Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	30 194	22 109	52 303	167 592	24 715	192 307	173 516	23 934	197 450	24 270	22 890	47 160
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	578	0	578	10 007	0	10 007	9 929	0	9 929	656	0	656
30102	38 966	0	38 966	2 256 002	0	2 256 002	2 262 303	0	2 262 303	32 665	0	32 665
30110	532	28 719	29 251	2 790 061	26 704	2 816 765	2 789 872	21 838	2 811 710	721	33 585	34 306
30114	0	75 211	75 211	0	47 279	47 279	0	40 064	40 064	0	82 426	82 426
30202	4 380	0	4 380	103	0	103	0	0	0	4 483	0	4 483
30204	1 028	0	1 028	38	0	38	0	0	0	1 066	0	1 066
30233	70	0	70	1 377	1	1 378	891	1	892	556	0	556
31902	35 000	0	35 000	1 432 000	0	1 432 000	1 357 000	0	1 357 000	110 000	0	110 000
32004	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
32005	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32201	167	1 834	2 001	0	380	380	150	323	473	17	1 891	1 908
44607	1 683	0	1 683	0	0	0	45	0	45	1 638	0	1 638
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	24 500	0	24 500	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	24 500	0	24 500
45206	241 248	0	241 248	33 300	0	33 300	18 500	0	18 500	256 048	0	256 048
45207	194 247	0	194 247	11 188	0	11 188	10 646	0	10 646	194 789	0	194 789
45208	11 635	0	11 635	0	0	0	797	0	797	10 838	0	10 838
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45404	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45406	1 600	0	1 600	1 100	0	1 100	25	0	25	2 675	0	2 675
45407	7 513	0	7 513	0	0	0	216	0	216	7 297	0	7 297
45408	7 969	0	7 969	0	0	0	13	0	13	7 956	0	7 956
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	2 954	0	2 954	0	0	0	611	0	611	2 343	0	2 343
45506	78 637	2 424	81 061	1 712	503	2 215	4 136	486	4 622	76 213	2 441	78 654
45507	39 409	624	40 033	750	129	879	1 295	110	1 405	38 864	643	39 507
45815	3 834	196	4 030	1 047	102	1 149	0	36	36	4 881	262	5 143
45912	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	601	0	601	0	0	0	20	0	20	581	0	581
47408	0	0	0	0	50 578	50 578	0	50 578	50 578	0	0	0
47427	613	0	613	9 679	5	9 684	9 665	5	9 670	627	0	627
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	486	0	486	819	0	819	674	0	674	631	0	631
60401	190 359	0	190 359	10 699	0	10 699	10 699	0	10 699	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1	0	1	873	0	873	0	0	0	874	0	874
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	53	0	53	11	0	11	18	0	18	46	0	46
61011	668	0	668	0	0	0	668	0	668	0	0	0
61403	1 209	0	1 209	74	0	74	1 062	0	1 062	221	0	221
62102	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
70606	199 976	0	199 976	13 796	0	13 796	199 990	0	199 990	13 782	0	13 782
70608	269 593	0	269 593	54 543	0	54 543	269 593	0	269 593	54 543	0	54 543
70611	2 836	0	2 836	0	0	0	2 836	0	2 836	0	0	0
70706	0	0	0	200 420	0	200 420	200 420	0	200 420	0	0	0
70708	0	0	0	269 593	0	269 593	269 593	0	269 593	0	0	0
70711	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 589 900	131 117	1 721 017	7 449 134	150 396	7 599 530	7 787 255	137 375	7 924 630	1 251 779	144 138	1 395 917
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	674	0	674	0	0	0	19	0	19	693	0	693
30232	0	0	0	986	105	1 091	986	105	1 091	0	0	0
405	1	0	1	158	0	158	175	0	175	18	0	18
406	946	0	946	100	0	100	100	0	100	946	0	946
407	133 377	3 621	136 998	773 765	42 734	816 499	832 003	49 721	881 724	191 615	10 608	202 223
408.1	6 996	3	6 999	45 656	1	45 657	45 301	1	45 302	6 641	3	6 644
408.2	2 058	4 090	6 148	7 392	781	8 173	8 162	966	9 128	2 828	4 275	7 103
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
40911	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	750	0	750	4 950	0	4 950
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	800	0	800	19 800	0	19 800
42301	21 744	4 143	25 887	56 574	6 163	62 737	55 068	7 189	62 257	20 238	5 169	25 407
42302	40	0	40	40	0	40	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774
42303	4 737	0	4 737	2 362	0	2 362	1 227	0	1 227	3 602	0	3 602
42304	168 837	4 460	173 297	39 578	1 343	40 921	32 393	1 085	33 478	161 652	4 202	165 854
42305	71 711	9 023	80 734	142	2 212	2 354	3 968	2 183	6 151	75 537	8 994	84 531
42306	226 184	104 667	330 851	4 974	20 358	25 332	12 933	26 260	39 193	234 143	110 569	344 712
42309	1 433	146	1 579	0	26	26	0	30	30	1 433	150	1 583
42601	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42604	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 586	0	9 586	606	0	606	616	0	616	9 596	0	9 596
45415	2 887	0	2 887	7	0	7	10	0	10	2 890	0	2 890
45515	13 191	0	13 191	78	0	78	1 320	0	1 320	14 433	0	14 433
45818	2 925	0	2 925	0	0	0	34	0	34	2 959	0	2 959
45918	339	0	339	23	0	23	76	0	76	392	0	392
47405	0	0	0	117	117	234	117	117	234	0	0	0
47407	0	0	0	105 505	0	105 505	105 505	0	105 505	0	0	0
47411	32	141	173	4 301	391	4 692	4 767	409	5 176	498	159	657
47416	30	0	30	273	0	273	448	0	448	205	0	205
47422	0	0	0	459	41 019	41 478	459	41 019	41 478	0	0	0
47425	1 255	0	1 255	503	0	503	120	0	120	872	0	872
47426	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60301	998	0	998	544	0	544	1 184	0	1 184	1 638	0	1 638
60305	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	847	0	847	847	0	847	15	0	15	15	0	15
60311	61	0	61	684	0	684	692	0	692	69	0	69
60322	604	0	604	603	0	603	0	0	0	1	0	1
60335	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	34 372	0	34 372	34 372	0	34 372
60601	34 122	0	34 122	34 122	0	34 122	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61701	23 030	0	23 030	422	0	422	0	0	0	22 608	0	22 608
70601	207 162	0	207 162	207 172	0	207 172	14 743	0	14 743	14 733	0	14 733
70603	269 409	0	269 409	269 409	0	269 409	54 539	0	54 539	54 539	0	54 539
70615	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	207 162	0	207 162	207 162	0	207 162	0	0	0
70703	0	0	0	269 409	0	269 409	269 409	0	269 409	0	0	0
70715	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
70801	0	0	0	473 655	0	473 655	477 616	0	477 616	3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	1 590 713	130 304	1 721 017	2 513 407	115 251	2 628 658	2 174 471	129 087	2 303 558	1 251 777	144 140	1 395 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	6 493	0	6 493	6 491	0	6 491	20	0	20
90902	89 719	0	89 719	4 525	0	4 525	1 307	0	1 307	92 937	0	92 937
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 922 098	7 676	1 929 774	39 354	1 592	40 946	90 647	1 350	91 997	1 870 805	7 918	1 878 723
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 016	0	1 016	348	0	348	0	0	0	1 364	0	1 364
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 613	0	15 613	0	0	0	7	0	7	15 606	0	15 606
99998	991 374	0	991 374	190 040	0	190 040	237 390	0	237 390	944 024	0	944 024
Итого по активу (баланс)	3 044 665	7 676	3 052 341	240 760	1 592	242 352	335 842	1 350	337 192	2 949 583	7 918	2 957 501
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	932 335	0	932 335	161 629	0	161 629	113 399	0	113 399	884 105	0	884 105
91316	16 338	0	16 338	33 533	0	33 533	45 300	0	45 300	28 105	0	28 105
91317	42 666	0	42 666	42 087	0	42 087	31 200	0	31 200	31 779	0	31 779
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 060 967	0	2 060 967	99 802	0	99 802	52 312	0	52 312	2 013 477	0	2 013 477
Итого по пассиву (баланс)	3 052 341	0	3 052 341	337 192	0	337 192	242 352	0	242 352	2 957 501	0	2 957 501

Страница была полезной?