Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	146 002	36 909	182 911	2 878 089	32 087	2 910 176	2 836 271	26 531	2 862 802	187 820	42 465	230 285
20208	111 259	0	111 259	411 806	0	411 806	406 467	0	406 467	116 598	0	116 598
20209	73 855	0	73 855	855 316	7 174	862 490	904 621	7 174	911 795	24 550	0	24 550
30102	536 979	0	536 979	2 407 064	0	2 407 064	2 248 667	0	2 248 667	695 376	0	695 376
30110	5 368 541	603 647	5 972 188	3 404 917	122 474	3 527 391	1 910 490	119 138	2 029 628	6 862 968	606 983	7 469 951
30114	0	915	915	0	1 457	1 457	0	1 589	1 589	0	783	783
30202	143 159	0	143 159	596	0	596	0	0	0	143 755	0	143 755
30204	22	0	22	25	0	25	0	0	0	47	0	47
30210	9 000	0	9 000	130 152	0	130 152	127 652	0	127 652	11 500	0	11 500
30233	8 308	0	8 308	523 264	7 403	530 667	521 183	7 403	528 586	10 389	0	10 389
30602	2 123	0	2 123	9 085 153	0	9 085 153	9 083 966	0	9 083 966	3 310	0	3 310
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	32 800	0	32 800	4 300	0	4 300	0	0	0	37 100	0	37 100
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	220 000	0	220 000	280 000	0	280 000
45206	162 233	0	162 233	0	0	0	6 500	0	6 500	155 733	0	155 733
45207	416 009	0	416 009	0	0	0	685	0	685	415 324	0	415 324
45208	116 194	0	116 194	0	0	0	2 322	0	2 322	113 872	0	113 872
45504	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
45505	3 208	0	3 208	0	0	0	1 583	0	1 583	1 625	0	1 625
45506	445 621	0	445 621	3 374	0	3 374	88 250	0	88 250	360 745	0	360 745
45507	2 551 607	0	2 551 607	36 493	0	36 493	448 656	0	448 656	2 139 444	0	2 139 444
45509	6 659	0	6 659	1 185	0	1 185	1 805	0	1 805	6 039	0	6 039
45510	7 026	0	7 026	0	0	0	16	0	16	7 010	0	7 010
45812	81 567	0	81 567	8 143	0	8 143	84	0	84	89 626	0	89 626
45815	404 272	0	404 272	52 929	0	52 929	10 687	0	10 687	446 514	0	446 514
45912	6 063	0	6 063	0	0	0	1	0	1	6 062	0	6 062
45915	182 926	0	182 926	68 098	0	68 098	49 852	0	49 852	201 172	0	201 172
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47105	6	0	6	4	0	4	1	0	1	9	0	9
47106	475	0	475	2	0	2	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0	0	0
47417	5 682	0	5 682	11 413	0	11 413	8 993	0	8 993	8 102	0	8 102
47423	672 648	0	672 648	1 667 271	0	1 667 271	1 690 084	0	1 690 084	649 835	0	649 835
47427	138 304	0	138 304	264 618	0	264 618	241 008	0	241 008	161 914	0	161 914
47802	14 732 778	0	14 732 778	807 600	0	807 600	1 782 614	0	1 782 614	13 757 764	0	13 757 764
47803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
50104	0	0	0	9 707 154	0	9 707 154	9 707 154	0	9 707 154	0	0	0
50118	693 020	0	693 020	9 707 147	0	9 707 147	9 702 287	0	9 702 287	697 880	0	697 880
50207	105 345	0	105 345	1 142	0	1 142	106 487	0	106 487	0	0	0
50221	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	41 507	0	41 507	0	0	0	13 378	0	13 378	28 129	0	28 129
60306	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60308	2 725	0	2 725	498	0	498	414	0	414	2 809	0	2 809
60310	342	0	342	148	0	148	333	0	333	157	0	157
60312	12 923	0	12 923	25 414	0	25 414	19 244	0	19 244	19 093	0	19 093
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	51 641	0	51 641	1 330	0	1 330	1 616	0	1 616	51 355	0	51 355
60336	0	0	0	14 141	0	14 141	0	0	0	14 141	0	14 141
60401	133 005	0	133 005	151 658	0	151 658	154 838	0	154 838	129 825	0	129 825
60415	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
60701	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
60901	665	0	665	43 968	0	43 968	0	0	0	44 633	0	44 633
61002	198	0	198	26	0	26	156	0	156	68	0	68
61008	426	0	426	303	0	303	729	0	729	0	0	0
61009	2 391	0	2 391	208	0	208	981	0	981	1 618	0	1 618
61011	31 675	0	31 675	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0
61209	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61210	0	0	0	102 993	0	102 993	102 993	0	102 993	0	0	0
61212	0	0	0	1 401 476	0	1 401 476	1 401 476	0	1 401 476	0	0	0
61214	0	0	0	495 322	0	495 322	495 322	0	495 322	0	0	0
61401	538	0	538	0	0	0	350	0	350	188	0	188
61403	59 946	0	59 946	134	0	134	56 441	0	56 441	3 639	0	3 639
61702	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
62001	0	0	0	34 781	0	34 781	647	0	647	34 134	0	34 134
70606	10 423 914	0	10 423 914	671 049	0	671 049	10 423 952	0	10 423 952	671 011	0	671 011
70607	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
70608	1 551 486	0	1 551 486	236 072	0	236 072	1 551 486	0	1 551 486	236 072	0	236 072
70611	7 126	0	7 126	0	0	0	7 126	0	7 126	0	0	0
70616	8 942	0	8 942	0	0	0	8 942	0	8 942	0	0	0
70706	0	0	0	10 481 269	0	10 481 269	79	0	79	10 481 190	0	10 481 190
70708	0	0	0	1 551 486	0	1 551 486	0	0	0	1 551 486	0	1 551 486
70711	0	0	0	7 126	0	7 126	0	0	0	7 126	0	7 126
70716	0	0	0	8 942	0	8 942	0	0	0	8 942	0	8 942
Итого по активу (баланс)	40 700 248	641 471	41 341 719	57 267 622	171 894	57 439 516	56 381 937	163 134	56 545 071	41 585 933	650 231	42 236 164
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	21 679	0	21 679	63 815	0	63 815	46 276	0	46 276	4 140	0	4 140
30126	7 958	0	7 958	5 999	0	5 999	2 965	0	2 965	4 924	0	4 924
30226	4 570	0	4 570	924	0	924	908	0	908	4 554	0	4 554
30232	101	0	101	313 442	7 236	320 678	313 696	7 236	320 932	355	0	355
30236	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
31502	0	0	0	7 053 792	0	7 053 792	7 053 792	0	7 053 792	0	0	0
31503	0	0	0	1 279 660	0	1 279 660	1 925 404	0	1 925 404	645 744	0	645 744
31504	638 930	0	638 930	638 930	0	638 930	0	0	0	0	0	0
32211	328	0	328	371	0	371	43	0	43	0	0	0
407	10 439	19	10 458	302 673	1 432	304 105	307 513	1 432	308 945	15 279	19	15 298
408.1	2 691	0	2 691	7 162	0	7 162	5 462	0	5 462	991	0	991
408.2	1 400 782	0	1 400 782	3 455 864	0	3 455 864	3 441 460	0	3 441 460	1 386 378	0	1 386 378
40905	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
40909	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
40910	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40911	2	0	2	12 423	0	12 423	12 421	0	12 421	0	0	0
40912	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
40913	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	121 782	0	121 782	79 212	0	79 212	62 745	0	62 745	105 315	0	105 315
42305	24 939	0	24 939	10 825	0	10 825	4 119	0	4 119	18 233	0	18 233
42306	13 806 164	0	13 806 164	2 198 596	0	2 198 596	293 968	0	293 968	11 901 536	0	11 901 536
42307	6 660 473	0	6 660 473	265 721	0	265 721	2 073 929	0	2 073 929	8 468 681	0	8 468 681
42601	798	0	798	724	0	724	0	0	0	74	0	74
42605	0	0	0	40	0	40	205	0	205	165	0	165
42606	16 904	0	16 904	4 073	0	4 073	930	0	930	13 761	0	13 761
42607	2 836	0	2 836	179	0	179	1 005	0	1 005	3 662	0	3 662
44007	0	604 926	604 926	0	106 407	106 407	0	125 411	125 411	0	623 930	623 930
45115	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	155 957	0	155 957	4 686	0	4 686	61 496	0	61 496	212 767	0	212 767
45515	657 542	0	657 542	30 368	0	30 368	36 096	0	36 096	663 270	0	663 270
45818	438 870	0	438 870	5 831	0	5 831	53 254	0	53 254	486 293	0	486 293
45918	130 094	0	130 094	2 069	0	2 069	11 917	0	11 917	139 942	0	139 942
47108	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
47401	755	0	755	12	0	12	12	0	12	755	0	755
47407	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
47411	799 815	0	799 815	356 882	0	356 882	248 362	0	248 362	691 295	0	691 295
47416	806	0	806	28 231	0	28 231	27 817	0	27 817	392	0	392
47422	2 642	0	2 642	635 298	0	635 298	741 871	0	741 871	109 215	0	109 215
47425	512 047	0	512 047	2 155	0	2 155	4 532	0	4 532	514 424	0	514 424
47426	404	8 386	8 790	404	8 476	8 880	399	2 997	3 396	399	2 907	3 306
47603	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
47804	875 099	0	875 099	37 986	0	37 986	96 879	0	96 879	933 992	0	933 992
50120	15 563	0	15 563	953	0	953	728	0	728	15 338	0	15 338
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52501	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60301	2 755	0	2 755	9 105	0	9 105	8 380	0	8 380	2 030	0	2 030
60305	9	0	9	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	9	0	9
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	4 261	0	4 261	5 997	0	5 997	5 136	0	5 136	3 400	0	3 400
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	1 850	0	1 850	2 443	0	2 443	2 444	0	2 444	1 851	0	1 851
60324	31 175	0	31 175	28	0	28	22	0	22	31 169	0	31 169
60335	0	0	0	1 906	0	1 906	12 040	0	12 040	10 134	0	10 134
60405	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	42 931	0	42 931	124 503	0	124 503	81 572	0	81 572
60601	80 271	0	80 271	80 271	0	80 271	0	0	0	0	0	0
60706	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60903	199	0	199	0	0	0	747	0	747	946	0	946
61012	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0
61301	2 169	0	2 169	2 186	0	2 186	17	0	17	0	0	0
61304	96	0	96	90	0	90	67	0	67	73	0	73
61501	31 963	0	31 963	10 572	0	10 572	13 445	0	13 445	34 836	0	34 836
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158	11 158	0	11 158
70601	10 397 062	0	10 397 062	10 397 145	0	10 397 145	616 356	0	616 356	616 273	0	616 273
70602	55 431	0	55 431	55 431	0	55 431	953	0	953	953	0	953
70603	1 509 940	0	1 509 940	1 509 940	0	1 509 940	236 281	0	236 281	236 281	0	236 281
70605	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 449	0	3 449	10 397 296	0	10 397 296	10 393 847	0	10 393 847
70702	0	0	0	0	0	0	55 431	0	55 431	55 431	0	55 431
70703	0	0	0	0	0	0	1 509 940	0	1 509 940	1 509 940	0	1 509 940
70705	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	40 728 388	613 331	41 341 719	29 005 463	123 566	29 129 029	29 886 383	137 091	30 023 474	41 609 308	626 856	42 236 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	30 427	0	30 427	4 422	0	4 422	3 966	0	3 966	30 883	0	30 883
90902	185 271	0	185 271	12 882	0	12 882	4 723	0	4 723	193 430	0	193 430
91202	84	0	84	12	0	12	19	0	19	77	0	77
91203	180	0	180	10	0	10	174	0	174	16	0	16
91414	2 914 814	0	2 914 814	17 283	0	17 283	50 045	0	50 045	2 882 052	0	2 882 052
91418	14 829 859	0	14 829 859	800 322	0	800 322	1 755 300	0	1 755 300	13 874 881	0	13 874 881
91604	161 928	0	161 928	45 080	0	45 080	29 628	0	29 628	177 380	0	177 380
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	18 490 522	0	18 490 522	732 042	0	732 042	2 463 285	0	2 463 285	16 759 279	0	16 759 279
Итого по активу (баланс)	38 116 464	0	38 116 464	1 612 055	0	1 612 055	4 307 140	0	4 307 140	35 421 379	0	35 421 379
Пассив
91003	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	232 110	0	232 110	0	0	0	0	0	0	232 110	0	232 110
91312	17 496 546	0	17 496 546	2 428 186	0	2 428 186	716 295	0	716 295	15 784 655	0	15 784 655
91315	156 194	0	156 194	33 217	0	33 217	13 846	0	13 846	136 823	0	136 823
91317	2 516	0	2 516	1 260	0	1 260	1 279	0	1 279	2 535	0	2 535
91318	452 806	0	452 806	0	0	0	0	0	0	452 806	0	452 806
91507	149 876	0	149 876	0	0	0	0	0	0	149 876	0	149 876
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	19 625 942	0	19 625 942	1 817 931	0	1 817 931	854 089	0	854 089	18 662 100	0	18 662 100
Итого по пассиву (баланс)	38 116 464	0	38 116 464	4 281 215	0	4 281 215	1 586 130	0	1 586 130	35 421 379	0	35 421 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 744 072,0000	0	0	9 628 892,0000	0	0	9 730 765,0000	0	0	1 642 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 744 077,0000	0	0	9 628 892,0000	0	0	9 730 765,0000	0	0	1 642 204,0000
Пассив
98050	0	0	244 278,0000	0	0	9 730 765,0000	0	0	9 628 892,0000	0	0	142 405,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 744 077,0000	0	0	9 730 765,0000	0	0	9 628 892,0000	0	0	1 642 204,0000

Страница была полезной?