Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 254	0	118 254	179	0	179	2 817	0	2 817	115 616	0	115 616
10610	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
20202	23 927	69 916	93 843	543 989	414 391	958 380	451 063	390 337	841 400	116 853	93 970	210 823
20208	15	0	15	1 760	0	1 760	1 253	0	1 253	522	0	522
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20308	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	93	93
30102	10 579	0	10 579	914 712	0	914 712	908 140	0	908 140	17 151	0	17 151
30110	6 467	3 190	9 657	1 845	229 390	231 235	6 782	222 087	228 869	1 530	10 493	12 023
30202	2 398	0	2 398	22	0	22	0	0	0	2 420	0	2 420
30204	48	0	48	13	0	13	0	0	0	61	0	61
30233	150	0	150	974	4	978	1 022	4	1 026	102	0	102
30302	3 851	0	3 851	16 475	0	16 475	20 326	0	20 326	0	0	0
30306	0	0	0	52 725	0	52 725	35 963	0	35 963	16 762	0	16 762
30413	178	0	178	802 231	0	802 231	801 988	0	801 988	421	0	421
30424	63 662	0	63 662	32 688 660	0	32 688 660	32 742 256	0	32 742 256	10 066	0	10 066
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 472	0	4 472	1 299	0	1 299	2 604	0	2 604	3 167	0	3 167
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32203	0	0	0	174 942	0	174 942	174 942	0	174 942	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	160	0	160	20 803	0	20 803	5 426	0	5 426	15 537	0	15 537
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	176 200	0	176 200	0	0	0	170 000	0	170 000	6 200	0	6 200
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	99 255	0	99 255	542	0	542	4 479	0	4 479	95 318	0	95 318
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	25 836	0	25 836	6 940	0	6 940	8 119	0	8 119	24 657	0	24 657
45507	91 515	0	91 515	1 450	0	1 450	2 643	0	2 643	90 322	0	90 322
45509	637	0	637	397	0	397	390	0	390	644	0	644
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	10 279	9 872	20 151	651	2 046	2 697	90	1 736	1 826	10 840	10 182	21 022
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 202	0	1 202	38	0	38	39	0	39	1 201	0	1 201
47404	0	21 704	21 704	0	7 840 422	7 840 422	0	7 810 783	7 810 783	0	51 343	51 343
47408	0	0	0	7 801 554	7 867 808	15 669 362	7 801 554	7 867 808	15 669 362	0	0	0
47423	68	0	68	4 294	0	4 294	3 921	0	3 921	441	0	441
47427	4	0	4	5 146	1 174	6 320	4 841	1 174	6 015	309	0	309
47803	0	0	0	0	125 389	125 389	0	20 148	20 148	0	105 241	105 241
50205	0	0	0	3 005 252	0	3 005 252	2 902 812	0	2 902 812	102 440	0	102 440
50207	159 308	0	159 308	213 604	0	213 604	229 845	0	229 845	143 067	0	143 067
50208	61 275	0	61 275	183 824	0	183 824	245 099	0	245 099	0	0	0
50218	341 875	0	341 875	3 380 613	0	3 380 613	3 388 519	0	3 388 519	333 969	0	333 969
50221	1 731	0	1 731	666	0	666	390	0	390	2 007	0	2 007
50305	105 138	0	105 138	19 334 128	0	19 334 128	19 365 023	0	19 365 023	74 243	0	74 243
50306	1 114	0	1 114	1 159 017	0	1 159 017	1 159 913	0	1 159 913	218	0	218
50308	459 473	0	459 473	2 484 357	0	2 484 357	2 839 697	0	2 839 697	104 133	0	104 133
50318	1 272 682	0	1 272 682	23 373 500	0	23 373 500	22 977 306	0	22 977 306	1 668 876	0	1 668 876
52601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60302	591	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	0
60306	0	0	0	1 776	0	1 776	1 768	0	1 768	8	0	8
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	23	0	23	132	0	132	134	0	134	21	0	21
60312	689	0	689	2 414	0	2 414	2 296	0	2 296	807	0	807
60314	47	0	47	505	0	505	175	0	175	377	0	377
60323	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60336	0	0	0	590	0	590	84	0	84	506	0	506
60401	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
60901	0	0	0	26 705	0	26 705	0	0	0	26 705	0	26 705
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	67	0	67	62	0	62	5	0	5
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	27 321	0	27 321	15	0	15	27 015	0	27 015	321	0	321
61601	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
70606	994 110	0	994 110	147 858	0	147 858	994 430	0	994 430	147 538	0	147 538
70608	107 323	0	107 323	73 443	0	73 443	107 323	0	107 323	73 443	0	73 443
70611	17 412	0	17 412	1 813	0	1 813	17 412	0	17 412	1 813	0	1 813
70614	7 745	0	7 745	60	0	60	7 745	0	7 745	60	0	60
70616	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0
70706	0	0	0	995 111	0	995 111	0	0	0	995 111	0	995 111
70708	0	0	0	107 323	0	107 323	0	0	0	107 323	0	107 323
70711	0	0	0	18 979	0	18 979	0	0	0	18 979	0	18 979
70714	0	0	0	7 745	0	7 745	0	0	0	7 745	0	7 745
70716	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	4 364 864	104 775	4 469 639	97 987 494	16 480 624	114 468 118	97 436 666	16 314 077	113 750 743	4 915 692	271 322	5 187 014
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 733	0	1 733	391	0	391	666	0	666	2 008	0	2 008
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30223	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
30232	12	0	12	8 291	783	9 074	8 279	783	9 062	0	0	0
30301	3 851	0	3 851	20 326	0	20 326	16 475	0	16 475	0	0	0
30305	0	0	0	35 963	0	35 963	52 725	0	52 725	16 762	0	16 762
30601	1 508	0	1 508	2 540	0	2 540	1 046	0	1 046	14	0	14
30607	45	0	45	15	0	15	2	0	2	32	0	32
31304	0	0	0	0	126 269	126 269	0	126 269	126 269	0	0	0
31502	0	0	0	18 262 815	0	18 262 815	18 262 815	0	18 262 815	0	0	0
31503	1 089 369	0	1 089 369	3 715 474	0	3 715 474	4 002 901	0	4 002 901	1 376 796	0	1 376 796
32901	380 000	0	380 000	1 340 000	0	1 340 000	1 360 000	0	1 360 000	400 000	0	400 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	40 482	5	40 487	209 120	5 504	214 624	247 481	5 504	252 985	78 843	5	78 848
408.1	541	0	541	1 286	0	1 286	1 586	0	1 586	841	0	841
408.2	8 018	0	8 018	107 618	0	107 618	106 686	0	106 686	7 086	0	7 086
40912	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
42301	54 107	2 509	56 616	136 818	9 217	146 035	119 671	104 058	223 729	36 960	97 350	134 310
42303	20 357	0	20 357	22 745	0	22 745	24 494	0	24 494	22 106	0	22 106
42304	18 317	365	18 682	19 531	303	19 834	45 173	1 698	46 871	43 959	1 760	45 719
42305	130 575	0	130 575	10 390	0	10 390	5 958	0	5 958	126 143	0	126 143
42306	138 320	8 593	146 913	9 981	1 704	11 685	47 411	3 047	50 458	175 750	9 936	185 686
42309	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
45215	24 902	0	24 902	6 941	0	6 941	4 756	0	4 756	22 717	0	22 717
45515	52 154	0	52 154	1 717	0	1 717	934	0	934	51 371	0	51 371
45818	102 636	0	102 636	5	0	5	873	0	873	103 504	0	103 504
45918	1 188	0	1 188	1	0	1	2	0	2	1 189	0	1 189
47407	0	0	0	7 823 174	7 805 531	15 628 705	7 823 174	7 805 531	15 628 705	0	0	0
47411	964	36	1 000	4 527	6	4 533	3 795	37	3 832	232	67	299
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	29	0	29	222	0	222	193	0	193	0	0	0
47425	9 687	0	9 687	12 738	0	12 738	4 545	0	4 545	1 494	0	1 494
47426	455	0	455	11 638	327	11 965	12 274	327	12 601	1 091	0	1 091
47804	0	0	0	21 724	0	21 724	23 829	0	23 829	2 105	0	2 105
50220	10 009	0	10 009	924	0	924	179	0	179	9 264	0	9 264
52602	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60301	11 065	0	11 065	6 067	0	6 067	4 288	0	4 288	9 286	0	9 286
60305	0	0	0	5 128	0	5 128	5 140	0	5 140	12	0	12
60309	0	0	0	91	0	91	94	0	94	3	0	3
60311	0	0	0	382	0	382	1 448	0	1 448	1 066	0	1 066
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255
60601	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
61304	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61701	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
70601	1 269 146	0	1 269 146	1 269 146	0	1 269 146	158 791	0	158 791	158 791	0	158 791
70603	122 956	0	122 956	122 956	0	122 956	70 169	0	70 169	70 169	0	70 169
70613	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	253	0	253	253	0	253
70701	0	0	0	0	0	0	1 269 218	0	1 269 218	1 269 218	0	1 269 218
70703	0	0	0	0	0	0	122 956	0	122 956	122 956	0	122 956
70713	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505
Итого по пассиву (баланс)	4 458 131	11 508	4 469 639	33 211 149	7 950 933	41 162 082	33 830 914	8 048 543	41 879 457	5 077 896	109 118	5 187 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 849	0	3 849	41	0	41	5	0	5	3 885	0	3 885
80601	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
80801	2 451	0	2 451	469	0	469	21	0	21	2 899	0	2 899
80901	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
81001	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	7 606	0	7 606	1 005	0	1 005	495	0	495	8 116	0	8 116
Пассив
85101	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
85201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
85501	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	7 606	0	7 606	18	0	18	528	0	528	8 116	0	8 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	119 472	312	119 784	83	64	147	80	55	135	119 475	321	119 796
90902	18 998	0	18 998	5 724	0	5 724	2 276	0	2 276	22 446	0	22 446
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	397 960	0	397 960	51 001	169 169	220 170	53 058	24 647	77 705	395 903	144 522	540 425
91604	22 059	3 113	25 172	812	912	1 724	35	555	590	22 836	3 470	26 306
91704	12 066	0	12 066	0	0	0	239	0	239	11 827	0	11 827
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
99998	772 830	0	772 830	240 356	0	240 356	264 084	0	264 084	749 102	0	749 102
Итого по активу (баланс)	1 393 013	3 425	1 396 438	297 976	170 145	468 121	319 772	25 257	345 029	1 371 217	148 313	1 519 530
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	616 533	0	616 533	7 043	0	7 043	16 543	0	16 543	626 033	0	626 033
91314	0	0	0	201 890	0	201 890	201 890	0	201 890	0	0	0
91315	26 453	0	26 453	25 340	0	25 340	0	0	0	1 113	0	1 113
91316	625	0	625	542	0	542	0	0	0	83	0	83
91317	23 942	0	23 942	29 234	0	29 234	21 888	0	21 888	16 596	0	16 596
91507	105 277	0	105 277	0	0	0	0	0	0	105 277	0	105 277
99999	623 608	0	623 608	80 944	0	80 944	227 764	0	227 764	770 428	0	770 428
Итого по пассиву (баланс)	1 396 438	0	1 396 438	345 028	0	345 028	468 120	0	468 120	1 519 530	0	1 519 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	12 596	0	12 596	0	0	0	12 596	0	12 596
93304	0	0	0	60 427	0	60 427	60 427	0	60 427	0	0	0
93701	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
93702	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
93703	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
93901	68 515	14 577	83 092	2 492 455	480 851	2 973 306	2 266 073	457 842	2 723 915	294 897	37 586	332 483
94101	0	0	0	12 003	0	12 003	11 950	0	11 950	53	0	53
99996	83 478	0	83 478	3 055 901	0	3 055 901	2 799 971	0	2 799 971	339 408	0	339 408
Итого по активу (баланс)	151 993	14 577	166 570	5 646 120	480 851	6 126 971	5 151 159	457 842	5 609 001	646 954	37 586	684 540
Пассив
96301	0	0	0	4 754	0	4 754	4 754	0	4 754	0	0	0
96302	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
96303	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0
96304	0	0	0	60 427	0	60 427	60 427	0	60 427	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637
96901	14 476	69 002	83 478	457 250	2 269 576	2 726 826	481 196	2 488 923	2 970 119	38 422	288 349	326 771
99997	83 092	0	83 092	2 809 030	0	2 809 030	3 071 070	0	3 071 070	345 132	0	345 132
Итого по пассиву (баланс)	97 568	69 002	166 570	3 339 426	2 269 576	5 609 002	3 638 049	2 488 923	6 126 972	396 191	288 349	684 540
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 743 220,0000	0	0	7 370 447,0000	0	0	2 903 696,0000	0	0	17 209 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 743 220,0000	0	0	7 370 447,0000	0	0	2 903 696,0000	0	0	17 209 971,0000
Пассив
98050	0	0	1 243 279,0000	0	0	5 407 364,0000	0	0	5 042 850,0000	0	0	878 765,0000
98053	0	0	11 496 130,0000	0	0	34 600,0000	0	0	4 865 865,0000	0	0	16 327 395,0000
98055	0	0	3 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 743 220,0000	0	0	5 441 964,0000	0	0	9 908 715,0000	0	0	17 209 971,0000

Страница была полезной?