Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 050	0	2 050	4 291	0	4 291	3 944	0	3 944	2 397	0	2 397
10610	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
20202	31 288	17 986	49 274	230 011	247 159	477 170	235 507	244 144	479 651	25 792	21 001	46 793
20208	8 517	0	8 517	15 095	0	15 095	14 636	0	14 636	8 976	0	8 976
20209	0	0	0	49 249	0	49 249	49 249	0	49 249	0	0	0
30102	58 020	0	58 020	1 263 794	0	1 263 794	1 287 224	0	1 287 224	34 590	0	34 590
30110	21 198	34 687	55 885	317 854	238 664	556 518	331 081	207 705	538 786	7 971	65 646	73 617
30202	3 986	0	3 986	4	0	4	0	0	0	3 990	0	3 990
30204	405	0	405	5	0	5	0	0	0	410	0	410
30221	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0	0	0
30233	5	0	5	13 551	0	13 551	13 553	0	13 553	3	0	3
30413	0	0	0	3 869 399	0	3 869 399	3 869 399	0	3 869 399	0	0	0
30424	90	0	90	245 909	0	245 909	245 839	0	245 839	160	0	160
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	58	0	58	141 510	0	141 510	141 538	0	141 538	30	0	30
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	729	729	0	151	151	0	128	128	0	752	752
45201	0	0	0	3 939	0	3 939	3 304	0	3 304	635	0	635
45207	14 747	0	14 747	0	0	0	11 303	0	11 303	3 444	0	3 444
45208	13 857	0	13 857	0	0	0	249	0	249	13 608	0	13 608
45407	5 292	0	5 292	0	0	0	423	0	423	4 869	0	4 869
45408	506	0	506	0	0	0	6	0	6	500	0	500
45505	169	0	169	0	0	0	31	0	31	138	0	138
45506	79 312	0	79 312	385	0	385	6 148	0	6 148	73 549	0	73 549
45507	67 843	0	67 843	1 109	0	1 109	4 523	0	4 523	64 429	0	64 429
45812	2 212	4 792	7 004	28	993	1 021	11	843	854	2 229	4 942	7 171
45814	2 457	0	2 457	167	0	167	42	0	42	2 582	0	2 582
45815	108 927	0	108 927	4 554	0	4 554	38 021	0	38 021	75 460	0	75 460
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	143	0	143	10	0	10	0	0	0	153	0	153
45915	7 384	0	7 384	12 400	0	12 400	14 732	0	14 732	5 052	0	5 052
47404	0	0	0	519 961	486 397	1 006 358	519 961	486 397	1 006 358	0	0	0
47408	0	0	0	708 923	750 286	1 459 209	708 923	750 286	1 459 209	0	0	0
47423	6 991	0	6 991	17 621	0	17 621	6 953	0	6 953	17 659	0	17 659
47427	5 288	0	5 288	14 375	0	14 375	14 724	0	14 724	4 939	0	4 939
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	8 839	0	8 839	4 390	0	4 390	0	0	0	13 229	0	13 229
50106	14 013	0	14 013	241 304	0	241 304	241 204	0	241 204	14 113	0	14 113
50118	34 319	0	34 319	241 443	0	241 443	241 204	0	241 204	34 558	0	34 558
50121	370	0	370	698	0	698	351	0	351	717	0	717
50207	384 253	0	384 253	3 282 756	0	3 282 756	3 166 444	0	3 166 444	500 565	0	500 565
50208	127 311	0	127 311	3 944	0	3 944	3 490	0	3 490	127 765	0	127 765
50218	578 066	0	578 066	3 085 840	0	3 085 840	3 280 252	0	3 280 252	383 654	0	383 654
50221	8 329	0	8 329	4 156	0	4 156	5 768	0	5 768	6 717	0	6 717
50307	0	0	0	625 845	0	625 845	625 845	0	625 845	0	0	0
50318	111 120	0	111 120	576 706	0	576 706	626 702	0	626 702	61 124	0	61 124
51508	3 685	0	3 685	3 184	0	3 184	3 720	0	3 720	3 149	0	3 149
60302	919	0	919	1	0	1	915	0	915	5	0	5
60306	0	0	0	1 594	0	1 594	1 592	0	1 592	2	0	2
60308	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60310	130	0	130	73	0	73	75	0	75	128	0	128
60312	2 335	0	2 335	1 353	0	1 353	961	0	961	2 727	0	2 727
60314	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
60323	20 819	0	20 819	1 156	0	1 156	11 350	0	11 350	10 625	0	10 625
60336	0	0	0	1 392	0	1 392	132	0	132	1 260	0	1 260
60401	112 709	0	112 709	12	0	12	964	0	964	111 757	0	111 757
60901	0	0	0	2 137	0	2 137	0	0	0	2 137	0	2 137
61002	3	0	3	35	0	35	38	0	38	0	0	0
61008	557	0	557	57	0	57	54	0	54	560	0	560
61009	183	0	183	14	0	14	105	0	105	92	0	92
61011	38 486	0	38 486	0	0	0	38 486	0	38 486	0	0	0
61013	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61210	0	0	0	133 722	0	133 722	133 722	0	133 722	0	0	0
61214	0	0	0	74 160	0	74 160	74 160	0	74 160	0	0	0
61403	2 404	0	2 404	0	0	0	2 185	0	2 185	219	0	219
61702	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
62001	0	0	0	38 486	0	38 486	14 876	0	14 876	23 610	0	23 610
62102	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70606	628 904	0	628 904	109 455	0	109 455	628 904	0	628 904	109 455	0	109 455
70607	0	0	0	738	0	738	698	0	698	40	0	40
70608	221 354	0	221 354	30 270	0	30 270	221 354	0	221 354	30 270	0	30 270
70611	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
70706	0	0	0	630 165	0	630 165	1	0	1	630 164	0	630 164
70708	0	0	0	221 354	0	221 354	0	0	0	221 354	0	221 354
70711	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	2 787 511	58 592	2 846 103	16 801 779	1 726 103	18 527 882	16 922 948	1 691 956	18 614 904	2 666 342	92 739	2 759 081
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	8 251	0	8 251	5 741	0	5 741	4 207	0	4 207	6 717	0	6 717
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 736	0	1 736	262	0	262	118	0	118	1 592	0	1 592
30223	0	0	0	235 326	0	235 326	261 802	0	261 802	26 476	0	26 476
30226	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	45 539	2 629	48 168	45 541	2 629	48 170	2	0	2
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
32901	670 000	0	670 000	3 740 000	0	3 740 000	3 520 000	0	3 520 000	450 000	0	450 000
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	175 850	10 042	185 892	1 366 188	32 050	1 398 238	1 334 869	59 082	1 393 951	144 531	37 074	181 605
408.1	11 671	1	11 672	151 646	1	151 647	154 745	1	154 746	14 770	1	14 771
408.2	28 867	2 511	31 378	65 018	11 455	76 473	57 320	13 951	71 271	21 169	5 007	26 176
40903	14	0	14	858	0	858	857	0	857	13	0	13
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	900	0	900	923	0	923	23	0	23
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 374	0	2 374	0	0	0	20	0	20	2 394	0	2 394
42301	2 646	10 573	13 219	1 039	4 348	5 387	1 335	6 953	8 288	2 942	13 178	16 120
42303	0	308	308	0	202	202	0	57	57	0	163	163
42304	0	3 172	3 172	0	567	567	0	670	670	0	3 275	3 275
42305	0	9 220	9 220	0	2 502	2 502	0	7 914	7 914	0	14 632	14 632
42306	405 178	18 468	423 646	147 236	11 407	158 643	145 693	3 579	149 272	403 635	10 640	414 275
42307	7 905	0	7 905	2 817	0	2 817	2 572	0	2 572	7 660	0	7 660
42604	0	124	124	0	22	22	0	26	26	0	128	128
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	1 187	0	1 187	602	0	602	39	0	39	624	0	624
45415	1 130	0	1 130	126	0	126	116	0	116	1 120	0	1 120
45515	34 513	0	34 513	3 474	0	3 474	1 117	0	1 117	32 156	0	32 156
45818	114 943	0	114 943	34 153	0	34 153	1 098	0	1 098	81 888	0	81 888
45918	7 097	0	7 097	1 940	0	1 940	58	0	58	5 215	0	5 215
47407	0	0	0	748 899	711 854	1 460 753	748 899	711 854	1 460 753	0	0	0
47411	3 159	31	3 190	2 623	33	2 656	2 254	30	2 284	2 790	28	2 818
47416	0	0	0	1 209	0	1 209	1 554	0	1 554	345	0	345
47422	907	0	907	1 247	0	1 247	914	0	914	574	0	574
47425	4 579	0	4 579	3 409	0	3 409	4 431	0	4 431	5 601	0	5 601
47426	893	0	893	893	0	893	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
50219	29 357	0	29 357	2	0	2	28 205	0	28 205	57 560	0	57 560
50220	2 045	0	2 045	3 858	0	3 858	4 154	0	4 154	2 341	0	2 341
50407	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
50408	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
51510	3 184	0	3 184	35	0	35	0	0	0	3 149	0	3 149
60301	157	0	157	227	0	227	1 050	0	1 050	980	0	980
60305	0	0	0	2 691	0	2 691	5 100	0	5 100	2 409	0	2 409
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	468	0	468	593	0	593	125	0	125
60322	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60324	20 623	0	20 623	7 376	0	7 376	0	0	0	13 247	0	13 247
60335	0	0	0	132	0	132	1 391	0	1 391	1 259	0	1 259
60405	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930	32 930	0	32 930
60601	33 474	0	33 474	33 474	0	33 474	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61012	17 189	0	17 189	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0
61301	40	0	40	25	0	25	0	0	0	15	0	15
61304	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
61701	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
62002	0	0	0	17 189	0	17 189	17 189	0	17 189	0	0	0
70601	595 687	0	595 687	595 772	0	595 772	111 184	0	111 184	111 099	0	111 099
70602	370	0	370	791	0	791	808	0	808	387	0	387
70603	223 429	0	223 429	223 429	0	223 429	33 014	0	33 014	33 014	0	33 014
70613	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0
70615	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	596 860	0	596 860	596 859	0	596 859
70702	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
70703	0	0	0	0	0	0	223 429	0	223 429	223 429	0	223 429
70713	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
70715	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720
Итого по пассиву (баланс)	2 791 653	54 450	2 846 103	7 477 749	777 070	8 254 819	7 361 051	806 746	8 167 797	2 674 955	84 126	2 759 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 656	0	118 656	12 831	0	12 831	17 840	0	17 840	113 647	0	113 647
90902	107 193	0	107 193	8 994	0	8 994	4 226	0	4 226	111 961	0	111 961
90909	275	0	275	0	0	0	20	0	20	255	0	255
91202	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	472 416	0	472 416	17 116	0	17 116	37 367	0	37 367	452 165	0	452 165
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	45 875	1 381	47 256	2 495	286	2 781	13 798	243	14 041	34 572	1 424	35 996
91605	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
91606	0	0	0	501	0	501	12	0	12	489	0	489
91704	2 771	0	2 771	0	0	0	280	0	280	2 491	0	2 491
91707	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
91802	4 327	0	4 327	0	0	0	676	0	676	3 651	0	3 651
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
99998	141 378	0	141 378	23 728	0	23 728	3 948	0	3 948	161 158	0	161 158
Итого по активу (баланс)	893 078	1 381	894 459	67 519	286	67 805	78 177	243	78 420	882 420	1 424	883 844
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	103 233	0	103 233	0	0	0	20 318	0	20 318	123 551	0	123 551
91317	2 500	0	2 500	3 939	0	3 939	3 304	0	3 304	1 865	0	1 865
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 451	0	33 451	0	0	0	97	0	97	33 548	0	33 548
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	753 081	0	753 081	63 237	0	63 237	32 842	0	32 842	722 686	0	722 686
Итого по пассиву (баланс)	894 459	0	894 459	67 185	0	67 185	56 570	0	56 570	883 844	0	883 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	648 915	65 070	713 985	647 776	65 070	712 846	1 139	0	1 139
94101	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
99996	142 049	0	142 049	726 756	0	726 756	725 628	0	725 628	143 177	0	143 177
Итого по активу (баланс)	142 049	0	142 049	1 380 016	65 070	1 445 086	1 377 749	65 070	1 442 819	144 316	0	144 316
Пассив
96901	0	0	0	68 829	656 799	725 628	68 829	657 927	726 756	0	1 128	1 128
99997	142 049	0	142 049	717 191	0	717 191	718 330	0	718 330	143 188	0	143 188
Итого по пассиву (баланс)	142 049	0	142 049	786 020	656 799	1 442 819	787 159	657 927	1 445 086	143 188	1 128	144 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	520 140,0000	0	0	4 207 732,0000	0	0	4 090 609,0000	0	0	637 263,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	520 214,0000	0	0	4 207 732,0000	0	0	4 090 609,0000	0	0	637 337,0000
Пассив
98050	0	0	390 018,0000	0	0	3 966 671,0000	0	0	4 083 740,0000	0	0	507 087,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	130 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	520 214,0000	0	0	3 966 671,0000	0	0	4 083 794,0000	0	0	637 337,0000

Страница была полезной?