Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 609	0	2 609	700	0	700	862	0	862	2 447	0	2 447
20202	68 436	60 457	128 893	380 433	108 275	488 708	349 438	105 925	455 363	99 431	62 807	162 238
20208	84	0	84	65 092	0	65 092	52 988	0	52 988	12 188	0	12 188
20209	0	0	0	282 158	60 083	342 241	282 158	60 083	342 241	0	0	0
30102	139 826	0	139 826	10 030 350	0	10 030 350	10 138 659	0	10 138 659	31 517	0	31 517
30110	21 885	144 828	166 713	27 150	1 821 751	1 848 901	34 215	1 774 885	1 809 100	14 820	191 694	206 514
30114	0	1 167	1 167	0	20 412	20 412	0	20 286	20 286	0	1 293	1 293
30202	17 530	0	17 530	0	0	0	538	0	538	16 992	0	16 992
30204	4 331	0	4 331	0	0	0	487	0	487	3 844	0	3 844
30215	400	729	1 129	0	151	151	0	106	106	400	774	1 174
30233	264	0	264	7 057	4 736	11 793	7 321	4 674	11 995	0	62	62
30413	179	0	179	57 348	0	57 348	56 153	0	56 153	1 374	0	1 374
30424	3 422	0	3 422	3 510 214	0	3 510 214	3 512 029	0	3 512 029	1 607	0	1 607
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 245 000	0	5 245 000	5 245 000	0	5 245 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32308	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 062	1 062	0	7 737	7 737
45201	1 555	0	1 555	2 088	0	2 088	1 943	0	1 943	1 700	0	1 700
45207	88 472	0	88 472	0	0	0	20 905	0	20 905	67 567	0	67 567
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	283	0	283	550	0	550	36	0	36	797	0	797
45506	10 803	0	10 803	350	0	350	807	0	807	10 346	0	10 346
45507	8 571	0	8 571	0	0	0	112	0	112	8 459	0	8 459
45509	32	0	32	111	0	111	89	0	89	54	0	54
45812	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
45815	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	32 391	32 391	0	3 851 775	3 851 775	0	3 845 348	3 845 348	0	38 818	38 818
47408	0	0	0	6 839 456	6 937 421	13 776 877	6 839 456	6 937 421	13 776 877	0	0	0
47423	314	0	314	78	12 632	12 710	70	12 632	12 702	322	0	322
47427	47	0	47	5 458	0	5 458	4 803	0	4 803	702	0	702
50205	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	0	0	0
50206	19 760	0	19 760	261	0	261	0	0	0	20 021	0	20 021
50207	32 691	0	32 691	16 369	0	16 369	48 683	0	48 683	377	0	377
50208	55 770	0	55 770	3 209	0	3 209	0	0	0	58 979	0	58 979
50221	857	0	857	68	0	68	571	0	571	354	0	354
50306	64 074	0	64 074	440	0	440	307	0	307	64 207	0	64 207
50307	21 579	0	21 579	202	0	202	0	0	0	21 781	0	21 781
50308	40 953	0	40 953	344	0	344	0	0	0	41 297	0	41 297
51403	578 242	0	578 242	102 725	0	102 725	100 000	0	100 000	580 967	0	580 967
60302	3 014	0	3 014	0	0	0	1 225	0	1 225	1 789	0	1 789
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
60310	239	0	239	286	0	286	268	0	268	257	0	257
60312	180	0	180	3 213	0	3 213	3 240	0	3 240	153	0	153
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	0	0	0	1 225	0	1 225	0	0	0	1 225	0	1 225
60401	49 009	0	49 009	0	0	0	0	0	0	49 009	0	49 009
60415	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
60701	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
60901	9	0	9	1 516	0	1 516	0	0	0	1 525	0	1 525
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	664	0	664	271	0	271	154	0	154	781	0	781
61009	174	0	174	101	0	101	114	0	114	161	0	161
61210	0	0	0	169 068	0	169 068	169 068	0	169 068	0	0	0
61403	5 672	0	5 672	382	0	382	2 007	0	2 007	4 047	0	4 047
61702	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
70606	2 374 680	0	2 374 680	96 128	0	96 128	2 374 681	0	2 374 681	96 127	0	96 127
70608	2 153 960	0	2 153 960	197 121	0	197 121	2 153 960	0	2 153 960	197 121	0	197 121
70611	35 966	0	35 966	2 476	0	2 476	35 966	0	35 966	2 476	0	2 476
70706	0	0	0	2 374 889	0	2 374 889	0	0	0	2 374 889	0	2 374 889
70708	0	0	0	2 153 960	0	2 153 960	0	0	0	2 153 960	0	2 153 960
70711	0	0	0	36 179	0	36 179	0	0	0	36 179	0	36 179
Итого по активу (баланс)	6 611 543	246 860	6 858 403	33 586 000	12 818 747	46 404 747	33 060 279	12 762 422	45 822 701	7 137 264	303 185	7 440 449
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	857	0	857	571	0	571	68	0	68	354	0	354
10609	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	16 747	0	16 747	0	0	0	688	0	688	17 435	0	17 435
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	1 558	128	1 686	97 042	5 733	102 775	96 086	5 645	101 731	602	40	642
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 193 614	17 564	1 211 178	1 319 969	61 249	1 381 218	1 565 871	56 782	1 622 653	1 439 516	13 097	1 452 613
408.1	9 655	24	9 679	26 743	3	26 746	29 186	5	29 191	12 098	26	12 124
408.2	141 094	219 566	360 660	252 756	157 141	409 897	188 545	216 433	404 978	76 883	278 858	355 741
40905	0	0	0	3 050	0	3 050	3 064	0	3 064	14	0	14
40909	0	0	0	2 303	3 644	5 947	2 303	3 644	5 947	0	0	0
40910	0	0	0	1 078	942	2 020	1 078	942	2 020	0	0	0
40911	0	0	0	92 065	0	92 065	106 935	0	106 935	14 870	0	14 870
40912	0	0	0	1 283	2 429	3 712	1 283	2 429	3 712	0	0	0
40913	0	0	0	4 412	2 207	6 619	4 412	2 207	6 619	0	0	0
42105	85 867	0	85 867	9 930	0	9 930	30 393	0	30 393	106 330	0	106 330
42301	819	3 247	4 066	16	473	489	0	673	673	803	3 447	4 250
42303	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42304	541	1 232	1 773	0	1 182	1 182	2	1 259	1 261	543	1 309	1 852
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	6 813	4 383	11 196	2 720	695	3 415	1 371	944	2 315	5 464	4 632	10 096
42307	7 177	0	7 177	415	0	415	848	0	848	7 610	0	7 610
42311	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42312	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42313	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	7 143	0	7 143	2 807	0	2 807	871	0	871	5 207	0	5 207
45515	1 018	0	1 018	298	0	298	121	0	121	841	0	841
45818	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
47403	0	0	0	38 749	0	38 749	38 749	0	38 749	0	0	0
47405	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
47407	0	0	0	6 945 294	6 785 881	13 731 175	6 945 294	6 785 881	13 731 175	0	0	0
47411	134	37	171	3	8	11	64	19	83	195	48	243
47416	295	0	295	1 692	0	1 692	1 939	0	1 939	542	0	542
47422	816	0	816	94	0	94	201	0	201	923	0	923
47425	3 473	0	3 473	185	0	185	2 024	0	2 024	5 312	0	5 312
47426	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
50220	0	0	0	685	0	685	700	0	700	15	0	15
60301	342	0	342	3 038	0	3 038	3 579	0	3 579	883	0	883
60305	21	0	21	3 633	0	3 633	6 730	0	6 730	3 118	0	3 118
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	402	0	402	778	0	778	645	0	645	269	0	269
60313	0	13	13	0	13	13	0	14	14	0	14	14
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	0	0	0	174	0	174	1 970	0	1 970	1 796	0	1 796
60414	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755
60601	15 576	0	15 576	15 576	0	15 576	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
61304	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
70601	2 301 528	0	2 301 528	2 301 529	0	2 301 529	150 782	0	150 782	150 781	0	150 781
70603	2 384 418	0	2 384 418	2 384 418	0	2 384 418	150 005	0	150 005	150 005	0	150 005
70615	949	0	949	949	0	949	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 301 528	0	2 301 528	2 301 528	0	2 301 528
70703	0	0	0	0	0	0	2 384 418	0	2 384 418	2 384 418	0	2 384 418
70715	0	0	0	0	0	0	949	0	949	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	6 612 200	246 203	6 858 403	13 515 542	7 022 350	20 537 892	14 042 311	7 077 627	21 119 938	7 138 969	301 480	7 440 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 203	0	120 203	9 072	0	9 072	1 556	0	1 556	127 719	0	127 719
90902	240 792	1	240 793	629	0	629	9 301	0	9 301	232 120	1	232 121
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 211	0	112 211	0	0	0	0	0	0	112 211	0	112 211
91604	73	0	73	543	0	543	495	0	495	121	0	121
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99998	638 322	0	638 322	22 901	0	22 901	3 043	0	3 043	658 180	0	658 180
Итого по активу (баланс)	1 116 296	1	1 116 297	33 145	0	33 145	14 395	0	14 395	1 135 046	1	1 135 047
Пассив
91312	350 697	0	350 697	0	0	0	0	0	0	350 697	0	350 697
91317	87 425	1 526	88 951	2 808	235	3 043	22 277	324	22 601	106 894	1 615	108 509
91507	198 674	0	198 674	0	0	0	300	0	300	198 974	0	198 974
99999	477 975	0	477 975	11 352	0	11 352	10 244	0	10 244	476 867	0	476 867
Итого по пассиву (баланс)	1 114 771	1 526	1 116 297	14 160	235	14 395	32 821	324	33 145	1 133 432	1 615	1 135 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 990	22 263	44 253	6 737 423	117 273	6 854 696	6 759 413	139 536	6 898 949	0	0	0
94101	0	0	0	19 855	0	19 855	19 855	0	19 855	0	0	0
99996	44 243	0	44 243	6 975 814	0	6 975 814	7 020 057	0	7 020 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 233	22 263	88 496	13 733 092	117 273	13 850 365	13 799 325	139 536	13 938 861	0	0	0
Пассив
96901	22 379	21 864	44 243	154 739	6 865 318	7 020 057	132 360	6 843 454	6 975 814	0	0	0
99997	44 253	0	44 253	6 918 804	0	6 918 804	6 874 551	0	6 874 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 632	21 864	88 496	7 073 543	6 865 318	13 938 861	7 006 911	6 843 454	13 850 365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	237 664,0000	0	0	37 690,0000	0	0	67 261,0000	0	0	208 093,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 705,0000	0	0	37 707,0000	0	0	67 281,0000	0	0	208 131,0000
Пассив
98050	0	0	198 705,0000	0	0	67 271,0000	0	0	37 697,0000	0	0	169 131,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 705,0000	0	0	67 271,0000	0	0	37 697,0000	0	0	208 131,0000

Страница была полезной?