 318 475	695 976	622 499	1 318 475	0	0	0
47411	1 433	4 022	5 455	28	708	736	334	2 272	2 606	1 739	5 586	7 325
47422	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
47425	451	0	451	138	0	138	402	0	402	715	0	715
47426	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
50220	781	0	781	143	0	143	0	0	0	638	0	638
50720	445	0	445	99	0	99	2	0	2	348	0	348
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	350	264	614	0	47	47	0	55	55	350	272	622
52501	10	0	10	0	0	0	20	1	21	30	1	31
60301	1 015	0	1 015	2 161	0	2 161	1 146	0	1 146	0	0	0
60305	3	0	3	2 583	0	2 583	7 213	0	7 213	4 633	0	4 633
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	93	0	93	165	0	165	166	0	166	94	0	94
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	0	0	0	1 220	0	1 220	2 179	0	2 179	959	0	959
60348	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686
60601	5 614	0	5 614	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0
60903	186	0	186	0	0	0	31	0	31	217	0	217
61012	22 691	0	22 691	22 691	0	22 691	0	0	0	0	0	0
61304	79	0	79	11	0	11	13	0	13	81	0	81
62002	0	0	0	916	0	916	22 690	0	22 690	21 774	0	21 774
70601	363 429	0	363 429	363 430	0	363 430	23 228	0	23 228	23 227	0	23 227
70603	836 810	0	836 810	836 810	0	836 810	181 579	0	181 579	181 579	0	181 579
70701	0	0	0	0	0	0	363 429	0	363 429	363 429	0	363 429
70703	0	0	0	0	0	0	836 810	0	836 810	836 810	0	836 810
Итого по пассиву (баланс)	2 007 781	486 706	2 494 487	2 703 222	789 108	3 492 330	2 912 565	818 016	3 730 581	2 217 124	515 614	2 732 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 348	0	12 348	894	0	894	259	0	259	12 983	0	12 983
90902	158 460	0	158 460	250	0	250	69	0	69	158 641	0	158 641
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 634 336	122 407	2 756 743	345 318	142 990	488 308	0	31 113	31 113	2 979 654	234 284	3 213 938
91604	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	616 599	0	616 599	509 004	0	509 004	186 429	0	186 429	939 174	0	939 174
Итого по активу (баланс)	3 421 838	122 407	3 544 245	857 262	142 990	1 000 252	188 553	31 113	219 666	4 090 547	234 284	4 324 831
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	204 054	145 766	349 820	0	34 508	34 508	461	139 066	139 527	204 515	250 324	454 839
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	188 800	0	188 800	414 839	0	414 839
91315	10 888	264	11 152	0	47	47	0	55	55	10 888	272	11 160
91317	6 044	0	6 044	150 259	0	150 259	179 007	0	179 007	34 792	0	34 792
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	0	0	0	20 544	0	20 544
99999	2 927 646	0	2 927 646	33 237	0	33 237	491 248	0	491 248	3 385 657	0	3 385 657
Итого по пассиву (баланс)	3 398 215	146 030	3 544 245	185 112	34 555	219 667	861 132	139 121	1 000 253	4 074 235	250 596	4 324 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	116 612	116 612	0	606 209	606 209	0	677 718	677 718	0	45 103	45 103
99996	115 804	0	115 804	599 907	0	599 907	669 603	0	669 603	46 108	0	46 108
Итого по активу (баланс)	115 804	116 612	232 416	599 907	606 209	1 206 116	669 603	677 718	1 347 321	46 108	45 103	91 211
Пассив
96901	115 804	0	115 804	669 603	0	669 603	599 907	0	599 907	46 108	0	46 108
99997	116 612	0	116 612	677 718	0	677 718	606 209	0	606 209	45 103	0	45 103
Итого по пассиву (баланс)	232 416	0	232 416	1 347 321	0	1 347 321	1 206 116	0	1 206 116	91 211	0	91 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 555,0000
Пассив
98050	0	0	12 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 555,0000

Страница была полезной?