Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 715	31 923	80 638	205 062	119 555	324 617	225 233	114 119	339 352	28 544	37 359	65 903
20208	15 303	0	15 303	25 476	0	25 476	26 605	0	26 605	14 174	0	14 174
20209	0	0	0	36 400	10 394	46 794	31 400	10 394	41 794	5 000	0	5 000
30102	126 005	0	126 005	12 533 241	0	12 533 241	12 637 604	0	12 637 604	21 642	0	21 642
30110	9 795	33 052	42 847	14 402	140 546	154 948	16 523	156 100	172 623	7 674	17 498	25 172
30114	1 597	3 300	4 897	0	45 584	45 584	0	41 281	41 281	1 597	7 603	9 200
30202	5 697	0	5 697	1 188	0	1 188	0	0	0	6 885	0	6 885
30204	602	0	602	0	0	0	49	0	49	553	0	553
30210	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
30215	343	1 711	2 054	0	355	355	0	301	301	343	1 765	2 108
30221	88 228	0	88 228	19 000	16 028	35 028	19 000	16 028	35 028	88 228	0	88 228
30233	594	170	764	38 535	6 598	45 133	38 206	6 074	44 280	923	694	1 617
30424	829	0	829	119 514	7 660	127 174	119 677	7 660	127 337	666	0	666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	620 000	0	620 000	10 706 300	0	10 706 300	10 674 800	0	10 674 800	651 500	0	651 500
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	466	0	466	13 976	0	13 976	12 046	0	12 046	2 396	0	2 396
45207	81 817	0	81 817	0	0	0	10 837	0	10 837	70 980	0	70 980
45208	149 273	0	149 273	0	0	0	3 546	0	3 546	145 727	0	145 727
45407	16 899	0	16 899	0	0	0	3 304	0	3 304	13 595	0	13 595
45408	42 240	0	42 240	0	0	0	1 070	0	1 070	41 170	0	41 170
45505	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45506	8 362	0	8 362	0	0	0	838	0	838	7 524	0	7 524
45507	109 181	0	109 181	1 500	0	1 500	4 012	0	4 012	106 669	0	106 669
45509	219	0	219	494	0	494	713	0	713	0	0	0
45812	8 682	0	8 682	622	0	622	203	0	203	9 101	0	9 101
45815	17 573	0	17 573	78	0	78	233	0	233	17 418	0	17 418
45915	99	0	99	37	0	37	14	0	14	122	0	122
47404	0	0	0	116 839	7 660	124 499	116 839	7 660	124 499	0	0	0
47408	0	0	0	52 650	74 716	127 366	52 650	74 716	127 366	0	0	0
47423	3 524	0	3 524	1 751	67	1 818	1 607	8	1 615	3 668	59	3 727
47427	78	0	78	116	0	116	115	0	115	79	0	79
60302	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
60306	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60308	6	0	6	61	0	61	63	0	63	4	0	4
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	20 399	0	20 399	5 495	0	5 495	2 563	0	2 563	23 331	0	23 331
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	366	0	366	2	0	2	19	0	19	349	0	349
60336	0	0	0	577	0	577	117	0	117	460	0	460
60401	29 431	0	29 431	29 431	0	29 431	29 431	0	29 431	29 431	0	29 431
60415	0	0	0	62 139	0	62 139	0	0	0	62 139	0	62 139
60701	85 060	0	85 060	0	0	0	85 060	0	85 060	0	0	0
60901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60906	0	0	0	4 673	0	4 673	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	427	0	427	187	0	187	0	0	0	614	0	614
61008	2 087	0	2 087	160	0	160	313	0	313	1 934	0	1 934
61009	162	0	162	9	0	9	4	0	4	167	0	167
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	6 017	0	6 017	0	0	0	6 017	0	6 017	0	0	0
61403	368	0	368	5	0	5	130	0	130	243	0	243
62001	0	0	0	29 802	0	29 802	0	0	0	29 802	0	29 802
70606	586 988	0	586 988	18 347	0	18 347	587 011	0	587 011	18 324	0	18 324
70608	229 519	0	229 519	19 559	0	19 559	229 519	0	229 519	19 559	0	19 559
70616	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70706	0	0	0	588 451	0	588 451	17	0	17	588 434	0	588 434
70708	0	0	0	229 519	0	229 519	0	0	0	229 519	0	229 519
70716	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	2 333 642	70 156	2 403 798	24 887 702	429 177	25 316 879	24 950 037	434 355	25 384 392	2 271 307	64 978	2 336 285
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	7 802	0	7 802	15 217	19	15 236	71 521	156	71 677	64 106	137	64 243
30126	67	0	67	86	0	86	30	0	30	11	0	11
30220	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	2 056	0	2 056	49 671	5 402	55 073	50 650	5 402	56 052	3 035	0	3 035
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	249	0	249	320	0	320	213	0	213	142	0	142
407	471 208	43 860	515 068	2 053 034	150 740	2 203 774	1 953 494	143 999	2 097 493	371 668	37 119	408 787
408.1	52 652	261	52 913	75 443	46	75 489	64 240	54	64 294	41 449	269	41 718
408.2	15 687	1 600	17 287	32 529	1 175	33 704	34 302	967	35 269	17 460	1 392	18 852
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40909	0	33	33	456	4 186	4 642	456	4 187	4 643	0	34	34
40910	0	106	106	58	1 079	1 137	58	1 083	1 141	0	110	110
40911	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
40912	0	0	0	2 097	7 829	9 926	2 097	8 092	10 189	0	263	263
40913	0	0	0	1 308	1 538	2 846	1 308	1 538	2 846	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 834	1 829	7 663	10 611	3 590	14 201	10 126	3 600	13 726	5 349	1 839	7 188
42306	197 868	0	197 868	66 491	0	66 491	15 041	0	15 041	146 418	0	146 418
42307	150 941	554	151 495	28 052	98	28 150	30 821	115	30 936	153 710	571	154 281
42310	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	113	1	114	2	0	2	0	0	0	111	1	112
42607	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	28 793	0	28 793	2 797	0	2 797	32	0	32	26 028	0	26 028
45415	5 821	0	5 821	523	0	523	0	0	0	5 298	0	5 298
45515	21 820	0	21 820	918	0	918	449	0	449	21 351	0	21 351
45818	26 256	0	26 256	436	0	436	154	0	154	25 974	0	25 974
45918	99	0	99	14	0	14	16	0	16	101	0	101
47403	0	0	0	0	79 598	79 598	0	79 598	79 598	0	0	0
47405	0	0	0	77 547	75 992	153 539	77 547	75 992	153 539	0	0	0
47407	0	0	0	75 424	51 815	127 239	75 424	51 815	127 239	0	0	0
47411	40	0	40	4 253	0	4 253	4 250	0	4 250	37	0	37
47416	441	0	441	12 644	0	12 644	12 328	0	12 328	125	0	125
47422	9	0	9	1 452	0	1 452	1 488	0	1 488	45	0	45
47425	4 480	0	4 480	1 136	0	1 136	1 158	0	1 158	4 502	0	4 502
47426	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60301	1 468	0	1 468	2 250	0	2 250	799	0	799	17	0	17
60305	0	0	0	5 674	0	5 674	6 426	0	6 426	752	0	752
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60322	33	0	33	25	0	25	26	0	26	34	0	34
60324	687	0	687	61	0	61	69	0	69	695	0	695
60335	0	0	0	195	0	195	1 912	0	1 912	1 717	0	1 717
60348	374	0	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824	20 824	0	20 824
60601	20 568	0	20 568	20 568	0	20 568	0	0	0	0	0	0
61304	130	0	130	27	0	27	27	0	27	130	0	130
61701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
70601	568 292	0	568 292	568 332	0	568 332	23 739	0	23 739	23 699	0	23 699
70603	232 869	0	232 869	232 869	0	232 869	19 701	0	19 701	19 701	0	19 701
70701	0	0	0	0	0	0	568 292	0	568 292	568 292	0	568 292
70703	0	0	0	0	0	0	232 869	0	232 869	232 869	0	232 869
Итого по пассиву (баланс)	2 355 551	48 247	2 403 798	3 351 102	386 255	3 737 357	3 290 098	379 746	3 669 844	2 294 547	41 738	2 336 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 792	0	176 792	2 350	0	2 350	530	0	530	178 612	0	178 612
90902	505 737	0	505 737	13 373	0	13 373	2 120	0	2 120	516 990	0	516 990
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	1 614 952	0	1 614 952	3 917	0	3 917	31 128	0	31 128	1 587 741	0	1 587 741
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	512	0	512	0	0	0	16	0	16	496	0	496
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	716 001	0	716 001	19 837	0	19 837	24 813	0	24 813	711 025	0	711 025
Итого по активу (баланс)	3 023 534	0	3 023 534	39 482	0	39 482	58 613	0	58 613	3 004 403	0	3 004 403
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91312	641 245	0	641 245	4 204	0	4 204	940	0	940	637 981	0	637 981
91315	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0	7 921	0	7 921
91317	17 944	0	17 944	19 470	0	19 470	17 758	0	17 758	16 232	0	16 232
91507	48 891	0	48 891	0	0	0	0	0	0	48 891	0	48 891
99999	2 307 533	0	2 307 533	33 786	0	33 786	19 631	0	19 631	2 293 378	0	2 293 378
Итого по пассиву (баланс)	3 023 534	0	3 023 534	58 599	0	58 599	39 468	0	39 468	3 004 403	0	3 004 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
99996	0	0	0	11 540	0	11 540	11 540	0	11 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 540	11 540	0	11 540	11 540	0	0	0
99997	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 410	11 540	22 950	11 410	11 540	22 950	0	0	0

Страница была полезной?