Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 099	12 079	55 178	241 586	20 827	262 413	211 160	17 943	229 103	73 525	14 963	88 488
20208	24 406	0	24 406	38 817	0	38 817	37 218	0	37 218	26 005	0	26 005
20209	0	0	0	115 559	0	115 559	115 559	0	115 559	0	0	0
30102	210 578	0	210 578	6 613 235	0	6 613 235	6 773 236	0	6 773 236	50 577	0	50 577
30110	18 537	2 984	21 521	276 398	7 653	284 051	282 152	6 073	288 225	12 783	4 564	17 347
30202	9 898	0	9 898	666	0	666	0	0	0	10 564	0	10 564
30204	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
30233	420	14	434	27 403	430	27 833	27 392	444	27 836	431	0	431
31902	0	0	0	5 590 000	0	5 590 000	5 210 000	0	5 210 000	380 000	0	380 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 917	1 917	0	397	397	0	337	337	0	1 977	1 977
44901	8 742	0	8 742	42 560	0	42 560	23 618	0	23 618	27 684	0	27 684
44904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44906	52 825	0	52 825	32	0	32	5 000	0	5 000	47 857	0	47 857
44907	1 210	0	1 210	0	0	0	138	0	138	1 072	0	1 072
45008	21 394	0	21 394	0	0	0	636	0	636	20 758	0	20 758
45201	5 227	0	5 227	416	0	416	436	0	436	5 207	0	5 207
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	450	0	450	4 300	0	4 300	0	0	0	4 750	0	4 750
45206	591 756	0	591 756	400	0	400	10 256	0	10 256	581 900	0	581 900
45207	489 871	0	489 871	478	0	478	16 567	0	16 567	473 782	0	473 782
45208	257 169	0	257 169	13 877	0	13 877	4 161	0	4 161	266 885	0	266 885
45306	36 100	0	36 100	0	0	0	0	0	0	36 100	0	36 100
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	6 433	0	6 433	0	0	0	72	0	72	6 361	0	6 361
45407	58 083	0	58 083	0	0	0	2 953	0	2 953	55 130	0	55 130
45408	26 908	0	26 908	0	0	0	0	0	0	26 908	0	26 908
45505	536	0	536	0	0	0	69	0	69	467	0	467
45506	11 466	0	11 466	600	0	600	1 050	0	1 050	11 016	0	11 016
45507	245 853	0	245 853	5 300	0	5 300	12 130	0	12 130	239 023	0	239 023
45509	1 570	0	1 570	647	0	647	954	0	954	1 263	0	1 263
45812	200 603	0	200 603	0	0	0	0	0	0	200 603	0	200 603
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	14 305	0	14 305	247	0	247	328	0	328	14 224	0	14 224
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45915	366	0	366	61	0	61	41	0	41	386	0	386
47408	0	0	0	846	2 444	3 290	846	2 444	3 290	0	0	0
47423	21 707	0	21 707	8 304	0	8 304	8 772	0	8 772	21 239	0	21 239
47427	16 159	0	16 159	24 620	0	24 620	26 481	0	26 481	14 298	0	14 298
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60308	0	0	0	31	0	31	14	0	14	17	0	17
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	2 408	0	2 408	4 215	0	4 215	4 974	0	4 974	1 649	0	1 649
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	1 973	0	1 973	151	0	151	225	0	225	1 899	0	1 899
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	52 638	0	52 638	0	0	0	26	0	26	52 612	0	52 612
60415	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
60901	98	0	98	626	0	626	0	0	0	724	0	724
60906	0	0	0	491	0	491	59	0	59	432	0	432
61002	22	0	22	32	0	32	0	0	0	54	0	54
61008	801	0	801	72	0	72	107	0	107	766	0	766
61009	21	0	21	70	0	70	74	0	74	17	0	17
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	5 846	0	5 846	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 275	0	2 275	958	0	958	1 632	0	1 632	1 601	0	1 601
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	48 429	0	48 429	30 888	0	30 888	0	0	0	79 317	0	79 317
62001	0	0	0	3 454	0	3 454	0	0	0	3 454	0	3 454
62102	0	0	0	2 392	0	2 392	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	1 994 123	0	1 994 123	27 817	0	27 817	1 994 123	0	1 994 123	27 817	0	27 817
70608	37 685	0	37 685	3 697	0	3 697	37 685	0	37 685	3 697	0	3 697
70706	0	0	0	2 000 123	0	2 000 123	0	0	0	2 000 123	0	2 000 123
70708	0	0	0	37 685	0	37 685	0	0	0	37 685	0	37 685
Итого по активу (баланс)	4 843 058	16 994	4 860 052	15 119 798	32 314	15 152 112	15 066 114	27 804	15 093 918	4 896 742	21 504	4 918 246
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	943	0	943	351	0	351	10	0	10	602	0	602
30232	257	0	257	9 675	395	10 070	9 736	448	10 184	318	53	371
31309	106 310	0	106 310	2 530	0	2 530	0	0	0	103 780	0	103 780
32211	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
406	96 576	0	96 576	288 898	0	288 898	298 315	0	298 315	105 993	0	105 993
407	176 252	85	176 337	831 823	3 149	834 972	823 620	3 151	826 771	168 049	87	168 136
408.1	13 660	0	13 660	40 591	0	40 591	37 695	0	37 695	10 764	0	10 764
408.2	40 104	0	40 104	53 577	0	53 577	49 597	0	49 597	36 124	0	36 124
40905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40906	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
40909	0	0	0	1 127	401	1 528	1 127	401	1 528	0	0	0
40910	0	0	0	170	8	178	170	8	178	0	0	0
40911	72	0	72	69 930	0	69 930	70 827	0	70 827	969	0	969
40912	0	0	0	720	65	785	720	65	785	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	322	1 518	1 196	322	1 518	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41805	53 400	0	53 400	5 000	0	5 000	0	0	0	48 400	0	48 400
41806	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42103	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42104	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
42301	8 032	0	8 032	6 611	0	6 611	4 099	0	4 099	5 520	0	5 520
42303	575	0	575	225	0	225	105	0	105	455	0	455
42304	1 111	0	1 111	833	0	833	226	0	226	504	0	504
42305	11 256	0	11 256	5 713	0	5 713	677	0	677	6 220	0	6 220
42306	838 733	0	838 733	40 595	0	40 595	72 016	0	72 016	870 154	0	870 154
42307	21 312	0	21 312	1 748	0	1 748	3 692	0	3 692	23 256	0	23 256
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44915	4 741	0	4 741	2 488	0	2 488	427	0	427	2 680	0	2 680
45015	214	0	214	6	0	6	0	0	0	208	0	208
45215	145 259	0	145 259	1 192	0	1 192	449	0	449	144 516	0	144 516
45315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
45415	2 856	0	2 856	29	0	29	0	0	0	2 827	0	2 827
45515	14 330	0	14 330	823	0	823	1 861	0	1 861	15 368	0	15 368
45818	242 239	0	242 239	209	0	209	166	0	166	242 196	0	242 196
45918	26 643	0	26 643	13	0	13	22	0	22	26 652	0	26 652
47407	0	0	0	2 440	840	3 280	2 440	840	3 280	0	0	0
47411	12 253	0	12 253	366	0	366	3 305	0	3 305	15 192	0	15 192
47416	0	0	0	388	0	388	389	0	389	1	0	1
47422	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
47425	33 698	0	33 698	1 189	0	1 189	299	0	299	32 808	0	32 808
60301	227	0	227	882	0	882	674	0	674	19	0	19
60305	0	0	0	5 393	0	5 393	8 423	0	8 423	3 030	0	3 030
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	137	0	137	1 354	0	1 354	1 290	0	1 290	73	0	73
60322	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
60324	1 568	0	1 568	791	0	791	887	0	887	1 664	0	1 664
60335	0	0	0	1 574	0	1 574	2 489	0	2 489	915	0	915
60348	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	565	0	565	565	0	565
60414	0	0	0	27	0	27	22 710	0	22 710	22 683	0	22 683
60601	22 348	0	22 348	22 348	0	22 348	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61012	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0
61501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
62002	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691	0	691
62103	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
70601	1 643 239	0	1 643 239	1 643 560	0	1 643 560	36 629	0	36 629	36 308	0	36 308
70603	37 280	0	37 280	37 280	0	37 280	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836
70615	48 429	0	48 429	48 429	0	48 429	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	246	0	246	1 643 239	0	1 643 239	1 642 993	0	1 642 993
70703	0	0	0	0	0	0	37 280	0	37 280	37 280	0	37 280
70715	0	0	0	0	0	0	79 317	0	79 317	79 317	0	79 317
Итого по пассиву (баланс)	4 859 967	85	4 860 052	3 197 267	5 180	3 202 447	3 255 406	5 235	3 260 641	4 918 106	140	4 918 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	590 509	0	590 509	108 720	0	108 720	119 400	0	119 400	579 829	0	579 829
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	106 310	0	106 310	0	0	0	2 530	0	2 530	103 780	0	103 780
91414	3 413 148	0	3 413 148	14 151	0	14 151	139 344	0	139 344	3 287 955	0	3 287 955
91416	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
91604	11 239	0	11 239	3 370	0	3 370	2 763	0	2 763	11 846	0	11 846
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 406 975	0	2 406 975	117 908	0	117 908	82 858	0	82 858	2 442 025	0	2 442 025
Итого по активу (баланс)	6 609 720	0	6 609 720	246 679	0	246 679	349 425	0	349 425	6 506 974	0	6 506 974
Пассив
91311	60 179	0	60 179	1 800	0	1 800	3 950	0	3 950	62 329	0	62 329
91312	2 195 458	0	2 195 458	29 681	0	29 681	87 347	0	87 347	2 253 124	0	2 253 124
91315	96 920	0	96 920	0	0	0	0	0	0	96 920	0	96 920
91316	2 637	0	2 637	509	0	509	0	0	0	2 128	0	2 128
91317	45 453	0	45 453	50 868	0	50 868	26 611	0	26 611	21 196	0	21 196
91318	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91507	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 202 745	0	4 202 745	266 567	0	266 567	128 771	0	128 771	4 064 949	0	4 064 949
Итого по пассиву (баланс)	6 609 720	0	6 609 720	349 425	0	349 425	246 679	0	246 679	6 506 974	0	6 506 974

Страница была полезной?