Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 368	6 278	12 646	15 385	18 776	34 161	3 454	17 274	20 728	18 299	7 780	26 079
20208	3 349	0	3 349	40	0	40	2 377	0	2 377	1 012	0	1 012
20209	0	0	0	0	14 912	14 912	0	14 912	14 912	0	0	0
30102	35 653	0	35 653	3 426 652	0	3 426 652	3 452 414	0	3 452 414	9 891	0	9 891
30110	41 523	2 517	44 040	133 561	297 046	430 607	132 987	296 383	429 370	42 097	3 180	45 277
30114	0	2 210	2 210	0	157 004	157 004	0	156 964	156 964	0	2 250	2 250
30202	9 049	0	9 049	1 497	0	1 497	0	0	0	10 546	0	10 546
30204	709	0	709	1 231	0	1 231	0	0	0	1 940	0	1 940
30221	0	0	0	0	38 302	38 302	0	38 302	38 302	0	0	0
30233	2 107	0	2 107	175 491	797	176 288	173 960	797	174 757	3 638	0	3 638
30424	12 454	0	12 454	481 862	0	481 862	481 896	0	481 896	12 420	0	12 420
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	230 000	0	230 000	1 480 000	0	1 480 000	1 430 000	0	1 430 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	5 800	1 822	7 622	3 000	378	3 378	7 300	266	7 566	1 500	1 934	3 434
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
45506	9 360	0	9 360	0	0	0	768	0	768	8 592	0	8 592
45507	12 285	0	12 285	0	0	0	352	0	352	11 933	0	11 933
45815	4 243	0	4 243	112	0	112	12	0	12	4 343	0	4 343
45915	438	0	438	4	0	4	1	0	1	441	0	441
47101	48 784	0	48 784	23 301	0	23 301	54 780	0	54 780	17 305	0	17 305
47404	0	43 220	43 220	0	418 960	418 960	0	462 180	462 180	0	0	0
47408	0	0	0	2 543 295	2 580 028	5 123 323	2 543 295	2 580 028	5 123 323	0	0	0
47423	459	11	470	1 222	7	1 229	789	11	800	892	7	899
47427	475	0	475	1 171	0	1 171	1 009	0	1 009	637	0	637
51403	167 196	0	167 196	50 514	0	50 514	30 000	0	30 000	187 710	0	187 710
60302	2 131	0	2 131	48	0	48	301	0	301	1 878	0	1 878
60308	0	0	0	59	0	59	34	0	34	25	0	25
60310	338	0	338	114	0	114	114	0	114	338	0	338
60312	457	0	457	1 845	0	1 845	1 484	0	1 484	818	0	818
60323	44	0	44	101	0	101	101	0	101	44	0	44
60336	0	0	0	350	0	350	93	0	93	257	0	257
60401	8 720	0	8 720	0	0	0	4 183	0	4 183	4 537	0	4 537
60415	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0
60901	0	0	0	151	0	151	12	0	12	139	0	139
61008	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61009	95	0	95	27	0	27	27	0	27	95	0	95
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	482	0	482	531	0	531	1 054	0	1 054
62001	0	0	0	2 246	0	2 246	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	377 184	0	377 184	47 490	0	47 490	377 184	0	377 184	47 490	0	47 490
70608	230 118	0	230 118	31 821	0	31 821	230 118	0	230 118	31 821	0	31 821
70611	1 103	0	1 103	0	0	0	1 103	0	1 103	0	0	0
70706	0	0	0	378 435	0	378 435	0	0	0	378 435	0	378 435
70708	0	0	0	230 118	0	230 118	0	0	0	230 118	0	230 118
70711	0	0	0	1 103	0	1 103	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 291 184	56 058	1 347 242	10 184 315	3 526 210	13 710 525	10 067 074	3 567 117	13 634 191	1 408 425	15 151	1 423 576
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	9 046	1 482	10 528	10 648	287	10 935	7 436	967	8 403	5 834	2 162	7 996
30111	83	194	277	1 266	89	1 355	1 515	258	1 773	332	363	695
30220	0	0	0	0	38 302	38 302	0	38 302	38 302	0	0	0
30222	48	0	48	92 549	0	92 549	92 531	0	92 531	30	0	30
30232	5	0	5	270 722	1 092	271 814	270 727	1 092	271 819	10	0	10
31501	40 442	11	40 453	39 912	1	39 913	792	2	794	1 322	12	1 334
407	264 428	43 472	307 900	599 455	161 410	760 865	675 512	126 859	802 371	340 485	8 921	349 406
408.1	5 287	1	5 288	43 820	0	43 820	41 381	0	41 381	2 848	1	2 849
408.2	11 193	5 420	16 613	40 533	23 776	64 309	47 401	19 204	66 605	18 061	848	18 909
40903	634	0	634	224	0	224	160	0	160	570	0	570
40912	0	0	0	10	21	31	10	21	31	0	0	0
42301	279	0	279	397	0	397	282	0	282	164	0	164
42306	2 112	0	2 112	864	0	864	466	0	466	1 714	0	1 714
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	243	0	243	160	0	160	0	0	0	83	0	83
45215	6 311	0	6 311	4 961	0	4 961	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 629	0	1 629	106	0	106	48	0	48	1 571	0	1 571
45818	4 213	0	4 213	0	0	0	88	0	88	4 301	0	4 301
45918	434	0	434	0	0	0	2	0	2	436	0	436
47407	0	0	0	2 642 359	2 486 110	5 128 469	2 642 359	2 486 110	5 128 469	0	0	0
47411	127	0	127	0	0	0	12	0	12	139	0	139
47416	49	0	49	1 433 622	0	1 433 622	1 433 601	0	1 433 601	28	0	28
47422	152	8	160	228	9	237	195	7	202	119	6	125
47425	1 389	0	1 389	24	0	24	18	0	18	1 383	0	1 383
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	258	0	258	508	0	508	427	0	427	177	0	177
60305	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	111	0	111	1 724	0	1 724	1 639	0	1 639	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	13	0	13	78	0	78
60335	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60405	267	0	267	267	0	267	891	0	891	891	0	891
60414	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030
60601	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0	0	0	0
60706	891	0	891	891	0	891	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
70601	383 531	0	383 531	383 822	0	383 822	43 127	0	43 127	42 836	0	42 836
70603	230 530	0	230 530	230 530	0	230 530	40 048	0	40 048	40 048	0	40 048
70701	0	0	0	0	0	0	384 647	0	384 647	384 647	0	384 647
70703	0	0	0	0	0	0	230 530	0	230 530	230 530	0	230 530
Итого по пассиву (баланс)	1 296 654	50 588	1 347 242	5 808 846	2 711 097	8 519 943	5 923 455	2 672 822	8 596 277	1 411 263	12 313	1 423 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 050	0	50 050	28 248	0	28 248	45 101	0	45 101	33 197	0	33 197
90902	34 509	0	34 509	349	0	349	335	0	335	34 523	0	34 523
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	207 628	0	207 628	0	0	0	97 852	0	97 852	109 776	0	109 776
91604	650	0	650	57	0	57	14	0	14	693	0	693
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	203	0	203	269	0	269
99998	82 484	0	82 484	18 901	0	18 901	26 728	0	26 728	74 657	0	74 657
Итого по активу (баланс)	375 821	0	375 821	47 555	0	47 555	170 233	0	170 233	253 143	0	253 143
Пассив
91003	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91004	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91312	60 460	0	60 460	24 000	0	24 000	0	0	0	36 460	0	36 460
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91507	20 588	0	20 588	0	0	0	16 173	0	16 173	36 761	0	36 761
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	293 337	0	293 337	143 493	0	143 493	28 642	0	28 642	178 486	0	178 486
Итого по пассиву (баланс)	375 821	0	375 821	170 221	0	170 221	47 543	0	47 543	253 143	0	253 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 462 898	210 076	2 672 974	2 462 898	210 076	2 672 974	0	0	0
99996	0	0	0	2 705 938	0	2 705 938	2 705 938	0	2 705 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 168 836	210 076	5 378 912	5 168 836	210 076	5 378 912	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	209 697	2 496 243	2 705 940	209 697	2 496 243	2 705 940	0	0	0
99997	0	0	0	2 672 974	0	2 672 974	2 672 974	0	2 672 974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 882 671	2 496 243	5 378 914	2 882 671	2 496 243	5 378 914	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?