Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 756	0	25 756	14 029	0	14 029	440	0	440	39 345	0	39 345
10610	1 020	0	1 020	226	0	226	0	0	0	1 246	0	1 246
20202	221 630	130 182	351 812	1 047 549	827 413	1 874 962	854 305	819 975	1 674 280	414 874	137 620	552 494
20208	28 022	0	28 022	45 325	0	45 325	44 095	0	44 095	29 252	0	29 252
20209	0	0	0	140 940	5 175	146 115	140 940	5 175	146 115	0	0	0
30102	238 750	0	238 750	8 575 152	0	8 575 152	8 733 697	0	8 733 697	80 205	0	80 205
30110	124 353	187 995	312 348	5 466 507	1 938 853	7 405 360	5 477 898	1 965 744	7 443 642	112 962	161 104	274 066
30114	0	807 479	807 479	0	3 421 200	3 421 200	0	3 010 687	3 010 687	0	1 217 992	1 217 992
30202	30 406	0	30 406	901	0	901	0	0	0	31 307	0	31 307
30204	9 399	0	9 399	881	0	881	0	0	0	10 280	0	10 280
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	76 787	76 787	0	76 787	76 787	0	0	0
30233	233	0	233	3 914	1 246	5 160	3 742	1 246	4 988	405	0	405
30302	0	0	0	72 326	183 314	255 640	37 743	28 143	65 886	34 583	155 171	189 754
30306	580 613	17 781	598 394	4 276 978	483 284	4 760 262	4 199 550	331 939	4 531 489	658 041	169 126	827 167
30413	201	0	201	59 733	0	59 733	59 536	0	59 536	398	0	398
30424	24 827	0	24 827	7 257 079	0	7 257 079	7 260 419	0	7 260 419	21 487	0	21 487
31902	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32010	0	729	729	0	151	151	0	128	128	0	752	752
32107	0	318 789	318 789	0	612 645	612 645	0	555 572	555 572	0	375 862	375 862
32202	0	0	0	1 163 889	0	1 163 889	1 163 889	0	1 163 889	0	0	0
32203	0	0	0	364 588	0	364 588	207 958	0	207 958	156 630	0	156 630
32308	0	7 304	7 304	0	1 587	1 587	0	1 384	1 384	0	7 507	7 507
45105	0	0	0	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	0	2 878
45106	14 986	0	14 986	0	0	0	1 825	0	1 825	13 161	0	13 161
45107	583 503	0	583 503	99 501	0	99 501	163 622	0	163 622	519 382	0	519 382
45108	78 883	17 775	96 658	40 860	3 860	44 720	769	4 228	4 997	118 974	17 407	136 381
45201	50 406	0	50 406	247 582	0	247 582	202 410	0	202 410	95 578	0	95 578
45203	55 329	0	55 329	60 922	0	60 922	55 329	0	55 329	60 922	0	60 922
45204	293 807	0	293 807	248 372	0	248 372	234 322	0	234 322	307 857	0	307 857
45205	216 377	0	216 377	20 496	0	20 496	32 953	0	32 953	203 920	0	203 920
45206	221 667	0	221 667	12 270	0	12 270	29 231	0	29 231	204 706	0	204 706
45207	2 220 994	0	2 220 994	15 951	0	15 951	22 877	0	22 877	2 214 068	0	2 214 068
45208	128 308	0	128 308	8 795	0	8 795	500	0	500	136 603	0	136 603
45408	32 028	0	32 028	0	0	0	279	0	279	31 749	0	31 749
45505	25 162	0	25 162	0	0	0	4	0	4	25 158	0	25 158
45506	7 625	0	7 625	0	0	0	203	0	203	7 422	0	7 422
45507	58 017	0	58 017	600	0	600	162	0	162	58 455	0	58 455
45509	4 363	4	4 367	6 661	7	6 668	5 172	6	5 178	5 852	5	5 857
45812	6 169	0	6 169	0	0	0	0	0	0	6 169	0	6 169
45815	1	0	1	0	5	5	0	0	0	1	5	6
45912	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45915	0	0	0	44	1	45	44	0	44	0	1	1
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47002	76 688	0	76 688	48 605	0	48 605	77 788	0	77 788	47 505	0	47 505
47301	0	28 477	28 477	0	10 067	10 067	0	9 869	9 869	0	28 675	28 675
47404	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47408	0	132 238	132 238	23 202 159	24 141 944	47 344 103	23 202 159	24 151 472	47 353 631	0	122 710	122 710
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	292 094	0	292 094	31 812	0	31 812	428	0	428	323 478	0	323 478
47427	39 958	5 370	45 328	59 095	2 728	61 823	26 797	7 420	34 217	72 256	678	72 934
47802	0	79 697	79 697	0	6 702	6 702	0	86 399	86 399	0	0	0
50104	103 296	0	103 296	907	0	907	51 884	0	51 884	52 319	0	52 319
50105	53 015	0	53 015	552	0	552	0	0	0	53 567	0	53 567
50106	335 515	0	335 515	63 717	0	63 717	61 316	0	61 316	337 916	0	337 916
50107	192 423	0	192 423	2 130	0	2 130	77 708	0	77 708	116 845	0	116 845
50121	11 013	0	11 013	509	0	509	4 955	0	4 955	6 567	0	6 567
50205	377 615	0	377 615	120 643	0	120 643	117 632	0	117 632	380 626	0	380 626
50206	89 111	0	89 111	836	0	836	1 594	0	1 594	88 353	0	88 353
50207	41 861	0	41 861	421	0	421	1 030	0	1 030	41 252	0	41 252
50208	323 246	0	323 246	2 445	0	2 445	2 620	0	2 620	323 071	0	323 071
50211	0	148 462	148 462	0	33 471	33 471	0	28 019	28 019	0	153 914	153 914
50218	0	0	0	117 632	0	117 632	117 632	0	117 632	0	0	0
50221	6 629	0	6 629	1 334	0	1 334	187	0	187	7 776	0	7 776
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
50721	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
51402	49 849	0	49 849	151	0	151	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	158 423	0	158 423	652	0	652	159 075	0	159 075	0	0	0
51404	48 270	0	48 270	218	0	218	48 488	0	48 488	0	0	0
51405	100 369	36 116	136 485	1 144	7 590	8 734	0	6 356	6 356	101 513	37 350	138 863
51407	54 538	0	54 538	277	0	277	10 930	0	10 930	43 885	0	43 885
52503	544	3	547	324	0	324	308	3	311	560	0	560
52601	211	0	211	6 962	0	6 962	7 173	0	7 173	0	0	0
60302	1 287	0	1 287	6 218	0	6 218	877	0	877	6 628	0	6 628
60306	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
60308	131	0	131	253	0	253	315	0	315	69	0	69
60310	23	0	23	2 004	0	2 004	13	0	13	2 014	0	2 014
60312	28 683	0	28 683	20 008	0	20 008	17 127	0	17 127	31 564	0	31 564
60314	0	37	37	0	229	229	0	230	230	0	36	36
60323	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60336	0	0	0	920	0	920	409	0	409	511	0	511
60401	152 252	0	152 252	0	0	0	14 480	0	14 480	137 772	0	137 772
60901	0	0	0	11 913	0	11 913	0	0	0	11 913	0	11 913
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	402	0	402	429	0	429	408	0	408	423	0	423
61009	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
61209	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
61210	0	0	0	456 815	0	456 815	456 815	0	456 815	0	0	0
61212	0	0	0	0	86 628	86 628	0	86 628	86 628	0	0	0
61214	0	0	0	0	156 972	156 972	0	156 972	156 972	0	0	0
61403	13 011	0	13 011	0	0	0	12 284	0	12 284	727	0	727
61601	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
62001	0	0	0	11 726	0	11 726	933	0	933	10 793	0	10 793
70606	5 820 286	0	5 820 286	500 556	0	500 556	5 820 289	0	5 820 289	500 553	0	500 553
70607	497	0	497	5 154	0	5 154	537	0	537	5 114	0	5 114
70608	7 645 713	0	7 645 713	721 485	0	721 485	7 645 713	0	7 645 713	721 485	0	721 485
70611	63 790	0	63 790	0	0	0	63 790	0	63 790	0	0	0
70614	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
70706	0	0	0	5 830 735	0	5 830 735	5 830 735	0	5 830 735	0	0	0
70707	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
70708	0	0	0	7 645 713	0	7 645 713	7 645 713	0	7 645 713	0	0	0
70711	0	0	0	64 479	0	64 479	64 479	0	64 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 566 685	1 918 438	24 485 123	71 360 896	32 001 859	103 362 755	84 893 551	31 334 382	116 227 933	9 034 030	2 585 915	11 619 945
Пассив
10207	280 669	0	280 669	150	0	150	150	0	150	280 669	0	280 669
10603	6 664	0	6 664	190	0	190	1 334	0	1 334	7 808	0	7 808
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 120	0	847 120	0	0	0	0	0	0	847 120	0	847 120
30109	304 341	0	304 341	108 741	157 344	266 085	7 959	157 344	165 303	203 559	0	203 559
30126	2 765	0	2 765	2 757	0	2 757	2 417	0	2 417	2 425	0	2 425
30220	0	0	0	0	7 196	7 196	0	7 196	7 196	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	38	2	40	577 728	25 668	603 396	578 615	25 666	604 281	925	0	925
30301	0	0	0	37 757	28 142	65 899	72 340	183 313	255 653	34 583	155 171	189 754
30305	580 613	17 781	598 394	4 197 550	295 537	4 493 087	4 274 978	446 882	4 721 860	658 041	169 126	827 167
30601	818	0	818	318	0	318	452	0	452	952	0	952
30606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	94 605	0	94 605	94 605	0	94 605	0	0	0
32015	36	0	36	6	0	6	8	0	8	38	0	38
405	35 877	51	35 928	48 228	9	48 237	30 006	10	30 016	17 655	52	17 707
407	3 064 816	264 923	3 329 739	7 035 960	736 717	7 772 677	6 514 170	752 767	7 266 937	2 543 026	280 973	2 823 999
408.1	47 628	71 282	118 910	175 775	79 609	255 384	164 912	82 060	246 972	36 765	73 733	110 498
408.2	188 382	138 409	326 791	675 206	98 253	773 459	657 490	80 989	738 479	170 666	121 145	291 811
40905	3	0	3	872	0	872	872	0	872	3	0	3
40909	0	0	0	464	697	1 161	464	697	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40911	17	0	17	7 564	0	7 564	7 585	0	7 585	38	0	38
40912	0	0	0	293	3 867	4 160	293	3 867	4 160	0	0	0
40913	0	0	0	48	564	612	48	564	612	0	0	0
41502	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
41506	36 300	0	36 300	0	0	0	210	0	210	36 510	0	36 510
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	20 800	316 451	337 251	20 800	329 036	349 836	1 000	12 585	13 585	1 000	0	1 000
42103	120 626	0	120 626	104 336	0	104 336	59 500	0	59 500	75 790	0	75 790
42104	10 234	0	10 234	0	0	0	1 000	0	1 000	11 234	0	11 234
42105	18 586	0	18 586	0	0	0	5 860	0	5 860	24 446	0	24 446
42106	268 904	0	268 904	25 983	0	25 983	720	0	720	243 641	0	243 641
42112	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
42203	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42301	50 239	9 689	59 928	56 059	57 023	113 082	56 800	55 476	112 276	50 980	8 142	59 122
42303	42 255	52	42 307	41 012	54	41 066	26 150	2	26 152	27 393	0	27 393
42304	333 651	663	334 314	192 413	123	192 536	175 287	182	175 469	316 525	722	317 247
42305	1 458 946	84 414	1 543 360	171 635	22 024	193 659	237 991	28 902	266 893	1 525 302	91 292	1 616 594
42306	378 373	230 982	609 355	14 881	56 841	71 722	43 183	47 760	90 943	406 675	221 901	628 576
42307	14 389	42 976	57 365	0	7 658	7 658	92	8 994	9 086	14 481	44 312	58 793
42309	5 712	28 349	34 061	4 257	18 605	22 862	53	3 589	3 642	1 508	13 333	14 841
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	72	0	72	12	0	12	12	0	12	72	0	72
42314	198	0	198	15	0	15	9	0	9	192	0	192
42315	226	42	268	3	8	11	6	10	16	229	44	273
42601	1	1 167	1 168	0	374	374	0	408	408	1	1 201	1 202
42604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42605	2 478	0	2 478	2 479	0	2 479	1 431	0	1 431	1 430	0	1 430
42606	134	0	134	108	0	108	1 161	0	1 161	1 187	0	1 187
42609	3	338	341	4	268	272	2	47	49	1	117	118
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42615	25	30	55	2	5	7	11	6	17	34	31	65
43701	1	506	507	5	1 937	1 942	1 138	7 329	8 467	1 134	5 898	7 032
43801	0	23	23	0	4	4	0	5	5	0	24	24
43805	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
43806	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	0	5 638	5 638	0	6 016	6 016	0	6 246	6 246	0	5 868	5 868
44007	387 704	0	387 704	0	0	0	0	0	0	387 704	0	387 704
45115	88 918	0	88 918	2 922	0	2 922	4 977	0	4 977	90 973	0	90 973
45215	195 805	0	195 805	17 840	0	17 840	24 143	0	24 143	202 108	0	202 108
45515	8 746	0	8 746	173	0	173	176	0	176	8 749	0	8 749
45818	6 170	0	6 170	0	0	0	5	0	5	6 175	0	6 175
45918	1 611	0	1 611	4	0	4	4	0	4	1 611	0	1 611
46608	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	3 413 783	0	3 413 783	3 413 783	0	3 413 783	0	0	0
47407	0	0	0	24 006 820	23 124 273	47 131 093	24 006 820	23 124 273	47 131 093	0	0	0
47411	249	1 500	1 749	24 531	1 092	25 623	24 550	1 098	25 648	268	1 506	1 774
47416	85	58	143	9 882	11	9 893	11 046	13	11 059	1 249	60	1 309
47422	3 705	0	3 705	4 950	1 942	6 892	1 944	7 592	9 536	699	5 650	6 349
47425	294 148	0	294 148	31 697	0	31 697	17 021	0	17 021	279 472	0	279 472
47426	31 405	1	31 406	16 279	12	16 291	17 012	11	17 023	32 138	0	32 138
47804	797	0	797	864	0	864	67	0	67	0	0	0
50120	497	0	497	33	0	33	254	0	254	718	0	718
50219	0	0	0	1 725	0	1 725	2 708	0	2 708	983	0	983
50220	64 466	0	64 466	776	0	776	14 002	0	14 002	77 692	0	77 692
50407	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
50620	120	0	120	0	0	0	20	0	20	140	0	140
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	169	0	169	11	0	11	27	0	27	185	0	185
52302	0	0	0	60 113	0	60 113	80 151	0	80 151	20 038	0	20 038
52304	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
52305	56 289	17 103	73 392	5 786	17 999	23 785	0	896	896	50 503	0	50 503
52306	12 232	0	12 232	0	0	0	2 173	0	2 173	14 405	0	14 405
52406	10 456	0	10 456	76 355	18 689	95 044	65 899	18 689	84 588	0	0	0
52602	0	0	0	6 330	0	6 330	6 947	0	6 947	617	0	617
60301	1 418	0	1 418	2 554	0	2 554	5 300	0	5 300	4 164	0	4 164
60305	50	0	50	20 126	0	20 126	33 280	0	33 280	13 204	0	13 204
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	161	0	161	165	0	165
60311	51	0	51	3 622	0	3 622	3 851	0	3 851	280	0	280
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	82	0	82	28	0	28	202	0	202	256	0	256
60324	551	0	551	1	0	1	1	0	1	551	0	551
60335	0	0	0	1 202	0	1 202	8 577	0	8 577	7 375	0	7 375
60414	0	0	0	1 179	0	1 179	74 502	0	74 502	73 323	0	73 323
60601	73 726	0	73 726	73 726	0	73 726	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	1	0	1	177	0	177	176	0	176
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	782	0	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0
61701	1 020	0	1 020	0	0	0	226	0	226	1 246	0	1 246
70601	5 260 705	0	5 260 705	5 261 581	0	5 261 581	467 699	0	467 699	466 823	0	466 823
70602	11 053	0	11 053	16 012	0	16 012	5 386	0	5 386	427	0	427
70603	8 411 725	0	8 411 725	8 411 726	0	8 411 726	761 933	0	761 933	761 932	0	761 932
70613	1 059	0	1 059	8 006	0	8 006	6 962	0	6 962	15	0	15
70615	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 261 017	0	5 261 017	5 261 017	0	5 261 017	0	0	0
70702	0	0	0	11 052	0	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0
70703	0	0	0	8 411 726	0	8 411 726	8 411 726	0	8 411 726	0	0	0
70713	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
70715	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
70801	0	0	0	13 535 194	0	13 535 194	13 694 396	0	13 694 396	159 202	0	159 202
Итого по пассиву (баланс)	23 252 693	1 232 430	24 485 123	82 504 543	25 097 611	107 602 154	69 671 494	25 065 482	94 736 976	10 419 644	1 200 301	11 619 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	1	0	1	205	0	205	0	0	0
80801	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	204	0	204	206	0	206	205	0	205	205	0	205
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	204	0	204	204	0	204	205	0	205	205	0	205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	76 355	19 882	96 237	76 355	19 882	96 237	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	665 554	0	665 554	37 063	0	37 063	6 025	0	6 025	696 592	0	696 592
90902	44 522	0	44 522	11 199	0	11 199	10 524	0	10 524	45 197	0	45 197
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	37 095	0	37 095	11 639	18 731	30 370	16 247	18 731	34 978	32 487	0	32 487
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 180 172	0	13 180 172	171 491	0	171 491	293 738	0	293 738	13 057 925	0	13 057 925
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	0	79 697	79 697	0	6 702	6 702	0	86 399	86 399	0	0	0
91501	7 382	0	7 382	1 866	0	1 866	1 865	0	1 865	7 383	0	7 383
91502	190	0	190	0	0	0	173	0	173	17	0	17
91604	1 353	0	1 353	184	0	184	8	0	8	1 529	0	1 529
91605	0	0	0	1 617	0	1 617	219	0	219	1 398	0	1 398
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
91803	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
99998	9 436 851	0	9 436 851	2 467 936	0	2 467 936	2 529 614	0	2 529 614	9 375 173	0	9 375 173
Итого по активу (баланс)	23 532 914	79 697	23 612 611	2 789 356	45 315	2 834 671	2 934 771	125 012	3 059 783	23 387 499	0	23 387 499
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91312	5 098 525	33 182	5 131 707	199 810	6 286	206 096	52 224	7 207	59 431	4 950 939	34 103	4 985 042
91314	85 565	0	85 565	1 603 657	0	1 603 657	1 742 583	0	1 742 583	224 491	0	224 491
91315	2 938 527	0	2 938 527	75 057	0	75 057	73 150	0	73 150	2 936 620	0	2 936 620
91316	57 638	0	57 638	65 519	0	65 519	69 911	0	69 911	62 030	0	62 030
91317	856 932	3 052	859 984	574 463	558	575 021	542 887	648	543 535	825 356	3 142	828 498
91319	248 804	0	248 804	25 799	0	25 799	1 392	0	1 392	224 397	0	224 397
91507	62 881	0	62 881	61 248	0	61 248	61 248	0	61 248	62 881	0	62 881
91508	1 741	0	1 741	1 762	0	1 762	1 231	0	1 231	1 210	0	1 210
99999	14 175 760	0	14 175 760	522 983	0	522 983	359 549	0	359 549	14 012 326	0	14 012 326
Итого по пассиву (баланс)	23 576 377	36 234	23 612 611	3 132 080	6 844	3 138 924	2 905 957	7 855	2 913 812	23 350 254	37 245	23 387 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	800 855	800 855	0	800 855	800 855	0	0	0
93307	0	56 036	56 036	0	884 435	884 435	0	794 689	794 689	0	145 782	145 782
93901	768 543	1 582 960	2 351 503	23 421 386	22 582 420	46 003 806	22 740 458	20 238 294	42 978 752	1 449 471	3 927 086	5 376 557
93902	4 764	1 486 032	1 490 796	316 907	17 687 292	18 004 199	321 671	17 009 342	17 331 013	0	2 163 982	2 163 982
99996	3 903 883	0	3 903 883	65 174 300	0	65 174 300	61 428 087	0	61 428 087	7 650 096	0	7 650 096
Итого по активу (баланс)	4 677 190	3 125 028	7 802 218	88 912 593	41 955 002	130 867 595	84 490 216	38 843 180	123 333 396	9 099 567	6 236 850	15 336 417
Пассив
96306	0	0	0	0	795 958	795 958	0	795 958	795 958	0	0	0
96307	0	56 024	56 024	0	785 905	785 905	0	876 490	876 490	0	146 609	146 609
96901	69 263	2 287 033	2 356 296	1 485 070	41 809 953	43 295 023	1 452 008	44 827 248	46 279 256	36 201	5 304 328	5 340 529
96902	33 769	1 457 794	1 491 563	628 380	16 705 377	17 333 757	598 762	17 406 391	18 005 153	4 151	2 158 808	2 162 959
99997	3 898 335	0	3 898 335	61 121 413	0	61 121 413	64 909 398	0	64 909 398	7 686 320	0	7 686 320
Итого по пассиву (баланс)	4 001 367	3 800 851	7 802 218	63 234 863	60 097 193	123 332 056	66 960 168	63 906 087	130 866 255	7 726 672	7 609 745	15 336 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	14 387 170,0000	0	0	8 596 221,0000	0	0	7 826 224,0000	0	0	15 157 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 387 210,0000	0	0	8 596 222,0000	0	0	7 826 251,0000	0	0	15 157 181,0000
Пассив
98040	0	0	120 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 033,0000
98050	0	0	302 855,0000	0	0	8 623,0000	0	0	10 591,0000	0	0	304 823,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	227,0000	0	0	227,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	197,0000	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 964 125,0000	0	0	7 836 622,0000	0	0	8 604 822,0000	0	0	14 732 325,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 387 210,0000	0	0	7 845 669,0000	0	0	8 615 640,0000	0	0	15 157 181,0000

Страница была полезной?