Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 150	0	16 150	5 140	0	5 140	218	0	218	21 072	0	21 072
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	238 323	136 065	374 388	3 799 540	341 653	4 141 193	3 880 077	331 466	4 211 543	157 786	146 252	304 038
20208	171 198	0	171 198	486 042	0	486 042	510 982	0	510 982	146 258	0	146 258
20209	3 665	2 094	5 759	2 644 064	103 740	2 747 804	2 553 218	103 273	2 656 491	94 511	2 561	97 072
20302	0	10 799	10 799	0	3 045	3 045	0	2 249	2 249	0	11 595	11 595
30102	267 495	0	267 495	5 362 927	0	5 362 927	5 466 670	0	5 466 670	163 752	0	163 752
30110	80 608	62 687	143 295	13 584 052	100 783	13 684 835	13 640 439	104 341	13 744 780	24 221	59 129	83 350
30202	64 835	0	64 835	163	0	163	0	0	0	64 998	0	64 998
30204	1 577	0	1 577	148	0	148	0	0	0	1 725	0	1 725
30210	4 500	0	4 500	38 670	0	38 670	43 170	0	43 170	0	0	0
30215	0	1 312	1 312	0	272	272	0	231	231	0	1 353	1 353
30233	5 670	438	6 108	501 393	5 803	507 196	497 786	5 584	503 370	9 277	657	9 934
30602	1 191	465	1 656	9 582	96	9 678	8 935	82	9 017	1 838	479	2 317
31901	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31902	0	0	0	9 230 000	0	9 230 000	9 230 000	0	9 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	1 560 000	0	1 560 000	1 330 000	0	1 330 000
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
44607	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44906	7 150	0	7 150	500	0	500	0	0	0	7 650	0	7 650
44907	114 121	0	114 121	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	114 121	0	114 121
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	94 724	0	94 724	0	0	0	6 320	0	6 320	88 404	0	88 404
45108	109 008	0	109 008	0	0	0	0	0	0	109 008	0	109 008
45201	14 422	0	14 422	9 774	0	9 774	7 797	0	7 797	16 399	0	16 399
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	6 260	0	6 260	8 740	0	8 740
45204	26 600	0	26 600	0	0	0	7 300	0	7 300	19 300	0	19 300
45205	5 369	0	5 369	785	0	785	1 300	0	1 300	4 854	0	4 854
45206	1 090 129	0	1 090 129	147 952	0	147 952	83 390	0	83 390	1 154 691	0	1 154 691
45207	2 666 171	0	2 666 171	47 484	0	47 484	135 995	0	135 995	2 577 660	0	2 577 660
45208	1 352 513	0	1 352 513	68 380	0	68 380	15 907	0	15 907	1 404 986	0	1 404 986
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	4 300	0	4 300	2 213	0	2 213
45307	24 288	0	24 288	6 000	0	6 000	5 850	0	5 850	24 438	0	24 438
45308	30 848	0	30 848	0	0	0	906	0	906	29 942	0	29 942
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45405	206	0	206	2 556	0	2 556	1 078	0	1 078	1 684	0	1 684
45406	11 383	0	11 383	148	0	148	2 423	0	2 423	9 108	0	9 108
45407	72 628	0	72 628	822	0	822	4 610	0	4 610	68 840	0	68 840
45408	73 454	0	73 454	0	0	0	906	0	906	72 548	0	72 548
45504	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45505	24 534	0	24 534	2 730	0	2 730	4 168	0	4 168	23 096	0	23 096
45506	235 394	0	235 394	8 150	0	8 150	17 879	0	17 879	225 665	0	225 665
45507	1 760 541	0	1 760 541	36 764	0	36 764	53 606	0	53 606	1 743 699	0	1 743 699
45509	17 587	0	17 587	4 370	0	4 370	3 795	0	3 795	18 162	0	18 162
45706	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
45814	169	0	169	173	0	173	0	0	0	342	0	342
45815	18 484	0	18 484	2 906	0	2 906	2 036	0	2 036	19 354	0	19 354
45912	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45914	63	0	63	30	0	30	0	0	0	93	0	93
45915	3 634	0	3 634	1 276	0	1 276	1 013	0	1 013	3 897	0	3 897
47408	36 731	0	36 731	0	156 473	156 473	0	156 473	156 473	36 731	0	36 731
47415	8 145	0	8 145	73	0	73	107	0	107	8 111	0	8 111
47423	194 256	0	194 256	12 072	0	12 072	12 971	0	12 971	193 357	0	193 357
47427	43 617	0	43 617	104 456	0	104 456	102 675	0	102 675	45 398	0	45 398
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	90 996	29 088	120 084	3 277	6 205	9 482	2 395	5 121	7 516	91 878	30 172	122 050
50206	1 884	0	1 884	53	0	53	9	0	9	1 928	0	1 928
50221	1 913	0	1 913	0	0	0	1 082	0	1 082	831	0	831
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	17 728	0	17 728	251	0	251	5 377	0	5 377	12 602	0	12 602
60306	143	0	143	6 638	0	6 638	6 632	0	6 632	149	0	149
60308	95	0	95	1 862	0	1 862	1 917	0	1 917	40	0	40
60312	180 962	0	180 962	20 912	0	20 912	18 570	0	18 570	183 304	0	183 304
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	118	0	118	50	0	50	65	0	65	103	0	103
60336	0	0	0	5 042	0	5 042	3 915	0	3 915	1 127	0	1 127
60401	989 829	0	989 829	4 182	0	4 182	0	0	0	994 011	0	994 011
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60415	0	0	0	68 264	0	68 264	4 182	0	4 182	64 082	0	64 082
60701	63 857	0	63 857	0	0	0	63 857	0	63 857	0	0	0
60901	0	0	0	16 806	0	16 806	0	0	0	16 806	0	16 806
61002	7 473	0	7 473	20	0	20	18	0	18	7 475	0	7 475
61008	49 548	0	49 548	450	0	450	454	0	454	49 544	0	49 544
61009	43 811	0	43 811	459	0	459	469	0	469	43 801	0	43 801
61010	298	0	298	53	0	53	53	0	53	298	0	298
61011	941	0	941	0	0	0	941	0	941	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	19 755	0	19 755	160	0	160	17 709	0	17 709	2 206	0	2 206
62001	0	0	0	941	0	941	0	0	0	941	0	941
70606	2 003 260	0	2 003 260	164 763	0	164 763	2 003 260	0	2 003 260	164 763	0	164 763
70608	566 283	0	566 283	85 094	0	85 094	566 283	0	566 283	85 094	0	85 094
70609	21 057	0	21 057	2 937	0	2 937	21 057	0	21 057	2 937	0	2 937
70611	8 585	0	8 585	726	0	726	8 585	0	8 585	726	0	726
70616	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70706	0	0	0	2 003 260	0	2 003 260	0	0	0	2 003 260	0	2 003 260
70708	0	0	0	566 283	0	566 283	0	0	0	566 283	0	566 283
70709	0	0	0	21 057	0	21 057	0	0	0	21 057	0	21 057
70711	0	0	0	8 585	0	8 585	0	0	0	8 585	0	8 585
70716	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	14 680 659	248 534	14 929 193	42 664 600	718 070	43 382 670	42 571 899	708 820	43 280 719	14 773 360	257 784	15 031 144
Пассив
10207	625 000	0	625 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	1 913	0	1 913	1 082	0	1 082	0	0	0	831	0	831
10609	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	2 047	2 047	0	2 560	2 560	0	2 598	2 598	0	2 085	2 085
30126	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	171	0	171	1 337	0	1 337	1 341	0	1 341	175	0	175
30223	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
30226	489	0	489	0	0	0	17	0	17	506	0	506
30232	1 568	60	1 628	1 091 543	9 002	1 100 545	1 090 525	9 039	1 099 564	550	97	647
30601	941	0	941	7 729	0	7 729	7 847	0	7 847	1 059	0	1 059
405	58 217	2 847	61 064	61 151	2 749	63 900	3 557	840	4 397	623	938	1 561
406	24 387	92	24 479	37 319	17	37 336	37 097	19	37 116	24 165	94	24 259
407	765 137	9 371	774 508	3 403 022	77 969	3 480 991	3 320 379	78 762	3 399 141	682 494	10 164	692 658
408.1	104 001	0	104 001	543 563	0	543 563	536 271	0	536 271	96 709	0	96 709
408.2	552 824	4 552	557 376	725 766	1 334	727 100	659 142	953	660 095	486 200	4 171	490 371
40905	11	0	11	23 208	0	23 208	23 208	0	23 208	11	0	11
40906	0	0	0	245 665	0	245 665	266 147	0	266 147	20 482	0	20 482
40907	0	0	0	179 123	0	179 123	179 126	0	179 126	3	0	3
40909	0	19	19	4 804	2 178	6 982	4 804	2 211	7 015	0	52	52
40910	0	0	0	3 248	3 591	6 839	3 248	3 591	6 839	0	0	0
40911	20 720	0	20 720	892 977	70	893 047	940 004	70	940 074	67 747	0	67 747
40912	0	0	0	6 287	6 305	12 592	6 287	6 305	12 592	0	0	0
40913	0	0	0	1 430	3 607	5 037	1 430	3 607	5 037	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	88 400	0	88 400	88 400	0	88 400	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	45 400	0	45 400	39 400	0	39 400
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	42 470	0	42 470	960	0	960	0	0	0	41 510	0	41 510
42107	169 920	0	169 920	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	169 920	0	169 920
42205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	222 418	8 212	230 630	832 574	5 411	837 985	801 838	8 784	810 622	191 682	11 585	203 267
42304	30 642	54 085	84 727	771	10 365	11 136	3 541	15 196	18 737	33 412	58 916	92 328
42305	263	70 507	70 770	157	25 777	25 934	46	27 850	27 896	152	72 580	72 732
42306	6 767 841	61 262	6 829 103	945 977	12 420	958 397	960 465	14 211	974 676	6 782 329	63 053	6 845 382
42307	1 344 057	0	1 344 057	95 864	0	95 864	113 636	0	113 636	1 361 829	0	1 361 829
42309	2 701	0	2 701	100	0	100	0	0	0	2 601	0	2 601
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	3	370	373	0	282	282	0	64	64	3	152	155
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	1 618	0	1 618	1	0	1	28	0	28	1 645	0	1 645
43801	587	0	587	38	0	38	0	0	0	549	0	549
44615	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
44915	2 803	0	2 803	707	0	707	712	0	712	2 808	0	2 808
45015	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 795	0	2 795	0	0	0	274	0	274	3 069	0	3 069
45215	182 590	0	182 590	16 356	0	16 356	25 697	0	25 697	191 931	0	191 931
45315	209	0	209	41	0	41	0	0	0	168	0	168
45415	1 517	0	1 517	517	0	517	333	0	333	1 333	0	1 333
45515	95 125	0	95 125	3 324	0	3 324	3 811	0	3 811	95 612	0	95 612
45715	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45818	12 704	0	12 704	267	0	267	733	0	733	13 170	0	13 170
45918	2 032	0	2 032	60	0	60	107	0	107	2 079	0	2 079
47407	0	0	0	156 176	0	156 176	156 176	0	156 176	0	0	0
47411	23 202	694	23 896	79 181	406	79 587	81 342	507	81 849	25 363	795	26 158
47416	182	0	182	8 193	0	8 193	8 983	0	8 983	972	0	972
47422	3 993	0	3 993	14 106	0	14 106	13 115	0	13 115	3 002	0	3 002
47425	11 911	0	11 911	2 651	0	2 651	3 232	0	3 232	12 492	0	12 492
47426	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
47902	31 563	0	31 563	0	0	0	10 468	0	10 468	42 031	0	42 031
50220	265	0	265	0	0	0	4 918	0	4 918	5 183	0	5 183
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 885	0	15 885	218	0	218	222	0	222	15 889	0	15 889
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	12 227	0	12 227	7 846	0	7 846	3 903	0	3 903	8 284	0	8 284
60305	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	2 145	0	2 145	1 379	0	1 379	1 095	0	1 095	1 861	0	1 861
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	330	0	330	190	0	190	187	0	187	327	0	327
60324	2 371	0	2 371	107	0	107	370	0	370	2 634	0	2 634
60335	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60348	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	4 800	0	4 800	4 974	0	4 974	174	0	174
60414	0	0	0	0	0	0	259 697	0	259 697	259 697	0	259 697
60601	256 670	0	256 670	256 670	0	256 670	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
61012	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
61301	1 633	0	1 633	1 694	0	1 694	121	0	121	60	0	60
61304	578	0	578	5	0	5	5	0	5	578	0	578
61701	41 315	0	41 315	0	0	0	0	0	0	41 315	0	41 315
62002	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
70601	2 035 531	0	2 035 531	2 035 531	0	2 035 531	165 728	0	165 728	165 728	0	165 728
70603	558 103	0	558 103	558 103	0	558 103	84 620	0	84 620	84 620	0	84 620
70604	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456
70701	0	0	0	0	0	0	2 035 531	0	2 035 531	2 035 531	0	2 035 531
70703	0	0	0	0	0	0	558 103	0	558 103	558 103	0	558 103
70704	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
Итого по пассиву (баланс)	14 715 075	214 118	14 929 193	12 387 928	164 043	12 551 971	12 479 315	174 607	12 653 922	14 806 462	224 682	15 031 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	102 990	0	102 990	32 935	0	32 935	8 806	0	8 806	127 119	0	127 119
90902	1 335 785	0	1 335 785	161 940	0	161 940	78 229	0	78 229	1 419 496	0	1 419 496
91202	6 249 481	0	6 249 481	429 277	0	429 277	188 163	0	188 163	6 490 595	0	6 490 595
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	310 000	0	310 000	0	0	0	14 000	0	14 000	296 000	0	296 000
91414	8 571 275	0	8 571 275	166 995	0	166 995	153 657	0	153 657	8 584 613	0	8 584 613
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	0	0	0	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 540	0	1 540	298	0	298	265	0	265	1 573	0	1 573
91704	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	9 823 745	0	9 823 745	891 195	0	891 195	592 850	0	592 850	10 122 090	0	10 122 090
Итого по активу (баланс)	26 504 528	0	26 504 528	1 682 644	0	1 682 644	1 035 974	0	1 035 974	27 151 198	0	27 151 198
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	284 447	0	284 447	0	0	0	0	0	0	284 447	0	284 447
91312	9 207 139	0	9 207 139	254 187	0	254 187	496 733	0	496 733	9 449 685	0	9 449 685
91315	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
91316	6 000	0	6 000	250 192	0	250 192	282 426	0	282 426	38 234	0	38 234
91317	75 218	0	75 218	87 375	0	87 375	111 494	0	111 494	99 337	0	99 337
91507	210 107	0	210 107	785	0	785	231	0	231	209 553	0	209 553
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	16 680 783	0	16 680 783	423 150	0	423 150	771 475	0	771 475	17 029 108	0	17 029 108
Итого по пассиву (баланс)	26 504 528	0	26 504 528	1 016 000	0	1 016 000	1 662 670	0	1 662 670	27 151 198	0	27 151 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 076 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 076 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	103 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?