Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	16 601	0	16 601	3 235	0	3 235	21 885	0	21 885
20202	55 338	40 039	95 377	813 402	102 090	915 492	805 422	120 389	925 811	63 318	21 740	85 058
20208	10 846	0	10 846	38 868	0	38 868	33 958	0	33 958	15 756	0	15 756
20209	6 000	679	6 679	335 696	35 685	371 381	337 196	35 608	372 804	4 500	756	5 256
30102	32 816	0	32 816	3 996 607	0	3 996 607	3 966 125	0	3 966 125	63 298	0	63 298
30110	127 059	29 809	156 868	5 410 981	30 991	5 441 972	5 293 058	32 392	5 325 450	244 982	28 408	273 390
30202	23 050	0	23 050	43	0	43	0	0	0	23 093	0	23 093
30204	880	0	880	268	0	268	0	0	0	1 148	0	1 148
30233	626	355	981	31 764	14 247	46 011	31 463	13 340	44 803	927	1 262	2 189
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31901	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
31902	108 000	0	108 000	2 067 000	0	2 067 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
31903	0	0	0	467 000	0	467 000	467 000	0	467 000	0	0	0
45201	64 118	0	64 118	68 455	0	68 455	110 778	0	110 778	21 795	0	21 795
45203	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	19 034	0	19 034	18 966	0	18 966
45204	27 139	0	27 139	7 998	0	7 998	27 139	0	27 139	7 998	0	7 998
45205	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	137 777	0	137 777	9 242	0	9 242	21 263	0	21 263	125 756	0	125 756
45207	486 291	0	486 291	41 740	0	41 740	13 285	0	13 285	514 746	0	514 746
45208	133 263	0	133 263	20 772	0	20 772	941	0	941	153 094	0	153 094
45308	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	74 217	0	74 217	0	0	0	45 217	0	45 217	29 000	0	29 000
45407	69 744	0	69 744	29 673	0	29 673	1 255	0	1 255	98 162	0	98 162
45408	18 897	0	18 897	0	0	0	510	0	510	18 387	0	18 387
45502	1 950	0	1 950	34 823	0	34 823	36 773	0	36 773	0	0	0
45503	4 700	0	4 700	22 776	0	22 776	4 700	0	4 700	22 776	0	22 776
45504	18 570	0	18 570	0	0	0	2 900	0	2 900	15 670	0	15 670
45505	153 111	0	153 111	4 689	0	4 689	20 692	0	20 692	137 108	0	137 108
45506	135 522	0	135 522	26 043	0	26 043	12 113	0	12 113	149 452	0	149 452
45507	315 682	0	315 682	10 617	0	10 617	7 410	0	7 410	318 889	0	318 889
45509	67	0	67	66	0	66	110	0	110	23	0	23
45812	10 138	0	10 138	0	0	0	1 879	0	1 879	8 259	0	8 259
45814	405	0	405	50	0	50	0	0	0	455	0	455
45815	38 401	0	38 401	5 055	0	5 055	3 535	0	3 535	39 921	0	39 921
45912	1 169	0	1 169	1 357	0	1 357	606	0	606	1 920	0	1 920
45915	1 836	0	1 836	1 835	0	1 835	1 734	0	1 734	1 937	0	1 937
47408	0	0	0	26 305	14 181	40 486	26 305	14 181	40 486	0	0	0
47423	1 528	1 377	2 905	642	200	842	555	61	616	1 615	1 516	3 131
47427	3 535	0	3 535	26 458	0	26 458	29 175	0	29 175	818	0	818
50104	6 565	0	6 565	38	0	38	9	0	9	6 594	0	6 594
50121	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	153	0	153	26	0	26	74	0	74	105	0	105
60306	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	2 383	0	2 383	1 973	0	1 973	3 200	0	3 200	1 156	0	1 156
60323	31 613	0	31 613	0	0	0	434	0	434	31 179	0	31 179
60401	120 079	0	120 079	127 186	0	127 186	0	0	0	247 265	0	247 265
60404	7 555	0	7 555	6 192	0	6 192	0	0	0	13 747	0	13 747
60406	2 094	0	2 094	6 640	0	6 640	0	0	0	8 734	0	8 734
60407	6 641	0	6 641	0	0	0	6 641	0	6 641	0	0	0
60701	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60702	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
61002	51	0	51	53	0	53	33	0	33	71	0	71
61008	239	0	239	177	0	177	116	0	116	300	0	300
61009	517	0	517	133	0	133	58	0	58	592	0	592
61011	100 291	0	100 291	1 875	0	1 875	9 864	0	9 864	92 302	0	92 302
61209	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	0	0	0	192	0	192	1 898	0	1 898
61702	2 513	0	2 513	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	2 513	0	2 513
70606	403 516	0	403 516	61 993	0	61 993	213	0	213	465 296	0	465 296
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	137 839	0	137 839	11 082	0	11 082	0	0	0	148 921	0	148 921
70611	14 851	0	14 851	1 764	0	1 764	0	0	0	16 615	0	16 615
Итого по активу (баланс)	2 955 361	72 259	3 027 620	13 822 386	197 394	14 019 780	13 538 669	215 971	13 754 640	3 239 078	53 682	3 292 760
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	49 926	0	49 926	132 932	0	132 932	151 860	0	151 860
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	356	0	356	1 606	0	1 606
30232	165	0	165	23 703	13 618	37 321	23 731	13 618	37 349	193	0	193
30236	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
405	2 953	0	2 953	1 950	0	1 950	5 167	0	5 167	6 170	0	6 170
406	17 911	0	17 911	43 944	0	43 944	30 661	0	30 661	4 628	0	4 628
407	201 646	47	201 693	1 283 514	1 089	1 284 603	1 288 016	1 092	1 289 108	206 148	50	206 198
408.1	72 399	7	72 406	480 441	1	480 442	484 048	1	484 049	76 006	7	76 013
408.2	55 107	0	55 107	250 497	0	250 497	255 546	0	255 546	60 156	0	60 156
40903	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40905	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
40909	0	0	0	3 311	3 942	7 253	3 311	3 942	7 253	0	0	0
40910	0	0	0	712	9 996	10 708	712	9 996	10 708	0	0	0
40911	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
40912	0	0	0	2 125	1 489	3 614	2 125	1 489	3 614	0	0	0
40913	0	0	0	897	1 039	1 936	897	1 039	1 936	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	350	0	350	0	0	0	7 000	0	7 000	7 350	0	7 350
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42204	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
42301	33 852	18 234	52 086	24 829	25 298	50 127	32 546	15 353	47 899	41 569	8 289	49 858
42304	322 326	16 454	338 780	15 234	16 792	32 026	34 785	2 483	37 268	341 877	2 145	344 022
42305	61 059	24 507	85 566	2 307	7 683	9 990	1 901	10 325	12 226	60 653	27 149	87 802
42306	1 001 139	12 236	1 013 375	75 133	1 334	76 467	90 995	4 728	95 723	1 017 001	15 630	1 032 631
42307	9 126	0	9 126	319	0	319	623	0	623	9 430	0	9 430
42309	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
42601	2	77	79	2	3 412	3 414	2	3 419	3 421	2	84	86
42606	1 354	0	1 354	13	0	13	80	0	80	1 421	0	1 421
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	43 160	0	43 160	3 842	0	3 842	10 477	0	10 477	49 795	0	49 795
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	7 903	0	7 903	1 096	0	1 096	1 038	0	1 038	7 845	0	7 845
45515	24 741	0	24 741	6 082	0	6 082	8 821	0	8 821	27 480	0	27 480
45818	35 459	0	35 459	6 375	0	6 375	7 294	0	7 294	36 378	0	36 378
45918	1 393	0	1 393	588	0	588	678	0	678	1 483	0	1 483
47405	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
47407	0	0	0	14 175	26 420	40 595	14 175	26 420	40 595	0	0	0
47411	10 442	236	10 678	16 106	151	16 257	14 512	154	14 666	8 848	239	9 087
47416	226	0	226	8 348	0	8 348	13 418	0	13 418	5 296	0	5 296
47422	6	0	6	84 349	0	84 349	84 348	0	84 348	5	0	5
47425	4 507	0	4 507	781	0	781	392	0	392	4 118	0	4 118
47426	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50120	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	433	0	433	4 670	0	4 670	4 717	0	4 717	480	0	480
60305	2 239	0	2 239	8 285	0	8 285	6 046	0	6 046	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	36	0	36	36	0	36	934	0	934	934	0	934
60311	267	0	267	13 988	0	13 988	14 008	0	14 008	287	0	287
60320	288	0	288	278	0	278	0	0	0	10	0	10
60322	30	0	30	968	0	968	959	0	959	21	0	21
60324	13 271	0	13 271	72	0	72	1 532	0	1 532	14 731	0	14 731
60348	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179
60405	849	0	849	0	0	0	108	0	108	957	0	957
60601	49 242	0	49 242	0	0	0	50 216	0	50 216	99 458	0	99 458
61012	58 957	0	58 957	5 918	0	5 918	0	0	0	53 039	0	53 039
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	8 519	0	8 519	3 235	0	3 235	16 601	0	16 601	21 885	0	21 885
70601	437 274	0	437 274	306	0	306	66 748	0	66 748	503 716	0	503 716
70602	754	0	754	0	0	0	20	0	20	774	0	774
70603	133 696	0	133 696	0	0	0	10 859	0	10 859	144 555	0	144 555
70615	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
Итого по пассиву (баланс)	2 955 822	71 798	3 027 620	2 456 737	112 264	2 569 001	2 740 082	94 059	2 834 141	3 239 167	53 593	3 292 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 156	0	16 156	11 068	0	11 068	13 517	0	13 517	13 707	0	13 707
90902	684 070	0	684 070	141 430	0	141 430	171 865	0	171 865	653 635	0	653 635
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 295 327	0	2 295 327	219 007	0	219 007	329 540	0	329 540	2 184 794	0	2 184 794
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	12 138	0	12 138	4 834	0	4 834	6 597	0	6 597	10 375	0	10 375
91704	4 516	0	4 516	22	0	22	19	0	19	4 519	0	4 519
91802	36 168	0	36 168	828	0	828	168	0	168	36 828	0	36 828
91803	526	0	526	0	0	0	5	0	5	521	0	521
99998	2 282 623	0	2 282 623	467 896	0	467 896	299 943	0	299 943	2 450 576	0	2 450 576
Итого по активу (баланс)	5 339 776	0	5 339 776	845 085	0	845 085	821 656	0	821 656	5 363 205	0	5 363 205
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	11 474	0	11 474	4 632	0	4 632	0	0	0	6 842	0	6 842
91312	2 077 609	0	2 077 609	131 741	0	131 741	308 138	0	308 138	2 254 006	0	2 254 006
91315	132 414	0	132 414	0	0	0	0	0	0	132 414	0	132 414
91316	8 271	0	8 271	40 825	0	40 825	42 740	0	42 740	10 186	0	10 186
91317	21 806	0	21 806	122 434	0	122 434	116 707	0	116 707	16 079	0	16 079
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 057 153	0	3 057 153	507 841	0	507 841	363 317	0	363 317	2 912 629	0	2 912 629
Итого по пассиву (баланс)	5 339 776	0	5 339 776	807 784	0	807 784	831 213	0	831 213	5 363 205	0	5 363 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?