Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	54 760	10 923	65 683	276 107	3 938	280 045	256 871	3 567	260 438	73 996	11 294	85 290
20209	0	0	0	199 030	0	199 030	199 030	0	199 030	0	0	0
30102	66 403	0	66 403	3 078 520	0	3 078 520	3 107 717	0	3 107 717	37 206	0	37 206
30110	2 329	1 383	3 712	43 255	45 137	88 392	44 013	31 450	75 463	1 571	15 070	16 641
30202	6 664	0	6 664	126	0	126	0	0	0	6 790	0	6 790
30204	224	0	224	0	0	0	77	0	77	147	0	147
30221	0	0	0	42 900	0	42 900	42 900	0	42 900	0	0	0
30233	0	0	0	354	125	479	354	125	479	0	0	0
32002	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	395 000	0	395 000	225 000	0	225 000
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	4 494	0	4 494	0	0	0	2 100	0	2 100	2 394	0	2 394
45201	1 171	0	1 171	937	0	937	755	0	755	1 353	0	1 353
45204	2 070	0	2 070	0	0	0	1 800	0	1 800	270	0	270
45205	2 909	0	2 909	1 800	0	1 800	2 909	0	2 909	1 800	0	1 800
45206	142 415	0	142 415	5 383	0	5 383	30 000	0	30 000	117 798	0	117 798
45207	114 575	0	114 575	34 396	0	34 396	12 127	0	12 127	136 844	0	136 844
45208	97 256	0	97 256	0	0	0	1 562	0	1 562	95 694	0	95 694
45401	2 954	0	2 954	1 657	0	1 657	1 823	0	1 823	2 788	0	2 788
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	334 008	0	334 008	9 865	0	9 865	8 958	0	8 958	334 915	0	334 915
45408	42 685	0	42 685	0	0	0	256	0	256	42 429	0	42 429
45505	553	0	553	0	0	0	488	0	488	65	0	65
45506	29 658	0	29 658	580	0	580	2 404	0	2 404	27 834	0	27 834
45507	231 572	0	231 572	0	0	0	4 313	0	4 313	227 259	0	227 259
47408	0	0	0	41 584	43 057	84 641	41 584	43 057	84 641	0	0	0
47423	52	0	52	244	0	244	35	0	35	261	0	261
47427	333	0	333	4 249	0	4 249	333	0	333	4 249	0	4 249
60302	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
60306	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	695	0	695	416	0	416	332	0	332	779	0	779
60336	0	0	0	555	0	555	84	0	84	471	0	471
60401	148 257	0	148 257	0	0	0	0	0	0	148 257	0	148 257
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	1 283	0	1 283	0	0	0	1 317	0	1 317
61002	51	0	51	0	0	0	38	0	38	13	0	13
61008	53	0	53	67	0	67	72	0	72	48	0	48
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61013	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
61403	1 928	0	1 928	0	0	0	1 489	0	1 489	439	0	439
70606	462 058	0	462 058	19 141	0	19 141	462 058	0	462 058	19 141	0	19 141
70608	114 751	0	114 751	6 321	0	6 321	114 751	0	114 751	6 321	0	6 321
70611	4 248	0	4 248	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0
70706	0	0	0	463 301	0	463 301	0	0	0	463 301	0	463 301
70708	0	0	0	114 751	0	114 751	0	0	0	114 751	0	114 751
70711	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	4 248	0	4 248
Итого по активу (баланс)	2 161 990	12 306	2 174 296	6 967 373	92 257	7 059 630	6 980 168	78 199	7 058 367	2 149 195	26 364	2 175 559
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	3 110	0	3 110	0	0	0	44 460	0	44 460
30232	40	0	40	23 018	457	23 475	23 073	457	23 530	95	0	95
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	4	0	4	2 156	0	2 156	2 157	0	2 157	5	0	5
407	87 410	66	87 476	381 379	32 646	414 025	374 168	46 188	420 356	80 199	13 608	93 807
408.1	36 397	0	36 397	258 394	203	258 597	269 056	367	269 423	47 059	164	47 223
408.2	98	0	98	2 812	0	2 812	2 874	0	2 874	160	0	160
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40909	0	0	0	196	73	269	196	73	269	0	0	0
40910	0	0	0	5	51	56	5	51	56	0	0	0
40911	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
40912	0	0	0	260	149	409	260	149	409	0	0	0
40913	0	0	0	402	304	706	402	304	706	0	0	0
42102	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 587	404	11 991	18 365	206	18 571	15 129	60	15 189	8 351	258	8 609
42305	83 041	0	83 041	22 395	0	22 395	3 650	0	3 650	64 296	0	64 296
42306	427 544	11 813	439 357	6 761	2 141	8 902	43 344	2 547	45 891	464 127	12 219	476 346
42307	157 018	0	157 018	12 079	0	12 079	22 217	0	22 217	167 156	0	167 156
42601	7	5	12	5	1	6	6	1	7	8	5	13
42606	460	0	460	0	0	0	155	0	155	615	0	615
43806	8 750	0	8 750	2 100	0	2 100	0	0	0	6 650	0	6 650
45215	16 699	0	16 699	900	0	900	1 636	0	1 636	17 435	0	17 435
45415	5 083	0	5 083	879	0	879	111	0	111	4 315	0	4 315
45515	25 848	0	25 848	946	0	946	2 186	0	2 186	27 088	0	27 088
47407	0	0	0	41 940	42 639	84 579	41 940	42 639	84 579	0	0	0
47411	3 478	0	3 478	509	0	509	1 585	0	1 585	4 554	0	4 554
47416	0	0	0	4 448	0	4 448	4 767	0	4 767	319	0	319
47422	44	0	44	94	0	94	118	0	118	68	0	68
47425	2 209	0	2 209	347	0	347	334	0	334	2 196	0	2 196
47426	46	0	46	0	0	0	20	0	20	66	0	66
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	775	0	775	531	0	531	439	0	439	683	0	683
60305	0	0	0	3 082	0	3 082	5 421	0	5 421	2 339	0	2 339
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	245	0	245	350	0	350	271	0	271	166	0	166
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60335	0	0	0	84	0	84	1 589	0	1 589	1 505	0	1 505
60414	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433	29 433	0	29 433
60601	29 127	0	29 127	29 127	0	29 127	0	0	0	0	0	0
60903	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
61304	22	0	22	19	0	19	0	0	0	3	0	3
61701	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
70601	482 212	0	482 212	482 212	0	482 212	22 638	0	22 638	22 638	0	22 638
70603	114 843	0	114 843	114 843	0	114 843	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318
70615	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	482 347	0	482 347	482 347	0	482 347
70703	0	0	0	0	0	0	114 843	0	114 843	114 843	0	114 843
70715	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	2 162 008	12 288	2 174 296	1 501 288	78 870	1 580 158	1 488 585	92 836	1 581 421	2 149 305	26 254	2 175 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
90902	15 782	0	15 782	5 304	0	5 304	4 555	0	4 555	16 531	0	16 531
91414	2 860 750	0	2 860 750	47 320	0	47 320	52 954	0	52 954	2 855 116	0	2 855 116
91501	5 306	0	5 306	5 281	0	5 281	0	0	0	10 587	0	10 587
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 934 532	0	1 934 532	32 870	0	32 870	54 038	0	54 038	1 913 364	0	1 913 364
Итого по активу (баланс)	4 818 333	0	4 818 333	90 836	0	90 836	111 547	0	111 547	4 797 622	0	4 797 622
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91211	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
91312	1 850 932	0	1 850 932	22 390	0	22 390	15 892	0	15 892	1 844 434	0	1 844 434
91315	20 196	0	20 196	0	0	0	0	0	0	20 196	0	20 196
91316	26 900	0	26 900	22 336	0	22 336	8 000	0	8 000	12 564	0	12 564
91317	22 437	0	22 437	9 263	0	9 263	8 927	0	8 927	22 101	0	22 101
91318	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 883 801	0	2 883 801	57 509	0	57 509	57 966	0	57 966	2 884 258	0	2 884 258
Итого по пассиву (баланс)	4 818 333	0	4 818 333	111 547	0	111 547	90 836	0	90 836	4 797 622	0	4 797 622

Страница была полезной?