Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	140 098	73 617	213 715	1 708 464	281 638	1 990 102	1 663 780	240 512	1 904 292	184 782	114 743	299 525
20208	31 518	1 941	33 459	292 274	12 865	305 139	259 965	12 357	272 322	63 827	2 449	66 276
20209	0	0	0	1 900 732	53 016	1 953 748	1 900 732	53 016	1 953 748	0	0	0
30102	296 545	0	296 545	8 348 877	0	8 348 877	8 260 757	0	8 260 757	384 665	0	384 665
30110	54 387	265 730	320 117	576 291	507 628	1 083 919	535 828	457 413	993 241	94 850	315 945	410 795
30202	13 493	0	13 493	264	0	264	0	0	0	13 757	0	13 757
30204	4 117	0	4 117	0	0	0	722	0	722	3 395	0	3 395
30221	0	0	0	581 679	251 466	833 145	581 679	251 466	833 145	0	0	0
30233	400	0	400	274 106	2 321	276 427	272 600	2 321	274 921	1 906	0	1 906
31901	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	50 000	0	50 000	1 932 000	0	1 932 000	1 982 000	0	1 982 000	0	0	0
32003	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
44607	7 703	0	7 703	0	0	0	963	0	963	6 740	0	6 740
44906	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
44907	8 450	0	8 450	0	0	0	2 200	0	2 200	6 250	0	6 250
45006	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	91	0	91	0	0	0	54	0	54	37	0	37
45107	35 909	0	35 909	0	0	0	3 662	0	3 662	32 247	0	32 247
45201	6 325	0	6 325	18 696	0	18 696	17 556	0	17 556	7 465	0	7 465
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	50 400	0	50 400	20 000	0	20 000	43 400	0	43 400	27 000	0	27 000
45205	76 778	0	76 778	60 000	0	60 000	69 408	0	69 408	67 370	0	67 370
45206	328 490	0	328 490	121 700	0	121 700	69 833	0	69 833	380 357	0	380 357
45207	230 246	20 039	250 285	5 943	2 903	8 846	21 586	893	22 479	214 603	22 049	236 652
45208	50 807	0	50 807	0	0	0	833	0	833	49 974	0	49 974
45307	920	0	920	0	0	0	920	0	920	0	0	0
45401	2 994	0	2 994	4 066	0	4 066	4 076	0	4 076	2 984	0	2 984
45406	28 620	0	28 620	0	0	0	873	0	873	27 747	0	27 747
45407	77 989	0	77 989	1 300	0	1 300	6 989	0	6 989	72 300	0	72 300
45505	2 531	0	2 531	135	0	135	365	0	365	2 301	0	2 301
45506	39 972	0	39 972	3 989	0	3 989	4 953	0	4 953	39 008	0	39 008
45507	108 645	0	108 645	8 500	0	8 500	2 145	0	2 145	115 000	0	115 000
45509	9 491	0	9 491	4 883	0	4 883	4 679	0	4 679	9 695	0	9 695
45812	68 725	0	68 725	0	0	0	0	0	0	68 725	0	68 725
45815	1 338	0	1 338	481	0	481	228	0	228	1 591	0	1 591
45915	119	0	119	97	0	97	134	0	134	82	0	82
47408	0	0	0	35 805	115 699	151 504	35 805	115 699	151 504	0	0	0
47423	1 024	46 381	47 405	4 108	353	4 461	2 045	46 717	48 762	3 087	17	3 104
47427	2 015	0	2 015	1 367	0	1 367	2 074	0	2 074	1 308	0	1 308
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	876	0	876	331	0	331	1 022	0	1 022	185	0	185
60306	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60308	129	0	129	102	0	102	179	0	179	52	0	52
60310	185	0	185	600	0	600	583	0	583	202	0	202
60312	2 419	0	2 419	7 774	0	7 774	8 948	0	8 948	1 245	0	1 245
60323	1 426	149	1 575	188	41	229	207	65	272	1 407	125	1 532
60401	429 384	0	429 384	755	0	755	9 747	0	9 747	420 392	0	420 392
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	197	0	197	112	0	112	137	0	137	172	0	172
61008	858	0	858	1 987	0	1 987	1 841	0	1 841	1 004	0	1 004
61009	301	0	301	213	0	213	244	0	244	270	0	270
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	9 747	0	9 747	9 747	0	9 747	0	0	0
61403	10 866	0	10 866	1 042	0	1 042	816	0	816	11 092	0	11 092
61702	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	710 650	0	710 650	57 367	0	57 367	219	0	219	767 798	0	767 798
70608	1 306 138	0	1 306 138	76 336	0	76 336	0	0	0	1 382 474	0	1 382 474
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	5 031 152	407 857	5 439 009	17 149 858	1 227 930	18 377 788	16 267 246	1 180 459	17 447 705	5 913 764	455 328	6 369 092
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	153	0	153	754	0	754	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	63	0	63	88 630	0	88 630
30126	35 694	0	35 694	5 241	0	5 241	4 030	0	4 030	34 483	0	34 483
30223	54 002	0	54 002	1 399 692	0	1 399 692	1 345 690	0	1 345 690	0	0	0
30226	125	0	125	11	0	11	0	0	0	114	0	114
30232	398	286	684	481 816	6 519	488 335	481 882	6 556	488 438	464	323	787
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40302	12 173	0	12 173	5 903	0	5 903	1 281	0	1 281	7 551	0	7 551
405	1 301	0	1 301	2 516	0	2 516	2 300	0	2 300	1 085	0	1 085
406	143 987	0	143 987	764 118	0	764 118	941 071	0	941 071	320 940	0	320 940
407	747 329	63 639	810 968	4 568 102	234 571	4 802 673	4 984 169	258 576	5 242 745	1 163 396	87 644	1 251 040
408.1	206 360	1 966	208 326	1 204 968	32 811	1 237 779	1 211 353	31 710	1 243 063	212 745	865	213 610
408.2	240 467	2 139	242 606	446 101	4 028	450 129	469 479	5 809	475 288	263 845	3 920	267 765
40901	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	695 551	0	695 551	695 551	0	695 551	0	0	0
40907	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
40911	0	0	0	17 617	0	17 617	17 617	0	17 617	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	11 821	11 821	0	11 821	11 821	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	25 240	0	25 240	65 840	0	65 840	62 600	0	62 600
42105	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	9 598	4 648	14 246	10 602	4 325	14 927	10 552	2 405	12 957	9 548	2 728	12 276
42304	252 618	41 062	293 680	62 092	10 911	73 003	169 429	20 556	189 985	359 955	50 707	410 662
42305	276 736	73 626	350 362	61 412	5 589	67 001	73 836	19 979	93 815	289 160	88 016	377 176
42306	145 438	175 794	321 232	21 753	18 477	40 230	36 816	28 626	65 442	160 501	185 943	346 444
42307	68 452	18 295	86 747	2 289	815	3 104	2 928	3 183	6 111	69 091	20 663	89 754
42310	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	3	0	3	9	0	9	10	0	10
42312	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
42313	26	0	26	7	0	7	4	0	4	23	0	23
42314	42	0	42	4	0	4	7	0	7	45	0	45
42315	75	0	75	1	0	1	3	0	3	77	0	77
42601	4	105	109	0	5	5	0	15	15	4	115	119
42605	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	77	0	77	10	0	10	0	0	0	67	0	67
44915	101	0	101	39	0	39	0	0	0	62	0	62
45015	85	0	85	0	0	0	85	0	85	170	0	170
45115	599	0	599	52	0	52	0	0	0	547	0	547
45215	20 455	0	20 455	4 065	0	4 065	3 936	0	3 936	20 326	0	20 326
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45415	2 509	0	2 509	188	0	188	41	0	41	2 362	0	2 362
45515	7 633	0	7 633	864	0	864	513	0	513	7 282	0	7 282
45818	69 741	0	69 741	180	0	180	539	0	539	70 100	0	70 100
45918	62	0	62	19	0	19	24	0	24	67	0	67
47405	0	0	0	0	32 041	32 041	0	32 041	32 041	0	0	0
47407	0	0	0	104 162	47 399	151 561	104 162	47 399	151 561	0	0	0
47411	19 585	4 295	23 880	6 802	738	7 540	7 489	1 710	9 199	20 272	5 267	25 539
47416	786	20 801	21 587	20 508	124 316	144 824	50 898	103 562	154 460	31 176	47	31 223
47422	3 992	184	4 176	179	498	677	179	517	696	3 992	203	4 195
47425	9 720	0	9 720	7 535	0	7 535	2 332	0	2 332	4 517	0	4 517
47426	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60301	815	0	815	5 177	0	5 177	6 990	0	6 990	2 628	0	2 628
60305	0	0	0	23 768	0	23 768	23 768	0	23 768	0	0	0
60309	472	0	472	409	0	409	747	0	747	810	0	810
60311	12	0	12	201	0	201	189	0	189	0	0	0
60322	40	0	40	75	0	75	68	0	68	33	0	33
60324	9	0	9	102	0	102	98	0	98	5	0	5
60601	96 688	0	96 688	8 243	0	8 243	1 315	0	1 315	89 760	0	89 760
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	276	0	276	68	0	68	135	0	135	343	0	343
61701	26 924	0	26 924	0	0	0	0	0	0	26 924	0	26 924
70601	687 776	0	687 776	21	0	21	60 088	0	60 088	747 843	0	747 843
70603	1 303 777	0	1 303 777	0	0	0	76 986	0	76 986	1 380 763	0	1 380 763
70615	24 376	0	24 376	0	0	0	0	0	0	24 376	0	24 376
Итого по пассиву (баланс)	5 032 169	406 840	5 439 009	9 977 648	536 006	10 513 654	10 868 130	575 607	11 443 737	5 922 651	446 441	6 369 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	530 060	0	530 060	64 048	0	64 048	71 320	0	71 320	522 788	0	522 788
90902	584 793	0	584 793	106 583	0	106 583	79 722	0	79 722	611 654	0	611 654
90907	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
91202	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 557 299	28 944	2 586 243	135 148	4 194	139 342	276 791	1 291	278 082	2 415 656	31 847	2 447 503
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 444	0	5 444	149	0	149	812	0	812	4 781	0	4 781
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 517 714	0	2 517 714	367 183	0	367 183	686 733	0	686 733	2 198 164	0	2 198 164
Итого по активу (баланс)	6 197 025	28 944	6 225 969	673 148	4 194	677 342	1 115 465	1 291	1 116 756	5 754 708	31 847	5 786 555
Пассив
91312	1 975 067	0	1 975 067	266 053	0	266 053	104 916	0	104 916	1 813 930	0	1 813 930
91315	38 747	0	38 747	949	0	949	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	44 191	0	44 191	31 022	0	31 022	8 500	0	8 500	21 669	0	21 669
91317	435 089	0	435 089	388 709	0	388 709	253 767	0	253 767	300 147	0	300 147
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 708 255	0	3 708 255	370 373	0	370 373	250 509	0	250 509	3 588 391	0	3 588 391
Итого по пассиву (баланс)	6 225 969	0	6 225 969	1 057 106	0	1 057 106	617 692	0	617 692	5 786 555	0	5 786 555

Страница была полезной?