Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21В 877 | 39В 241 | 61В 118 | 45В 826 | 10В 727 | 56В 553 | 42В 151 | 6В 852 | 49В 003 | 25В 552 | 43В 116 | 68В 668 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26В 687 | 0 | 26В 687 | 26В 687 | 0 | 26В 687 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 64В 240 | 0 | 64В 240 | 345В 161 | 0 | 345В 161 | 362В 685 | 0 | 362В 685 | 46В 716 | 0 | 46В 716 |
30110 | 0 | 104В 466 | 104В 466 | 2В 157 | 40В 477 | 42В 634 | 2В 157 | 65В 643 | 67В 800 | 0 | 79В 300 | 79В 300 |
30202 | 4В 179 | 0 | 4В 179 | 0 | 0 | 0 | 1В 094 | 0 | 1В 094 | 3В 085 | 0 | 3В 085 |
30204 | 2В 362 | 0 | 2В 362 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2В 345 | 0 | 2В 345 |
30302 | 66В 354 | 0 | 66В 354 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 | 66В 331 | 0 | 66В 331 |
30306 | 101В 018 | 0 | 101В 018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101В 024 | 0 | 101В 024 |
30602 | 231 | 20В 865 | 21В 096 | 0 | 66В 677 | 66В 677 | 2 | 87В 218 | 87В 220 | 229 | 324 | 553 |
45201 | 2В 377 | 0 | 2В 377 | 11В 941 | 0 | 11В 941 | 10В 206 | 0 | 10В 206 | 4В 112 | 0 | 4В 112 |
45204 | 16В 064 | 0 | 16В 064 | 8В 719 | 0 | 8В 719 | 5В 849 | 0 | 5В 849 | 18В 934 | 0 | 18В 934 |
45205 | 3В 335 | 0 | 3В 335 | 0 | 0 | 0 | 3В 335 | 0 | 3В 335 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 620 | 0 | 620 |
45207 | 100В 442 | 24В 819 | 125В 261 | 2В 801 | 3В 596 | 6В 397 | 5В 214 | 2В 512 | 7В 726 | 98В 029 | 25В 903 | 123В 932 |
45208 | 19В 923 | 0 | 19В 923 | 0 | 0 | 0 | 3В 290 | 0 | 3В 290 | 16В 633 | 0 | 16В 633 |
45305 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
45407 | 7В 908 | 0 | 7В 908 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7В 808 | 0 | 7В 808 |
45408 | 2В 717 | 0 | 2В 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 717 | 0 | 2В 717 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 25В 983 | 0 | 25В 983 | 0 | 0 | 0 | 25В 983 | 0 | 25В 983 |
45506 | 66В 028 | 18В 076 | 84В 104 | 501 | 2В 618 | 3В 119 | 8В 480 | 806 | 9В 286 | 58В 049 | 19В 888 | 77В 937 |
45507 | 38В 031 | 0 | 38В 031 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 37В 671 | 0 | 37В 671 |
45812 | 11В 992 | 0 | 11В 992 | 3В 050 | 0 | 3В 050 | 983 | 0 | 983 | 14В 059 | 0 | 14В 059 |
45814 | 3В 101 | 0 | 3В 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 101 | 0 | 3В 101 |
45815 | 20В 670 | 0 | 20В 670 | 119 | 0 | 119 | 9В 108 | 0 | 9В 108 | 11В 681 | 0 | 11В 681 |
45912 | 1В 325 | 0 | 1В 325 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 748 | 0 | 748 |
45914 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
45915 | 921 | 0 | 921 | 635 | 0 | 635 | 811 | 0 | 811 | 745 | 0 | 745 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40В 065 | 58В 460 | 98В 525 | 40В 065 | 58В 460 | 98В 525 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 |
47427 | 3 | 0 | 3 | 3В 982 | 458 | 4В 440 | 2В 998 | 458 | 3В 456 | 987 | 0 | 987 |
47802 | 2В 016 | 0 | 2В 016 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 1В 762 | 0 | 1В 762 |
50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61В 485 | 61В 485 | 0 | 1В 633 | 1В 633 | 0 | 59В 852 | 59В 852 |
51403 | 49В 241 | 0 | 49В 241 | 39В 506 | 0 | 39В 506 | 0 | 0 | 0 | 88В 747 | 0 | 88В 747 |
51404 | 88В 803 | 0 | 88В 803 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 89В 517 | 0 | 89В 517 |
60302 | 776 | 0 | 776 | 37 | 0 | 37 | 35 | 0 | 35 | 778 | 0 | 778 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1В 002 | 0 | 1В 002 | 1В 002 | 0 | 1В 002 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 283 | 0 | 283 | 109 | 0 | 109 | 102 | 0 | 102 | 290 | 0 | 290 |
60312 | 422 | 0 | 422 | 1В 354 | 0 | 1В 354 | 1В 044 | 0 | 1В 044 | 732 | 0 | 732 |
60323 | 110 | 0 | 110 | 1В 706 | 0 | 1В 706 | 64 | 0 | 64 | 1В 752 | 0 | 1В 752 |
60401 | 9В 477 | 0 | 9В 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9В 476 | 0 | 9В 476 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 61 | 0 | 61 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 20В 916 | 0 | 20В 916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20В 915 | 0 | 20В 915 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 9В 959 | 0 | 9В 959 | 9В 959 | 0 | 9В 959 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6В 820 | 0 | 6В 820 | 285 | 0 | 285 | 662 | 0 | 662 | 6В 443 | 0 | 6В 443 |
70606 | 194В 303 | 0 | 194В 303 | 13В 332 | 0 | 13В 332 | 11 | 0 | 11 | 207В 624 | 0 | 207В 624 |
70608 | 512В 538 | 0 | 512В 538 | 40В 726 | 0 | 40В 726 | 0 | 0 | 0 | 553В 264 | 0 | 553В 264 |
70614 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
70616 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 442В 334 | 207В 467 | 1В 649В 801 | 626В 878 | 244В 498 | 871В 376 | 540В 636 | 223В 582 | 764В 218 | 1В 528В 576 | 228В 383 | 1В 756В 959 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 290В 000 | 0 | 290В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290В 000 | 0 | 290В 000 |
10602 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
10701 | 24В 110 | 0 | 24В 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24В 110 | 0 | 24В 110 |
30126 | 282 | 0 | 282 | 72 | 0 | 72 | 27 | 0 | 27 | 237 | 0 | 237 |
30301 | 66В 354 | 0 | 66В 354 | 46 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 | 66В 331 | 0 | 66В 331 |
30305 | 101В 018 | 0 | 101В 018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 101В 024 | 0 | 101В 024 |
30607 | 211 | 0 | 211 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
406 | 208 | 0 | 208 | 2В 252 | 0 | 2В 252 | 2В 492 | 0 | 2В 492 | 448 | 0 | 448 |
407 | 55В 031 | 33 | 55В 064 | 349В 911 | 1В 709 | 351В 620 | 346В 266 | 1В 707 | 347В 973 | 51В 386 | 31 | 51В 417 |
408.1 | 12В 634 | 0 | 12В 634 | 29В 254 | 446 | 29В 700 | 24В 532 | 500 | 25В 032 | 7В 912 | 54 | 7В 966 |
408.2 | 1В 238 | 5В 987 | 7В 225 | 68В 939 | 5В 458 | 74В 397 | 68В 188 | 13В 589 | 81В 777 | 487 | 14В 118 | 14В 605 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 894 | 0 | 1В 894 | 1В 894 | 0 | 1В 894 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 70В 000 | 0 | 70В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70В 000 | 0 | 70В 000 |
42103 | 0 | 2В 120 | 2В 120 | 0 | 95 | 95 | 36В 443 | 307 | 36В 750 | 36В 443 | 2В 332 | 38В 775 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 1В 749 | 2В 099 | 0 | 1В 749 | 1В 749 |
42305 | 0 | 10В 667 | 10В 667 | 0 | 1В 277 | 1В 277 | 502 | 1В 949 | 2В 451 | 502 | 11В 339 | 11В 841 |
42306 | 76В 770 | 121В 385 | 198В 155 | 49 | 16В 324 | 16В 373 | 654 | 18В 760 | 19В 414 | 77В 375 | 123В 821 | 201В 196 |
42307 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 688 | 0 | 688 |
42507 | 0 | 66В 239 | 66В 239 | 0 | 2В 953 | 2В 953 | 0 | 9В 597 | 9В 597 | 0 | 72В 883 | 72В 883 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 020 | 0 | 1В 020 | 1В 020 | 0 | 1В 020 |
42605 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 6В 541 | 0 | 6В 541 | 3В 099 | 0 | 3В 099 | 10 | 0 | 10 | 3В 452 | 0 | 3В 452 |
45315 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 |
45515 | 6В 646 | 0 | 6В 646 | 81 | 0 | 81 | 65 | 0 | 65 | 6В 630 | 0 | 6В 630 |
45818 | 23В 878 | 0 | 23В 878 | 364 | 0 | 364 | 3В 110 | 0 | 3В 110 | 26В 624 | 0 | 26В 624 |
45918 | 1В 128 | 0 | 1В 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1В 137 | 0 | 1В 137 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40В 092 | 58В 433 | 98В 525 | 40В 092 | 58В 433 | 98В 525 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 063 | 649 | 1В 712 | 177 | 216 | 393 | 822 | 630 | 1В 452 | 1В 708 | 1В 063 | 2В 771 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 48 | 0 | 48 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0 | 47 |
47426 | 575 | 391 | 966 | 575 | 21 | 596 | 597 | 278 | 875 | 597 | 648 | 1В 245 |
47804 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1В 004 | 0 | 1В 004 | 1В 024 | 0 | 1В 024 | 20 | 0 | 20 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2В 820 | 0 | 2В 820 | 2В 820 | 0 | 2В 820 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1В 227 | 0 | 1В 227 | 1В 227 | 0 | 1В 227 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 661 | 0 | 1В 661 | 1В 661 | 0 | 1В 661 |
60601 | 5В 366 | 0 | 5В 366 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 5В 477 | 0 | 5В 477 |
70601 | 185В 585 | 0 | 185В 585 | 0 | 0 | 0 | 14В 302 | 0 | 14В 302 | 199В 887 | 0 | 199В 887 |
70603 | 512В 382 | 0 | 512В 382 | 0 | 0 | 0 | 40В 763 | 0 | 40В 763 | 553В 145 | 0 | 553В 145 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 442В 330 | 207В 471 | 1В 649В 801 | 502В 725 | 86В 932 | 589В 657 | 589В 316 | 107В 499 | 696В 815 | 1В 528В 921 | 228В 038 | 1В 756В 959 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11В 755 | 0 | 11В 755 | 752 | 0 | 752 | 750 | 0 | 750 | 11В 757 | 0 | 11В 757 |
90902 | 1В 936 | 0 | 1В 936 | 568 | 0 | 568 | 363 | 0 | 363 | 2В 141 | 0 | 2В 141 |
91414 | 464В 325 | 57В 478 | 521В 803 | 31В 501 | 8В 328 | 39В 829 | 14В 455 | 2В 563 | 17В 018 | 481В 371 | 63В 243 | 544В 614 |
91418 | 2В 016 | 0 | 2В 016 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 1В 762 | 0 | 1В 762 |
91604 | 5В 955 | 0 | 5В 955 | 1В 160 | 0 | 1В 160 | 1В 748 | 0 | 1В 748 | 5В 367 | 0 | 5В 367 |
91704 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
91802 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 |
99998 | 564В 472 | 0 | 564В 472 | 55В 340 | 0 | 55В 340 | 91В 865 | 0 | 91В 865 | 527В 947 | 0 | 527В 947 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 051В 441 | 57В 478 | 1В 108В 919 | 89В 321 | 8В 328 | 97В 649 | 109В 435 | 2В 563 | 111В 998 | 1В 031В 327 | 63В 243 | 1В 094В 570 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 545В 009 | 0 | 545В 009 | 68В 404 | 0 | 68В 404 | 34В 896 | 0 | 34В 896 | 511В 501 | 0 | 511В 501 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 11В 648 | 0 | 11В 648 | 23В 461 | 0 | 23В 461 | 20В 444 | 0 | 20В 444 | 8В 631 | 0 | 8В 631 |
91507 | 7В 615 | 0 | 7В 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 615 | 0 | 7В 615 |
99999 | 544В 447 | 0 | 544В 447 | 20В 132 | 0 | 20В 132 | 42В 308 | 0 | 42В 308 | 566В 623 | 0 | 566В 623 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 108В 919 | 0 | 1В 108В 919 | 111В 997 | 0 | 111В 997 | 97В 648 | 0 | 97В 648 | 1В 094В 570 | 0 | 1В 094В 570 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 115В 220 | 57В 610 | 57В 610 | 115В 220 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 0 | 57В 610 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 57В 610 | 57В 610 | 115В 220 | 57В 610 | 57В 610 | 115В 220 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 804,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 818,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 804,0000 | 0 | 0 | 818,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 804,0000 | 0 | 0 | 818,0000 |
Страница была полезной?