Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 126	12 507	196 633	73 469	24 114	97 583	72 039	25 718	97 757	185 556	10 903	196 459
20209	0	0	0	35 790	0	35 790	35 790	0	35 790	0	0	0
30102	10 660	0	10 660	327 651	0	327 651	333 118	0	333 118	5 193	0	5 193
30110	24	125	149	17 414	16 812	34 226	17 414	16 825	34 239	24	112	136
30202	5 841	0	5 841	0	0	0	17	0	17	5 824	0	5 824
30204	38	0	38	109	0	109	0	0	0	147	0	147
45106	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
45205	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45206	224 617	0	224 617	8 415	0	8 415	47 176	0	47 176	185 856	0	185 856
45207	209 380	0	209 380	23 500	0	23 500	0	0	0	232 880	0	232 880
45410	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45505	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
45506	35 549	0	35 549	0	0	0	16	0	16	35 533	0	35 533
45812	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47101	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47402	0	0	0	40 253	0	40 253	40 253	0	40 253	0	0	0
47408	0	0	0	17 400	16 786	34 186	17 400	16 786	34 186	0	0	0
47423	38 092	0	38 092	39	0	39	7	0	7	38 124	0	38 124
47427	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
47801	20 988	0	20 988	0	0	0	0	0	0	20 988	0	20 988
47803	119 533	0	119 533	39 723	0	39 723	15 770	0	15 770	143 486	0	143 486
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	23	0	23	4	0	4
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	1 057	0	1 057	6 038	0	6 038	4 883	0	4 883	2 212	0	2 212
60315	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
60336	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	15 885	0	15 885	15 885	0	15 885	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	340	0	340	153	0	153	2 264	0	2 264
70606	901 015	0	901 015	37 787	0	37 787	901 015	0	901 015	37 787	0	37 787
70608	9 249	0	9 249	2 498	0	2 498	9 249	0	9 249	2 498	0	2 498
70611	6 532	0	6 532	556	0	556	6 532	0	6 532	556	0	556
70616	6 104	0	6 104	0	0	0	6 104	0	6 104	0	0	0
70706	0	0	0	902 636	0	902 636	0	0	0	902 636	0	902 636
70708	0	0	0	9 249	0	9 249	0	0	0	9 249	0	9 249
70711	0	0	0	6 532	0	6 532	0	0	0	6 532	0	6 532
70716	0	0	0	6 104	0	6 104	0	0	0	6 104	0	6 104
Итого по активу (баланс)	1 821 583	12 632	1 834 215	1 586 803	57 712	1 644 515	1 539 830	59 329	1 599 159	1 868 556	11 015	1 879 571
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	11 000	0	11 000	121 372	0	121 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	141 948	0	141 948	3 970	0	3 970	0	0	0	137 978	0	137 978
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	117 590	116	117 706	426 856	18	426 874	413 328	25	413 353	104 062	123	104 185
408.1	339	4 526	4 865	26 356	17 424	43 780	26 357	17 703	44 060	340	4 805	5 145
408.2	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42301	5	10	15	0	1	1	0	1	1	5	10	15
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45215	199 007	0	199 007	11 897	0	11 897	7 163	0	7 163	194 273	0	194 273
45515	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
45818	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47401	0	0	0	38 674	0	38 674	38 674	0	38 674	0	0	0
47407	0	0	0	17 414	16 763	34 177	17 414	16 763	34 177	0	0	0
47422	404	0	404	5 882	0	5 882	6 027	0	6 027	549	0	549
47425	29 961	0	29 961	1 328	0	1 328	1 126	0	1 126	29 759	0	29 759
47426	146	0	146	743	0	743	743	0	743	146	0	146
47804	41 976	0	41 976	4 637	0	4 637	18 981	0	18 981	56 320	0	56 320
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	4 870	0	4 870	0	0	0	10 000	0	10 000	14 870	0	14 870
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	364	364	0	53	53	0	76	76	0	387	387
52501	365	0	365	0	0	0	379	0	379	744	0	744
60301	1 130	0	1 130	1 692	0	1 692	1 003	0	1 003	441	0	441
60305	635	0	635	1 503	0	1 503	6 364	0	6 364	5 496	0	5 496
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	1 402	0	1 402	1 502	0	1 502	4 683	0	4 683	4 583	0	4 583
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
60324	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
60335	0	0	0	937	0	937	2 745	0	2 745	1 808	0	1 808
60414	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671
60601	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	2 392	0	2 392	4 926	0	4 926	2 550	0	2 550	16	0	16
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
61701	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
70601	935 663	0	935 663	935 672	0	935 672	33 180	0	33 180	33 171	0	33 171
70603	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774
70701	0	0	0	0	0	0	935 738	0	935 738	935 738	0	935 738
70703	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540
Итого по пассиву (баланс)	1 829 199	5 016	1 834 215	1 511 506	34 273	1 545 779	1 556 553	34 582	1 591 135	1 874 246	5 325	1 879 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 012 760	0	16 012 760	10 000	0	10 000	0	0	0	16 022 760	0	16 022 760
90901	2 826	0	2 826	11	0	11	1	0	1	2 836	0	2 836
90902	381 237	0	381 237	115	0	115	285	0	285	381 067	0	381 067
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	359 845	0	359 845	13 471	0	13 471	44 778	0	44 778	328 538	0	328 538
91604	4 605	0	4 605	2 016	0	2 016	1 031	0	1 031	5 590	0	5 590
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 150 620	0	1 150 620	112 452	0	112 452	135 871	0	135 871	1 127 201	0	1 127 201
Итого по активу (баланс)	17 931 560	0	17 931 560	138 065	0	138 065	181 966	0	181 966	17 887 659	0	17 887 659
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	71 326	0	71 326	0	0	0	0	0	0	71 326	0	71 326
91315	1 050 882	26 922	1 077 804	108 841	26 927	135 768	109 175	3 185	112 360	1 051 216	3 180	1 054 396
91507	1 490	0	1 490	11	0	11	0	0	0	1 479	0	1 479
99999	16 780 940	0	16 780 940	45 086	0	45 086	24 604	0	24 604	16 760 458	0	16 760 458
Итого по пассиву (баланс)	17 904 638	26 922	17 931 560	154 030	26 927	180 957	133 871	3 185	137 056	17 884 479	3 180	17 887 659

Страница была полезной?