Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 609	1 595	9 204	61 645	12 172	73 817	61 921	11 579	73 500	7 333	2 188	9 521
20208	3 152	0	3 152	4 080	0	4 080	4 134	0	4 134	3 098	0	3 098
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	47 652	0	47 652	1 665 761	0	1 665 761	1 707 350	0	1 707 350	6 063	0	6 063
30110	2 744	6 080	8 824	45 242	1 510	46 752	46 172	1 175	47 347	1 814	6 415	8 229
30202	1 336	0	1 336	163	0	163	0	0	0	1 499	0	1 499
30204	50	0	50	0	0	0	24	0	24	26	0	26
30215	180	437	617	0	91	91	0	77	77	180	451	631
30221	0	0	0	44 075	11	44 086	44 075	11	44 086	0	0	0
30233	15	0	15	2 219	12	2 231	2 220	12	2 232	14	0	14
30424	941	0	941	0	0	0	22	0	22	919	0	919
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 067 500	0	1 067 500	1 067 500	0	1 067 500	0	0	0
31903	0	0	0	289 600	0	289 600	200 600	0	200 600	89 000	0	89 000
45204	70 000	0	70 000	23 630	0	23 630	32 130	0	32 130	61 500	0	61 500
45205	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120
45206	25 563	0	25 563	429	0	429	260	0	260	25 732	0	25 732
45207	114 463	0	114 463	7 975	0	7 975	9 207	0	9 207	113 231	0	113 231
45208	88 037	0	88 037	45	0	45	2 029	0	2 029	86 053	0	86 053
45408	2 117	0	2 117	0	0	0	150	0	150	1 967	0	1 967
45505	555	0	555	250	0	250	94	0	94	711	0	711
45506	48 422	0	48 422	650	0	650	5 268	0	5 268	43 804	0	43 804
45507	129 752	0	129 752	5 064	0	5 064	3 645	0	3 645	131 171	0	131 171
45509	44	0	44	158	0	158	182	0	182	20	0	20
45812	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45814	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45815	27 097	0	27 097	1 378	0	1 378	1 332	0	1 332	27 143	0	27 143
45915	534	0	534	233	0	233	172	0	172	595	0	595
47404	0	73	73	0	16	16	0	13	13	0	76	76
47423	298	0	298	21	0	21	12	0	12	307	0	307
47427	953	0	953	6 975	0	6 975	6 719	0	6 719	1 209	0	1 209
60302	122	0	122	0	0	0	120	0	120	2	0	2
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	24	0	24	79	0	79	75	0	75	28	0	28
60312	6 451	0	6 451	1 340	0	1 340	1 323	0	1 323	6 468	0	6 468
60323	881	0	881	0	0	0	25	0	25	856	0	856
60336	0	0	0	182	0	182	62	0	62	120	0	120
60401	30 807	0	30 807	0	0	0	0	0	0	30 807	0	30 807
60901	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
61002	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
61008	119	0	119	64	0	64	44	0	44	139	0	139
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
61403	815	0	815	172	0	172	550	0	550	437	0	437
61702	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
62101	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70606	116 459	0	116 459	9 814	0	9 814	116 473	0	116 473	9 800	0	9 800
70608	38 426	0	38 426	2 532	0	2 532	38 426	0	38 426	2 532	0	2 532
70611	3 587	0	3 587	0	0	0	3 587	0	3 587	0	0	0
70612	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
70706	0	0	0	118 581	0	118 581	0	0	0	118 581	0	118 581
70708	0	0	0	38 426	0	38 426	0	0	0	38 426	0	38 426
70711	0	0	0	3 587	0	3 587	0	0	0	3 587	0	3 587
Итого по активу (баланс)	801 603	8 185	809 788	3 435 772	13 812	3 449 584	3 412 839	12 867	3 425 706	824 536	9 130	833 666
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	51	0	51	1	0	1	3	0	3	53	0	53
30223	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
30232	16	0	16	1 408	0	1 408	1 454	0	1 454	62	0	62
407	57 876	0	57 876	393 643	0	393 643	387 961	0	387 961	52 194	0	52 194
408.1	4 874	0	4 874	4 688	0	4 688	3 809	0	3 809	3 995	0	3 995
408.2	13 876	0	13 876	17 444	0	17 444	17 736	0	17 736	14 168	0	14 168
40905	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40909	0	0	0	369	11	380	369	11	380	0	0	0
40910	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40911	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
40912	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40913	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 103	3 643	6 746	4 089	834	4 923	4 140	938	5 078	3 154	3 747	6 901
42305	16 138	0	16 138	954	0	954	11 262	0	11 262	26 446	0	26 446
42306	82 068	636	82 704	2 589	114	2 703	6 342	133	6 475	85 821	655	86 476
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	1 560	0	1 560	217	0	217	174	0	174	1 517	0	1 517
45515	10 514	0	10 514	2 078	0	2 078	1 969	0	1 969	10 405	0	10 405
45818	24 963	0	24 963	918	0	918	1 874	0	1 874	25 919	0	25 919
45918	459	0	459	37	0	37	50	0	50	472	0	472
47411	1 732	10	1 742	787	2	789	1 506	4	1 510	2 451	12	2 463
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47422	59	0	59	5	0	5	11	0	11	65	0	65
47425	415	0	415	102	0	102	133	0	133	446	0	446
47426	51	0	51	51	0	51	143	0	143	143	0	143
60301	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60305	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	10	0	10	694	0	694	694	0	694	10	0	10
60324	881	0	881	25	0	25	0	0	0	856	0	856
60335	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	23 474	0	23 474	23 474	0	23 474
60601	23 264	0	23 264	23 264	0	23 264	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61012	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
70601	133 556	0	133 556	133 556	0	133 556	11 419	0	11 419	11 419	0	11 419
70603	39 225	0	39 225	39 225	0	39 225	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560
70615	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	133 579	0	133 579	133 579	0	133 579
70703	0	0	0	0	0	0	39 225	0	39 225	39 225	0	39 225
70715	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	805 499	4 289	809 788	635 949	974	636 923	659 702	1 099	660 801	829 252	4 414	833 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 818	0	35 818	22	0	22	7	0	7	35 833	0	35 833
90902	41 994	0	41 994	5 394	0	5 394	4 725	0	4 725	42 663	0	42 663
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	960 125	0	960 125	18 490	0	18 490	23 506	0	23 506	955 109	0	955 109
91604	2 425	0	2 425	578	0	578	543	0	543	2 460	0	2 460
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	1 768	0	1 768	62	0	62	0	0	0	1 830	0	1 830
91803	309	0	309	8	0	8	0	0	0	317	0	317
99998	751 288	0	751 288	53 216	0	53 216	43 389	0	43 389	761 115	0	761 115
Итого по активу (баланс)	1 793 915	0	1 793 915	77 770	0	77 770	72 170	0	72 170	1 799 515	0	1 799 515
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	707 562	0	707 562	10 498	0	10 498	21 394	0	21 394	718 458	0	718 458
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	28 248	0	28 248	32 752	0	32 752	31 683	0	31 683	27 179	0	27 179
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 042 627	0	1 042 627	28 775	0	28 775	24 548	0	24 548	1 038 400	0	1 038 400
Итого по пассиву (баланс)	1 793 915	0	1 793 915	72 164	0	72 164	77 764	0	77 764	1 799 515	0	1 799 515

Страница была полезной?