Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	192 560	78 702	271 262	329 750	59 357	389 107	294 697	63 515	358 212	227 613	74 544	302 157
20208	1 891	0	1 891	2 110	0	2 110	2 052	0	2 052	1 949	0	1 949
20209	0	0	0	90 145	19 841	109 986	90 145	19 841	109 986	0	0	0
30102	24 219	0	24 219	3 827 633	0	3 827 633	3 809 858	0	3 809 858	41 994	0	41 994
30110	4 680	94 822	99 502	13 888	162 043	175 931	14 145	185 297	199 442	4 423	71 568	75 991
30202	19 674	0	19 674	31 266	0	31 266	0	0	0	50 940	0	50 940
30204	7 935	0	7 935	12 241	0	12 241	0	0	0	20 176	0	20 176
30210	0	0	0	35 305	0	35 305	35 305	0	35 305	0	0	0
30215	600	2 186	2 786	0	453	453	0	384	384	600	2 255	2 855
30233	0	0	0	7 597	2 097	9 694	7 587	2 097	9 684	10	0	10
30302	101 522	14 999	116 521	4 364	7 990	12 354	4 431	4 566	8 997	101 455	18 423	119 878
30306	401 921	48 116	450 037	1 014 834	10 349	1 025 183	1 008 889	10 950	1 019 839	407 866	47 515	455 381
30424	438	0	438	5 945	0	5 945	6 178	0	6 178	205	0	205
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	3 644	3 644	0	755	755	0	640	640	0	3 759	3 759
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45107	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	137 365	0	137 365	42 226	0	42 226	97 600	0	97 600	81 991	0	81 991
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45205	0	2 405	2 405	0	498	498	0	1 400	1 400	0	1 503	1 503
45206	319 150	5 579	324 729	9 500	1 212	10 712	15 000	1 057	16 057	313 650	5 734	319 384
45207	440 955	20 769	461 724	96 200	4 432	100 632	64 383	3 827	68 210	472 772	21 374	494 146
45208	23 817	61 950	85 767	4 200	12 843	17 043	28	10 897	10 925	27 989	63 896	91 885
45308	2 249	0	2 249	0	0	0	20	0	20	2 229	0	2 229
45401	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
45406	9 400	0	9 400	0	0	0	350	0	350	9 050	0	9 050
45407	66 433	0	66 433	0	0	0	744	0	744	65 689	0	65 689
45408	5 104	0	5 104	0	0	0	3	0	3	5 101	0	5 101
45505	92 205	0	92 205	200	0	200	11 095	0	11 095	81 310	0	81 310
45506	275 332	64 228	339 560	10 000	13 842	23 842	5 000	12 080	17 080	280 332	65 990	346 322
45507	98 428	61 460	159 888	0	13 096	13 096	230	11 297	11 527	98 198	63 259	161 457
45509	900	0	900	1 231	0	1 231	1 200	0	1 200	931	0	931
45812	15 905	0	15 905	8 113	0	8 113	8 113	0	8 113	15 905	0	15 905
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
45912	957	0	957	64	0	64	0	0	0	1 021	0	1 021
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	61	0	61	68	0	68	0	0	0	129	0	129
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	5 128	5 128	0	16 001	16 001	0	14 857	14 857	0	6 272	6 272
47408	0	0	0	24 241	1 989 328	2 013 569	24 241	1 989 328	2 013 569	0	0	0
47423	22	0	22	74	3	77	84	2	86	12	1	13
47427	11	0	11	12 631	1 398	14 029	12 627	1 398	14 025	15	0	15
60302	1 379	0	1 379	6	0	6	509	0	509	876	0	876
60306	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60308	224	0	224	82	0	82	77	0	77	229	0	229
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	664	0	664	3 374	0	3 374	3 375	0	3 375	663	0	663
60314	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
60323	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
60336	0	0	0	680	0	680	57	0	57	623	0	623
60401	41 744	0	41 744	0	0	0	0	0	0	41 744	0	41 744
60404	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
61002	8	0	8	125	0	125	57	0	57	76	0	76
61008	329	0	329	189	0	189	200	0	200	318	0	318
61009	48	0	48	61	0	61	69	0	69	40	0	40
61011	17 789	0	17 789	0	0	0	17 789	0	17 789	0	0	0
61403	737	0	737	1 006	0	1 006	545	0	545	1 198	0	1 198
61702	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62001	0	0	0	17 789	0	17 789	0	0	0	17 789	0	17 789
70606	1 000 954	0	1 000 954	142 324	0	142 324	1 001 080	0	1 001 080	142 198	0	142 198
70608	1 125 077	0	1 125 077	203 127	0	203 127	1 125 077	0	1 125 077	203 127	0	203 127
70611	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0
70706	0	0	0	1 001 270	0	1 001 270	28	0	28	1 001 242	0	1 001 242
70708	0	0	0	1 125 077	0	1 125 077	0	0	0	1 125 077	0	1 125 077
70711	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	4 509 083	463 988	4 973 071	8 641 791	2 315 538	10 957 329	8 246 723	2 333 433	10 580 156	4 904 151	446 093	5 350 244
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	17 584	0	17 584	0	0	0	0	0	0	17 584	0	17 584
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	13	0	13	0	0	0	26 351	0	26 351
30126	1 752	0	1 752	58	0	58	0	0	0	1 694	0	1 694
30232	492	304	796	9 884	7 500	17 384	9 704	7 325	17 029	312	129	441
30301	101 522	14 999	116 521	4 431	4 566	8 997	4 364	7 990	12 354	101 455	18 423	119 878
30305	401 921	48 116	450 037	1 008 889	10 950	1 019 839	1 014 834	10 349	1 025 183	407 866	47 515	455 381
32211	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
405	0	358 988	358 988	0	66 966	66 966	0	77 215	77 215	0	369 237	369 237
406	2 091	0	2 091	1 174	0	1 174	538	0	538	1 455	0	1 455
407	333 947	10 152	344 099	3 056 731	30 293	3 087 024	3 087 940	33 784	3 121 724	365 156	13 643	378 799
408.1	54 822	5 416	60 238	254 464	1 492	255 956	247 375	1 642	249 017	47 733	5 566	53 299
408.2	35 947	27 608	63 555	121 076	18 080	139 156	107 581	18 846	126 427	22 452	28 374	50 826
40905	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
40909	0	0	0	113	537	650	113	537	650	0	0	0
40910	0	0	0	115	153	268	115	153	268	0	0	0
40911	0	0	0	12 123	0	12 123	12 393	0	12 393	270	0	270
40912	0	0	0	1 395	1 677	3 072	1 395	1 677	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	482	1 273	1 755	482	1 273	1 755	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	15 000	0	15 000	15 135	0	15 135	135	0	135	0	0	0
42105	122 300	0	122 300	0	0	0	15 022	0	15 022	137 322	0	137 322
42205	384	0	384	0	0	0	20	0	20	404	0	404
42301	7 265	1 530	8 795	48 929	3 211	52 140	60 147	7 255	67 402	18 483	5 574	24 057
42304	33 834	0	33 834	26 390	0	26 390	2 359	0	2 359	9 803	0	9 803
42305	168 673	11 307	179 980	3 556	6 158	9 714	7 359	2 118	9 477	172 476	7 267	179 743
42306	681 498	62 816	744 314	100 443	18 281	118 724	95 226	15 274	110 500	676 281	59 809	736 090
42307	47 362	12 172	59 534	3 123	2 576	5 699	10 330	8 728	19 058	54 569	18 324	72 893
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
42313	85	0	85	7	0	7	20	0	20	98	0	98
42314	115	0	115	6	0	6	7	0	7	116	0	116
42315	108	0	108	6	0	6	6	0	6	108	0	108
42601	9	242	251	0	46	46	0	53	53	9	249	258
42605	21	273	294	0	52	52	0	60	60	21	281	302
42606	1 643	2 594	4 237	0	458	458	2	539	541	1 645	2 675	4 320
42607	272	338	610	10	64	74	10	73	83	272	347	619
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	360	0	360	0	0	0	160	0	160	520	0	520
45215	68 582	0	68 582	67 902	0	67 902	34 300	0	34 300	34 980	0	34 980
45315	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
45415	1 494	0	1 494	8	0	8	0	0	0	1 486	0	1 486
45515	17 722	0	17 722	655	0	655	940	0	940	18 007	0	18 007
45818	10 092	0	10 092	81	0	81	175	0	175	10 186	0	10 186
45918	280	0	280	0	0	0	22	0	22	302	0	302
47405	0	0	0	3 923	3 841	7 764	3 923	3 841	7 764	0	0	0
47407	0	0	0	1 994 252	23 856	2 018 108	1 994 252	23 856	2 018 108	0	0	0
47411	5 355	2 176	7 531	3 201	1 073	4 274	2 765	735	3 500	4 919	1 838	6 757
47416	0	0	0	2 929	0	2 929	3 296	0	3 296	367	0	367
47422	278	0	278	654	0	654	938	0	938	562	0	562
47425	3 597	0	3 597	52 482	0	52 482	49 429	0	49 429	544	0	544
47426	3 723	0	3 723	389	0	389	1 781	0	1 781	5 115	0	5 115
60301	354	0	354	1 234	0	1 234	917	0	917	37	0	37
60305	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	465	0	465	731	0	731	698	0	698	432	0	432
60313	0	13	13	0	13	13	0	14	14	0	14	14
60324	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60335	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	19 917	0	19 917	19 917	0	19 917
60601	19 678	0	19 678	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0
61012	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0
61304	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833
70601	825 187	0	825 187	825 187	0	825 187	183 483	0	183 483	183 483	0	183 483
70603	1 113 211	0	1 113 211	1 113 211	0	1 113 211	199 439	0	199 439	199 439	0	199 439
70615	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	825 187	0	825 187	825 187	0	825 187
70703	0	0	0	0	0	0	1 113 211	0	1 113 211	1 113 211	0	1 113 211
70715	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	4 414 027	559 044	4 973 071	8 774 374	203 116	8 977 490	9 131 326	223 337	9 354 663	4 770 979	579 265	5 350 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 748	0	37 748	407	0	407	13 973	0	13 973	24 182	0	24 182
90902	190 813	0	190 813	23 540	0	23 540	18 508	0	18 508	195 845	0	195 845
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 192 131	0	1 192 131	0	0	0	17 570	0	17 570	1 174 561	0	1 174 561
91604	11 522	0	11 522	2 470	0	2 470	1 235	0	1 235	12 757	0	12 757
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 281	1 612	0	265	265	0	225	225	331	1 321	1 652
99998	1 944 163	0	1 944 163	176 282	0	176 282	207 303	0	207 303	1 913 142	0	1 913 142
Итого по активу (баланс)	3 377 445	1 281	3 378 726	202 699	265	202 964	258 589	225	258 814	3 321 555	1 321	3 322 876
Пассив
91003	0	0	0	31 266	0	31 266	31 266	0	31 266	0	0	0
91004	0	0	0	12 241	0	12 241	12 241	0	12 241	0	0	0
91312	1 873 961	0	1 873 961	39 201	0	39 201	0	0	0	1 834 760	0	1 834 760
91315	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	37 338	0	37 338	124 465	0	124 465	131 754	0	131 754	44 627	0	44 627
91507	30 897	0	30 897	129	0	129	1 020	0	1 020	31 788	0	31 788
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 434 563	0	1 434 563	36 527	0	36 527	11 698	0	11 698	1 409 734	0	1 409 734
Итого по пассиву (баланс)	3 378 726	0	3 378 726	243 829	0	243 829	187 979	0	187 979	3 322 876	0	3 322 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	119 546	119 546	0	1 925 480	1 925 480	0	1 889 401	1 889 401	0	155 625	155 625
99996	120 012	0	120 012	1 900 960	0	1 900 960	1 862 939	0	1 862 939	158 033	0	158 033
Итого по активу (баланс)	120 012	119 546	239 558	1 900 960	1 925 480	3 826 440	1 862 939	1 889 401	3 752 340	158 033	155 625	313 658
Пассив
96901	120 012	0	120 012	1 862 939	0	1 862 939	1 900 960	0	1 900 960	158 033	0	158 033
99997	119 546	0	119 546	1 889 401	0	1 889 401	1 925 480	0	1 925 480	155 625	0	155 625
Итого по пассиву (баланс)	239 558	0	239 558	3 752 340	0	3 752 340	3 826 440	0	3 826 440	313 658	0	313 658

Страница была полезной?