Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 077	0	22 077	50 994	0	50 994	37 957	0	37 957	35 114	0	35 114
20202	1 370 239	348 086	1 718 325	4 851 335	67 184	4 918 519	5 506 556	226 196	5 732 752	715 018	189 074	904 092
20208	29 857	0	29 857	46 133	0	46 133	56 062	0	56 062	19 928	0	19 928
20209	25 000	0	25 000	1 916 952	9 567	1 926 519	1 941 952	9 567	1 951 519	0	0	0
30102	416 257	0	416 257	11 169 632	0	11 169 632	10 954 681	0	10 954 681	631 208	0	631 208
30110	591 126	17 109	608 235	334 121	819 123	1 153 244	692 370	820 503	1 512 873	232 877	15 729	248 606
30114	0	15 898	15 898	0	719 896	719 896	0	672 268	672 268	0	63 526	63 526
30202	86 525	0	86 525	0	0	0	5 289	0	5 289	81 236	0	81 236
30204	4 552	0	4 552	0	0	0	380	0	380	4 172	0	4 172
30210	150 000	0	150 000	2 302 078	0	2 302 078	2 222 068	0	2 222 068	230 010	0	230 010
30215	390	2 733	3 123	0	567	567	0	481	481	390	2 819	3 209
30221	0	4 009	4 009	0	831	831	0	4 840	4 840	0	0	0
30233	2 121	933	3 054	21 771	2 410	24 181	20 366	2 381	22 747	3 526	962	4 488
30302	20 973	49 264	70 237	512 532	15 046	527 578	120 266	12 306	132 572	413 239	52 004	465 243
30306	9 357 013	7 346 272	16 703 285	25 959 220	2 238 891	28 198 111	26 720 851	1 925 637	28 646 488	8 595 382	7 659 526	16 254 908
30413	2 234	57 638	59 872	316 615	2 012 881	2 329 496	316 712	1 963 815	2 280 527	2 137	106 704	108 841
30424	233 902	0	233 902	21 803 231	2 030 370	23 833 601	21 895 364	2 030 370	23 925 734	141 769	0	141 769
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32004	0	378 990	378 990	0	31 001	31 001	0	409 991	409 991	0	0	0
32005	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	300 000	0	300 000
45201	4 497	0	4 497	15 444	0	15 444	14 370	0	14 370	5 571	0	5 571
45206	0	227 137	227 137	0	49 334	49 334	0	43 034	43 034	0	233 437	233 437
45207	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45401	1 098	0	1 098	1 796	0	1 796	1 472	0	1 472	1 422	0	1 422
45504	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	3 942	1 093	5 035	0	227	227	453	192	645	3 489	1 128	4 617
45506	5 993	109 324	115 317	3 500	22 664	26 164	176	19 230	19 406	9 317	112 758	122 075
45509	72	0	72	467	0	467	244	0	244	295	0	295
45812	109 035	0	109 035	0	0	0	0	0	0	109 035	0	109 035
45814	63	0	63	31	0	31	20	0	20	74	0	74
45815	2 279	0	2 279	200	0	200	200	0	200	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
45914	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
45915	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47404	0	0	0	138 224	25 193 050	25 331 274	138 224	25 193 050	25 331 274	0	0	0
47408	0	0	0	21 605 743	21 586 475	43 192 218	21 605 743	21 586 475	43 192 218	0	0	0
47423	78 750	535	79 285	10 785	10 849	21 634	10 418	10 833	21 251	79 117	551	79 668
47427	939	157	1 096	20 499	1 722	22 221	20 896	136	21 032	542	1 743	2 285
50106	299 168	0	299 168	3 537	0	3 537	0	0	0	302 705	0	302 705
50107	1 003	0	1 003	128 281	0	128 281	129 284	0	129 284	0	0	0
50121	2 413	0	2 413	0	0	0	384	0	384	2 029	0	2 029
50206	18 048	0	18 048	164	0	164	0	0	0	18 212	0	18 212
50208	45 354	0	45 354	10 503	0	10 503	10 003	0	10 003	45 854	0	45 854
50211	0	409 313	409 313	0	10 480 412	10 480 412	0	10 074 591	10 074 591	0	815 134	815 134
50218	0	3 263 255	3 263 255	0	10 411 295	10 411 295	0	10 849 962	10 849 962	0	2 824 588	2 824 588
50221	35 718	0	35 718	8 686	0	8 686	10 811	0	10 811	33 593	0	33 593
50306	1 501 384	0	1 501 384	12 081	0	12 081	7 178	0	7 178	1 506 287	0	1 506 287
50307	556 755	0	556 755	5 133	0	5 133	485	0	485	561 403	0	561 403
50308	2 947 976	0	2 947 976	629 494	0	629 494	607 572	0	607 572	2 969 898	0	2 969 898
50318	0	0	0	483 344	0	483 344	483 344	0	483 344	0	0	0
50709	170 926	248 725	419 651	0	54 023	54 023	0	47 125	47 125	170 926	255 623	426 549
51505	256 651	0	256 651	4 266	0	4 266	0	0	0	260 917	0	260 917
51506	32 081	0	32 081	533	0	533	0	0	0	32 614	0	32 614
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	64 130	0	64 130	1	0	1	309	0	309	63 822	0	63 822
60306	85	0	85	30	0	30	0	0	0	115	0	115
60308	115	0	115	5 733	0	5 733	204	0	204	5 644	0	5 644
60310	0	0	0	2 728	0	2 728	1 279	0	1 279	1 449	0	1 449
60312	184 924	0	184 924	30 806	0	30 806	20 672	0	20 672	195 058	0	195 058
60314	2 869	24 712	27 581	32	5 140	5 172	0	4 378	4 378	2 901	25 474	28 375
60323	13 883	0	13 883	0	0	0	0	0	0	13 883	0	13 883
60336	0	0	0	988	0	988	981	0	981	7	0	7
60401	119 312	0	119 312	0	0	0	306	0	306	119 006	0	119 006
60901	88 644	0	88 644	0	0	0	0	0	0	88 644	0	88 644
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 281	0	1 281	584	0	584	584	0	584	1 281	0	1 281
61009	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61011	353 143	0	353 143	0	0	0	353 143	0	353 143	0	0	0
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61210	0	0	0	306 067	0	306 067	306 067	0	306 067	0	0	0
61403	9 326	0	9 326	313	0	313	8	0	8	9 631	0	9 631
62001	0	0	0	353 143	0	353 143	0	0	0	353 143	0	353 143
70606	9 236 768	0	9 236 768	528 628	0	528 628	9 236 781	0	9 236 781	528 615	0	528 615
70607	1	0	1	384	0	384	1	0	1	384	0	384
70608	34 744 664	0	34 744 664	4 340 259	0	4 340 259	34 744 664	0	34 744 664	4 340 259	0	4 340 259
70610	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70611	48 419	0	48 419	1 657	0	1 657	48 419	0	48 419	1 657	0	1 657
70614	64 323	0	64 323	0	0	0	64 323	0	64 323	0	0	0
70706	0	0	0	9 252 741	0	9 252 741	5	0	5	9 252 736	0	9 252 736
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	34 744 664	0	34 744 664	0	0	0	34 744 664	0	34 744 664
70710	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70711	0	0	0	48 419	0	48 419	0	0	0	48 419	0	48 419
70714	0	0	0	64 323	0	64 323	0	0	0	64 323	0	64 323
Итого по активу (баланс)	66 239 884	12 505 183	78 745 067	142 074 640	75 762 958	217 837 598	140 911 212	75 907 361	216 818 573	67 403 312	12 360 780	79 764 092
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	41 296	0	41 296	11 054	0	11 054	8 686	0	8 686	38 928	0	38 928
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	771	0	771	167 186	0	167 186	180 104	0	180 104	13 689	0	13 689
30126	5 084	0	5 084	140	0	140	131	0	131	5 075	0	5 075
30220	0	0	0	0	4	4	0	123	123	0	119	119
30223	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
30226	183	0	183	0	0	0	22	0	22	205	0	205
30232	397	140	537	385 122	6 250	391 372	385 102	6 319	391 421	377	209	586
30301	20 973	49 264	70 237	120 266	12 307	132 573	512 532	15 047	527 579	413 239	52 004	465 243
30305	9 357 013	7 346 272	16 703 285	26 720 850	1 925 636	28 646 486	25 959 219	2 238 890	28 198 109	8 595 382	7 659 526	16 254 908
30601	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	550 000	28 772	578 772	550 000	28 772	578 772	0	0	0
31304	100 000	207 213	307 213	100 000	254 313	354 313	0	71 673	71 673	0	24 573	24 573
31305	0	0	0	0	18 143	18 143	0	231 103	231 103	0	212 960	212 960
31502	0	0	0	0	411 545	411 545	0	411 545	411 545	0	0	0
31503	0	0	0	0	5 980 589	5 980 589	0	8 141 909	8 141 909	0	2 161 320	2 161 320
31504	0	2 634 957	2 634 957	0	2 769 395	2 769 395	0	134 438	134 438	0	0	0
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	0	0	0	0	298 795	298 795	0	539 787	539 787	0	240 992	240 992
407	581 686	7 040	588 726	4 282 449	90 646	4 373 095	4 375 316	96 790	4 472 106	674 553	13 184	687 737
408.1	350 230	12 435	362 665	2 933 745	43 660	2 977 405	2 974 171	49 254	3 023 425	390 656	18 029	408 685
408.2	43 338	1 912	45 250	131 769	5 822	137 591	111 076	5 748	116 824	22 645	1 838	24 483
40911	0	0	0	205 802	0	205 802	205 853	0	205 853	51	0	51
42102	44 433	0	44 433	58 723	0	58 723	30 607	0	30 607	16 317	0	16 317
42103	2 574	0	2 574	214	0	214	460	0	460	2 820	0	2 820
42202	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
42203	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42301	56 606	14 780	71 386	228 514	16 497	245 011	222 421	11 259	233 680	50 513	9 542	60 055
42303	5 242	920	6 162	5 422	924	6 346	202	4	206	22	0	22
42304	33 684	18 037	51 721	20 978	13 102	34 080	559	2 343	2 902	13 265	7 278	20 543
42305	309 661	173 402	483 063	165 674	110 003	275 677	19 554	26 363	45 917	163 541	89 762	253 303
42306	8 507 956	157 061	8 665 017	3 354 591	87 196	3 441 787	314 236	28 248	342 484	5 467 601	98 113	5 565 714
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	22	61	202	4	206	202	5	207	39	23	62
42604	211	0	211	202	0	202	2	0	2	11	0	11
42605	1 066	1 400	2 466	1 079	633	1 712	13	259	272	0	1 026	1 026
42606	15 386	2 904	18 290	3 884	520	4 404	287	609	896	11 789	2 993	14 782
43805	1 625	0	1 625	0	0	0	4	0	4	1 629	0	1 629
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45215	113 619	0	113 619	3 186	0	3 186	6 341	0	6 341	116 774	0	116 774
45415	12	0	12	2	0	2	4	0	4	14	0	14
45515	27 714	0	27 714	1 000	0	1 000	1 916	0	1 916	28 630	0	28 630
45818	111 318	0	111 318	23	0	23	32	0	32	111 327	0	111 327
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	139 294	5 565 153	5 704 447	139 294	5 565 153	5 704 447	0	0	0
47407	0	0	0	21 561 462	21 694 476	43 255 938	21 561 462	21 694 476	43 255 938	0	0	0
47411	178 987	6 662	185 649	115 981	3 276	119 257	62 567	1 671	64 238	125 573	5 057	130 630
47416	11 422	394	11 816	94 549	2 361	96 910	89 129	2 858	91 987	6 002	891	6 893
47422	407	0	407	8 288	0	8 288	8 287	0	8 287	406	0	406
47425	99 823	0	99 823	73	0	73	3 255	0	3 255	103 005	0	103 005
47426	83	1 447	1 530	1 097	6 602	7 699	1 096	5 730	6 826	82	575	657
47603	13	0	13	3 573	0	3 573	5 438	0	5 438	1 878	0	1 878
47608	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	7 249	0	7 249	37 357	0	37 357	50 994	0	50 994	20 886	0	20 886
50319	11 814	0	11 814	86	0	86	184	0	184	11 912	0	11 912
50719	60 767	0	60 767	0	0	0	690	0	690	61 457	0	61 457
51510	144 366	0	144 366	0	0	0	2 400	0	2 400	146 766	0	146 766
52202	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
52203	3 217	0	3 217	1 884	0	1 884	0	0	0	1 333	0	1 333
52204	27 307	0	27 307	11 712	0	11 712	0	0	0	15 595	0	15 595
52205	3 062	0	3 062	1 100	0	1 100	0	0	0	1 962	0	1 962
52404	0	0	0	2 556	0	2 556	3 401	0	3 401	845	0	845
52405	0	0	0	227	0	227	290	0	290	63	0	63
52501	1 713	0	1 713	829	0	829	330	0	330	1 214	0	1 214
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	21 407	0	21 407	100 414	0	100 414	432 347	0	432 347	353 340	0	353 340
60305	4	0	4	18 043	0	18 043	33 443	0	33 443	15 404	0	15 404
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	425 228	0	425 228	425 326	0	425 326	1 978	0	1 978	1 880	0	1 880
60311	2 084	0	2 084	3 041	0	3 041	1 382	0	1 382	425	0	425
60322	0	0	0	12 493	0	12 493	12 493	0	12 493	0	0	0
60324	44 316	0	44 316	2	0	2	3 080	0	3 080	47 394	0	47 394
60335	0	0	0	10 014	0	10 014	19 174	0	19 174	9 160	0	9 160
60414	0	0	0	208	0	208	58 831	0	58 831	58 623	0	58 623
60601	56 865	0	56 865	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0
60903	20 238	0	20 238	0	0	0	1 116	0	1 116	21 354	0	21 354
61701	113 291	0	113 291	0	0	0	0	0	0	113 291	0	113 291
70601	8 120 618	0	8 120 618	8 122 283	0	8 122 283	362 561	0	362 561	360 896	0	360 896
70602	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	1	0	1	1	0	1
70603	35 221 423	0	35 221 423	35 221 422	0	35 221 422	4 400 715	0	4 400 715	4 400 716	0	4 400 716
70605	46 450	0	46 450	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0
70615	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 121 213	0	8 121 213	8 121 213	0	8 121 213
70702	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413
70703	0	0	0	0	0	0	35 221 422	0	35 221 422	35 221 422	0	35 221 422
70705	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450	46 450	0	46 450
70715	0	0	0	0	0	0	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450
Итого по пассиву (баланс)	68 108 805	10 636 262	78 745 067	105 783 043	39 346 624	145 129 667	106 838 316	39 310 376	146 148 692	69 164 078	10 600 014	79 764 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	800	0	800	250	0	250
90901	12 961	0	12 961	878	0	878	154	0	154	13 685	0	13 685
90902	262 730	0	262 730	6 948	0	6 948	14 651	0	14 651	255 027	0	255 027
91202	519 812	0	519 812	0	0	0	250 003	0	250 003	269 809	0	269 809
91203	18	0	18	5	0	5	4	0	4	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	161 218	1 093	162 311	3 000	227	3 227	0	192	192	164 218	1 128	165 346
91604	9 390	461	9 851	1 478	558	2 036	0	545	545	10 868	474	11 342
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	368 489	0	368 489	45 081	0	45 081	51 963	0	51 963	361 607	0	361 607
Итого по активу (баланс)	1 348 399	1 554	1 349 953	57 390	785	58 175	317 575	737	318 312	1 088 214	1 602	1 089 816
Пассив
91312	1 520	110 053	111 573	0	19 358	19 358	0	22 815	22 815	1 520	113 510	115 030
91315	111 987	0	111 987	11 998	0	11 998	0	0	0	99 989	0	99 989
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	16 405	0	16 405	20 607	0	20 607	22 266	0	22 266	18 064	0	18 064
91507	128 174	0	128 174	0	0	0	0	0	0	128 174	0	128 174
99999	981 464	0	981 464	265 453	0	265 453	12 198	0	12 198	728 209	0	728 209
Итого по пассиву (баланс)	1 239 900	110 053	1 349 953	298 058	19 358	317 416	34 464	22 815	57 279	976 306	113 510	1 089 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 532 504	0	1 532 504	21 246 145	0	21 246 145	21 328 225	0	21 328 225	1 450 424	0	1 450 424
99996	1 543 277	0	1 543 277	21 546 391	0	21 546 391	21 671 041	0	21 671 041	1 418 627	0	1 418 627
Итого по активу (баланс)	3 075 781	0	3 075 781	42 792 536	0	42 792 536	42 999 266	0	42 999 266	2 869 051	0	2 869 051
Пассив
96901	0	1 543 277	1 543 277	0	21 671 041	21 671 041	0	21 546 391	21 546 391	0	1 418 627	1 418 627
99997	1 532 504	0	1 532 504	21 328 225	0	21 328 225	21 246 145	0	21 246 145	1 450 424	0	1 450 424
Итого по пассиву (баланс)	1 532 504	1 543 277	3 075 781	21 328 225	21 671 041	42 999 266	21 246 145	21 546 391	42 792 536	1 450 424	1 418 627	2 869 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	5 620 699,0000	0	0	580 425,0000	0	0	576 925,0000	0	0	5 624 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 620 846,0000	0	0	580 425,0000	0	0	576 934,0000	0	0	5 624 337,0000
Пассив
98040	0	0	135,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	131,0000
98050	0	0	5 620 706,0000	0	0	574 925,0000	0	0	578 425,0000	0	0	5 624 206,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 620 846,0000	0	0	574 934,0000	0	0	578 425,0000	0	0	5 624 337,0000

Страница была полезной?