Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
20202	132 282	422 683	554 965	4 663 695	1 210 035	5 873 730	4 678 900	1 202 001	5 880 901	117 077	430 717	547 794
20208	58 998	0	58 998	233 374	0	233 374	242 692	0	242 692	49 680	0	49 680
20209	54 877	28 045	82 922	2 808 473	682 083	3 490 556	2 811 891	672 838	3 484 729	51 459	37 290	88 749
20303	0	195	195	0	46	46	0	45	45	0	196	196
30102	523 198	0	523 198	54 294 008	0	54 294 008	54 232 371	0	54 232 371	584 835	0	584 835
30110	17 218	366 633	383 851	29 062	547 189	576 251	31 141	564 970	596 111	15 139	348 852	363 991
30114	0	130 700	130 700	0	88 815	88 815	0	102 540	102 540	0	116 975	116 975
30202	88 178	0	88 178	2 645	0	2 645	0	0	0	90 823	0	90 823
30204	11 752	0	11 752	1 070	0	1 070	0	0	0	12 822	0	12 822
30215	200	5 102	5 302	0	1 058	1 058	0	898	898	200	5 262	5 462
30233	7 892	606	8 498	102 815	35 257	138 072	101 058	34 317	135 375	9 649	1 546	11 195
30302	2 060 007	5 401	2 065 408	27 598 145	438 140	28 036 285	27 763 862	438 523	28 202 385	1 894 290	5 018	1 899 308
30306	0	0	0	2 076 889	154 778	2 231 667	2 076 889	154 778	2 231 667	0	0	0
30424	9 839	0	9 839	277 725	0	277 725	276 757	0	276 757	10 807	0	10 807
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	25 850 000	0	25 850 000	25 850 000	0	25 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 370 000	0	6 370 000	4 320 000	0	4 320 000	2 050 000	0	2 050 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	50	225	275	0	48	48	0	41	41	50	232	282
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	197 656	0	197 656	174 635	0	174 635	166 191	0	166 191	206 100	0	206 100
45203	0	0	0	122 600	0	122 600	74 600	0	74 600	48 000	0	48 000
45204	248 187	0	248 187	119 192	0	119 192	124 845	0	124 845	242 534	0	242 534
45205	317 204	0	317 204	29 517	0	29 517	89 109	0	89 109	257 612	0	257 612
45206	2 279 652	0	2 279 652	217 503	0	217 503	219 722	0	219 722	2 277 433	0	2 277 433
45207	948 610	0	948 610	6 474	0	6 474	26 847	0	26 847	928 237	0	928 237
45208	1 085 858	0	1 085 858	1 250	0	1 250	45 718	0	45 718	1 041 390	0	1 041 390
45209	142 502	0	142 502	0	0	0	0	0	0	142 502	0	142 502
45307	183	0	183	0	0	0	15	0	15	168	0	168
45308	8 920	0	8 920	0	0	0	920	0	920	8 000	0	8 000
45401	41 355	0	41 355	31 454	0	31 454	28 259	0	28 259	44 550	0	44 550
45404	20 070	0	20 070	0	0	0	6 150	0	6 150	13 920	0	13 920
45405	44 780	0	44 780	2 030	0	2 030	3 915	0	3 915	42 895	0	42 895
45406	103 546	0	103 546	6 575	0	6 575	9 045	0	9 045	101 076	0	101 076
45407	255 090	0	255 090	2 300	0	2 300	10 946	0	10 946	246 444	0	246 444
45408	383 235	0	383 235	4 804	0	4 804	3 052	0	3 052	384 987	0	384 987
45409	21 950	0	21 950	0	0	0	0	0	0	21 950	0	21 950
45505	3 003	0	3 003	50	0	50	194	0	194	2 859	0	2 859
45506	49 376	0	49 376	1 090	0	1 090	3 355	0	3 355	47 111	0	47 111
45507	581 491	0	581 491	17 350	0	17 350	14 336	0	14 336	584 505	0	584 505
45509	584	0	584	2 512	51	2 563	1 507	8	1 515	1 589	43	1 632
45812	671 430	0	671 430	0	0	0	22	0	22	671 408	0	671 408
45813	186	0	186	920	0	920	0	0	0	1 106	0	1 106
45814	17 874	0	17 874	0	0	0	12	0	12	17 862	0	17 862
45815	3 013	0	3 013	0	0	0	1	0	1	3 012	0	3 012
45912	27 793	0	27 793	39	0	39	9	0	9	27 823	0	27 823
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	446	0	446	5	0	5	5	0	5	446	0	446
45915	477	0	477	113	0	113	102	0	102	488	0	488
47404	0	0	0	0	304 383	304 383	0	304 383	304 383	0	0	0
47408	0	0	0	239 247	249 107	488 354	239 247	249 107	488 354	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	1 638	51	1 689	8 066	141	8 207	7 673	122	7 795	2 031	70	2 101
47427	81 301	58	81 359	111 472	195	111 667	107 015	19	107 034	85 758	234	85 992
50104	484 416	29 511	513 927	3 750	41 732	45 482	138 001	10 397	148 398	350 165	60 846	411 011
50110	0	77 043	77 043	0	20 315	20 315	0	20 836	20 836	0	76 522	76 522
50121	1 250	0	1 250	174	0	174	354	0	354	1 070	0	1 070
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 396	0	100 396	0	0	0	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	2 232	0	2 232	0	0	0	733	0	733	1 499	0	1 499
60306	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60308	233	0	233	4 587	0	4 587	4 175	0	4 175	645	0	645
60310	578	0	578	345	0	345	344	0	344	579	0	579
60312	6 144	0	6 144	18 274	0	18 274	16 561	0	16 561	7 857	0	7 857
60314	164	0	164	1 572	0	1 572	688	0	688	1 048	0	1 048
60323	10 363	2 072	12 435	0	438	438	0	376	376	10 363	2 134	12 497
60336	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434
60401	371 419	0	371 419	137	0	137	22	0	22	371 534	0	371 534
60404	21 980	0	21 980	0	0	0	0	0	0	21 980	0	21 980
60415	0	0	0	7 713	0	7 713	136	0	136	7 577	0	7 577
60701	9 367	0	9 367	0	0	0	9 367	0	9 367	0	0	0
60901	74	0	74	9 859	0	9 859	0	0	0	9 933	0	9 933
60906	0	0	0	1 858	0	1 858	0	0	0	1 858	0	1 858
61002	4 248	0	4 248	103	0	103	87	0	87	4 264	0	4 264
61008	820	0	820	508	0	508	165	0	165	1 163	0	1 163
61009	4 074	0	4 074	282	0	282	217	0	217	4 139	0	4 139
61011	116 703	0	116 703	0	0	0	116 703	0	116 703	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	138 001	0	138 001	138 001	0	138 001	0	0	0
61403	12 678	0	12 678	76	0	76	10 294	0	10 294	2 460	0	2 460
61702	28 083	0	28 083	0	0	0	0	0	0	28 083	0	28 083
62001	0	0	0	113 677	0	113 677	17 401	0	17 401	96 276	0	96 276
62102	0	0	0	3 026	0	3 026	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	3 351 110	0	3 351 110	208 619	0	208 619	3 351 110	0	3 351 110	208 619	0	208 619
70607	277	0	277	355	0	355	277	0	277	355	0	355
70608	2 499 559	0	2 499 559	505 617	0	505 617	2 499 559	0	2 499 559	505 617	0	505 617
70609	505	0	505	45	0	45	505	0	505	45	0	45
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	37 348	0	37 348	3 027	0	3 027	37 348	0	37 348	3 027	0	3 027
70706	0	0	0	3 353 978	0	3 353 978	0	0	0	3 353 978	0	3 353 978
70707	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
70708	0	0	0	2 499 559	0	2 499 559	0	0	0	2 499 559	0	2 499 559
70709	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	38 355	0	38 355	0	0	0	38 355	0	38 355
Итого по активу (баланс)	20 421 025	1 068 325	21 489 350	144 322 907	3 773 811	148 096 718	143 610 448	3 756 199	147 366 647	21 133 484	1 085 937	22 219 421
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 167	0	175 167	0	0	0	0	0	0	175 167	0	175 167
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	929 663	0	929 663	0	0	0	0	0	0	929 663	0	929 663
30126	3 754	0	3 754	2 560	0	2 560	1 410	0	1 410	2 604	0	2 604
30220	0	0	0	0	9 514	9 514	0	10 605	10 605	0	1 091	1 091
30222	4 030	0	4 030	11 908 883	0	11 908 883	11 908 133	0	11 908 133	3 280	0	3 280
30223	0	0	0	1 026 429	0	1 026 429	1 084 684	0	1 084 684	58 255	0	58 255
30226	0	0	0	28	0	28	38	0	38	10	0	10
30232	98	151	249	54 373	63 213	117 586	56 712	68 268	124 980	2 437	5 206	7 643
30236	0	242	242	0	267	267	0	25	25	0	0	0
30301	2 060 007	5 401	2 065 408	27 763 862	438 522	28 202 384	27 598 145	438 139	28 036 284	1 894 290	5 018	1 899 308
30305	0	0	0	2 076 890	154 778	2 231 668	2 076 890	154 778	2 231 668	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	0	0	0	126 106	0	126 106	129 854	0	129 854	3 748	0	3 748
405	0	0	0	21 531	0	21 531	21 584	0	21 584	53	0	53
406	13 450	0	13 450	20 036	0	20 036	27 046	0	27 046	20 460	0	20 460
407	2 139 066	115 821	2 254 887	9 488 813	663 876	10 152 689	9 751 154	649 981	10 401 135	2 401 407	101 926	2 503 333
408.1	362 038	564	362 602	1 705 295	99	1 705 394	1 674 860	116	1 674 976	331 603	581	332 184
408.2	189 372	15 590	204 962	568 925	7 017	575 942	580 319	6 903	587 222	200 766	15 476	216 242
40901	12 693	0	12 693	16 883	0	16 883	13 035	0	13 035	8 845	0	8 845
40905	138	0	138	14 796	0	14 796	14 796	0	14 796	138	0	138
40906	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40909	0	0	0	6 836	19 281	26 117	6 836	19 281	26 117	0	0	0
40910	0	51	51	4 905	13 044	17 949	4 905	13 045	17 950	0	52	52
40911	137	0	137	107 045	0	107 045	107 036	0	107 036	128	0	128
40912	0	0	0	9 272	16 533	25 805	9 272	16 533	25 805	0	0	0
40913	0	0	0	5 464	41 194	46 658	5 464	41 194	46 658	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	600	0	600	1 200	0	1 200
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
42301	67 939	127 249	195 188	146 939	93 986	240 925	138 217	128 720	266 937	59 217	161 983	221 200
42303	34 418	12 533	46 951	41 846	14 534	56 380	43 179	13 357	56 536	35 751	11 356	47 107
42304	43 710	28 082	71 792	20 730	15 391	36 121	12 387	18 796	31 183	35 367	31 487	66 854
42305	233 176	167 375	400 551	96 200	68 475	164 675	108 131	67 621	175 752	245 107	166 521	411 628
42306	5 976 525	537 292	6 513 817	1 271 449	240 303	1 511 752	1 077 126	242 246	1 319 372	5 782 202	539 235	6 321 437
42307	215 520	0	215 520	10 018	0	10 018	12 174	0	12 174	217 676	0	217 676
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	12 071	15 826	27 897	7 300	13 216	20 516	11 262	12 742	24 004	16 033	15 352	31 385
42603	126	376	502	127	443	570	193	455	648	192	388	580
42604	510	1 040	1 550	0	183	183	0	216	216	510	1 073	1 583
42605	55	1 317	1 372	0	1 557	1 557	100	1 605	1 705	155	1 365	1 520
42606	10 073	2 675	12 748	4 152	615	4 767	2 188	569	2 757	8 109	2 629	10 738
42607	130	0	130	0	0	0	15	0	15	145	0	145
45215	600 495	0	600 495	7 214	0	7 214	29 368	0	29 368	622 649	0	622 649
45315	1 470	0	1 470	920	0	920	0	0	0	550	0	550
45415	69 940	0	69 940	270	0	270	259	0	259	69 929	0	69 929
45515	25 364	0	25 364	265	0	265	18	0	18	25 117	0	25 117
45818	692 503	0	692 503	35	0	35	920	0	920	693 388	0	693 388
45918	28 692	0	28 692	0	0	0	84	0	84	28 776	0	28 776
47405	0	0	0	152 604	206 027	358 631	152 604	206 027	358 631	0	0	0
47407	0	0	0	214 154	273 687	487 841	214 154	273 687	487 841	0	0	0
47411	122 876	11 489	134 365	62 791	6 259	69 050	58 911	3 830	62 741	118 996	9 060	128 056
47416	177	38	215	5 203	966	6 169	5 578	1 336	6 914	552	408	960
47422	334	0	334	459 747	9 163	468 910	460 977	9 163	470 140	1 564	0	1 564
47425	19 901	0	19 901	8 294	0	8 294	10 351	0	10 351	21 958	0	21 958
47426	487	0	487	64	0	64	306	0	306	729	0	729
50120	3 629	0	3 629	3 535	0	3 535	0	0	0	94	0	94
52301	570	0	570	0	0	0	20 000	0	20 000	20 570	0	20 570
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52307	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	79 170	0	79 170	0	0	0	0	0	0	79 170	0	79 170
60206	49 987	0	49 987	0	0	0	24 941	0	24 941	74 928	0	74 928
60301	48	0	48	7 598	0	7 598	9 218	0	9 218	1 668	0	1 668
60305	0	0	0	12 013	0	12 013	19 866	0	19 866	7 853	0	7 853
60307	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60309	2 571	0	2 571	2 735	0	2 735	914	0	914	750	0	750
60311	4 326	0	4 326	3 769	0	3 769	3 330	0	3 330	3 887	0	3 887
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	28	0	28	2	0	2
60324	14 835	0	14 835	1 285	0	1 285	2 177	0	2 177	15 727	0	15 727
60335	0	0	0	5 177	0	5 177	5 726	0	5 726	549	0	549
60414	0	0	0	18	0	18	135 263	0	135 263	135 245	0	135 245
60601	133 490	0	133 490	133 490	0	133 490	0	0	0	0	0	0
60903	39	0	39	0	0	0	230	0	230	269	0	269
61012	71 369	0	71 369	71 369	0	71 369	0	0	0	0	0	0
61301	18	0	18	1 227	0	1 227	1 209	0	1 209	0	0	0
61304	745	0	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0
61701	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
62002	0	0	0	69 493	0	69 493	69 493	0	69 493	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269
70601	3 400 777	0	3 400 777	3 400 846	0	3 400 846	240 000	0	240 000	239 931	0	239 931
70602	12 546	0	12 546	12 546	0	12 546	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710
70603	2 505 081	0	2 505 081	2 505 081	0	2 505 081	508 647	0	508 647	508 647	0	508 647
70604	534	0	534	534	0	534	46	0	46	46	0	46
70605	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70615	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 403 214	0	3 403 214	3 403 214	0	3 403 214
70702	0	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546	12 546	0	12 546
70703	0	0	0	0	0	0	2 505 081	0	2 505 081	2 505 081	0	2 505 081
70704	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
70705	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70715	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	20 446 238	1 043 112	21 489 350	63 727 686	2 372 143	66 099 829	64 430 662	2 399 238	66 829 900	21 149 214	1 070 207	22 219 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90901	788 364	0	788 364	11 453	0	11 453	172 133	0	172 133	627 684	0	627 684
90902	4 136 768	0	4 136 768	29 981	0	29 981	117 083	0	117 083	4 049 666	0	4 049 666
90907	12 693	0	12 693	13 034	0	13 034	16 883	0	16 883	8 844	0	8 844
91104	0	44	44	0	20	20	0	64	64	0	0	0
91202	605	0	605	3	0	3	2	0	2	606	0	606
91203	25	0	25	1	0	1	4	0	4	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	34 950 729	29 950	34 980 679	291 043	25 464	316 507	600 456	6 169	606 625	34 641 316	49 245	34 690 561
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	55 017	0	55 017	9 398	0	9 398	5 213	0	5 213	59 202	0	59 202
91604	261 096	0	261 096	17 981	0	17 981	8 610	0	8 610	270 467	0	270 467
91704	15 421	0	15 421	0	0	0	0	0	0	15 421	0	15 421
91802	39 733	0	39 733	0	0	0	0	0	0	39 733	0	39 733
91803	550	0	550	0	0	0	3	0	3	547	0	547
99998	16 442 979	0	16 442 979	1 228 026	0	1 228 026	1 098 149	0	1 098 149	16 572 856	0	16 572 856
Итого по активу (баланс)	56 704 991	29 994	56 734 985	1 600 921	25 484	1 626 405	2 018 536	6 233	2 024 769	56 287 376	49 245	56 336 621
Пассив
91003	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
91004	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91311	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91312	14 169 962	0	14 169 962	307 807	0	307 807	391 598	0	391 598	14 253 753	0	14 253 753
91315	339 288	14 230	353 518	21 360	2 940	24 300	42 696	12 307	55 003	360 624	23 597	384 221
91316	192 240	0	192 240	47 499	0	47 499	55 078	0	55 078	199 819	0	199 819
91317	1 495 074	0	1 495 074	719 125	58	719 183	712 425	58	712 483	1 488 374	0	1 488 374
91319	67 327	0	67 327	4 851	0	4 851	19 355	0	19 355	81 831	0	81 831
91507	162 817	0	162 817	0	0	0	0	0	0	162 817	0	162 817
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	40 292 006	0	40 292 006	917 922	0	917 922	389 681	0	389 681	39 763 765	0	39 763 765
Итого по пассиву (баланс)	56 720 755	14 230	56 734 985	2 022 279	2 998	2 025 277	1 614 548	12 365	1 626 913	56 313 024	23 597	56 336 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	167 530	115 351	282 881	163 381	111 593	274 974	4 149	3 758	7 907
94101	0	0	0	0	31 748	31 748	0	31 748	31 748	0	0	0
99996	0	0	0	316 125	0	316 125	308 248	0	308 248	7 877	0	7 877
Итого по активу (баланс)	0	0	0	483 655	147 099	630 754	471 629	143 341	614 970	12 026	3 758	15 784
Пассив
96901	0	0	0	111 222	197 025	308 247	115 004	201 120	316 124	3 782	4 095	7 877
99997	0	0	0	306 721	0	306 721	314 628	0	314 628	7 907	0	7 907
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	417 943	197 025	614 968	429 632	201 120	630 752	11 689	4 095	15 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	480 965,0000	0	0	2,0000	0	0	133 122,0000	0	0	347 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 977,0000	0	0	3,0000	0	0	133 122,0000	0	0	347 858,0000
Пассив
98050	0	0	166 884,0000	0	0	133 122,0000	0	0	102 802,0000	0	0	136 564,0000
98070	0	0	314 093,0000	0	0	102 800,0000	0	0	1,0000	0	0	211 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 977,0000	0	0	235 922,0000	0	0	102 803,0000	0	0	347 858,0000

Страница была полезной?