Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187	0	187	35	0	35	45	0	45	177	0	177
10610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
20202	75 710	60 082	135 792	1 093 867	119 665	1 213 532	1 101 332	99 809	1 201 141	68 245	79 938	148 183
20208	50 955	0	50 955	101 340	0	101 340	112 253	0	112 253	40 042	0	40 042
20209	0	0	0	683 487	0	683 487	664 596	0	664 596	18 891	0	18 891
30102	217 173	0	217 173	11 982 442	0	11 982 442	12 122 070	0	12 122 070	77 545	0	77 545
30110	46 566	11 981	58 547	2 249 830	81 273	2 331 103	2 259 712	79 145	2 338 857	36 684	14 109	50 793
30202	13 293	0	13 293	0	0	0	231	0	231	13 062	0	13 062
30204	512	0	512	57	0	57	0	0	0	569	0	569
30221	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30233	3 038	0	3 038	257 842	2 224	260 066	254 430	2 224	256 654	6 450	0	6 450
30302	56 925	3 883	60 808	101 030	3 619	104 649	103 309	1 317	104 626	54 646	6 185	60 831
30306	431	0	431	17 521	0	17 521	17 952	0	17 952	0	0	0
31901	548 000	0	548 000	0	0	0	548 000	0	548 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000	1 148 000	0	1 148 000	94 000	0	94 000
32002	0	0	0	7 290 000	0	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 031 000	0	2 031 000	1 344 000	0	1 344 000	687 000	0	687 000
32201	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
45107	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
45108	1 689	0	1 689	0	0	0	70	0	70	1 619	0	1 619
45201	61 060	0	61 060	58 176	0	58 176	68 393	0	68 393	50 843	0	50 843
45204	17 450	0	17 450	31 185	0	31 185	23 202	0	23 202	25 433	0	25 433
45205	40 798	0	40 798	250	0	250	15 453	0	15 453	25 595	0	25 595
45206	317 174	0	317 174	10 325	0	10 325	11 827	0	11 827	315 672	0	315 672
45207	642 368	0	642 368	23 352	0	23 352	25 819	0	25 819	639 901	0	639 901
45208	212 967	0	212 967	0	0	0	5 828	0	5 828	207 139	0	207 139
45401	775	0	775	609	0	609	912	0	912	472	0	472
45406	14 631	0	14 631	9 276	0	9 276	10 459	0	10 459	13 448	0	13 448
45407	75 750	0	75 750	1 200	0	1 200	919	0	919	76 031	0	76 031
45408	20 319	0	20 319	0	0	0	530	0	530	19 789	0	19 789
45505	10 613	0	10 613	6 500	0	6 500	811	0	811	16 302	0	16 302
45506	102 513	0	102 513	2 830	0	2 830	5 973	0	5 973	99 370	0	99 370
45507	83 888	0	83 888	1 500	0	1 500	1 749	0	1 749	83 639	0	83 639
45509	737	0	737	932	0	932	642	0	642	1 027	0	1 027
45812	237 618	0	237 618	0	0	0	139	0	139	237 479	0	237 479
45815	168 228	0	168 228	467	0	467	814	0	814	167 881	0	167 881
45912	570	0	570	0	0	0	33	0	33	537	0	537
45915	2 503	0	2 503	21	0	21	28	0	28	2 496	0	2 496
47408	0	0	0	12 212	66 074	78 286	12 212	66 074	78 286	0	0	0
47423	1 337	0	1 337	782	0	782	923	0	923	1 196	0	1 196
47427	13 659	0	13 659	20 784	0	20 784	18 554	0	18 554	15 889	0	15 889
50207	30 383	0	30 383	353	0	353	4	0	4	30 732	0	30 732
50221	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
51506	5 820	0	5 820	70	0	70	981	0	981	4 909	0	4 909
60302	3 222	0	3 222	0	0	0	3 222	0	3 222	0	0	0
60308	22	0	22	71	0	71	93	0	93	0	0	0
60310	19	0	19	458	0	458	445	0	445	32	0	32
60312	26 068	0	26 068	5 907	0	5 907	2 520	0	2 520	29 455	0	29 455
60323	2 187	0	2 187	328	0	328	149	0	149	2 366	0	2 366
60336	0	0	0	3 821	0	3 821	197	0	197	3 624	0	3 624
60401	146 572	0	146 572	0	0	0	0	0	0	146 572	0	146 572
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	26 010	0	26 010	0	0	0
60408	11 642	0	11 642	0	0	0	11 642	0	11 642	0	0	0
60409	10 521	0	10 521	0	0	0	10 521	0	10 521	0	0	0
60901	205	0	205	6 318	0	6 318	49	0	49	6 474	0	6 474
60906	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	571	0	571	121	0	121	138	0	138	554	0	554
61009	203	0	203	13	0	13	13	0	13	203	0	203
61011	76 189	0	76 189	0	0	0	76 189	0	76 189	0	0	0
61209	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
61210	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61403	8 968	0	8 968	55	0	55	7 379	0	7 379	1 644	0	1 644
61902	0	0	0	26 010	0	26 010	0	0	0	26 010	0	26 010
61903	0	0	0	11 642	0	11 642	3 410	0	3 410	8 232	0	8 232
61904	0	0	0	10 521	0	10 521	0	0	0	10 521	0	10 521
62001	0	0	0	76 189	0	76 189	0	0	0	76 189	0	76 189
70606	1 149 222	0	1 149 222	50 233	0	50 233	1 149 262	0	1 149 262	50 193	0	50 193
70608	179 086	0	179 086	34 148	0	34 148	179 086	0	179 086	34 148	0	34 148
70706	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
70708	0	0	0	179 085	0	179 085	0	0	0	179 085	0	179 085
Итого по активу (баланс)	4 718 676	77 404	4 796 080	28 792 597	273 550	29 066 147	28 647 386	249 219	28 896 605	4 863 887	101 735	4 965 622
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
10603	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 712	0	8 712	191	0	191	88	0	88	8 609	0	8 609
30220	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
30223	0	0	0	970 651	0	970 651	1 073 233	0	1 073 233	102 582	0	102 582
30226	88	0	88	142	0	142	153	0	153	99	0	99
30232	1 142	0	1 142	173 679	44 017	217 696	177 117	47 003	224 120	4 580	2 986	7 566
30301	56 925	3 883	60 808	103 309	1 317	104 626	101 030	3 619	104 649	54 646	6 185	60 831
30305	431	0	431	17 952	0	17 952	17 521	0	17 521	0	0	0
31308	12 038	0	12 038	4 543	0	4 543	0	0	0	7 495	0	7 495
31309	4 360	0	4 360	1 784	0	1 784	0	0	0	2 576	0	2 576
32211	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
407	756 883	1 251	758 134	2 633 369	12 425	2 645 794	2 572 519	12 464	2 584 983	696 033	1 290	697 323
408.1	110 913	53	110 966	344 648	10	344 658	340 251	12	340 263	106 516	55	106 571
408.2	69 786	0	69 786	180 163	0	180 163	181 638	0	181 638	71 261	0	71 261
40905	53	0	53	10 499	0	10 499	10 502	0	10 502	56	0	56
40907	0	0	0	9 570	0	9 570	9 570	0	9 570	0	0	0
40909	0	0	0	3 611	1 734	5 345	3 611	1 734	5 345	0	0	0
40910	0	0	0	1 596	489	2 085	1 596	489	2 085	0	0	0
40911	0	0	0	358 362	0	358 362	381 171	0	381 171	22 809	0	22 809
40912	0	0	0	23 252	15 973	39 225	23 252	15 973	39 225	0	0	0
40913	0	0	0	19 856	28 352	48 208	19 856	28 352	48 208	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
42301	79 579	11 095	90 674	135 942	24 641	160 583	143 583	21 352	164 935	87 220	7 806	95 026
42304	36 022	1 564	37 586	28 442	1 424	29 866	23 455	1 761	25 216	31 035	1 901	32 936
42305	118 163	11 856	130 019	26 786	5 045	31 831	18 981	3 653	22 634	110 358	10 464	120 822
42306	790 875	40 962	831 837	48 272	10 826	59 098	34 234	37 336	71 570	776 837	67 472	844 309
42307	11 810	0	11 810	2 209	0	2 209	14	0	14	9 615	0	9 615
42601	1 714	131	1 845	1 866	1 525	3 391	2 025	1 531	3 556	1 873	137	2 010
45215	50 856	0	50 856	1 013	0	1 013	473	0	473	50 316	0	50 316
45415	5 679	0	5 679	201	0	201	1 582	0	1 582	7 060	0	7 060
45515	40 090	0	40 090	1 152	0	1 152	8 473	0	8 473	47 411	0	47 411
45818	353 944	0	353 944	678	0	678	9 263	0	9 263	362 529	0	362 529
45918	1 819	0	1 819	23	0	23	288	0	288	2 084	0	2 084
47407	0	0	0	65 670	12 222	77 892	65 670	12 222	77 892	0	0	0
47411	9 192	89	9 281	10 322	206	10 528	9 145	212	9 357	8 015	95	8 110
47416	21	0	21	14 590	896	15 486	14 600	896	15 496	31	0	31
47422	59	0	59	112	35	147	117	35	152	64	0	64
47425	1 839	0	1 839	837	0	837	523	0	523	1 525	0	1 525
47426	113	0	113	0	0	0	146	0	146	259	0	259
50220	187	0	187	45	0	45	35	0	35	177	0	177
60301	1 532	0	1 532	961	0	961	926	0	926	1 497	0	1 497
60305	0	0	0	4 603	0	4 603	7 577	0	7 577	2 974	0	2 974
60309	1 105	0	1 105	12	0	12	139	0	139	1 232	0	1 232
60311	6 818	0	6 818	2 464	0	2 464	3 810	0	3 810	8 164	0	8 164
60322	1 550	0	1 550	50	0	50	58	0	58	1 558	0	1 558
60324	7 015	0	7 015	2 416	0	2 416	3 679	0	3 679	8 278	0	8 278
60335	0	0	0	197	0	197	2 074	0	2 074	1 877	0	1 877
60405	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	53 913	0	53 913	53 913	0	53 913
60601	53 317	0	53 317	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0
60602	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
60603	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
60903	65	0	65	24	0	24	193	0	193	234	0	234
61304	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
61701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61909	0	0	0	116	0	116	232	0	232	116	0	116
61910	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
61912	0	0	0	1 156	0	1 156	4 521	0	4 521	3 365	0	3 365
70601	1 153 302	0	1 153 302	1 153 302	0	1 153 302	50 861	0	50 861	50 861	0	50 861
70603	178 151	0	178 151	178 151	0	178 151	33 804	0	33 804	33 804	0	33 804
70701	0	0	0	0	0	0	1 153 324	0	1 153 324	1 153 324	0	1 153 324
70703	0	0	0	0	0	0	178 151	0	178 151	178 151	0	178 151
Итого по пассиву (баланс)	4 725 196	70 884	4 796 080	6 607 191	164 435	6 771 626	6 749 226	191 942	6 941 168	4 867 231	98 391	4 965 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	378 714	0	378 714	19 799	0	19 799	6 415	0	6 415	392 098	0	392 098
90902	1 031 941	0	1 031 941	21 336	0	21 336	31 736	0	31 736	1 021 541	0	1 021 541
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	75 245	0	75 245	0	0	0	0	0	0	75 245	0	75 245
91414	7 039 401	0	7 039 401	74 694	0	74 694	58 818	0	58 818	7 055 277	0	7 055 277
91416	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91501	5 324	0	5 324	706	0	706	0	0	0	6 030	0	6 030
91604	79 477	0	79 477	3 645	0	3 645	3 547	0	3 547	79 575	0	79 575
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 895	0	197 895	0	0	0	14	0	14	197 881	0	197 881
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 569 242	0	3 569 242	184 784	0	184 784	144 022	0	144 022	3 610 004	0	3 610 004
Итого по активу (баланс)	12 392 271	0	12 392 271	305 863	0	305 863	245 451	0	245 451	12 452 683	0	12 452 683
Пассив
91211	464	0	464	0	0	0	6	0	6	470	0	470
91312	3 190 450	0	3 190 450	20 707	0	20 707	61 306	0	61 306	3 231 049	0	3 231 049
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	10 106	0	10 106	500	0	500	0	0	0	9 606	0	9 606
91317	324 240	0	324 240	122 521	0	122 521	123 471	0	123 471	325 190	0	325 190
91507	40 982	0	40 982	293	0	293	0	0	0	40 689	0	40 689
99999	8 823 029	0	8 823 029	101 422	0	101 422	121 072	0	121 072	8 842 679	0	8 842 679
Итого по пассиву (баланс)	12 392 271	0	12 392 271	245 443	0	245 443	305 855	0	305 855	12 452 683	0	12 452 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 006,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 005,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 006,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000

Страница была полезной?