Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	56 396	6 510	62 906	398 655	35 664	434 319	419 260	35 482	454 742	35 791	6 692	42 483
20208	13 605	0	13 605	157 970	0	157 970	151 085	0	151 085	20 490	0	20 490
20209	10 603	2 400	13 003	108 335	20 242	128 577	110 170	21 033	131 203	8 768	1 609	10 377
30102	48 690	0	48 690	871 076	0	871 076	813 147	0	813 147	106 619	0	106 619
30110	12 779	2 154	14 933	8 212	2 922	11 134	13 010	3 132	16 142	7 981	1 944	9 925
30202	7 481	0	7 481	189	0	189	0	0	0	7 670	0	7 670
30204	79	0	79	5	0	5	0	0	0	84	0	84
30233	894	76	970	1 334	684	2 018	1 686	681	2 367	542	79	621
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32004	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
45201	2 012	0	2 012	2 001	0	2 001	2 214	0	2 214	1 799	0	1 799
45204	11 815	0	11 815	1 437	0	1 437	9 855	0	9 855	3 397	0	3 397
45205	31 107	0	31 107	7 880	0	7 880	13 837	0	13 837	25 150	0	25 150
45206	24 858	0	24 858	230	0	230	9 431	0	9 431	15 657	0	15 657
45207	159 543	0	159 543	999	0	999	19 446	0	19 446	141 096	0	141 096
45208	178 809	0	178 809	1 300	0	1 300	4 495	0	4 495	175 614	0	175 614
45401	10 782	0	10 782	6 792	0	6 792	7 022	0	7 022	10 552	0	10 552
45406	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45407	107 929	0	107 929	4 500	0	4 500	5 039	0	5 039	107 390	0	107 390
45408	101 673	0	101 673	0	0	0	2 210	0	2 210	99 463	0	99 463
45503	10	0	10	15	0	15	5	0	5	20	0	20
45504	195	0	195	45	0	45	83	0	83	157	0	157
45505	4 213	0	4 213	395	0	395	670	0	670	3 938	0	3 938
45506	51 622	0	51 622	3 010	0	3 010	5 041	0	5 041	49 591	0	49 591
45507	123 016	0	123 016	16	0	16	4 017	0	4 017	119 015	0	119 015
45509	621	0	621	1 513	0	1 513	1 456	0	1 456	678	0	678
45812	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45814	6 133	0	6 133	0	0	0	2	0	2	6 131	0	6 131
45815	13 950	0	13 950	735	0	735	609	0	609	14 076	0	14 076
45912	118	0	118	46	0	46	46	0	46	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	579	0	579	77	0	77	75	0	75	581	0	581
47408	67 998	0	67 998	68 386	1 210	69 596	68 385	1 210	69 595	67 999	0	67 999
47423	250	0	250	5 078	84	5 162	5 070	84	5 154	258	0	258
47427	6 272	0	6 272	10 877	0	10 877	8 085	0	8 085	9 064	0	9 064
50106	0	0	0	67 483	0	67 483	67 483	0	67 483	0	0	0
51403	68 471	0	68 471	105	0	105	0	0	0	68 576	0	68 576
51405	28 267	0	28 267	0	0	0	272	0	272	27 995	0	27 995
51406	27 603	0	27 603	252	0	252	0	0	0	27 855	0	27 855
60302	2 321	0	2 321	315	0	315	322	0	322	2 314	0	2 314
60306	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60308	25	0	25	151	0	151	110	0	110	66	0	66
60310	143	0	143	263	0	263	344	0	344	62	0	62
60312	42 059	0	42 059	16 796	0	16 796	3 346	0	3 346	55 509	0	55 509
60323	5 594	0	5 594	284	0	284	288	0	288	5 590	0	5 590
60336	0	0	0	193	0	193	141	0	141	52	0	52
60401	481 034	0	481 034	0	0	0	10 497	0	10 497	470 537	0	470 537
60404	496	0	496	7	0	7	24	0	24	479	0	479
60408	4 963	0	4 963	0	0	0	4 963	0	4 963	0	0	0
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	97	0	97	6 659	0	6 659	0	0	0	6 756	0	6 756
61002	29	0	29	20	0	20	2	0	2	47	0	47
61008	233	0	233	59	0	59	111	0	111	181	0	181
61009	148	0	148	55	0	55	10	0	10	193	0	193
61011	7 590	0	7 590	0	0	0	7 590	0	7 590	0	0	0
61209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
61210	0	0	0	67 999	0	67 999	67 999	0	67 999	0	0	0
61403	6 873	0	6 873	346	0	346	6 776	0	6 776	443	0	443
61903	0	0	0	4 963	0	4 963	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	0	0	0	9 688	0	9 688	2 098	0	2 098	7 590	0	7 590
70606	304 963	0	304 963	33 725	0	33 725	305 057	0	305 057	33 631	0	33 631
70608	31 732	0	31 732	3 916	0	3 916	31 732	0	31 732	3 916	0	3 916
70616	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
70706	0	0	0	307 101	0	307 101	0	0	0	307 101	0	307 101
70708	0	0	0	31 732	0	31 732	0	0	0	31 732	0	31 732
70716	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по активу (баланс)	2 172 705	11 140	2 183 845	2 509 291	60 806	2 570 097	2 430 737	61 622	2 492 359	2 251 259	10 324	2 261 583
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	163 072	0	163 072	2 507	0	2 507	0	0	0	160 565	0	160 565
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	64 247	0	64 247	0	0	0	2 507	0	2 507	66 754	0	66 754
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	0	0	0	598 524	0	598 524	610 579	0	610 579	12 055	0	12 055
30226	45	0	45	3	0	3	4	0	4	46	0	46
30232	62	0	62	14 122	710	14 832	14 210	710	14 920	150	0	150
405	56	0	56	360	0	360	305	0	305	1	0	1
407	139 357	104	139 461	724 079	18	724 097	741 710	22	741 732	156 988	108	157 096
408.1	31 412	0	31 412	158 614	0	158 614	154 333	0	154 333	27 131	0	27 131
408.2	120 474	0	120 474	167 280	0	167 280	178 747	0	178 747	131 941	0	131 941
40906	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
40909	0	0	0	103	655	758	103	655	758	0	0	0
40911	60	0	60	6 963	0	6 963	7 268	0	7 268	365	0	365
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	7 049	0	7 049	6 750	0	6 750	400	0	400	699	0	699
42104	1 200	0	1 200	400	0	400	0	0	0	800	0	800
42204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	47 615	1 395	49 010	94 648	2 629	97 277	96 268	3 022	99 290	49 235	1 788	51 023
42303	0	848	848	0	1 017	1 017	0	936	936	0	767	767
42304	0	405	405	0	205	205	0	279	279	0	479	479
42305	0	1 752	1 752	0	475	475	0	968	968	0	2 245	2 245
42306	764 855	5 462	770 317	73 645	2 261	75 906	85 291	933	86 224	776 501	4 134	780 635
42309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	9 485	0	9 485	406	0	406	101	0	101	9 180	0	9 180
45415	10 018	0	10 018	103	0	103	30	0	30	9 945	0	9 945
45515	3 422	0	3 422	246	0	246	103	0	103	3 279	0	3 279
45818	18 763	0	18 763	86	0	86	133	0	133	18 810	0	18 810
45918	738	0	738	2	0	2	1	0	1	737	0	737
47407	0	0	0	69 210	395	69 605	69 210	395	69 605	0	0	0
47411	7 946	130	8 076	5 475	69	5 544	7 216	34	7 250	9 687	95	9 782
47416	0	0	0	77	0	77	97	0	97	20	0	20
47422	4	0	4	110	0	110	171	0	171	65	0	65
47425	923	0	923	253	0	253	603	0	603	1 273	0	1 273
47426	1 300	0	1 300	729	0	729	318	0	318	889	0	889
50408	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
51410	14 277	0	14 277	0	0	0	13 718	0	13 718	27 995	0	27 995
52301	19	0	19	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	19	0	19
52303	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	6	0	6	34	0	34	30	0	30	2	0	2
60301	2 045	0	2 045	4 260	0	4 260	2 667	0	2 667	452	0	452
60305	18	0	18	3 650	0	3 650	6 117	0	6 117	2 485	0	2 485
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	5 569	0	5 569	1 300	0	1 300	1 511	0	1 511	5 780	0	5 780
60322	280	0	280	187	0	187	422	0	422	515	0	515
60324	5 598	0	5 598	20	0	20	471	0	471	6 049	0	6 049
60335	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583
60414	0	0	0	8 423	0	8 423	128 574	0	128 574	120 151	0	120 151
60601	127 765	0	127 765	127 765	0	127 765	0	0	0	0	0	0
60602	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
60903	47	0	47	0	0	0	197	0	197	244	0	244
61012	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0
61304	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
61701	39 293	0	39 293	0	0	0	0	0	0	39 293	0	39 293
61909	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
62002	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139
70601	278 222	0	278 222	278 224	0	278 224	26 006	0	26 006	26 004	0	26 004
70603	31 491	0	31 491	31 491	0	31 491	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897
70701	0	0	0	47	0	47	278 222	0	278 222	278 175	0	278 175
70703	0	0	0	0	0	0	31 491	0	31 491	31 491	0	31 491
Итого по пассиву (баланс)	2 173 749	10 096	2 183 845	2 402 403	8 434	2 410 837	2 480 621	7 954	2 488 575	2 251 967	9 616	2 261 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
90901	29 674	0	29 674	12 503	0	12 503	1 703	0	1 703	40 474	0	40 474
90902	269 862	0	269 862	3 715	0	3 715	80 369	0	80 369	193 208	0	193 208
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 716 896	0	3 716 896	61 116	0	61 116	165 593	0	165 593	3 612 419	0	3 612 419
91501	87 806	0	87 806	100 840	0	100 840	88 206	0	88 206	100 440	0	100 440
91604	44 753	0	44 753	2 116	0	2 116	1 501	0	1 501	45 368	0	45 368
91606	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
91704	51 529	0	51 529	37	0	37	0	0	0	51 566	0	51 566
91802	86 469	0	86 469	14	0	14	0	0	0	86 483	0	86 483
99998	1 321 183	0	1 321 183	85 878	0	85 878	52 663	0	52 663	1 354 398	0	1 354 398
Итого по активу (баланс)	5 608 200	0	5 608 200	268 084	0	268 084	391 627	0	391 627	5 484 657	0	5 484 657
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	4 942	0	4 942	0	0	0	39	0	39	4 981	0	4 981
91312	1 190 356	0	1 190 356	19 352	0	19 352	10 075	0	10 075	1 181 079	0	1 181 079
91315	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
91317	118 258	0	118 258	30 118	0	30 118	71 071	0	71 071	159 211	0	159 211
91507	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99999	4 287 017	0	4 287 017	336 376	0	336 376	179 618	0	179 618	4 130 259	0	4 130 259
Итого по пассиву (баланс)	5 608 200	0	5 608 200	389 040	0	389 040	265 497	0	265 497	5 484 657	0	5 484 657
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13,0000	0	0	71 100,0000	0	0	71 100,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	71 100,0000	0	0	71 100,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	71 100,0000	0	0	71 100,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	71 100,0000	0	0	71 100,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?